募集资金情况 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额96,155.50万元，净额87,200.00万元[1] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金总额67,300万元，净额66,364.23万元[3] 资金投入与结余 - 2020年首次公开发行股票募集资金截至期末项目投入累计64,726.23万元，应结余27,123.67万元，实际结余7,086.90万元，差异20,036.77万元[3] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金截至期末项目投入累计37,159.23万元，应结余31,016.76万元，实际结余204.07万元，差异30,812.69万元[6] 专户余额 - 截至2024年6月30日，2020年首次公开发行股票募集资金专户余额合计70,868,993.28元[12] - 截至2024年6月30日，2022年公开发行可转换公司债券募集资金专户余额合计2,040,720.72元[12] 资金差异原因 - 2020年首次公开发行股票募集资金差异包含使用募集资金暂时补充流动资金20,000万元等[4] - 2022年公开发行可转换公司债券募集资金差异包含购买尚未到期理财产品26,000万元等[6] 资金使用情况 - 2024年半年度公司无使用募集资金置换先期投入的情况[14] - 2024年半年度公司无使用超募资金永久补流或还贷、用于在建及新项目、节余募集资金使用的情况[18][19][20] - 2024年半年度公司无变更募集资金投资项目资金使用的情况[22] 资金补流情况 - 2023年4月19日公司同意用不超3亿元闲置可转债募集资金暂时补流，2024年4月17日已全部归还[15] - 2023年8月25日同意用不超2亿元首发闲置募集资金暂时补流，截至2024年6月30日未归还余额2亿元[16] - 2024年4月19日同意用不超3亿元闲置可转债募集资金临时补流，截至2024年6月30日未归还余额5100万元[16] 现金管理情况 - 2023年4月19日公司同意用不超6亿元闲置募集资金现金管理；2024年4月19日同意用不超4亿元闲置募集资金现金管理[16][17] - 2024年半年度公司募集资金委托理财实际投入7.65亿元，收回本金5.05亿元，收益329.44万元，未收回本金2.6亿元[17][18] - 2024年半年度现金管理实际累计投入29000万元，截至2024年6月30日，尚未收回金额0万元[29] - 2024年上半年实际累计投入现金管理47500万元，截至2024年6月30日尚未收回金额26000万元[33] 项目进度与调整 - 2024年6月12日公司同意将“年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目”预定可使用日期从2024年7月延至2025年12月，同意调整“研发中心建设项目”部分设备[21] - 各承诺投资项目中，“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”投入进度63.93%，“研发中心建设项目”投入进度26.16%，“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”投入进度73.63%，“补充流动资金项目”投入进度100%[27] - 公司将“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”及“研发中心建设项目”达到预定可使用状态的日期从2023年12月延期至2024年12月[28] - 2021年9月14日公司将“年产50万张高档无铬鞣牛皮汽车革工业4.0建设项目”实施主体变更为旭腾科技，实施地点变更为江苏省新沂市经济开发区，预计达到预定可使用状态时间延期至2023年12月[30] - 2023年4月10日公司新增旭腾科技作为实施主体，与公司共同实施“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”，实施地点增加江苏省新沂市经济开发区[30] - 截至2024年6月30日，“年产110万张牛皮汽车革清洁化智能化提升改造项目”母公司实施部分已取得年产110万张的阶段性验收，技改已完成[30] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，本年度投入1092.81万元，累计投入18406.91万元，投入进度38.35%[32] - 补充流动资金项目承诺投资18364.23万元，累计投入18752.32万元，投入进度102.11%，主要系账户利息收入补充流动资金所致[32][34] 资金置换情况 - 2020年公司使用募集资金14484.15万元置换预先投入募投项目的自筹资金，2021年12月31日已完成置换[28] - 2022年公司使用3913.68万元募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金，截至2022年12月31日已置换完毕[33]

募资情况 - 公司首次公开发行4150万股A股，募资总额96155.50万元，净额87200.00万元[1] - 募投项目合计总投资87200万元[4] 资金使用 - 截至2024年6月30日，累计使用募资64726.23万元，余额27086.90万元[5] - 2024年8月15日归还20000.00万元补流资金[6] 新策略 - 公司拟用不超2亿元闲置募资临时补流，期限12个月内[7]

会议情况 - 明新旭腾第三届董事会第二十四次会议于2024年8月16日召开[2] - 会议应到董事7人，实到董事7人[2] 议案表决 - 《2024年半年度报告及其摘要》表决同意7票，反对0票，弃权0票[3] - 《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[5] - 《关于使用部分闲置首发募集资金临时补充流动资金的议案》表决同意7票，反对0票，弃权0票[6]

报告与会议安排 - 公司2024年半年度报告将于2024年08月20日发布[2] - 2024年半年度业绩说明会8月23日10:00 - 11:00召开[2][4] 会议相关信息 - 业绩说明会在上证路演中心网络互动进行[2][3][5] - 投资者可在8月16 - 22日16:00前预征集提问[2][5] - 参加人员有董事长、总经理庄君新先生等[5]

资金使用 - 2023年8月25日公司审议通过用不超2亿闲置首发募集资金补流议案[1] - 闲置首发募集资金使用期限自批准日起不超12个月[1] 资金归还 - 截至公告披露日已归还全部用于补流的闲置首发募集资金[2] - 归还时使用期限未超12个月[2] - 公司及时通知保荐机构和代表人资金归还情况[2]

资金募集 - 2020年首次公开发行股票募集资金总额为96155.50万元，净额为87200.00万元[6] 现金管理 - 现金管理金额为8000万元人民币[4][5] - 2024年4月19日董事会和监事会审议通过使用不超4亿元闲置募集资金现金管理议案[4][10] - 现金管理投资期限自2023年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效[9][10] 结构性存款 - 中国光大银行结构性存款金额3000万元，预计年化收益率1.1%/2.1%/2.2%[6] - 中信银行结构性存款金额5000万元，预计年化收益率1.05%-2.00%-2.50%[6] - 中国光大银行产品期限62天，认购日和起息日为2024年7月24日，到期日为2024年9月26日[6] - 中信银行产品期限62天，认购日为2024年7月25日，收益起计日为2024年7月26日，到期日为2024年9月26日[8] 收益条件 - 若光大银行观察日汇率小于等于N - 0.0597，收益率1.1%；大于N - 0.0597小于N + 0.0287，收益率2.1%；大于等于N + 0.0287，收益率2.2%[7] - 若中信银行联系标的观察日汇率期末价格大于期初价格100.50%，年化收益率2.50%；小于等于100.50%且大于等于98.20%，年化收益率2.00%；小于98.20%，年化收益率1.05%[8] 财务数据 - 2023年12月31日资产总额为343,972.95万元，2024年3月31日为354,549.82万元[13] - 2023年12月31日负债总额为156,378.48万元，2024年3月31日为168,191.07万元[13] - 2023年12月31日归属于上市公司股东的净资产为187,594.47万元，2024年3月31日为186,358.75万元[13] - 2023年度经营活动产生的现金流量净额为5,727.01万元，2024年1 - 3月为 - 4,197.16万元[13] 委托理财 - 最近十二个月使用募集资金委托理财实际投入金额为119,500万元，实际收回本金85,500万元，实际收益712.70万元，尚未收回本金金额34,000万元[15][16] - 最近12个月内单日最高投入金额为38,000万元[16] - 最近12个月内单日最高投入金额占最近一年净资产的比例为20.26%[16] - 最近12个月现金管理累计收益占最近一年净利润的比例为12.94%[16] - 目前已使用的理财额度为34,000万元，尚未使用的理财额度为6,000万元，总理财额度为40,000万元[16]

可转债情况 - 截至2024年6月30日，累计68,000元“明新转债”转股，数量2,756股，占比0.0017%[2][5] - 截至2024年6月30日，未转股可转债金额672,932,000元，占比99.9899%[2][5] - 2024年二季度，0元“明新转债”转股，数量0股[2][5] - 2022年发行67,300.00万元可转债，各年票面利率不同[3] - “明新转债”转股期间为2022年10月10日至2028年3月29日[5] 转股价格调整 - 2022年5月20日，“明新转债”转股价调为24.51元/股[3][4] - 2023年7月7日，“明新转债”转股价调为24.41元/股[4] 股份情况 - 2024年3 - 6月，限售、无限售流通股及总股本均无变动[7]

资金使用 - 公司同意用不超4亿闲置募集资金现金管理，期限12个月可滚动[1] - 2024年5月17日买2500万光大银行结构性存款[3][4] - 2024年5月20日买8000万建设银行单位结构性存款[3][4] 资金回收 - 2024年6月28日到期收回理财本金10500万，获收益216736.75元[4] 近12个月情况 - 委托理财实际投入112500万，收回本金86500万，收益716.12万[5] - 单日最高投入38000万，与最近一年净资产比例20.26%[5][6] - 现金管理累计收益与最近一年净利润比例13.00%[6] 额度情况 - 已使用理财额度26000万，未使用额度14000万，总额度40000万[6]

可转债发行 - 公司公开发行673万张可转换公司债券，发行价每张面值100元，募集资金67300万元，净额66364.23万元[8][62] - 可转换公司债券于2022年4月25日在上海证券交易所上市，简称“明新转债”，代码“111004”[9] - 可转换公司债券期限为2022年3月30日至2028年3月29日[13] - 可转债票面利率第一年0.40%、第二年0.60%、第三年1.00%、第四年1.50%、第五年2.50%、第六年3.00%[14] - 可转换公司债券转股期限为2022年10月10日起至2028年3月29日止[21] - 可转换公司债券初始转股价格为24.81元/股，最新转股价格24.41元/股[22][89] 业绩总结 - 2023年公司实现营业收入90573.88万元，比上年同期增长5.87%[57] - 2023年归属于上市公司股东的净利润5508.26万元，比上年同期下降45.21%[57] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润2321.90万元，比上年同期增长493.39%[57] - 截至2023年12月31日，归属于上市公司股东的净资产18.76亿元，比上年同期下降2.17%[57] - 截至2023年12月31日，总资产34.40亿元，比上年同期增长3.49%[57] - 2023年经营活动产生的现金流量净额5727.01万元，比上年同期下降29.90%[59] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.33元/股，比上年同期下降45.9%[60] - 2023年扣除非经常性损益后的基本每股收益为0.14元/股，比上年同期增长600%[60] - 2023年末资产负债率45.46%，2022年末为42.30%[81] - 2023年末流动比率3.19，2022年末为3.77[81] - 2023年末速动比率2.10，2022年末为2.74[81] - 2023年利息保障倍数3.35，2022年为6.33[81] 资金使用 - 截至2023年12月31日，累计使用可转债募集资金36066.42万元[63] - 2023年度投入募集资金6385.91万元[64] - 年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目承诺投资48000万元，截至期末累计投入17314.10万元，投入进度36.07%[64] - 补充流动资金承诺投资18364.23万元，截至期末累计投入18752.32万元，投入进度102.11%[64] - 2022年6月27日，公司使用3913.68万元募集资金置换预先投入自筹资金[64] - 截至2023年12月31日，公司尚未归还的暂时补充流动资金余额为18200万元[65] - 2023年度，闲置募集资金现金管理实际累计投入32000万元，尚未收回金额14000万元[65] 项目进展 - 公司将年产800万平方米全水性定岛超纤新材料智能制造项目达到预定可使用状态日期从2024年7月延期至2025年12月[66] 其他 - 2024年4月1日支付“明新转债”第二年利息，票面利率0.60%（含税），每张面值100元债券兑息0.60元（含税）[78] - 公司主体信用级别和“明新转债”信用级别均为AA - ，评级展望为“稳定”[51][84] - 2023年度未发生《受托管理协议》第3.9条列明的重大事项[88] - 2021年度权益分派以166600000股为基数，每股派现0.3元（含税），共派现49980000元，转股价格自2022年5月20日起调整为24.51元/股[89] - 2022年度权益分派以162539976股为基数，每股派现0.1元（含税），共派现16253997.60元，转股价格自2023年7月7日起调整为24.41元/股[89]

信用评级 - 公司委托中证鹏元对2022年明新转债进行跟踪信用评级[3] - 2024年6月25日出具跟踪评级报告[3] - 本次主体和“明新转债”评级均为“AA - ”，展望“稳定”，较前次无变化[3][4]