| 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-033 | | --- | --- | --- | | 转债代码：111013 | 转债简称：新港转债 | | 浙江新中港热电股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 累计转股情况：截至 2024 年 3 月 31 日，累计有人民币 349,000 元"新 港转债"转换为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票，累计 转股数量为 38,620 股，占"新港转债"转股前公司已发行股份总额的 0.0096%。 未转股可转债情况：截至 2024 年 3 月 31 日，尚未转股的"新港转债" 金额为人民币 368,786,000 元，占"新港转债"发行总量的 99.9055%。 本季度转股情况：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 3 月 31 日期间, 共有人民 币 21,000 元"新港转债"转换为公司股票，转股数量为 2,322 股，占"新港转 债"转股前公司已发行股份总额 ...

二、在本次股票交易异常波动期间,本公司及实际控制人不存在买卖贵公司 股票的情形。 特此函复。 《关于浙江新中港热电股份有限公司股票交易异常波动的 询证函》的回函 致:浙江新中港热电股份有限公司 贵公司《关于浙江新中港热电股份有限公司股票交易异常波动的询证函》已 收悉,现就贵公司询证事项回复如下: 一、截止目前,本公司及实际控制人不存在影响贵公司的应披露而未披露的 重大信息,包括但不限于重大资产重组、股份发行、收购、债务重组、业务重组、 资产剥离、资产注入、股份回购、股权激励、破产重整、重大业务合作、引进战 略投资者等重大事项。 ...

股票交易异常波动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）股票于 2024 年 3 月 27 日、3 月 28 日连续两个交易日内收盘价格涨幅偏离值累计超过 20%。根据 《上海证券交易所交易规则》的有关规定，属于股票交易异常波动的情形。 经公司自查，并向公司控股股东和实际控制人发函询证，截至本公告披 露日，除本公司已披露事项外，确认不存在应披露而未披露的重大信息。 公司本次发行拟募集资金总额为 25,000.00 万元，在扣除相关发行费用 后的募集资金净额将全部用于嵊州市开发区储能示范项目，上述以简易程序向特 定对象发行股票的有关议案尚需提交公司股东大会审议。本次以简易程序向特定 对象发行 A 股股票募集资金事项需经上海证券交易所审核通过并经中国证监会 作出予以注册决定，上述事项存在不确定性风险，请广大投资者注意投资风险。 | 证券代码：605162 | 证券简称：新中港 | 公告编号：2024-032 | | --- | --- | --- | | ...

财务数据 - 2023年营业收入为955,730,077.70元，同比下降0.96%[11] - 归属于上市公司股东的净利润为148,616,210.26元，同比增长28.20%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为126,361,922.93元，同比增长9.28%[11] - 经营活动产生的现金流量净额为230,624,170.67元，同比增长39.68%[11] - 归属于上市公司股东的净资产为1,256,657,801.47元，同比增长12.65%[11] - 总资产为1,750,850,622.44元，同比增长29.67%[11] - 基本每股收益为0.37元，同比增长27.59%[12] - 稀释每股收益为0.36元，同比增长24.14%[12] - 加权平均净资产收益率为12.39%，同比增加2个百分点[12] - 公司拟每10股派发现金红利1.80元，共计派发现金红利72,087,713.64元[4] - 2023年公司实现营业收入95,573.01万元，同比下降0.96%[17] - 2023年归属于上市公司股东净利润14,861.62万元，同比增长28.20%[17] - 2023年电力和压缩空气销售收入合计21,492.61万元，同比增长13.12%[17] - 2023年蒸汽销售量293.19万吨，同比增长8.84%[17] - 2023年蒸汽销售收入70,287.54万元，同比下降7.30%[17] - 2023年每吨煤的辅助原料氨水、石灰石同比分别下降24.96%和9.08%[17] - 2023年每吨供汽量的供电量达到151.46KWh[17] - 2023年公司交易性金融资产期末余额60,059,835.62元，当期变动60,059,835.62元，对当期利润的影响金额983,078.52元[17] - 2023年公司非经常性损益项目合计22,254,287.33元[15] - 2023年公司其他符合非经常性损益定义的损益项目涉及金额29,125,768.25元，主要为碳排放权配额38.24万吨的销售额[16] - 公司2023年供电标准煤耗为159.09克/千瓦时，供热标煤耗为37.96千克标煤/GJ[1] - 公司2021年和2022年碳排放配额节余量共计38.24万吨，节约率为15.87%[1] - 公司2023年研发费用为1,855.68万元，同比增长49.23%[1] - 公司投资建设100MW/220MWh锂电池储能电站，并计划布置1.3MWp太阳能光伏[1] - 公司可转债募投项目“80,000Nm³/h空压机项目”的电拖部分已于2022年9月投产，汽拖部分计划2023年年底投产[1] - 公司控股子公司计划建设年产15万吨RDF燃料棒和5万吨生物质生产线，并于2023年1月开始试生产[1] - 公司耦合生物质、固废的锅炉改造项目于2024年1月通过环境影响评审[1] - 公司所属行业为“电力、热力生产和供应业”，符合国家产业政策和行业发展趋势[19] - 公司蒸汽产品主要用户为园区工业用户，蒸汽价格依据煤热价格联动机制调整[21] - 公司电力产品直接销售给国家电网公司，热电联产机组所发电量按“以热定电”原则全额优先上网[22] - 公司报告期内实现营业收入95,573.01万元，同比下降0.96%[25] - 公司2023年销售蒸汽293.19万吨，同比增长8.84%[25] - 公司售电量加上电拖用电量合计45,326.66万千瓦时，同比增长10.16%[25] - 公司销售压缩空气47,354.60万Nm³，同比增长246.30%[25] - 公司实现归属于上市公司股东净利润14,861.62万元，同比增长28.20%[25] - 公司总资产17.51亿元，同比增长29.67%[25] - 公司归属于母公司股东净资产12.57亿元，同比增长12.65%[25] - 公司综合热效率达到85.17%，优于浙江省地方标准[23] - 公司单位供热标煤耗为37.96 Kg标煤/GJ，优于浙江省地方标准[23] - 公司单位供电标煤耗为159.09 G标煤/kWh，优于浙江省地方标准[23] - 蒸汽产品营业收入为702,875,449.03元，毛利率为21.35%，比上年增加2.95个百分点[29] - 电力产品营业收入为170,243,203.00元，毛利率为34.56%，比上年增加9.75个百分点[29] - 压缩空气产品营业收入为44,682,852.34元，毛利率为34.97%，比上年增加9.84个百分点[29] - 嵊州市内营业收入为917,801,504.37元，毛利率为24.47%，比上年增加4.77个百分点[29] - 电力销售量为37,834.69万kwh，比上年增长8.74%[29] - 蒸汽销售量为2,931,937.23吨，比上年增长8.84%[29] - 压缩空气销售量为47,354.60万Nm³，比上年增长246.30%[29] - 前五名客户销售额为45,784.29万元，占年度销售总额的47.91%[32] - 前五名供应商采购额为46,866.32万元，占年度采购总额的61.54%[33] - 研发投入总额为18,556,834.60元，占营业收入比例为1.94%[35] - 经营活动产生的现金流量净额为230,624,170.67元，同比增长39.68%[37] - 投资活动产生的现金流量净额为-175,752,696.91元，上年同期为-82,171,446.32元[37] - 筹资活动产生的现金流量净额为200,301,474.60元，上年同期为-125,770,856.22元[37] - 货币资金为451,818,227.23元，占总资产比例25.81%，同比增长129.92%[38] - 应收账款为199,716,116.44元，占总资产比例11.41%，同比增长52.61%[38] - 存货为73,507,100.96元，占总资产比例4.20%，同比下降31.24%[39] - 固定资产为789,502,243.62元，占总资产比例45.09%，同比增长18.95%[39] - 应付账款为55,794,035.88元，占总资产比例3.19%，同比增长23.95%[40] - 发电量为54,039.49万千瓦时，同比增长8.74%[45] - 公司总装机容量为99.5MW[46] - 公司资本性支出情况：空压机项目累计实际投入19,232.11万元，工程进度100.00%；陌桑茧业热网项目累计实际投入829.68万元，工程进度16.22%；高效化、清洁化改造项目累计实际投入1,391.41万元，工程进度60.76%[48] - 公司售电业务经营情况：1-5机组上网电价为515.80元/兆瓦时（含税），6机组为510.80元/兆瓦时（含税），供电公司每月以505.80元/兆瓦时结算电费，剩余部分根据超低排放考核结果结算[48] - 公司以公允价值计量的金融资产：本期公允价值变动损益为59,835.62元，本期购买金额为180,000,000元，本期出售/赎回金额为120,000,000元，期末数为60,059,835.62元[51] - 公司主要控股参股公司分析：越盛能源2023年度总资产7,054.34万元，净资产6,833.79万元，营业收入24,606.26万元，净利润178.65万元；浙再新中港2023年度总资产1,605.15万元，净资产663.31万元，营业收入161.10万元，净利润-301.12万元[51] - 公司发展战略：通过新机组扩建、技术改造和信息化智能化升级，进一步提高热效率、㶲效率，在供电煤耗、供热煤耗、环保排放、碳排放强度等方面树立行业新标杆[53] - 公司经营计划：建设完成嵊州市经济开发区储能示范项目，实现从传统能源向新能源领域的转型升级[55] - 公司经营计划：规划建设向绍兴弗迪电池有限公司和陌桑现代茧业三期厂区供热的管线，开辟浦口片供热区域，扩大公司供热规模[55] - 公司经营计划：继续推行“三公开、三降低”的措施，以合作共赢的理念提供优质低价产品，提升供热、供气的竞争力，促进公司业务持续稳定增长[55] - 公司发展战略：通过大规模耦合生物质、固废及应用新能源燃料等技术，实现输入生物质、固废、煤、天然气、新能源燃料多种一次能源耦合，逐步摆脱对煤炭的依赖[53] - 公司发展战略：重视园区热网建设，以满足用户需求，减少管网热力损失，在一次能源、二次能源大比例耦合的基础上，积极扩大业务规模，努力建成浙江省同类区域热电厂中规模最大之一[54] - 公司主要原材料为煤炭，直接材料成本占主营业务成本比重较大，煤炭价格波动对主营业务毛利率影响较大[56] - 公司第一大客户为国家电网，若下游用户用汽量波动或因政府限电限产导致用汽量减少，将对公司生产经营造成不利影响[56] - 公司供热价格调整滞后，无法完全按定价机制测算的热价向下游疏导，将对公司经营业绩产生一定影响[57] - 公司已建立完善的安全生产管理体系，但热电联产企业运营复杂，存在不可预期因素，可能影响正常生产经营[57] - 公司严格按照法律法规要求，不断完善治理结构，建立健全内部管理和控制制度，提高规范运作水平[58] - 公司与控股股东在业务、人员、资产、机构、财务等方面相互独立，具有独立完整的业务及自主经营能力[58] - 公司董事会由九名董事组成，其中独立董事三名，董事会下设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专业委员会[58] - 公司监事会由三名监事组成，其中一名为职工代表监事，监事会会议召集、召开和表决程序规范[59] - 公司严格按照信息披露相关规定，真实、准确、完整、公平、及时地披露经营管理情况和对公司产生重大影响的事项[59] - 报告期内，公司共召开股东大会1次，议案全部审议通过，股东大会的召集、召开、表决程序均符合相关规定[62] - 公司董事、监事和高级管理人员在报告期内未持有公司股份，且未在公司关联方获取报酬[63] - 报告期内，公司董事、监事和高级管理人员从公司获得的税前报酬总额为571.84万元[63] - 谢百军先生自1997年公司成立至今担任董事长，曾获多项科技进步奖和荣誉称号[64][65] - 谢迅先生自2004年加入公司，历任多个职务，现任董事兼总经理[66] - 汪爱民先生自公司成立至今历任多个职务，现任董事兼副总经理[66] - 刘景越先生自2005年加入公司，历任多个职务，现任董事兼副总经理[66] - 吴建红女士自公司成立至今从事财务工作，现任董事兼财务总监[66] - 赵三军先生自2022年1月至今担任浙江越盛能源科技有限公司副总经理[66] - 程乐鸣先生为国家发改委自主研发超临界600MW循环流化床锅炉专家组专家，现任公司独立董事[67] - 张春鹏先生自2019年5月至今担任浙江明泰控股发展股份有限公司财务总监，现任公司独立董事[68] - 2023年董事、监事和高级管理人员实际获得报酬合计493.55万元[79] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬的实际支付与披露情况一致[78] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬根据岗位、工作绩效及公司效益情况确定[77] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬决策程序经董事会薪酬与考核委员会讨论通过后提交董事会或股东大会讨论决定[75] - 2023年公司董事、监事、高级管理人员变动情况包括董事、独立董事及职工代表监事的离任和选举[80] - 公司2023年年度报告审议通过多项议案，包括2022年年度报告及摘要、财务决算报告、利润分配预案等[82] - 公司2023年年度报告审议通过关于公开发行可转换公司债券的议案[81] - 公司董事、监事、高级管理人员在股东单位及其他单位的任职情况[74] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬事项讨论时董事回避[76] - 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况说明不适用[73] - 公司2023年半年度报告及摘要审议通过[83] - 公司2023年第三季度报告审议通过[84] - 公司2023年度拟以总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.8元（含税），共计派发现金红利72,087,713.64元[93] - 公司2022年年度利润分配预案实施，向全体股东每10股派送现金股利1.5元（含税），共计派发现金红利60,067,650.00元[93] - 公司在职员工总数为390人，其中母公司在职员工364人，主要子公司在职员工26人[90] - 公司员工专业构成中，生产人员179人，销售人员8人，技术人员34人，财务人员11人，行政人员65人，研发人员93人[90] - 公司员工教育程度中，大专及以上201人，大专以下189人[90] - 公司委托东北电力大学进行职工教育培训，共组织62名员工参加，主要培训内容为能源与动力工程、发电厂与电力系统相关专业内容[92] - 公司董事会下设专门委员会

浙江新中港热电股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 作为浙江新中港热电股份有限公司（以下简称"公司"）的第二届董事会独 立董事，2023年度本人娄杭严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上海 证券交易所股票上市规则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《浙 江新中港热电股份有限公司章程》）（以下简称"《公司章程》"）、《浙江新 中港热电股份有限公司独立董事工作制度》等规定，忠实、勤勉履行职责，独立、 审慎行使职权，积极、主动了解公司经营情况，切实维护公司和全体股东的合法 权益。本人现将2023年度履职情况报告如下： 一、独立董事基本情况 公司第二届董事会独立董事由骆仲泱先生、娄杭先生、周淳女士组成；2024 年2月7日，公司完成董事会的换届选举，第三届董事会独立董事由程乐鸣先生、 张春鹏先生、单辰博先生组成。 本人作为公司第二届董事会独立董事，具备专业资质及能力，在所从事的专 业领域积累了较为丰富的经验。本人的基本情况如下： （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 娄杭先生：1977年出生，中国国籍，无境外居留权，中 ...

浙江新中港热电股份有限公司 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn : 景 II | | 页 次 | | --- | --- | | 一、年度募集资金存放与使用情况鉴证报告 | 1-3 | | 二、浙江新中港热电股份有限公司关于 2023 年度募集资金 | | | 存放与使用情况的专项报告 | 4-17 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn 年度募集资金 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度审计报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5-8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 IDA | | 页 次 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-6 | | 二、财务报表 | 7-18 | | (一) 合并资产负债表 | 7-8 | | (二) 合并利润表 | 9 | | (三) 合并现金流量表 | 10 | | (四) 合并所有者权益变动表 | 11-12 | | (五) 母公司资产负债表 | 13-14 | | (六) 母公司利润表 | 15 | | (七) 母公司现金流量表 | 16 | | (八) 母公司所有者权益变动表 | 17-18 | ...

浙江新中港热电股份有限公司 前次募集资金使用情况鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 www.zhcpa.cn ! 录 目 页 次 一、前次募集资金使用情况鉴证报告 1-3 二、浙江新中港热电股份有限公司关于前次募集资金 使用情况的报告 4-15 前次募集资金使用情况鉴证报告 中汇会鉴[2024]2605号 浙江新中港热电股份有限公司全体股东： 我们鉴证了后附的浙江新中港热电股份有限公司(以下简称新中港公司)管理 层编制的截至2024年2月29日止的《关于前次募集资金使用情况的报告》。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本鉴证报告仅供新中港公司申请以简易程序向特定对象发行股票时使用,不得 用作任何其他目的。我们同意本鉴证报告作为新中港公司申请以简易程序向特定对 象发行股票的必备文件,随其他申报材料一起上报。 二、管理层的责任 新中港公 ...

关于浙江新中港热电股份有限公司 最近三年非经常性损益的鉴证报告 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5~8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-88879000 www.zhcpa.cn the start of 目 录 | | 页 次 | | --- | --- | | 一、最近三年非经常性损益的鉴证报告 | 1-3 | | 二、最近三年非经常性损益明细表 | 4-5 | | 三、最近三年非经常性损益明细表附注 | 6-8 | 中国杭州市钱江新城新业路8号UDC时代大厦A座5-8层、12层、23层 Floors 5–8, 12 and 23, Block A, UDC Times Building, No. 8 Xinye Road, Qianjiang New City, Hangzhou Tel. 0571-88879999 Fax. 0571-8887900 ...

浙江新中港热电股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，浙江新中港热电股份有限公司（ 以下简称"公司"）董事会严格按 照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规和《浙江 新中港热电股份有限公司章程》 以下简称"（《公司章程》"）《浙江新中港热电股 份有限公司董事会议事规则》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，积极推 动公司各项业务发展，维护了公司和股东的合法权益。现将 2023 年度董事会工 作报告如下： 一、公司董事会日常工作情况 报告期内，董事会依照《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股 票上市规则》等法律、法规，切实做好公司规范运作，认真履行信息披露义务， 组织召开董事会专门委员会、董事会、股东大会等会议，及时执行公司各项重大 事项，确保董事会的规范运作。 一）董事会会议召开情况 报告期内，公司董事会共召开四次会议，董事会审议通过的议案情况如下： | 会议届次 | | | 召开日期 | | | | 会议决议 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | | | | | 审议通过以下议案 ...