海南葫芦娃药业集团股份有限公司 内部控制审计报告 2024 年 12 月 31 日 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.nof.gov.cn)，为 报告编码: 辽信会计师事务所(特殊普通合伙) HINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS 内部控制审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12625 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相 关要求,我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"葫 芦娃")2024年12月31日的财务报告内部控制的有效性。 一、 企业对内部控制的责任 内控审计报告 第1页 立信会计师事务所(特殊普通合伙) CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP 在本次内部控制审计中,我们注意到葫芦娃的财务报告内部控制 存在以下重大缺陷: 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企 业内部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评 价其有效性是葫芦娃 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 营业收入扣除情况表的鉴证报告 2024年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 .mot.gov.cn）" 进行查验 报告编码 : 沪259AVY3988 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告 信会师报字[2025]第ZA12757号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"葫芦 娃")2024年度的财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 2025 年 4 月 27 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZA12624 号的 保留意见审计报告。 在对上述财务报表执行审计的基础上,我们接受委托,对后附的 葫芦娃2024年度营业收入扣除情况表(以下简称"营业收入扣除情况 表"）执行了合理保证的鉴证业务。 一、管理层的责任 葫芦娃管理层的责任是按照《上海证券交易所股票上 ...

关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：海南葫芦娃药业集团股份有限公司 审计单位：立信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 2024 年度 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.mof.gov.cn】。进行企业 "一 i G 特 好 ิ信会计师事务所(特殊普通合 O CHINA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT 关于海南葫芦娃药业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 的专项报告 信会师报字[2025]第 ZA12626 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称"葫芦 娃")2024年度的财务报表,包括2024年12月31日的合并及母公 司资产负债表、2024年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金 流量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注,并于 202 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 二〇二四年度 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行企业 报告编码:沪255M33 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 审计报告及财务报表 (2024 年 01 月 01 日至 2024 年 12 月 31 日止) | | 目录 | 页次 | | --- | --- | --- | | P | 审计报告 | 1-6 | | | 财务报表 | | | | 合并资产负债表和母公司资产负债表 | 1-4 | | | 合并利润表和母公司利润表 | ર-୧ | | | 合并现金流量表和母公司现金流量表 | 7-8 | | | 合并所有者权益变动表和母公司所有者权益变动表 | 9-12 | | | 财务报表附注 | 1-104 | 言会计师事务所(特殊普通合 INA SHU LUN PAN CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTAN 审计报告 信会师报字[2025]第 ZA12624 号 海南葫芦娃药业集团股份有限公司全体股东: 一、 保留意见 我们审计了海南葫芦娃药业集团股份有限公司(以下简称 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：605199 公司简称：葫芦娃 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 274 海南葫芦娃药业集团股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 二、公司全体董事出席董事会会议。 三、立信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了保留意见的审计报告。 四、公司负责人刘景萍 、主管会计工作负责人于汇及会计机构负责人（会计主管人员）李伟声 明：保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2024年12月31日，公司2024年度合并报表实现 归属于上市股东的净利润为-27,445.73万元，母公司2024年度实现净利润963.24万元，母公司报 表中期末未分配利润为人民币23,523.83万元。经董事会决议，公司2024年度拟不进行利润分配， 也不进行公积金转增股本和其他方 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会关于 2024 年度独立董事独立性情况的专项意见 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所股票上市规则》 《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等要求，并结合 独立董事出具的《关于独立性自查情况的报告》，海南葫芦娃药业集团股份有限 公司（以下简称"公司"）董事会，就公司 2024 年在任的独立董事王波、刘秋 云、王世贤、王桂华（离任）的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事王波、刘秋云、王世贤、王桂华（离任）的任职经历以及签 署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其 他可能妨碍其进行独立客观判断的关系。 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 董事会 2025 年 4 月 29 日 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 刘秋云，女，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2016年8月 至2020年3月担任海南蛛王生物科技有限公司财务经理；2020年4月至2022年8月担任海 南自贸区珈宝置业集团有限公司财务总监；2022年9月至今担任海南迈迪能源科技有限 公司财务总监，2024年1月至今担任海南创亿高芯科技有限公司财务负责人，2022年11 月至今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直 ...

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王桂华女士：1961年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，副主任中药 师、执业药师。1983年8月至2000年10月，历任中国中药有限公司科技处、生产处、国 际合作部等部门管理职位；1996年9月至1998年10月，担任泰国东方药业有限公司中方 总经理；2000年10月至2005年8月，历任华禾药业股份有限公司企业管理部经理、总经 理助理、副总经理兼工会主席；2005年8月至今，担任中国中药协会秘书长兼全国中药 标准化技术委员会秘书长；2018年11月起担任本公司独立董事。在本公司任职期间 ...

收入和利润（同比环比） - 本报告期营业收入336,826,637.75元，较上年同期减少28.42%[4] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润24,346,967.51元，较上年同期减少11.23%[4] - 2025年第一季度营业总收入336,826,637.75元，2024年第一季度为470,529,089.59元，同比下降约28.41%[15] - 2025年第一季度净利润24,491,028.83元，2024年第一季度为28,555,333.96元，同比下降约14.23%[16] - 2025年第一季度基本每股收益0.06元/股，2024年第一季度为0.07元/股，同比下降约14.29%[17] 成本和费用（同比环比） - 2025年第一季度销售费用58,473,870.58元，2024年第一季度为126,280,528.97元，同比下降约53.70%[15] - 2025年第一季度研发费用10,328,470.30元，2024年第一季度为48,888,840.20元，同比下降约78.87%[15] - 2025年第一季度财务费用10,409,699.67元，2024年第一季度为5,473,146.26元，同比增长约89.83%[15] - 2025年第一季度利息费用9,967,624.57元，2024年第一季度为5,883,886.43元，同比增长约69.41%[15] 现金流量（同比环比） - 本报告期经营活动产生的现金流量净额-98,627,320.61元，较上年同期增加48.21%[4] - 2025年第一季度经营活动产生的现金流量净额为 -98,627,320.61元，2024年第一季度为 -190,443,500.39元，同比增长约48.22%[17][18] - 2025年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 -36,899,594.56元，2024年第一季度为 -91,933,797.52元，同比增长约60.95%[18] - 2025年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为30,202,683.36元，2024年第一季度为 -1,692,343.71元，同比增长约1882.83%[18] 其他财务数据（期末较上年度末） - 本报告期末总资产3,007,781,721.74元，较上年度末增加1.46%[5] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益724,878,406.34元，较上年度末增加3.47%[5] 其他财务数据（2025年3月31日较2024年12月31日） - 2025年3月31日货币资金为162,069,227.17元，较2024年12月31日的254,293,484.89元减少[12] - 2025年3月31日应收账款为454,961,668.66元，较2024年12月31日的380,438,123.80元增加[12] - 2025年3月31日存货为459,101,515.80元，较2024年12月31日的446,770,170.49元增加[13] - 2025年3月31日固定资产为1,118,671,634.74元，较2024年12月31日的1,123,546,703.42元减少[13] - 2025年3月31日在建工程为264,865,371.81元，较2024年12月31日的252,917,496.23元增加[13] - 2025年3月31日短期借款为419,844,461.38元，较2024年12月31日的411,322,166.85元增加[13] - 2025年3月31日合同负债为99,872,524.70元，较2024年12月31日的126,871,086.70元减少[13] - 2025年3月31日长期借款为463,153,654.80元，较2024年12月31日的589,544,491.96元减少[14] - 2025年3月31日未分配利润为 - 20,927,981.17元，较2024年12月31日的 - 55,018,141.91元亏损减少[14] 非经常性损益 - 非流动性资产处置损益为-148,954.08元[6] - 计入当期损益的政府补助为8,511,687.62元[6] - 非经常性损益合计8,370,460.44元[7] 股东信息 - 报告期末普通股股东总数43,449户[9] - 海南葫芦娃投资发展有限公司持股167,079,000股，持股比例41.76%[9] - 前10大股东中，海南葫芦娃投资发展有限公司持股167,079,000股，浙江孚旺钜德健康发展有限公司持股57,519,000股，杭州中嘉瑞管理合伙企业（有限合伙）持股27,526,950股[10] 其他重要内容 - 公司2025年起不执行新会计准则或准则解释调整首次执行当年年初财务报表[19] - 公告发布时间为2025年4月29日[19]

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 根据《公司法》、《证券法》、《上市公司独立董事管理办法》、《上海证券交 易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规以及 《海南葫芦娃药业集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")、《海南葫芦 娃药业集团股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，作为海南葫芦娃药业 集团股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，现就 2024年度履职情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王世贤，男，1976年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2007年10月 至2021年7月担任海南正益律师事务所专职律师，2010年5月至2020年11月担任海南国际 仲裁院仲裁员，2021年7月至今担任海南晋世律师事务所合伙人、主任，2022年11月至 今担任本公司独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司独立董事，本人及直系亲属、主要社会关系均不在公司或其附属企业任职， 未直接或间接持有公司股份，不在直接或间接持有公司已发行股份5%或5%以上的股东单 位任职。本人不曾为公司或公司附属 ...