杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 公司代码：688079 公司简称：美迪凯 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的 ...

审计机构聘任 - 拟聘任天健会计师事务所为2025年度审计机构[3] - 2025年4月28日董事会通过续聘议案并提交2024年年度股东大会审议[14] - 续聘需经2024年年度股东大会审议通过后生效[15] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人241人，执业注册会计师2356人，签过证券服务业务审计报告的904人[4] - 天健2023年业务收入34.83亿元，审计业务30.99亿元，证券业务18.40亿元[4] - 天健2024年上市公司审计客户707家，收费7.20亿元，本公司同行业544家[4][5] - 截至2024年末，天健职业风险基金和职业保险累计赔偿限额超2亿元[6] - 天健近三年受行政处罚4次等各类措施[7] 审计收费 - 2025年度财务报表审计收费75万元（含税），内控审计20万元（含税）[11]

会计师事务所情况 - 截至2024年12月31日，天健合伙人241人，执业注会2356人，签过证券审计报告注会904人[1] 审计业务数据 - 2024年度上市公司审计客户707家，收费7.20亿元[1] - 2024年度同行业上市公司审计客户544家[1] 审计机构续聘 - 2024年4月16日会议同意续聘天健为2024年审计机构并提交审议[5] - 多会议审议通过续聘天健为2024年外部审计机构[2] 审计意见 - 天健认为公司财报按准则编制，公允反映财务状况等[4] - 天健认为公司保持有效财务报告内控[4] - 天健出具标准无保留意见审计报告[4] 审计沟通 - 审计委员会与注会沟通2024年度审计初步预审情况[6] - 审计委员会与天健项目组充分沟通，督促按计划工作[6]

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-005 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保 的公告 为了满足公司业务发展的需要，保证项目投资、流动资金周转及日常经营活 动的正常开展，公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机构（包含不仅限于金 融机构、融资租赁机构）申请的授信业务总额不超过人民币壹拾伍亿元，实际提 用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。申请授信业务的形式包括但不限于：流动 资金贷款、信用证、金融机构承兑汇票等（上述贷款在总额范围内可滚存发生）。 实际贷款的可用额度最终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州美迪凯光电科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机 构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币壹 拾伍亿元，实际提用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。实际贷款的可用额度最 终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 ●在上述预计金融机构贷款总额的范围 ...

募集资金情况 - 公司2021年2月25日首次公开发行100,333,334股A股，发行价每股10.19元，募集资金净额942,065,194.28元[11] - 2021 - 2024年多次使用闲置募集资金暂时补充流动资金，金额分别为10000万元、7000万元、1700万元、1700万元并均已归还[24][25][26][27] - 2021 - 2024年多次使用超募资金永久补充流动资金，截至2024年12月31日共使用18022.54万元[29][30][31][32] - 2024年度公司募集资金总额为94206.52万元，年度投入1704.58万元，累计投入95925.40万元[39] - 变更用途的募集资金总额为937.53万元，比例为1.91%[39] 资金使用与项目投入 - 2021 - 2022年多次向全资子公司美迪凯光学半导体增资共80000万元，截至2024年12月31日实际增资77,499.86万元[17][18] - 2021年3月5日，使用25346.19万元募集资金置换募投项目预先投入自筹资金[24] - 2023年8月28日，使用420.95万元超募资金回购部分公司股份[31] - 2024年8月30日，所有募集资金项目完成建设投入使用，将1.60万元剩余超募资金永久补充流动资金[32] - 2022 - 2024年将多个项目节余募集资金共5940.51万元永久补充流动资金[34][35] 项目建设与效益 - 光学光电子元器件生产基地项目2024年8月30日完成建设投入使用，截至期末累计投入62312.01万元，进度101.91%，2024年实现效益2787.7万元[35][39] - 研发中心建设项目截至期末累计投入9650.34万元，进度102.88%[39] - KI子元器件建设项目本年度投入701.60万元，截至期末累计投入8022.54万元，进度101.37%[39] - 项目结余资金补充流动资金截至期末累计投入5940.51万元，进度100.60%[39] - 截至2024年12月31日，光学光电子元器件生产基地项目累计实现效益5397.99万元，未达承诺效益主因产能利用率低[42]

会计政策变更 - 依据《企业会计准则解释第17号》《企业会计准则解释第18号》变更政策[3] - 分别于2024年1月1日、12月6日起执行[3] - 变更不影响财务、经营和现金流，无损害股东利益情况[3][5] - 无需提交审议，可更客观反映财务状况[3][5] - 公告日期为2025年4月30日[7]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2025-010 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权 益，本公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 2 金额单位：人民币万元 项 目 序号 金 额 募集资金净额 A 94,206.52 截至期初累计发 生额 项目投入 B1 71,962.35 利息收入净额 B2 1,718.40 短期补充流动资 金 B3 18,700.00 短期补充流动资 金归还 B4 17,000.00 永久补充流动资 金 B5 22,258.47 本期发生额 项目投入 C1 利息收入净额 C2 0.48 短期补充流动资 金 C3 1,700.00 短期补充流动资 金归还 C4 3,400.00 永久补充流动资 金 C5 1,704.58 截至期末累计发 生额 项目投入 D1=B1+C1 71,962.35 利息收入净 ...

业绩相关 - 2024年研发投入达10771.69万元，占营业收入的22.19%[9] - 自2021年上市以来累计派发现金红利7368.31万元（含税）[14] - 2024年7月完成股份回购计划，使用回购资金999.94万元（不含交易费用）[15] 产品技术 - 半导体声光学、半导体微纳电路、半导体封测产品比重不断增加[4] - 超声波指纹芯片第一代产品量产交付，同步推进第二代产品工艺开发[5] - SAW滤波器完成从晶圆制造到封装、测试全流程交付[6] - 射频芯片BAW滤波器谐振器性能通过客户验证，启动全流程工程样品制备[6] 未来展望 - 2025年是公司实现重点领域经营成果转化的关键之年[3] - 2025年技术研发围绕“巩固优势、突破前沿、储备未来”三层次战略布局[9] - 杭州新基地年产20亿颗（件、套）半导体器件项目预计2025年6月完成竣工验收[13] 市场与策略 - 公司坚持“国内深耕”与“海外拓展”双线并进[7] - 2024年建立健全并执行公司内部控制制度，完善治理结构[19] - 2025年将修订公司章程及内部管理制度，完善治理建设[19] 管理激励 - 高级管理人员薪资由固定和变动部分组成，变动部分敬业奖与公司当年度扣非后净利润增加部分挂钩[25] - 2024年9月发布《2024年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》激励相关人员[25] - 2025年将加强“关键少数”与公司和中小股东的风险共担及利益共享约束[25] - 2025年将优化并持续执行高管薪酬方案[25] ESG相关 - 公司建立ESG相关管理体系，搭建综合框架[21] - 公司构建基于“实质性”与“利益相关方”双重视角的ESG信息披露评估体系[22] - 2025年公司将继续提升ESG相关绩效，提升管理水平[22] 其他 - 2024年获得授权专利31项，其中发明专利6项，新受理专利申请56项，其中发明专利17项[9] - 截至2024年12月31日，累计申请境内外专利354项，已授权245项，有效专利215项，取得境内外商标8项[9] - 公司与“关键少数”密切沟通，组织参加监管机构培训[23] - 2024年实施完成股份回购计划，用于员工持股计划或股权激励[24] - 公司将落实、评估“提质增效重回报”行动方案[26] - 公司将专注主业提升核心竞争力、盈利能力和风险管理能力[26] - 公司将通过良好业绩和规范治理回报投资者[26] - 公司规划和发展战略等前瞻性陈述不构成实质承诺[26]

人员与客户数据 - 截至2024年末合伙人241人，注册会计师2356人，签过证券审计报告的904人[1] - 2023年客户家数707家，2024年同行业上市公司审计客户544家[1] 业绩数据 - 2023年业务收入34.83亿元，审计收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[1] - 2023年审计收费总额7.20亿元[1] 风险保障 - 截至2024年末职业风险基金和保险累计赔偿限额超2亿元[2] 执业情况 - 近三年受行政处罚4次等，67名从业人员受罚多次[3] - 2024年相关人员近三年无不良执业记录[4] 其他 - 2024年审计就重大事项咨询无分歧[6] - 天健所审计坚持原则、规范，报告客观[10]

关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 一、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项 审计说明 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表…………第 3—3 页 इङ्ग् 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管再有规业许可的会计师事务所以 您可使用手机"扫一扫"成进入"注册会计师行业统一监管平台（http:// ・数告编码:.gpr.cn】"进行 专项审计说明 天健审〔 2025 〕7237 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称美迪凯 公司)2024年度财务报表,包括 2024年12月31日的合并及母公司资产负债表, 2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所 有者权益变动表,以及财务报表附注,并出具了审计报告。在此基础上,我们审 计了后附的美迪凯公司管理层编制的 2024年度《非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况汇总表》(以下简称汇总表)。 一、对报告使用者和使用目的的限定 本报告仅供美迪凯公司年度报告披露时使用,不 ...