杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 独立董事工作制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或 "本公司"）治理结构，促进公司规范运作，根据《中华人民共和国公 司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司治理准则》及《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称"《独董办法》"）等有关法律、 法规、规范性文件和《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二章 一般规定 (五)具有良好的个人品德，不存在重大失信等不良记录； 第三章 独立董事的任职条件 第七条 担任公司独立董事应当符合下列基本条件： (一)根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司董事的资 格； (二)符合《独董办法》规定的独立性； (三)具备上市公司运作的基本知识，熟悉相关法律、行政法规、规章及 1 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公司主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系、或者其他可能妨碍其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职 ...

营业收入情况 - 2024年第一季度营业收入1.16亿元，同比增长22.30%，主要因微纳电子 - 射频滤波器逐步量产，销售收入增加[4][8] - 2024年第一季度营业总收入1.158745809亿元，较2023年第一季度的0.9474385855亿元增长22.30%[18] 净利润情况 - 归属于上市公司股东的净利润为 - 2355.90万元，同比减少1838.24万元，主要因固定资产折旧、人工、财务费用利息支出及远期结售汇损失增加，且新产品开发认证长、产能利用率不足[4][9] - 2024年第一季度营业利润为 - 0.2942211655亿元，2023年第一季度为 - 0.0601938487亿元，亏损扩大[19] - 2024年第一季度净利润为 - 0.2494868353亿元，2023年第一季度为 - 0.0522602791亿元，亏损扩大[19] - 2024年第一季度综合收益总额为 - 0.2454991332亿元，2023年第一季度为 - 0.0527659393亿元，亏损扩大[20] 经营活动现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为2493.00万元，同比下降49.40%，因支付给职工及为职工支付的现金、应收暂付款增加[4][10] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量中销售商品、提供劳务收到的现金为1.0430623891亿元，较2023年第一季度的0.9242494284亿元增长12.86%[21] - 经营活动现金流入小计2024年Q1为1.842936376亿元，2023年同期为1.8334009855亿元[22] - 经营活动现金流出小计2024年Q1为1.5936372624亿元，2023年同期为1.3407516609亿元[22] - 经营活动产生的现金流量净额2024年Q1为0.2492991136亿元，2023年同期为0.4926493246亿元[22] 研发投入情况 - 研发投入合计2532.14万元，同比增长46.41%，因持续加大新产品、新技术开发力度[5][11] - 研发投入占营业收入的比例为21.85%，较同期增加3.60个百分点[5] 资产情况 - 本报告期末总资产24.59亿元，较上年度末增长7.98%[5] - 2024年3月31日公司资产总计2,458,843,205.22元，较2023年12月31日的2,277,225,231.98元增长约7.97%[16][17] - 2024年3月31日流动资产合计303,598,060.43元，较2023年12月31日的292,916,815.91元增长约3.64%[16] - 2024年3月31日非流动资产合计2,155,245,144.79元，较2023年12月31日的1,984,308,416.07元增长约8.61%[16] - 2024年第一季度货币资金为92,023,083.66元，较2023年末的139,551,881.80元减少约34.05%[15] - 2024年第一季度应收账款为53,651,473.02元，较2023年末的32,592,806.68元增长约64.50%[16] 所有者权益情况 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益14.40亿元，较上年度末下降1.56%[5] - 2024年第一季度归属于母公司所有者权益合计14.3996728675亿元，较期初的14.6284753648亿元下降1.56%[18] - 2024年第一季度少数股东权益为0.3889610402亿元，较期初的0.4024127583亿元下降3.34%[18] 非经常性损益情况 - 非经常性损益合计 - 547.07万元[6] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为11331户[12] - 前十大股东中，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）持股比例最高，为41.16%[12] - 前10名无限售条件股东中，丽水美迪凯投资合伙企业（有限合伙）持股165,196,355股[13] - 美迪凯控股集团有限公司是实际控制人葛文志控制的企业，丽水美迪凯等多家合伙企业也受其控制[14] 负债情况 - 2024年3月31日负债合计979,979,814.45元，较2023年12月31日的774,136,419.67元增长约26.59%[17] - 2024年3月31日流动负债合计425,849,685.92元，较2023年12月31日的356,066,992.88元增长约19.60%[17] - 2024年3月31日非流动负债合计554,130,128.53元，较2023年12月31日的418,069,426.79元增长约32.54%[17] 其他综合收益情况 - 2024年第一季度其他综合收益的税后净额为39.877021万元，2023年第一季度为 - 5.056602万元[19] 基本每股收益情况 - 2024年第一季度基本每股收益为 - 0.06元/股，2023年第一季度为 - 0.01元/股[20] 投资活动现金流量情况 - 投资活动现金流入小计2024年Q1为13.796129万元，2023年同期为4.513274万元[22] - 投资活动现金流出小计2024年Q1为1.8301387836亿元，2023年同期为1.3253493299亿元[22] - 投资活动产生的现金流量净额2024年Q1为 - 1.8287591707亿元，2023年同期为 - 1.3248980025亿元[23] 筹资活动现金流量情况 - 筹资活动现金流入小计2024年Q1为1.9556945803亿元，2023年同期为1.31亿元[23] - 筹资活动现金流出小计2024年Q1为0.7700076099亿元，2023年同期为0.0175972119亿元[23] - 筹资活动产生的现金流量净额2024年Q1为1.1856869704亿元，2023年同期为1.2924027881亿元[23] 现金及现金等价物净增加额情况 - 现金及现金等价物净增加额2024年Q1为 - 0.414838428亿元，2023年同期为0.4386132297亿元[23] 营业总成本情况 - 2024年第一季度营业总成本1.3277727095亿元，较2023年第一季度的0.992052949亿元增长33.84%[18]

中信证券股份有限公司 关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度募集资金存放与使用情况的核查意见 中信证券股份有限公司（以下简称中信证券或保荐机构）作为杭州美迪凯光 电科技股份有限公司（以下简称美迪凯或公司）首次公开发行股票并在科创板上 市的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创 板股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《科创板上市公司持续监管办法（试行）》 《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求（2022 年修订）》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》等有关规定，就公司 2023 年度募集资金存放与使用情况进行了专项核查， 具体情况如下： 一、募集资金基本情况 （一）实际募集资金金额和资金到账时间情况 经中国证券监督管理委员会《关于杭州美迪凯光电科技股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕149 号）同意注册，美迪凯采用向 战略投资者定向配售、网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场 非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方 式，向社会公众公 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023年度独立董事沭职报告 根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》、 《独立董事工作制度》的规定，作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称 "公司"）的独立董事，本人认真履行职责，积极出席相关会议，对公司重大事项 发表客观、公正的独立意见，在完善公司治理结构、提高公司独立性、保护中小投 资者利益方面发挥了积极作用,忠实履行了独立董事的职责和义务。现将本人2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下: 一、独立董事的基本情况 作为公司的独立董事，本人具有履行独立董事职责所必须的专业能力和工作经 验，具备法律法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断，不存 在影响独立性的情况。本人个人工作履历、专业背景以及兼职情况简介如下: 韩洪灵，1976年生，中国国籍，无境外永久居留权。韩先生系厦门大学会计学 博士、浙江大学工商管理博士后,现为浙江大学管理学院教授、博士生导师。曾任 浙江大学财务与会计学系副主任、浙江大学EMBA教育中心学术主任、浙江大学计划 财务处副处长、浙江大学MPAcc项目主任、MBA资本市场TRACK学术主任。入选财政 部全 ...

证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-023 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于公司及子公司向金融机构申请授信额度及担保 的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： ●杭州美迪凯光电科技股份有限公司及全资子公司、控股子公司拟向金融机 构（包含不仅限于金融机构、融资租赁机构）申请授信业务总额不超过人民币壹 拾伍亿元，实际提用额度总额不超过人民币壹拾伍亿元。实际贷款的可用额度最 终以金融机构在上述总额范围内审批的额度为准。 ●在上述预计金融机构贷款总额的范围内，公司预计向浙江美迪凯光学半导 体有限公司、杭州美迪凯微电子有限公司、浙江美迪凯现代光电有限公司、浙江 美地车载医疗技术有限公司、浙江美鑫半导体有限公司、捷姆富（浙江）光电有 限公司、美迪凯（浙江）智能光电科技有限公司分别提供 6 亿元、7 亿元、1 亿 元、2000 万元、3000 万元、2000 万元、3000 万元的担保额度。 ●截至公告披露日，公司对外担保均为公司对全资子公司、控股子公司提 供的担保，担保总额为 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 本人作为杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"）第一届董事会、第二届董 事会的独立董事，在任职期间严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等相关法律法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》等制度规定，尽职 尽责履行独立董事的职责,积极出席公司股东大会、董事会及其专门委员会相关会议,对相关事 项发表了公正、客观的独立意见，充分发挥了独立董事的作用，维护了公司的规范化运作及全体 股东的整体利益。现将 2023 年度工作情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 (一) 个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许罕飚先生， 1967 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科。曾任职于浙江钟声律师 事务所、浙江君安律师事务所等单位。2003 年至今任职于浙江六和律师事务所，现任高级合伙 人等职;同时兼任和顺科技（301237.SZ）独立董事、浙江明丰实业股份有限公司独立董事; 2019 年 7月至今任杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会独立董事。 (二)独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人及本人直系亲属、主要社 ...

杭州美迪凯光电科技股份有限公司 董事会审计委员会 2023 年度履职报告 2023年度,杭州美迪凯光电科技股份有限公司(以下简称"公司")董事 会审计委员会（以下简称"审计委员会"）根据《上市公司治理推则》《上海 证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号一 一规范运作》《杭州美迪凯光电科技股份有限公司章程》等有关规定,勤勉尽 责地履行了审计委员会的工作职责。现将 2023 年度履职情况向董事会汇报如 下: 一、董事会审计委员会基本情况 公司第二届董事会审计委员会任期为 2022 年 7 月 26 日至 2025 年 7 月 25 日,委员由独立董事韩洪灵、许罕飚及董事李潇组成(夏利敏于 2023年 8 月 离任），均具有能够胜任审计委员会委员工作职责的专业知识和商业经验,且不 在公司担任高级管理人员,其中主任委员由具有专业会计资格的独立董事担任。 二、董事会审计委员会履职情况 2023 年公司董事会审计委员会积极履行职责: 召开了 3 次委员会会议; 履行年报审计职能,监督及评估外部审计机构工作、指导公司内部审计工作， 审议公司财务、关联交易事项,监督内部控制的建设，发表相关事项 ...

一、开展外汇套期保值业务的目的 公司存在境外采购及境外销售，结算币种主要采用美元、日元。为了有效规 避外汇市场风险，防范汇率大幅波动对公司经营业绩造成的不利影响，提高外汇 资金使用效益，公司计划与银行开展外汇套期保值业务，该业务以正常生产经营 为基础，以规避和防范汇率风险为目的，不进行单纯以盈利为目的的投机和套利 交易。 二、外汇套期保值业务品种 公司拟开展的外汇套期保值业务，只限于公司生产经营所使用的结算货币， 包括远期结售汇业务、外汇掉期业务、外汇期权业务及其他外汇衍生品业务。 三、业务期间和业务规模 证券代码：688079 证券简称：美迪凯 公告编号：2024-017 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称"公司"或"美迪凯"），于 2024 年 4 月 26 日召开第二届董事会第十五次会议及第二届监事会第十三次会议， 审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》，同意公司（含控股子公司，下 同）自股东大会 ...

证券代码 688079 证券简称：美迪凯 公告编号:2024-025 杭州美迪凯光电科技股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、新增部分制度的公告 | 序 | 制度 | 类型 | 是否需要股东大会审批 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司股东大会议事规则》 | 修订 | 是 | | 2 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司董事会议事规则》 | 修订 | 是 | | 3 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司募集资金管理制度》 | 修订 | 是 | | 4 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司信息披露管理制度》 | 修订 | 是 | | 5 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事专门会议工作制度》 | 制定 | 否 | | 6 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司独立董事工作制度》 | 修订 | 是 | | 7 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司关联交易管理制度》 | 修订 | 是 | | 8 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司对外担保管理制度》 | 修订 | 是 | | 9 | 《杭州美迪凯光电科技股份有限公司投资者关系管理制度》 | ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕3746 号 杭州美迪凯光电科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了杭州美迪凯光电科技股份有限公司（以下简称美迪凯公司）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 一、企业对内部控制的责任 三、内部控制的固有局限性 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是美迪 凯公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 中国·杭州 中国注册会计师： 二〇二四年四月二十六日 第 2 页 共 2 页 第 1 页 共 2 页 和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所（特殊普通合伙） 中国注册会计师： 四、财务报告内部控制审计意见 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...