证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-016 深圳清溢光电股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司监事会及监事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律 责任。 一、监事会会议召开情况 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日以邮件、 电话及当面送达等方式发出会议通知，于 2025 年 4 月 28 日以现场加通讯方式召 开第十届监事会第五次会议。会议应到监事三名，实到监事三名。本次会议由公 司监事会主席唐慧芬主持，公司全体监事出席了本次会议。本次监事会会议的召 集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、《深圳清溢光电股份有限 公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议经与会监事审议并形成如下决议： 1、审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票；回避 0 票。 本议案尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。 表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 ...

收入和利润（同比环比） - 公司2025年第一季度营业收入为2.985亿元人民币，同比增长9.83%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5174.22万元人民币，同比增长4.34%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4711.81万元人民币，同比增长5.41%[3] - 2025年第一季度营业总收入为2.985亿元，同比增长9.8%[17] - 2025年第一季度净利润为5176万元，同比增长4.4%[18] - 基本每股收益为0.20元人民币/股，同比增长5.26%[3] - 基本每股收益0.20元，同比增长5.3%[19] 成本和费用（同比环比） - 研发投入合计为1124.76万元人民币，同比下降6.39%，占营业收入比例为3.77%[4] - 研发费用1124万元，较上年同期减少6.4%[17] - 支付的各项税费为17,093,958.13元，同比变化为10.46%[21] 现金流量（同比环比） - 经营活动产生的现金流量净额为5620.53万元人民币，同比下降2.29%[3] - 经营活动现金流入小计3.481亿元，同比增长6.2%[20] - 销售商品、提供劳务收到的现金3.036亿元，同比增长7.7%[20] - 经营活动产生的现金流量净额为56,205,347.70元，同比减少2.29%[21] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为86,102,731.53元，同比减少1.41%[21] - 投资活动产生的现金流量净额为-86,102,731.53元，同比恶化10.22%[21] - 取得借款收到的现金为128,885,253.21元，同比减少23.89%[21] - 筹资活动产生的现金流量净额为40,243,787.97元，同比减少59.06%[21] - 现金及现金等价物净增加额为10,522,443.26元，同比减少82.81%[21] - 期末现金及现金等价物余额为365,302,067.75元，同比减少9.61%[21] 资产和负债变化 - 公司货币资金从2024年底的354,792,204.41元增至2025年3月31日的365,314,631.40元[12] - 公司应收账款从2024年底的284,375,675.81元增至2025年3月31日的321,758,547.04元[12] - 公司流动资产合计从2024年底的915,923,374.99元增至2025年3月31日的981,372,402.78元[14] - 公司固定资产从2024年底的998,695,551.47元降至2025年3月31日的974,226,692.58元[14] - 公司在建工程从2024年底的238,256,052.77元增至2025年3月31日的341,066,037.40元[14] - 公司资产总计从2024年底的2,742,767,482.75元增至2025年3月31日的2,837,851,031.33元[14] - 公司短期借款从2024年底的216,766,813.14元降至2025年3月31日的215,023,753.15元[14] - 流动负债合计6.603亿元，较上年同期减少7.1%[15] - 长期借款5.138亿元，较上年同期增加22.9%[15] - 应付账款2.333亿元，较上年同期增加2.3%[15] - 未分配利润7.486亿元，较上年同期增加7.4%[16] 股东和股权结构 - 报告期末普通股股东总数为11,859户[8] - 光膜（香港）有限公司持有公司股份73,977,300股，占总股本的27.73%[9] - 广东省广新控股集团有限公司持有公司股份26,905,798股，占总股本的10.08%[9] - 深圳清溢光电股份有限公司回购专用证券账户持有公司股票1,723,419股，占总股本的0.65%[10] 非经常性损益 - 非经常性损益项目中政府补助为544.13万元人民币[5]

深圳清溢光电股份有限公司 关于向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书披露的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-011 深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）本次向特定对象发行 A 股 股票（以下简称"本次发行"）发行承销总结相关文件已经上海证券交易所备案 通过，公司将尽快办理本次发行新增股份的登记托管手续。 本次发行的具体情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 披露的《深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票发行情 况报告书》等相关文件。 特此公告。 2025 年 4 月 26 日 1 深圳清溢光电股份有限公司 董事会 ...

深圳清溢光电股份有限公司 （深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼） 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行情况报告书 股票简称：清溢光电 股票代码：688138 保荐人（主承销商） 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座 二〇二五年四月 1 发行人及全体董事、监事、高级管理人员声明 本公司全体董事、监事及高级管理人员承诺本发行情况报告书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责 任。 全体董事： 唐英敏 唐庆年 唐嘉盛 张百哲 庄鼎鼎 谢景云 吴克强 高术峰 陈建惠 王 漪 许建笙 全体监事： 唐慧芬 余庆兵 陈海英 除董事以外的全体高级管理人员： 李跃松 任新航 深圳清溢光电股份有限公司 年 月 日 2 3 4 5 | 唐英敏 | 唐庆年 | 唐嘉盛 | | --- | --- | --- | | 张百哲 | 庄鼎鼎 | 谢景云 | | 吴克强 | 高术峰 | 陈建惠 | | 王 滴 | 许建笙 | | | 本监事: | | | | 唐慧芬 | 余庆兵 | 陈海英 | | 董事以外的全体高级管理人员: | | | | 李跃松 | 任新航 | ...

上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 地址：上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 9/11/12 层 电话：021-20511000 传真：021-20511999 邮编：200120 上海市锦天城律师事务所 法律意见书 上海市锦天城律师事务所 关于深圳清溢光电股份有限公司 2023 年度向特定对象发行 A 股股票 发行过程和认购对象合规性的 法律意见书 致：深圳清溢光电股份有限公司 上海市锦天城律师事务所（以下简称"本所"）接受深圳清溢光电股份有限 公司（以下简称"发行人"或"公司"或"清溢光电"）的委托，并根据发行人 与本所签订的《专项法律顾问聘请合同》，作为发行人 2023 年度向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的特聘专项法律顾问。 本所根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《中华人民共 和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公司证券发行注册管理办法》（以 下简称"《注册管理办法》"）、《证券发行与承销管理办法》及《上海证券交易所 上市公司证券发行与承销业 ...

| | | | 一、验资报告 …………………………………………………………第 | 1—3 | | 页 | | --- | --- | --- | --- | | 二、附件 …………………………………………………………… 第 | 4—11 | | 页 | | （一）注册资本及实收股本变更前后对照表 …………………… | 第 | 4 | 页 | | （二）验资事项说明 ……………………………………………第 | 5—7 | | 页 | | （三）本所营业执照复印件 ……………………………………… | 第 | 8 | 页 | | （四）本所执业证书复印件 ……………………………………… | 第 | 9 | 页 | | （五）执业注册会计师资格证书复印件………………………第 | 10-11 | | 页 | 验 资 报 告 天健验〔2025〕3-20 号 深圳清溢光电股份有限公司： 我们接受委托，审验了贵公司截至 2025 年 4 月 23 日 11 时 35 分止的新增注 册资本及实收股本情况。按照法律法规以及协议、章程的要求出资，提供真实、 合法、完整的验资资料，保护资产的安全、完整是全体出资者及贵公司的责任。 我们 ...

发行基本情况 - 向特定对象发行股票数量48,000,000股，超拟发行上限70%[5] - 发行价格25.00元/股，与底价比率120.13%[6] - 募集资金总额12亿元，净额1,187,009,433.95元[7] - 发行对象16名，均现金认购[8] 时间节点 - 2023年12月5日董事会审议通过发行议案[12] - 2023年12月21日股东大会审议通过发行议案[13] - 2024年10月30日董事会通过延长有效期议案[13] - 2024年11月15日股东大会同意延至2025年12月20日[14] - 2025年4月7日获证监会同意注册批复[15] 发行过程 - 新增15名投资者加入《认购邀请名单》[17] - 向153名特定对象发认购邀请书[18] - 2025年4月17日收到32单申购文件，1单无效报价[21] 发行对象获配情况 - 诺德基金获配股数9,464,000股，金额236,600,000.00元[25] - 湖北省铁路发展基金获配股数8,000,000股，金额200,000,000.00元[25] - 智慧互联电信方舟获配股数8,000,000股，金额200,000,000.00元[25] - 广东粤科资本获配股数2,800,000股，金额70,000,000.00元[25] - 财通基金获配股数2,452,000股，金额61,300,000.00元[25] 资金及股本情况 - 扣除费用后余额11.894亿元存入专项账户[37] - 实际募集资金净额11.8700943395亿元[38] - 增加股本4800万元，增加资本公积11.3900943395亿元[38] - 变更后注册资本和累计股本为3.148亿元[38] 合规情况 - 发行对象不超35名上限[26] - 发行风险等级R3级，C3及以上可认购[29] - 16家投资者符合适当性要求[30] - 需备案产品均已完成备案[34] - 发行对象无关联方，未接受资助补偿[35] - 发行获董事会、股东大会批准及证监会注册批复[40] - 发行过程合规，结果公平公正[40] - 获配对象无关联方，公司未作保底承诺及资助补偿[41]

报告发布 - 公司将于2025年4月30日发布2024年年度报告及2025年第一季度报告[2] 业绩说明会 - 2025年5月6日14:00 - 15:00举行，地点为上证路演中心，方式为网络互动[2] - 2025年4月24日至4月30日16:00前可预征集提问[2] - 董事长唐英敏等参加，投资者可在线参与[4] 联系方式 - 联系部门为证券事务部，电话0755 - 86359868，邮箱qygd@supermask.com[5] 后续查看 - 业绩说明会召开后可通过上证路演中心查看情况及内容[6] 公告时间 - 公告发布时间为2025年4月23日[8]

股权结构 - 唐英敏和唐英年合计控制清溢光电160,590,900股，占比60.19%[4] - 截至公告披露日，伟华电子未持有清溢光电股份[3] 增持计划 - 伟华电子拟12个月内增持清溢光电2000 - 4000万元[2][6] - 本次增持不设价格区间，用自有资金，择机实施[6][7] - 增持计划可能因多种因素无法实施[2][8]

增持计划 - 伟华电子有限公司计划12个月内增持清溢光电无限售流通A股股份 增持金额不低于2000万元且不超过4000万元[1] - 增持资金为自有资金 不设置价格区间 将根据股价波动及资本市场趋势择机实施[1] 股权结构 - 唐英敏与唐英年合计控制公司1.61亿股 占总股本的60.19%[1] - 伟华电子有限公司当前未持有公司股份[1]