业绩总结 - 2024年度归母净利润1.720125807亿元[4] - 2024年末母公司可供分配利润4.728193388亿元[4] 利润分配 - 拟10股派1.7元，派现5322.301877万元[4] - 2024年现金分红占归母净利润30.94%[5] - 近三年累计现金分红1.2765127173亿元，占比94.58%[8] 资金运用 - 2024年股份回购3000.756378万元，与分红合计占净利润48.39%[5] 研发投入 - 近三年累计研发投入1.4803576403亿元，占累计营收5.29%[8] 决策进展 - 2025年4月28日董监事会通过2024年度利润分配预案[9][10] - 预案需股东大会审议通过方可实施[6][12]

审计情况 - 审计公司出具天健审〔2025〕3 - 391号报告审计2024年资金情况[3] - 审计公司认为汇总表如实反映2024年度相关资金情况[8] 关联资金往来 - 2024年所有关联资金往来期初余额总计8,131.97元[11] - 年度往来累计发生金额5,586.74元，偿还累计10,146.67元[11] - 期末往来资金余额3,572.04元[11]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了深圳清溢光电股份有限公司（以下简称清溢光电公司）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是清溢 光电公司董事会的责任。 目 录 | | | | 二、附件………………………………………………………… 第 | 3—6 | 页 | | --- | --- | --- | | （一）本所执业证书复印件…………………………………………第 | 3 | 页 | | （二）本所营业执照复印件…………………………………………第 | 4 | 页 | | （三）本所注册会计师执业证书复印件…………………………第 | 5-6 | 页 | 内部控制审计报告 天健审〔2025〕3-390 号 深圳清溢光电股份有限公司全体股东： 我们认为，清溢光电公司于 2024 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 天健会计师事务所 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入为11.12亿元，掩膜版业务营业收入11.04亿元，占比99.23%[6] - 2024年营业总收入11.12亿元，上年同期9.24亿元；净利润1.34亿元，上年同期1.72亿元[27] - 本期营业收入5.896亿元，上年同期5.958亿元；净利润3914.64万元，上年同期3760.99万元[28] 财务数据 - 截至2024年12月31日，应收账款账面余额2.96亿元，坏账准备1146.46万元，账面价值2.84亿元[7] - 期末流动资产9.16亿元，上年年末8.45亿元；流动负债7.11亿元，上年年末5.00亿元[19] - 期末负债合计12.60亿元，上年年末6.93亿元；所有者权益合计14.83亿元，上年年末13.84亿元[19] 资产情况 - 期末货币资金3.55亿元，上年年末3.43亿元；应收账款2.84亿元，上年年末2.63亿元[19] - 期末存货2.01亿元，上年年末1.70亿元；固定资产9.99亿元，上年年末10.61亿元[19] - 期末在建工程2.38亿元，上年年末4408.91万元[19] 现金流情况 - 本期销售商品、提供劳务收到的现金12.36亿元，上年同期9.32亿元[29] - 本期经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，上年同期1.95亿元[29] - 本期投资活动产生的现金流量净额 - 6.72亿元，上年同期 - 2.19亿元[29] 其他要点 - 审计认为公司财务报表在重大方面按企业会计准则编制，公允反映2024年财务状况等[3] - 审计将收入确认和应收账款减值确定为关键审计事项[5][7] - 公司股票于2019年11月20日在上海证券交易所挂牌交易[37]

一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 许建笙：1987年出生，中国香港籍，毕业于香港大学建筑学院，房地产科， 获得硕士学位，城市土地学院会员。2011年2月至2011年9月任EAS West，LP营 销发展经理。2011年11月至2014年5月任加皇投资理财有限公司副总监；2015年 9月至今任中建管理有限公司业务发展经理。2022年11月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 陈建惠：1979年生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于厦门大学，法律 专业，获得硕士学位。2005年7月至今担任北京德恒（深圳）律师事务所律师； 2021年5月至今担任公司独立董事。 （二）是否存在影响独立性的情况说明 除了作为公司的独立董事及董事会专门委 ...

深圳清溢光电股份有限公司 独立董事2024年度述职报告 一、 独立董事的基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 高术峰：1976年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，毕业于内 蒙古工业大学，计量与测试专业。1998年7月至2004年5月担任内蒙古河套酒业 集团股份有限公司业务员、审计员；2004年6月至2016年8月担任中联会计师事 务所有限公司深圳分所审计部经 ...

深圳清溢光电股份有限公司 作为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，本人在 2024年严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上市公 司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号— —规范运作》等有关法律法规、规范性文件和《深圳清溢光电股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《深圳清溢光电股份有限公司独立董事工作制度》 （以下简称"《独立董事工作制度》"）等制度的规定，忠实、勤勉、独立地履行独 立董事职责，积极了解公司经营情况，出席董事会及其专门委员会、独立董事相 关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的作用，切实维护了公司和中小股 东合法权益。现将2024年度履行职责情况报告如下： 一、 独立董事的基本情况 独立董事2024年度述职报告 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 王漪：1958年出生，中国国籍，无境外永久居留权，毕业于日本东北大学， 信息技术专业，获得博士学位。曾是甘肃省灵台县梁源公社知识青年。曾任兰 州师范专科学校助教，西北师范大学助教、讲师，北京大学副教授。1992年3月 至1995年3月在日本电气通信大学作为访 ...

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入11.12亿元，较2023年增长20.35%[25] - 2024年归属于上市公司股东的净利润1.72亿元，较2023年增长28.49%[25] - 2024年经营活动产生的现金流量净额3.06亿元，较2023年增长57.19%[25] - 2024年末归属于上市公司股东的净资产14.83亿元，较2023年末增长7.20%[25] - 2024年末总资产27.43亿元，较2023年末增长32.07%[25] - 2024年基本每股收益0.65元/股，较2023年增长30.00%[26] - 2024年扣除非经常性损益后的基本每股收益0.58元/股，较2023年增长38.10%[26] - 2024年加权平均净资产收益率12.07%，较2023年增加2.03个百分点[26] - 2024年非流动性资产处置损益20.67万元，2023年为 - 33.57万元，2022年为 - 81.18万元[32] - 2024年计入当期损益的政府补助2177.57万元，2023年为2522.43万元，2022年为2180.63万元[33] - 公司报告期内营业收入111,224.96万元，同比增长20.35%，利润总额19,266.37万元，同比增长27.89%，归母净利润17,201.26万元，同比增长28.49%[39] - 报告期末公司总资产274,276.75万元，较期初增长32.07%，归母所有者权益148,320.67万元，较期初增长7.20%[39] - 报告期内公司营业收入111,224.96万元，同比增长20.35%；归母净利润17,201.26万元，同比增长28.49%；扣非净利润15,271.27万元，同比增长35.61%[119] - 营业收入1,112,249,605.01元，上年同期924,162,219.59元，变动比例20.35%；营业成本782,472,296.69元，上年同期668,935,045.71元，变动比例16.97%[120] - 销售费用24,077,779.71元，上年同期19,675,017.94元，变动比例22.38%；管理费用57,310,516.72元，上年同期43,461,664.76元，变动比例31.86%[120] - 财务费用18,266,369.94元，上年同期4,716,157.39元，变动比例287.31%；研发费用54,338,529.64元，上年同期48,953,431.12元，变动比例11.00%[120] - 经营活动现金流量净额305,834,004.97元，上年同期194,561,868.37元，变动比例57.19%；投资活动现金流量净额 -671,503,197.11元，上年同期 -219,582,330.68元[120] - 筹资活动现金流量净额378,459,518.48元，上年同期167,707,725.28元，变动比例125.67%[120] - 掩膜版行业营业收入1,103,650,643.62元，营业成本778,695,819.34元，毛利率29.44%，收入比上年增减20.54%，成本比上年增减17.10%，毛利率增加2.07个百分点[123] - 石英掩膜版营业收入1,015,929,895.07元，营业成本727,427,636.45元，毛利率28.40%，收入比上年增减20.43%，成本比上年增减17.75%，毛利率增加1.63个百分点[123] - 境内销售营业收入1,060,668,335.65元，营业成本754,817,046.48元，毛利率28.84%，收入比上年增减22.57%，成本比上年增减19.22%，毛利率增加2.00个百分点[123] - 境外销售营业收入42,982,307.97元，营业成本23,878,772.86元，毛利率44.45%，收入比上年增减 -14.35%，成本比上年增减 -25.06%，毛利率增加7.95个百分点[123] - 直销营业收入为11.04亿元，营业成本为7.79亿元，毛利率为29.44%，营业收入比上年增加20.54%，营业成本比上年增加17.10%，毛利率增加2.07个百分点[124] - 石英掩膜版生产量为4350.15平方米，销售量为4323.98平方米，库存量为51.26平方米，生产量比上年增加14.44%，销售量比上年增加13.19%，库存量比上年增加104.30%[124] - 苏打掩膜版生产量为3192.33平方米，销售量为3195.61平方米，库存量为20.84平方米，生产量比上年增加26.41%，销售量比上年增加26.90%，库存量比上年减少13.60%[124] - 掩膜版行业直接材料成本为4.90亿元，占总成本比例为62.87%，较上年同期增加25.97%[127] - 前五名客户销售额为6.46亿元，占年度销售总额58.10%，其中关联方销售额为1.45亿元，占年度销售总额12.99%[129] - 前五名供应商采购额为4.31亿元，占年度采购总额73.84%，其中关联方采购额为0元，占年度采购总额0%[132] - 销售费用为2407.78万元，较上年同期增加22.38%；管理费用为5731.05万元，较上年同期增加31.86%；财务费用为1826.64万元，较上年同期增加287.31%；研发费用为5433.85万元，较上年同期增加11.00%[136] - 经营活动产生的现金流量净额为3.06亿元，较上年同期增加57.19%；投资活动产生的现金流量净额为 -6.72亿元；筹资活动产生的现金流量净额为3.78亿元，较上年同期增加125.67%[137] - 预付款项本期期末数4,533,570.46元，占总资产0.17%，较上期期末增长74.22%[139] - 在建工程本期期末数238,256,052.77元，占总资产8.69%，较上期期末增长440.40%[139] - 使用权资产本期期末数3,162,257.07元，占总资产0.12%，较上期期末增长5,008.90%[139] - 报告期投资额13,000,000.68元，上年同期投资额0元[144] - 常裕光电总资产501.89万元，净资产297.64万元，营业收入544.20万元，净利润28.51万元[146] - 合肥清溢总资产119,737.48万元，净资产66,254.89万元，营业收入61,189.51万元，净利润9,349.68万元[146] 各条业务线表现 - 按材质分类，石英产品收入101,592.99万元，同比增长20.43%，苏打产品收入8,508.20万元，同比增长23.31%，其他产品收入263.87万元，同比下降10.76%[41] - 按应用行业分类，平板显示行业收入85,914.78万元，同比增长17.59%，半导体芯片行业收入19,326.14万元，同比增长33.98%，其他行业收入5,124.14万元，同比增长26.05%[42] - 2024年公司平板显示掩膜版营业收入8.59亿元，同比增长17.59%，AMOLED/LTPS营业收入3.61亿元，同比增长21.75%[42][43] - 2024年公司半导体芯片掩膜版营业收入1.93亿元，同比增长33.98%，已实现180nm工艺节点量产和150nm小规模量产[43][44] - 2024年深圳清溢产能利用率稳定，营业收入同比下降1.04%，重点改善产品结构[45] - 2024年合肥清溢营业收入同比增长25.33%，聚焦扩大中高端平板显示掩膜版产能[46] - 2024年深圳清溢微投产多台AOI设备，提升半导体芯片掩膜版产能，推动新产品量产[47] - 公司已实现180nm工艺节点半导体芯片掩膜版量产，150nm工艺节点小规模量产，正推进130nm - 65nm及规划28nm工艺节点掩膜版开发[47][51] - 公司已实现8.6代高精度TFT用掩膜版、6代中高精度AMOLED/LTPS等掩膜版及中高端半透膜掩膜版量产，正推进高规格产品规划开发[50] - 公司开发的6代AMOLED高精度掩膜版，以980*1150mm为例，最小线宽尺寸1.5μm，线宽精度0.08μm，位置精度0.2μm，缺陷精度0.5μm[50] 各地区表现 - 境内销售营业收入1,060,668,335.65元，营业成本754,817,046.48元，毛利率28.84%，收入比上年增减22.57%，成本比上年增减19.22%，毛利率增加2.00个百分点[123] - 境外销售营业收入42,982,307.97元，营业成本23,878,772.86元，毛利率44.45%，收入比上年增减 -14.35%，成本比上年增减 -25.06%，毛利率增加7.95个百分点[123] 管理层讨论和指引 - 未来三年公司以合肥和佛山为产业基地扩大高精度掩膜版产能[153] - 未来五年公司力争国内平板显示用掩膜版市场份额第一，全球保三争一[154] - 2025年合肥清溢计划引进平板显示用掩膜版光刻机，佛山清溢投产扩充产能[155] - 2025年合肥清溢扩大8.6代高精度TFT用和6代高精度AMOLED/LTPS/LTPO用掩膜版产能[155] - 2025年清溢微拓展半导体芯片用掩膜版业务，开展130nm - 65nm产品研发和28nm工艺开发规划[156] - 合肥清溢掩膜基板涂胶产线量产，支撑2025年公司降低原材料采购成本等[156] - 公司新建大尺寸涂胶线已量产，通过措施降低成本提升利润[158] - 公司持续优化人才结构，未来三年充实激励机制并引进高层次人才[158] - 公司将完善治理结构，建立科学决策和内部管理机制[159] 其他没有覆盖的重要内容 - 公司2024年度拟以总股本扣减回购专用证券账户股份数为基数，每10股派发现金红利1.70元（含税）[7] - 截至报告披露日，公司总股本314,800,000股，2023年度向特定对象发行A股股票48,000,000股正在办理登记及上市，扣减回购专用证券账户股份数1,723,419股后为313,076,581股[7] - 公司合计拟派发现金红利53,223,018.77元（含税），占2024年度归属于母公司所有者净利润的30.94%[7] - 公司2024年度不进行资本公积转增股本，不送红股[7] - 天健会计师事务所为本公司出具了标准无保留意见的审计报告[6] - 公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人声明保证年度报告中财务报告真实、准确、完整[7] - 公司全体董事出席董事会会议[5] - 公司上市时已盈利[4] - 公司不存在被控股股东及其他关联方非经营性占用资金情况[10] - 公司不存在违反规定决策程序对外提供担保的情况[10] - 公司中文简称为清溢光电，法定代表人为唐英敏，注册地址和办公地址均为深圳市南山区朗山二路北清溢光电大楼[18] - 董事会秘书为任新航，证券事务代表为刘元，联系电话均为0755 - 86359868，传真均为0755 - 86352266[19] - 公司披露年度报告的媒体为《上海证券报》（www.cnstock.com）、《证券时报》（www.stcn.com），证券交易所网址为www.sse.com.cn[20] - 公司A股在上海证券交易所科创板上市，股票简称为清溢光电，代码为688138[21] - 公司聘请的境内会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙），办公地址为杭州市江干区钱江路1366号华润大厦B座，签字会计师为赵国梁、黄琴[23] - 报告期为2024年1月1日至2024年12月31日[15] - 公司主要从事掩膜版研发、设计、生产和销售，产品分石英和苏打掩膜版，应用于平板显示、半导体芯片等行业[53] - 平板显示行业服务典型客户有京东方、维信诺等；半导体芯片行业有芯联集成、中车时代等[53][54] - 触控行业服务典型客户有京东方、天马等；电路板行业有紫翔电子、鹏鼎控股等[55] - 公司利用深圳清溢与合肥清溢资源研发整合，推动平板显示掩膜版市场一体化融合发展[48] - 2024年全球平板显示掩膜版市场复合增长率为2%，未来几年年复合增长率维持在2%-3%[62] - 中国大陆平板显示产能超全球产能60%，出货面积约占全球63.3%，产业规模约900亿美元，占全球36.9%[62] - 预计2025年有20条8.5/8.6代高世代线和25条中精度及高精度AMOLED/LTPS/a - Si产线[62][63] - 2024年全球半导体市场规模6280亿美元，同比增长19.1%，预计2025年增速约11.2%，规模接近7000亿美元[66] - 2025年全球预计

证券代码：688138 证券简称：清溢光电 公告编号：2025-015 深圳清溢光电股份有限公司 关于 2025 年度预计为子公司提供担保的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示: 被担保人名称：合肥清溢光电有限公司（以下简称"合肥清溢"）、佛山清 溢光电有限公司（以下简称"佛山清溢"）、佛山清溢微电子有限公司（以下简称"佛 山清溢微"）为深圳清溢光电股份有限公司（以下简称"公司"）的子公司，深圳 清溢微电子有限公司（以下简称"深圳清溢微"）为公司的二级子公司。 本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：在 2024 年担保余额基础上， 为满足上述子公司日常经营和业务发展资金需求，公司拟为子公司提供连带责任 担保，担保额度总计不超过人民币 90,000 万元，其中，对合肥清溢提供担保的 额度不超过人民币 20,000 万元，对佛山清溢提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对佛山清溢微提供担保的额度不超过人民币 30,000 万元，对深圳清溢微 提供担保的额度不超过人民币 10,000 万 ...