人员与资质 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券审计报告的128人[1] 风险保障 - 截至2023年末，计提职业风险基金余额2019.27万元，责任险累计赔偿限额6000万元[2] 执业情况 - 立信中联近三年受行政处罚1次、行政监管6次、自律监管1次[2] - 18名从业人员近三年受行政处罚1次、行政监管11次、自律监管1次[3] 审计工作 - 2023年针对公司需求制定审计方案，就重大事项咨询并达成一致[4] - 审计实施三级复核程序[5] 其他 - 公司明确立信中联信息安全责任，其有相关控制制度[6] - 立信中联2023年度审计表现良好，按时完成且报告客观完整[7]

审计相关 - 立信中联审计江苏灿勤科技2023年12月31日财务报告内部控制有效性[4] - 立信中联认为灿勤科技于该日在重大方面保持有效财务报告内部控制[9] 责任与风险 - 建立健全和有效实施内部控制并评价有效性是灿勤科技董事会责任[5] - 内部控制有固有局限性，推测未来有效性有风险[7] 报告日期 - 报告日期为2024年4月22日[13]

会议情况 - 2023年召开董事会5次、股东大会1次[4] - 2023年独立董事参加专委会会议6次，审计委4次，提名委2次[4] - 2023年12月4日二届九次董事会通过2024年度日常关联交易议案[7] 审计相关 - 2023年度审计机构为立信中联会计师事务所[8] 合规情况 - 报告期内公司及相关方严格履行承诺[7] - 报告期内财务信息真实、完整、准确[8] 独立董事 - 2023年秉承准则考察调研公司，履行监督职责[11] - 2024年将加强沟通，行使权利义务，提供决策建议[11]

人员与业务数据 - 2023年末立信中联合伙人47人，注册会计师264人，签过证券服务审计报告的128人[2] - 2023年度收入总额36,610.50万元，审计业务收入29,936.74万元，证券业务收入12,850.77万元[2] 客户与收费数据 - 2023年上市公司审计客户27家，年报审计收费总额3,554.40万元[3] - 2023年挂牌公司审计客户133家，年报审计收费含税总额2,281.30万元[4] - 同行业审计客户15家[5] 其他财务数据 - 2023年末计提职业风险基金余额2,019.27万元，购买责任险累计赔偿限额6,000万元[6] - 2023年支付审计费用75万元，含财报、专项、内控审计费用[12] 决策相关 - 2024年4月22日董事会、监事会审议通过续聘议案[14][16] - 年度财务报表审计费用单项同项对比变动未超20%[13]

募集资金情况 - 公司公开发行10000万股A股，募集资金10.5亿元，净额9.742659952亿元[13] - 本报告期募投项目支出9020.095186万元，累计支出3.9126931857亿元[17] - 累计收到利息及扣减手续费净额3202.101886万元，余额6.1501769549亿元[17] 资金管理情况 - 截至2023年12月31日现金管理余额5.48亿元，专户余额6701.769549万元[17] - 2022年和2023年分别同意使用不超5.5亿元闲置资金现金管理[19][20] - 交通银行七天通知存款期末余额10000万元，年利率1.00%[22] - 中国农业银行定期存款期末余额10000万元，年利率1.90%[22] 项目进展情况 - 2023年8月28日同意将“新建灿勤科技园项目”达预定可使用状态日期延至2025年11月[31] - “新建灿勤科技园项目”累计投入235602450.57元，进度28.78%[39] - “5G通信用陶瓷介质滤波器项目”累计投入5666868.0元，进度0.00%[39]

募集资金情况 - 公司公开发行10000万股A股，每股发行价10.50元，募集资金总额10.5亿元，净额9.742659952亿元[1][2] - 本报告期内募投项目支出9020.095186万元，截至2023年12月31日累计支出3.9126931857亿元[3] - 截至2023年12月31日，累计收到利息及扣减手续费净额3202.101886万元，募集资金余额6.1501769549亿元[3] 现金管理情况 - 2022年和2023年公司均审议通过使用不超5.5亿元闲置募集资金进行现金管理议案[5][6] - 截至2023年12月31日，现金管理余额5.48亿元，专户余额6701.769549万元[3] - 各银行不同类型存款期末余额及年利率情况[6] 项目进展 - 公司将“新建灿勤科技园项目”预定可使用状态日期延至2025年11月[14] - “新建灿勤科技园项目”承诺投资818,599,127.20元，累计投入235,602,450.57元，进度28.78%[22] - “扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目”承诺投资155,666,868.00元，累计投入进度100.00%[22] 项目效益 - “扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目”本年度实现效益5,575,633.41元[22] 合规情况 - 报告期内公司无闲置募集资金补充流动资金等变更资金使用情况[11][12][13][15] - 会计师事务所认为公司《2023年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映情况[16] - 保荐机构认为公司2023年度募集资金存放与使用合规[17][18]

募资情况 - 公司首次公开发行10000万股A股，每股10.50元，募资总额105000.00万元，净额97426.60万元[1] 项目投资 - 募资用于新建灿勤科技园和扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目[3] - 截至2023年12月31日，“新建灿勤科技园项目”已投入23560.25万元，占比28.78%[5] - 截至2023年12月31日，“新建HTCC、LTCC产品线项目”已投入16401.14万元，占比67.04%[5] 新增主体 - 2024年4月22日同意新增拓瓷科技、频普半导体为“新建灿勤科技园项目”实施主体[4] - 拓瓷科技注册资本2000.00万元，灿勤科技持股51.00%[8] - 频普半导体注册资本2000.00万元，灿勤科技持股65.00%[10] 决策合规 - 增加实施主体经审议通过，符合规定，无不利影响[12][15] - 保荐机构对增加实施主体无异议[16]

业绩总结 - 2022年度公司确认营业收入3.4518422736亿元，2023年度为3.6989362248亿元[9] - 营业总收入本期369,893,622.48元，上期345,184,227.36元，同比增长约7.16%[29] - 营业总成本本期352,609,578.91元，上期316,154,072.86元，同比增长约11.53%[29] - 净利润本期41,990,136.93元，上期78,117,725.64元，同比下降约46.25%[29] - 归属于母公司股东的净利润本期46,735,562.59元，上期78,608,637.85元，同比下降约40.55%[29] - 基本每股收益本期0.12元/股，上期0.20元/股，同比下降约40%[29] - 稀释每股收益本期0.12元/股，上期0.20元/股，同比下降约40%[29] 资产负债情况 - 公司期末流动资产合计153.69亿元，上年年末167.27亿元，下降约8.12%[22] - 公司期末非流动资产合计81.35亿元，上年年末64.49亿元，增长约26.14%[22] - 公司期末资产总计235.03亿元，上年年末231.77亿元，增长约1.40%[22] - 公司期末流动负债合计21.13亿元，上年年末18.43亿元，增长约14.65%[24] - 公司期末非流动负债合计0.36亿元，上年年末2.31亿元，下降约84.40%[24] - 公司期末负债合计21.49亿元，上年年末20.75亿元，增长约3.56%[24] - 公司期末所有者权益合计213.54亿元，上年年末211.02亿元，增长约1.20%[24] 现金流量情况 - 本期经营活动现金流入小计413,688,810.83元，上期424,949,002.93元[33] - 本期经营活动现金流出小计380,328,855.43元，上期331,390,012.50元[33] - 本期经营活动产生的现金流量净额33,359,955.40元，上期93,558,990.43元[33] - 本期投资活动现金流入小计1,555,302,477.59元，上期3,474,658,430.80元[33] - 本期投资活动现金流出小计1,600,823,283.85元，上期3,521,797,104.21元[33] - 本期现金及现金等价物净增加额 - 40,017,669.99元，上期19,892,534.12元[33] 股权结构与资本变动 - 2016年彩勤电子将37.5%股权作价2394.309801万元转让，公司注册资本变为1646.58006万元[50] - 截至2018年10月25日，朱田中、朱琦、朱汇分别缴纳新增注册资本73.1814万元、54.886万元和54.886万元[52] - 增资后灿勤微波占比56.55%，聚晶企业占比33.45%，朱田中占比4.00%，朱琦占比3.00%，朱汇占比3.00%[53] - 2019年公司将净资产150789729.23元折合股份1829.53346万股，每股1元，计入资本公积132494394.63元[54] - 2019年公司向荟瓷管理非公开发行962912股股票，发行价格20.17元/股，荟瓷管理持股5%[55] - 2020年4月29日后，张家港保税区灿勤企业管理有限公司将4.58%股权作价11,000.00万元转让给哈勃科技投资有限公司[62] - 公司公开发行10,000万股，每股10.50元，募集资金1,050,000,000.00元[63] 会计政策 - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[66] - 公司会计期间为公历1月1日至12月31日，营业周期为12个月[68][69] - 公司采用人民币为记账本位币，重要债权投资单项资产超过1,000万元[70] - 合并财务报表合并范围以控制为基础，包括公司及全部子公司[73] 主营业务 - 公司主营业务为滤波器的研发、生产和销售[9]

会议召开规则 - 董事会每年至少上下半年度各开一次会[8] - 特定情况应召开临时会议[12][16] - 定期会议提前十日书面通知，临时提前三日，紧急可口头[20] 会议变更与举行条件 - 定期会议变更事项需提前两日书面通知[24] - 会议需过半数董事出席方可举行[28] 委托与表决规则 - 董事委托他人出席有相关规定[31][33] - 表决一人一票，书面记名投票[43] - 审议提案决议须全体董事过半数同意，担保有额外要求[47][48] 特殊情况处理 - 董事回避表决有特殊规定[51] - 提案未通过短期内不再审议[57] - 部分董事认为提案有问题会议应暂缓表决[59] 会议记录与公告 - 会议记录应完整真实，相关人员签名保存[64] - 董事会秘书安排制作纪要和决议记录[67] - 与会董事签字确认，有异议可书面说明[69] - 董事会决议公告按规定办理，披露前保密[71] 决议落实与档案保存 - 董事长督促落实决议并通报情况[73] - 会议档案保存不少于十年[76]

募集资金情况 - 公司首次公开发行1亿股，每股发行价10.5元，募集资金总额10.5亿元，净额9.74亿元[1] - 截至2022年12月31日，募集资金专户余额6.91亿元[2] - 2023年募投项目支出9020.09万元，理财收益及利息收入扣除手续费1421.84万元[2] - 截至2023年12月31日，募集资金余额6.15亿元，其中现金管理余额5.48亿元，专户余额6701.77万元[2] 资金管理与协议 - 截至2023年12月31日，公司与9家银行签署募集资金专户存储三方监管协议[4] - 截至2023年12月31日，9个募集资金专户期末余额合计6701.77万元[6] - 截至2023年12月31日，公司使用闲置募集资金现金管理总额5.48亿元，含结构性存款2.48亿元、定期存款2亿元、七天通知存款1亿元[6] 募投项目投入 - 截至2023年12月31日，公司募投项目共投入3.91亿元，2023年度投入9020.09万元[8] - 新建灿勤科技园项目投入2.36亿元，扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目投入1.56亿元[8] - “新建灿勤科技园项目”投入进度28.78%，“扩建5G通信用陶瓷介质滤波器项目”投入进度100.00%[25] 资金置换与使用决策 - 2021年公司用募集资金置换自筹资金2.76亿元，其中2.71亿元置换募投项目自筹资金，451.13万元置换部分发行费用[9] - 2022年12月5日公司同意使用不超5.50亿元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[10] - 2023年12月4日公司同意使用不超55,000.00万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月，资金可循环滚动使用[11] 项目进度与合规情况 - 2023年8月28日公司同意将“新建灿勤科技园项目”达到预定可使用状态日期延至2025年11月[15] - 立信中联会计师事务所认为公司2023年度募集资金存放与使用专项报告符合规定，如实反映情况[17] - 中信建投认为公司2023年度募集资金存放与使用符合法规，无违规情形[19]