证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2023-018 青岛云路先进材料技术股份有限公司 关于参加中国航空发动机集团有限公司所属上市公司 2023 年度集体业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 重要内容提示： 青岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称公司）已于2024年3月30日 在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《青岛云路先进材料技术股份 有限公司2023年年度报告》。为便于广大投资者更全面、深入地了解中国航空发 动机集团有限公司所属上市公司，充分展示公司的经营业绩、发展前景等情况， 公司拟于2024年4月11日（星期四）下午13:00-16:00参加中国航空发动机集团有 限公司所属上市公司2023年度集体业绩说明会，通过网络与现场相结合的形式， 与广大投资者进行互动交流。 一、业绩说明会的安排 （一）会议召开时间：2024年04月11日下午 13:00-16:00 会议召开时间：2024年04月11日(星期四)下午 13:00-16:00 会议召开地点： ...

审计委员会情况 - 2023年公司第二届董事会审计委员会三名成员中独立董事占比2/3[1] - 2023年审计委员会召开5次会议，全体委员均出席[2] 会议审议事项 - 2023年多次会议审议通过年报、季报等议案[2][3] 审计工作 - 天职国际完成公司2023年年审，提交标准无保留意见审计报告[4] 内控体系 - 公司建立完善内控体系并有效实行[7] 未来展望 - 2024年审计委员会委员将继续发挥监督指导作用[9]

业绩总结 - 2023年公司营业收入177,203.52万元，较2022年增长32,465.28万元，增长率22.43%[6] - 2023年非晶合金薄带及其制品销售收入136,766.75万元，占比77.18%，较2022年增长26,700.13万元，增长率24.26%[6] - 2023年纳米晶产品销售收入22,666.89万元，占比12.79%，较2022年增长1,176.26万元，增长率5.47%[6] - 2023年营业利润38.43亿元，上期25.23亿元；利润总额37.47亿元，上期25.21亿元；净利润33.20亿元，上期22.64亿元[26] 财务数据 - 2023年末应收账款账面余额46,883.45万元，坏账准备2,635.55万元[7] - 2023年末流动资产1659786259.58元，2022年末1975190016.93元[23] - 2023年末交易性金融资产502977534.25元，2022年末1142572712.82元[23] - 2023年末固定资产397150773.61元，2022年末441492149.20元[23] - 2023年末流动负债394202937.85元，2022年末421307141.22元[25] - 2023年末负债合计509461493.43元，2022年末511035619.13元[25] - 2023年末所有者权益合计2282117739.23元，2022年末2018510284.10元[25] 现金流情况 - 2023年经营活动现金流量净额2.19亿元，上期 - 0.77亿元[29] - 2023年投资活动现金流量净额 - 1.44亿元，上期1.18亿元[29] - 2023年筹资活动现金流量净额 - 7907.09万元，上期 - 4200.82万元[29] 会计政策与处理 - 审计将收入确认和应收账款可回收性列为关键审计事项[6][11] - 公司将金融资产分为三类，金融负债分为两类[46][51] - 公司以预期信用损失为基础对五类项目进行减值会计处理[55] 在建工程情况 - 工程中心建设项目预算38,119,000.00元，本期投入9,862,478.36元，工程累计投入占预算比例50.68%，进度90.00%[164] - ECAM项目预算3,300,000.00元，本期减少1,626,342.32元，工程累计投入占预算比例72.42%，进度95.00%[164]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 内 部 控 制 审 计 报 告 天职业字[2024]19578 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://ac.net/sgv.cn）"进行企业 "社行企 内部控制审计报告 天职业字[2024]19578 号 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了青 岛云路先进材料技术股份有限公司（以下简称"云路股份"）2023 年 12 月 31 日的财务报告 内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是云路股份董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度降低,根据 ...

募集资金情况 - 2021年11月发行3000万股，发行价46.63元/股，募集资金总额139890万元，净额129158.46万元[10] - 截至2023年12月31日，累计使用募集资金60426.04万元，本年度使用9169.13万元[12] - 2021年11月26日实际到账募集资金130651.98万元，扣除后到账129854.98万元[14][15] 资金账户余额 - 2023年12月31日，招商银行青岛城阳支行募集资金活期存款余额12734965.80元[18] - 截至2023年12月31日，募集资金专户余额为1273.50万元[12] 募投项目情况 - 截至2023年12月31日，募投项目累计使用资金46714.57万元，本年度使用9275.03万元[21] - 四海纳米晶带材及制品项目截至期末投入进度32.38%[35] 资金使用与管理 - 公司以自筹资金预先投入募投项目可置换金额为7299.64万元，2022年完成置换[23] - 公司同意使用不超过76000万元闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[25] - 2023年使用超募及闲置募集资金购买理财产品累计78500万元，未到期72500万元[25] - 2023年累计取得理财产品收益4929.93万元，当年购买收益2001.56万元[26] 其他情况 - 2023年度不存在募集资金投资项目实施地点、方式变更等多种情况[22][24][27][28][29][31] - 公司已制定募集资金管理制度，签订三方监管协议并履行[16][17]

股东大会时间 - 2024年4月26日14点30分召开2023年年度股东大会[3] - 本次股东大会会期半天[16] 投票时间 - 网络投票起止时间为2024年4月26日[3] - 交易系统投票平台投票时间为24年4月26日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[5] - 互联网投票平台投票时间为24年4月26日9:15 - 15:00[5] 其他时间 - 议案于2024年3月30日在上海证券交易所网站披露[5] - 股权登记日为2024年4月22日[11] - 会议登记时间为2024年4月25日09:00 - 16:00[14] 会议地点 - 会议登记地点为山东省青岛市即墨区蓝村镇鑫源东路7号公司董事会秘书办公室[14] 公告时间 - 公告发布时间为2024年3月30日[18]

青岛云路先进材料技术股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 青岛云路先进材料技术股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称企业内部 控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2023年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一. 重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实披露内 部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织 领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存 在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法 律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提 高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供 合理保证。此外，由于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对 ...

会议情况 - 2023年召开3次股东大会、7次董事会、5次董事会审计委员会会议[6][8] - 2023年4月28日审议通过选举非独立董事议案[20] - 2023年6月30日审议通过2023年度高级管理人员薪酬议案[20] - 2023年10月30日审议通过补选独立董事议案[20] - 2023年3月30日审议通过续聘2023年度会计师事务所议案[22] 独立董事情况 - 2022年1月至今，司鹏超任独立董事及审计委员会委员[2][3] - 2023年独立董事出席相关会议发表15次独立意见[6] - 2023年司鹏超应参加7次董事会，实出席7次，列席3次股东大会[7] - 独立董事与会计师就多项内容沟通[11] - 独立董事对公司多方面事项发表同意意见[14] 业绩与分红 - 2024年1月18日披露2023年度业绩预告，2月24日披露业绩快报[21] - 2023年向全体股东每10股派发现金红利5.70元，共派6840.00万元[23] 其他情况 - 2023年1月17日审议通过日常关联交易预计议案[15] - 报告期内暂不涉及对外担保及资金占用情况[16] - 2023年未发生并购重组情况[19] - 公司及股东严格履行承诺，严格履行信息披露义务[24][25] - 董事会及下属专门委员会运作合法合规有效[28] - 独立董事认为公司运作规范无改进事项[29]

股东大会相关 - 监事会或股东自行召集股东大会，决议作出前召集股东持股比例不得低于10%[1] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东，可在股东大会召开10日前提临时提案，召集人2日内发补充通知[1][3] 重大关联交易 - 与关联法人总额高于300万元或高于公司最近经审计净资产值的5％、与关联自然人总额高于30万元为重大关联交易[4] 独立董事规定 - 连续两次未亲自出席董事会会议且不委托他人，董事会30日内提议召开股东大会解除其职务[4] - 行使部分职权应取得全体独立董事二分之一以上同意[5] - 监督公司与股东等潜在重大利益冲突事项，保护中小股东权益[6] 其他规定 - 公司股东等对高于300万元且高于最近经审计净资产值5%的借款等关注回收情况[6] - 董事会确定对外投资等权限，重大投资项目需专家评审并报股东大会批准[7] - 董事会秘书空缺先由法定代表人代行，超3个月继续代行，公司6个月内完成聘任[7] - 本次修订《公司章程》事项提交2023年年度股东大会审议[7]

证券代码：688190 证券简称：云路股份 公告编号：2024-015 青岛云路先进材料技术股份有限公司 四、其他规定 根据《上市公司治理准则》《青岛云路先进材料技术股份有限公司章程》等 相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并 参照行业薪酬水平，公司拟定了 2024 年度董事和监事的薪酬方案，并于 2024 年 3 月 29 日召开的第二届董事会第十七次会议、第二届监事会第十七次会议进 行审议，公司全体董事、监事作为利益相关方，在审议本事项时均回避表决，该 议案将直接提交公司 2023 年年度股东大会审议，现将相关情况公告如下： 一、方案适应对象：公司董事、监事 二、本方案适用期限：2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日 三、薪酬发放标准 （一）在公司任职董事、监事，按照其担任职务领取薪酬； 关于公司董事、监事 2024 年度薪酬方案的公告 （二）未在公司任职的董事、监事，不在公司领取薪酬； 本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 （三）独立董事津贴 6 万元/ ...