| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-047 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于变更签字会计师的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2023年3月17日 召开第二届董事会第九次会议，于2023年4月11日召开2022年年度股东大会，审 议通过了《关于公司续聘2023年度审计机构的议案》，同意聘请大信会计师事务 所（特殊普通合伙）（以下简称"大信会计师事务所"）为公司2023年度财务报 告及内部控制审计机构。具体内容详见公司于2023年3月18日在上海证券交易所 网站（www.sse.com.cn）披露的《深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司关于续聘2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-014）。 二、本次变更人员的基本信息、诚信记录和独立性情况 1、基本信息 签字注册会计师：连伟，2017年成为注册会计师， ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-046 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于签署《意向合作框架协议》的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次拟签署的《意向合作框架协议》为意向性框架协议，截至本公告披 露日，双方暂未明确具体的合作方式及项目内容，具体合作事项需协议双方根据 实际情况共同协商后签署的最终投资建设协议确定，合作事项存在不确定性。公 司将在具体合作事宜明确后，根据实际情况，按照《上海证券交易所科创板股票 上市规则》《公司章程》等规定和要求，履行相应的审批程序及信息披露义务。 本协议内容不涉及关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办 法》规定的重大资产重组。 本协议为投资意向协议，预计对公司 2023 年业绩不构成重大影响，不会 导致公司主营业务、经营范围发生变化。 一、协议签订的基本情况 地址：深圳市深汕特别合作区管委会仁和 ...

嘉兴募投项目进展 - 4条设计产能200吨的主生产线和各工厂系统安装完成并调试，三季度投料产品调试，2条9月正式投入使用，另2条工艺调试推进中 [2] - 2条设计产能400吨的全化法主生产线进入安装收尾阶段，争取四季度具备调试条件 [2] 新增产能消化与优势转化 - 嘉兴项目全面达产后预计新增产能1600吨，结合市场需求，保持产品结构稳定，加快电子和新能源市场应用，推进新产品实现增产增效 [2] - 嘉兴项目提升综合竞争力，新增产能提升电子领域供应保障能力，多产线提供研发上线资源和生产效率保障，向新能源和电子类PI薄膜倾斜资源 [3] 市场拓展与应用 - 国内电子PI薄膜长期被国外垄断，未来市场有望随消费电子复苏等增长，公司利用增量产能拓展供应，提升占有率，加快国产化替代 [3] - 公司有电子PI薄膜系列化产品，包括功能性覆盖膜与基板膜 [3] - 新能源汽车阻燃类型PI应用增加，公司结合新增产能和需求合理布局，利用规模效应增产增效 [3] 新产品研发与产线情况 - 2023年1 - 9月研发费用2409万元，较去年同期增长20.3%，持续推动多领域聚酰亚胺产品研制，在研产品有COF用PI、CPI、TPI等 [4] - COF用PI薄膜产业链被日本UBE垄断，公司推进研发，部分性能在嘉兴产线实现，需联合下游攻关；TPI被日企钟渊化学垄断，公司计划在嘉兴产线用涂布工艺生产，产线调试后上线试制 [4] - CPI产线在光学级产品质量爬坡，解决HC问题，努力提升中 [4] 工艺对比与平衡 - 热法和化学法各有特点，化学法生产效率高、设备投资大、新产品开发复杂 [4] - 嘉兴募投项目投产后公司掌握两种工艺及设备技术，打通国产化学法工艺及装备技术可降低成本，实现自主可控，加快产业发展 [5] 市场与销售情况 - 消费电子市场年初疲软致公司业绩下滑，二季度下游客户接单量逐步恢复正常，公司希望新技术和新产品提升市场信心和换机动能 [5] - 公司产品以境内销售为主，终端替代主动性高创造新产品导入机遇，境外销售占比小，关注汇率走势做好风险管理，近期汇率波动影响小 [5]

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-045 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于部分董事持股方式拟由间接持有变更为直接持 有的提示性公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本次变动系公司董事俞峰先生持有公司股份的方式将由间接持有变更为 直接持有，不构成增持或减持股份的行为，不触及要约收购。 本次变动不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化。 近日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"或"瑞华泰" ）接到公司股东上海联升创业投资有限公司（以下简称"联升创业"）、上海联升 承业创业投资有限公司（以下简称"联升承业"）及相关人员的通知，联升创业 及联升承业拟根据市场情况通过盘后固定价格交易将27,631股公司股份（股份性 质为无限售条件流通股，占公司总股本的0.02%）转让给公司董事俞峰先生。俞 峰先生因间接持有联升创业及联升承业的财产份额，从而间 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-044 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于不向下修正"瑞科转债"转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 截至 2023 年 11 月 3 日，深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称 "公司"）股价已触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款。 经公司第二届董事会第十六次会议审议，公司董事会决定本次不向下修 正"瑞科转债"转股价格，同时在未来六个月内（即自本公告披露日至 2024 年 5 月 3 日），如再次触发"瑞科转债"转股价格向下修正条款，亦不提出向下修 正方案。 一、可转换公司债券基本情况 经中国证券监督管理委员会《关于同意深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2022〕1546 号）同意 注册，公司于 2022 年 8 月 18 日向不特定对象共计发行 4 ...

公司业绩情况 - 截至9月份，公司实现营业收入20,853万元，同比下降6.67%；净利润 -767万元，同比下降121.69%；扣除非经常性损益的净利润 -1,187万元，同比下降143.90% [3] - 利润下降原因包括产品结构变化及销售价格下降、研发投入和财务费用增加、其他收益同比下降49.27%及营业收入累计下降 [3] - 三季度当季实现收入8,652万元，同比增长41.19%，环比增长11.91%，得益于电子消费市场恢复和新能源汽车领域市场开拓 [3] - 9月末公司总资产、归属于上市公司股东的净资产分别为24.42亿元、10.11亿元，同比分别增长5.42%、 -1.96% [3] 嘉兴募投项目进展 - 4条设计产能200吨的主生产线和各工厂系统安装完成并调试，第三季度投料产品调试，2条9月投入使用，另2条持续调试 [3] - 2条设计产能400吨的全化法主生产线进入安装收尾阶段，争取四季度具备调试条件 [3] 应用市场拓展 - 嘉兴项目全面达产后预计新增产能1600吨，有助于提升产品布局能力 [3] - 国内电子PI薄膜市场长期被国外头部企业垄断，未来有望随消费电子复苏等持续增长 [3] - 公司具备相关技术生产能力，可利用增量产能拓展电子类PI薄膜供应，提升市场占有率，加快国产化替代 [3] - 新能源汽车阻燃类型PI应用增加，公司将结合新增产能和市场需求布局，实现增产增效 [3] 新产品研发试制 - 2023年1 - 9月份，公司研发费用2,409万元，较去年同期增长20.3% [4] - 在研产品有COF用PI、CPI、TPI和第二代热控PI等，COF用PI部分性能待嘉兴产线实现，需联合下游攻关 [4] - 光学级中试产线装备与工艺优化，积极与下游硬化涂布企业互动 [4] - 计划在嘉兴产线采用涂布工艺生产TPI，产线安装调试结束后启动上线试制 [4] - 与中国计量大学的钙钛矿薄膜太阳能研发合作项目处于实验室阶段，小面积转化率不错，未来开展中试建设 [4] - PI浆料业务处于实验室小试阶段，下一步计划建中试线，考虑业务发展方式和建线选址 [4] 可转债与股权激励 - 公司股票曾于2023年4月13日触发“瑞科转债”转股价格向下修正条款，决定不修正，未来六个月内再次触及也不提出方案 [4] - 本次触发转股价格修正条件从2023年10月14日起算，董事会将综合考虑多因素决策，留意后续公告 [5] - 公司致力于建立激励约束长效机制，结合实际经营情况采取多种激励方式，若实施股权激励将及时披露 [5]

营业收入变化 - 本报告期营业收入86,515,440.35元，同比增长41.19%，主要因电子消费市场恢复及开拓新能源汽车领域PI薄膜市场[5][11] - 年初至报告期末营业收入208,531,729.94元，同比下降6.67%[5] - 2023年前三季度营业总收入2.0853172994亿元，较2022年前三季度的2.2342571785亿元下降6.66%[21] 净利润变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润259,922.45元，同比下降96.87%[5] - 年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润 -7,672,737.17元，同比下降121.69%[5] - 2023年前三季度净利润为 - 767.273717万元，2022年前三季度为3536.896498万元[23] 研发投入变化 - 本报告期研发投入7,998,640.33元，同比增长20.18%；年初至报告期末研发投入24,087,450.86元，同比增长20.27%[6] 资产相关变化 - 本报告期末总资产2,442,119,874.08元，较上年度末增长5.42%[6] - 2023年第三季度末货币资金为129,475,362.23元，较2022年末的270,746,346.38元减少[18] - 2023年第三季度末应收票据为36,760,781.02元，较2022年末的43,665,114.21元减少[18] - 2023年第三季度末应收账款为77,871,546.45元，较2022年末的71,203,984.13元增加[18] - 2023年第三季度末应收款项融资为50,840,760.02元，较2022年末的20,277,399.77元增加[18] - 2023年第三季度末其他应收款为1,200,202.22元，较2022年末的263,818.83元增加[18] - 2023年第三季度末流动资产合计为374,850,679.05元，较2022年末的482,929,354.12元减少[18] - 2023年第三季度末长期股权投资为18,166,228.01元，较2022年末的17,012,348.51元增加[18] - 2023年第三季度末资产总计24.4211987408亿元，较之前的23.166065783亿元增长5.41%[19] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益1,011,293,592.67元，较上年度末下降1.96%[6] - 2023年第三季度末所有者权益合计10.1129359267亿元，较之前的10.3156264172亿元下降1.96%[20] 政府补助情况 - 本报告期计入当期损益的政府补助1,745,032.95元，年初至报告期末为5,353,457.69元[8] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数4,377户，表决权恢复的优先股股东总数为0[13] - 前三大股东分别为航科新世纪科技发展(深圳)有限公司、国投高科技投资有限公司、深圳泰巨科技投资管理合伙企业(有限合伙)，持股比例分别为23.38%、11.37%、9.79%[13] - 中国合伙人(上海)股权投资基金管理有限公司－宁波达科睿华创业投资合伙企业(有限合伙)持股8,256,314股，占比4.59%[14] - 全国社保基金五零三组合持股5,100,018股，占比2.83%[14] 营业成本及利润相关变化 - 2023年前三季度营业总成本2.2151661912亿元，较2022年前三季度的1.9472806128亿元增长13.76%[22] - 2023年前三季度营业利润为 - 963.02691万元，2022年前三季度为3787.110025万元[22] - 2023年前三季度利润总额为 - 902.026765万元，2022年前三季度为3834.327106万元[23] 负债变化 - 2023年第三季度末负债合计14.3082628141亿元，较之前的12.8504393658亿元增长11.34%[20] 每股收益变化 - 2023年基本每股收益为 - 0.04元/股，2022年为0.20元/股[24] - 2023年稀释每股收益为 - 0.04元/股，2022年为0.19元/股[24] 现金流量相关变化 - 2023年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为152,960,411.52元，2022年同期为179,846,488.22元[25] - 2023年前三季度收到的税费返还为33,452,632.21元，2022年同期为36,376,617.08元[25] - 2023年前三季度经营活动现金流入小计为195,267,439.89元，2022年同期为225,244,813.76元[25] - 2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为58,745,864.53元，2022年同期为81,022,658.26元[27] - 2023年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 207,035,354.20元，2022年同期为 - 362,742,329.46元[27] - 2023年前三季度取得借款收到的现金为144,000,000.00元，2022年同期为663,500,000.00元[27] - 2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为7,179,931.59元，2022年同期为525,730,004.22元[28] - 2023年前三季度汇率变动对现金及现金等价物的影响为607,941.10元，2022年同期为132,048.55元[28] - 2023年前三季度现金及现金等价物净增加额为 - 140,501,616.98元，2022年同期为244,142,381.57元[28] - 2023年前三季度期末现金及现金等价物余额为128,551,767.20元，2022年同期为431,404,997.79元[28] 项目进展情况 - 嘉兴瑞华泰1600吨高性能聚酰亚胺薄膜项目两条产线9月投入使用，两条产线产品工艺调试推进，另两条主生产线争取年底前具备调试条件[16]

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-042 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于召开 2023 年第三季度业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 会议召开时间：2023 年 11 月 2 日(星期四)下午 14:00-15:00 会 议 召 开 地 点 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 会议召开方式：网络文字互动 投资者可于 2023 年 10 月 26 日(星期四)至 11 月 1 日(星期三)16:00 前 登录上证路演中心网站首页点击"提问预征集"栏目或通过公司邮箱 ir@rayitek.cn 进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟于 2023 年 10 月 30 日在上海证券交易 ...

| 证券代码：688323 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-041 | | --- | --- | | 转债代码：118018 转债简称：瑞科转债 | | 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 可转债转股结果暨股份变动公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 本季度转股情况：深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司（以下简称"公司"） 向不特定对象发行可转换公司债券"瑞科转债"自 2023 年 2 月 24 日起可转换为 公司股份，自 2023 年 7 月 1 日至 2023 年 9 月 30 日期间，"瑞科转债"共有人民 币 2,000 元已转换为公司股票，转股数量为 64 股，占"瑞科转债"转股前公司 已发行股份总额的 0.000036%。 累计转股情况：截至 2023 年 9 月 30 日，"瑞科转债"累计共有人民币 5,000 元已转换为公司股票，累计转股数量为 160 股，占"瑞科转债"转股前公 司已发行股份总额的 0.000089%。 未转股可转债情况：截至 2023 年 9 月 30 日 ...

| 证券代码：688323 | 证券简称：瑞华泰 | 公告编号：2023-040 | | --- | --- | --- | | 转债代码：118018 | 转债简称：瑞科转债 | | 重要内容提示： 线 上 文 字 互 动 平 台 ： 上 海 证 券 交 易 所 上 证 路 演 中 心 （http://roadshow.sseinfo.com/） 投资者可于 2023 年 9 月 7 日(星期四)16:00 前通过邮件、电话等形式将 需要了解和关注的问题提前提供给公司。公司将在文字互动环节对投资者普遍关 注的问题进行回答。 1 会议线上交流时间：2023 年 9 月 8 日(星期五) 下午 13:00-15:00 会议召开方式：线上文字互动 本次业绩说明会以线上文字互动形式召开，公司将针对 2023 年半年度的经 营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的 范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。 二、 说明会召开的时间、地点 深圳瑞华泰薄膜科技股份有限公司 关于参加 2023 年半年度新能源及新材料行业集体 业绩说明会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载 ...