募资情况 - 公司以简易程序发行5300676股，募资289999983.96元，净额286793538.38元[1] 项目投资 - 马来西亚生产基地项目调整后投资11436.54万元，拟投募资10936.00万元[3] - 西安研发中心建设项目调整后投资13989.09万元，拟投募资11000.00万元[3] - 马来西亚研发中心项目调整后投资7064.00万元，拟投募资7064.00万元[3] 资金管理 - 公司及子公司计划12个月内用不超1.9亿闲置募资现金管理[5][18][19] - 公司将募资存款余额协定存款，期限不超12个月[11] 审批情况 - 2024年10月28日董事会和监事会审议通过资金管理议案[16] - 监事会、保荐机构对资金管理事项同意或无异议[17][18][19]

章程 2024 年 10 月 | 第一章 | 总则 1 | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 2 | | 第三章 | 股份 2 | | 第一节 | 股份发行 2 | | 第二节 | 股份增减和回购 3 | | 第三节 | 股份转让 5 | | 第四章 | 股东和股东大会 6 | | 第一节 | 股东 6 | | 第二节 | 股东大会的一般规定 9 | | 第三节 | 股东大会的召集 13 | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 14 | | 第五节 | 股东大会的召开 16 | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 19 | | 第五章 | 董事会 24 | | 第一节 | 董事 24 | | 第二节 | 董事会 27 | | 第三节 | 独立董事 32 | | 第四节 | 董事会秘书 33 | | 第六章 | 总经理及其他高级管理人员 35 | | 第七章 | 监事会 37 | | 第一节 | 监事 37 | | 第二节 | 监事会 38 | 普源精电科技股份有限公司 | 第八章 | 财务会计制度、利润分配和审计 40 | | --- | --- | | 第一节 | 财务会计制度 ...

国泰君安证券股份有限公司（以下简称"国泰君安"或"独立财务顾问" ）作为普源精电科技股份有限公司（以下简称"普源精电"或"公司"）发 行股份购买资产并募集配套资金项目的独立财务顾问，根据《证券发行上市 保荐业务管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交 易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司监管指引 第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，对普源精 电本次拟使用募集资金向全资子公司北京耐数电子有限公司（以下简称"耐 数电子"）增资及提供有息借款以实施募投项目的事项进行了核查，具体核 查情况如下： 根据中国证券监督管理委员会于2024年7月15日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司发行股份购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监 许可〔2024〕1049号），公司向特定对象发行人民币普通股（A股）股票 2,166,377 股，发行价格为 每股人民 币 23.08元 ，募集资 金总额为人 民币 49,999,981.16元，扣除各项发行费用人民币5,716,831.13元（不含税），实际 募集资金净额为人民币44,283,000.03元，实际收到募集 ...

收入和利润（同比环比） - 第三季度营业收入2.28亿元，同比增长40.80%[2] - 第三季度归属于上市公司股东的净利润5248.94万元，同比增长138.42%[2] - 营业总收入为5.35亿元人民币，同比增长13.1%[18] - 营业利润为4992万元人民币，同比下降29.7%[19] - 2024年前三季度净利润为6013.47万元，同比下降11.6%[20] 成本和费用（同比环比） - 营业成本为2.22亿元人民币，同比增长8.1%[19] - 研发费用为1.49亿元人民币，同比增长41.5%[19] - 销售费用为7456万元人民币，同比下降8.3%[19] - 管理费用为7554万元人民币，同比增长56.5%[19] - 支付职工现金1.75亿元，较上年同期1.32亿元增长32.4%[23] 毛利率表现 - 第三季度毛利率60.84%，同比提升2.60个百分点[5] - 数字示波器产品毛利率61.28%，同比提升1.12个百分点[5] 数字示波器业务表现 - 搭载自研核心技术平台的数字示波器销售占比89.00%，同比提升13.50个百分点[4] - DHO系列高分辨率数字示波器销售收入同比增长71.21%[4] - 高端数字示波器（带宽≥2GHz）销售收入占比41.83%，同比提升18.45个百分点，销售收入同比增长144.93%[4] 解决方案业务表现 - 解决方案销售收入3056.45万元[4] 研发投入 - 第三季度研发投入6076.65万元，占营业收入比例26.68%，同比提升1.92个百分点[3] - 研发投入合计本报告期为51.73百万元，同比增长因持续加大研发投入和人员增加[10] - 研发投入合计年初至报告期末为41.52百万元，同比增长因研发薪酬、物料消耗及设备折旧增加[10] 现金流量表现 - 经营活动产生的现金流量净额6422.22万元，同比增长10654.75%[2] - 经营活动产生的现金流量净额年初至报告期末为106.5475百万元，同比增长因销售收款增加和采购付款减少[10] - 经营活动现金流量净额大幅增长至6422.22万元，较上年同期597.15万元增长10753%[23] - 销售商品提供劳务收到现金5.79亿元，同比增长16.6%[23] - 投资活动现金流量净流出1.53亿元，主要由于购建固定资产及投资支付[25] - 筹资活动现金流量净流入2.23亿元，其中取得借款4.19亿元[25] - 购建固定资产等长期资产支付现金1.29亿元，同比增长8.2%[25] 每股收益 - 基本每股收益本报告期为133.33元/股[10] - 稀释每股收益本报告期为133.33元/股[10] - 基本每股收益0.32元/股，较上年同期0.38元下降15.8%[22] 资产和负债变化 - 货币资金2024年9月30日为404.59百万元，较2023年末271.00百万元增长49.29%[15] - 交易性金融资产2024年9月30日为1743.05百万元，较2023年末1764.43百万元略降1.21%[15] - 应收账款2024年9月30日为152.83百万元，较2023年末140.84百万元增长8.51%[15] - 存货2024年9月30日为251.64百万元，较2023年末204.69百万元增长22.94%[15] - 其他应收款2024年9月30日为11.72百万元，较2023年末3.59百万元增长226.46%[15] - 资产总计为38.18亿元人民币，较年初增长16.9%[16] - 短期借款为3.65亿元人民币，较年初增长431.6%[16] - 商誉为3.22亿元人民币，为新增资产项目[16] - 归属于母公司所有者权益为31.28亿元人民币，较年初增长8.3%[17] - 期末现金及现金等价物余额4.05亿元，较期初2.71亿元增长49.3%[25] 税务及其他 - 所得税费用为-1082.89万元，较上年同期233.85万元出现显著逆转[20]

股份与股本变动 - 发行股份购买资产后公司股份总数为192,222,253股[2] - 募集配套资金后公司股份数量为194,388,630股[2] - 回购注销限制性股票后总股本减少284,600股[4] - 公司股份总数变更为194,104,030股，注册资本相应减少[4] 章程修订 - 《公司章程》修订后注册资本为194,104,030元[5] - 《公司章程》修订后股份总数为194,104,030股[5]

财务顾问变动 - 国泰君安为普源精电项目独立财务顾问[1] - 原周延明等三人负责，周延明因工作变动不再担任[1] - 变更后王胜、张文杰继续履行督导职责[1] 公告信息 - 公告发布于2024年10月29日[2]

国泰君安证券股份有限公司关于 普源精电科技股份有限公司变更募投项目实施方式、投资金 额及项目延期暨新增募集资金投资项目的核查意见 国泰君安证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为普源精电科技股 份有限公司（以下简称"公司"、"普源精电"或"发行人"）2023 年以简易程序 向特定对象发行股票的保荐机构，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第 1 号— —规范运作》《上海证券交易所科创板股票上市规则》等有关法律法规和规范性 文件的要求，对普源精电变更募投项目实施方式、投资金额及项目延期暨新增募 集资金投资项目等事项进行了认真、审慎的核查，发表如下意见： 一、募集资金及募投项目基本情况 （一）募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 9 月 4 日出具的《关于同意普源精 电科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]2039 号）， 公司获准以简易程序向特定对象发行人民币普通股 5,300,676 股，每股发行价 54.71 元，募集资金总额为 289,999,983.96 元，扣除总发行费用人民币 ...

激励计划 - 2022年年度股东大会通过激励计划[5] - 2024年股东大会同意终止激励计划[7] - 回购注销28.46万股第一类限制性股票[7] - 作废41.32万股第二类限制性股票[7] 利润分配 - 2023年度拟每10股派现5元，共派92,561,708元[9] - 调整后以184,662,596股为基数，派92,562,126.25元[10] - 2024年6月14日发放现金红利[10] 回购注销 - 第一类限制性股票回购价调为33.79元/股[11] - 回购注销总金额约9,616,634元[12] - 预计2024年10月29日完成注销[13]

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-099 普源精电科技股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划第一类限制性股票回购注销 的实施公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： | 回购股份数量 | 注销股份数量 | 注销日期 | | --- | --- | --- | | 284,600股 | 284,600股 | 2024年10月29日 | 一、 已履行的决策程序和信息披露情况 回购注销原因：因终止实施 2023 年限制性股票激励计划，需回购注销 4 名激励对象所持有的已授予但尚未解除限售的第一类限制性股票 284,600 股。 本次注销股份的有关情况： 时股东大会决议公告》（公告编号：2024-083）。 3、公司已根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定，就本次 回购注销限制性股票事项履行通知债权人程序，具体内容详见公司于2024年8月9 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《普源精电科技股份有限公 司关于回购注销2023年限制性股 ...

证券代码：688337 证券简称：普源精电 公告编号：2024-098 普源精电科技股份有限公司 关于公司诉讼结果的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 （二）鼎阳科技诉公司商业诋毁、专利侵权以及恶意提起知识产权诉讼案 重大内容提示 1. 案件所处的诉讼阶段：当事人各方均撤回起诉、上诉 2. 上市公司所处的当事人地位：普源精电科技股份有限公司（以下简称"公 司"）全资子公司北京普源精电科技有限公司（以下简称"公司全资子公司"、 "北京普源"）为：原告、被告、上诉人、被上诉人；公司为：被告。 3. 涉案的金额：（1）北京普源诉深圳市鼎阳科技股份有限公司（以下简称 "鼎阳科技"）侵害发明专利权纠纷案号为（2022）沪 73 知民初 1194 号、（2022） 沪 73 知民初 1221 号、（2022）沪 73 知民初 1222 号、（2022）沪 73 知民 初 1266 号和（2022）沪 73 知民初 1267 号：诉讼总额为人民币 5800 万元及公 司因维权支付的合理费用；（2）鼎阳科技诉公司商业诋毁 ...