财务概况 - 2024年1-9月实现营业收入68.01亿元,其中7-9月实现19.97亿元,同比增长9.05% [2] - 2024年1-9月实现利润10.29亿元,其中7-9月实现3.06亿元,同比增长61.03% [2] - 2024年1-9月经营活动产生的现金流量净额8.91亿元,同比增长98.13% [2] 经营情况 - 2024年1-9月公司合计承揽合同105.89亿元,其中隧道掘进机69.17亿元,占比65%,特种专业装备15.63亿元,占比15%,轨道交通设备21.09亿元,占比20% [2] - 2024年1-9月,公司完成海外新签合同/中标额27.51亿元,同比增长49.27%,创历史新高 [2][3] - 公司近三年海外合同承揽分别为7.7亿元(2021年)、13.5亿元(2022年同比增长74.47%)、20.6亿元(2023年同比增长52.64%),实现较大增长 [3] 新兴业务发展 - 水利(含抽水蓄能)、矿山建设等新领域市场应用和开拓前景良好 [4] - 公司高原新兴装备产业已推出9大系列产品,并参与"应急使命•西藏2024"高寒高海拔地区地震灾害区域联合救援演习 [4] - 农机装备产业自主研发采棉机、番茄收获机、青贮机、压捆机等产品,正推进智能化、电动化升级 [4][5] 技术研发 - 2024年1-9月公司研发投入6.31亿元,研发投入强度9.27% [4] - 公司持续攻关掘进机主轴承、主驱动密封、减速机、大排量液压泵及马达、控制系统等核心零部件技术 [4] - 建成全球最大主轴承生产线,研制全球最大9m掘进机主轴承工况模拟试验平台,推进多种规格主轴承试验验证 [4]

募集资金情况 - 行使超额配售选择权后，公开发行股份147,795.70万股，发行价2.87元/股，募资总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[2] 项目投资情况 - 研发与应用项目总投资353,363.63万元，拟用募资295,700.00万元[4][5] - 生产基地建设项目总投资140,988.07万元，拟用募资120,416.88万元[5] 资金补充情况 - 2023年11月使用100,000.00万元闲置募资补流，2024年10月已归还[6] - 拟用不超80,000.00万元闲置募资补流，期限不超12个月[8] - 2024年10月董事会等通过该补流议案，监事会、保荐机构均同意[9][10][11]

财务数据 - 2024年前三季度营业收入为680,053.03万元，同比下降8.04%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为102,944.10万元，同比下降15.31%[2] - 2024年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为95,644.98万元，同比下降10.68%[2] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为89,065.00万元，同比增长98.13%[2] - 2024年第三季度营业收入占全年的29.4%[1] - 2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润占全年的29.8%[1] - 2024年前三季度营业收入为68.01亿元[14] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为102.94亿元[14] - 2024年前三季度研发费用为6.31亿元[14] - 2024年前三季度资产总额为281.20亿元[13] - 2024年前三季度负债总额为110.17亿元[13] - 2024年前三季度所有者权益总额为171.03亿元[13] - 2024年前三季度其他综合收益为-1.36亿元[14] - 2024年前三季度财务费用为4.09亿元[14] - 2024年前三季度投资收益为1.62亿元[14] - 2024年前三季度信用减值损失为5,272.50万元[14] 现金流 - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为68.52亿元人民币[16] - 2024年前三季度收到的税费返还为1.28亿元人民币[16] - 2024年前三季度购买商品、接受劳务支付的现金为44.22亿元人民币[16] - 2024年前三季度支付给职工及为职工支付的现金为9.87亿元人民币[16] - 2024年前三季度支付的各项税费为3.16亿元人民币[16] - 2024年前三季度购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为5.40亿元人民币[17] - 2024年前三季度取得借款收到的现金为20.20亿元人民币[17] - 2024年前三季度偿还债务支付的现金为10.97亿元人民币[17] - 2024年前三季度分配股利、利润或偿付利息支付的现金为5.24亿元人民币[17] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为7.49亿元人民币[17] 财务指标 - 2024年第三季度研发投入占营业收入的比例为10.51%，同比下降1.93个百分点[3] - 2024年第三季度基本每股收益为0.06元，同比增长50.00%[2] - 2024年第三季度加权平均净资产收益率为1.81%，同比增加0.62个百分点[3] - 截至2024年三季度末，公司总资产为2,811,976.40万元，同比增长10.53%[3] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末流动资产合计为176.87亿元[11] - 公司2024年第三季度末非流动资产合计为104.32亿元[12] - 公司2024年第三季度末资产总计为281.20亿元[12] - 公司2024年第三季度末短期借款为6.92亿元[12] - 公司2024年第三季度末应付票据为24.77亿元[12] - 公司2024年第三季度末应付账款为45.66亿元[12] - 公司2024年第三季度末合同负债为11.25亿元[12] - 公司2024年第三季度末应交税费为0.39亿元[12] - 公司2024年第三季度末其他应付款为0.75亿元[12] 股东情况 - 公司前十大股东及其持股情况[8][9][10]

募集资金情况 - 行使超额配售选择权后，公开发行股份147,795.70万股，发行价2.87元/股，募集资金总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[2] - 超额配售选择权行使前，公开发行股份数量为128,518.00万股[1] - 截至2024年6月30日，累计已使用募集资金308,591.53万元[6] 资金使用安排 - 2023年11月同意使用不超12亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，实际使用10亿元[7] - 2024年10月18日，将10亿元用于暂时补充流动资金的闲置募集资金归还至专用账户[8] - 2024年10月30日，董事会和监事会审议通过使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案[1][11] - 拟使用不超过8亿元闲置募集资金暂时补充流动资金，使用期限不超12个月[1][10] 项目投资情况 - 研发与应用项目总投资353,363.63万元，拟以募集资金投资295,700.00万元[5] - 生产基地建设项目总投资140,988.07万元，拟以募集资金投资120,416.88万元[6] - 首次公开发行股票募集资金投资项目总投资494,351.70万元，拟以募集资金投资416,116.88万元[6] 审批情况 - 监事会同意使用不超过80,000.00万元闲置募集资金暂时补充流动资金[12] - 保荐机构对使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议[13]

会议情况 - 公司第二届监事会第十二次会议于2024年10月30日召开[2] - 应出席监事3名，实际出席3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于2024年第三季度报告的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》，3票同意[4][5] 资金安排 - 监事会同意使用不超80,000万元闲置募集资金补充流动资金[5]

业绩总结 - 2024年前三季度新签合同/中标合计1058942.21万元，较2023年同期减少12.55%[3][4] - 2024年前三季度境内新签合同/中标较2023年同期减少23.64%，境外增长49.27%[4] - 2024年7 - 9月重大合同金额合计148712.2万元[7] 业务情况 - 2024年前三季度隧道掘进机业务新签合同/中标较2023年同期减少7.13%[3] - 2024年前三季度特种专业装备业务新签合同/中标较2023年同期减少25.96%[3] - 2024年前三季度轨道交通设备业务新签合同/中标较2023年同期减少17.26%[3] - 2024年7 - 9月隧道掘进机业务合同金额为26402.00万元[7] - 2024年7 - 9月特种专业装备业务合同金额为4530.00万元[7] - 2024年7 - 9月轨道交通设备业务合同金额为23855.00万元[7]

资金使用与归还 - 2023年11月22日公司同意用不超12亿元闲置募集资金补流[1] - 公司实际使用10亿元闲置募集资金补流[2] - 2024年多次提前归还闲置募集资金，截至披露日已还清10亿[3][4]

资金使用 - 2023年11月22日审议通过用不超12亿闲置募集资金补流[1] - 实际使用10亿闲置募集资金补流[2] 资金归还 - 2024年1月、7月、9月分别提前归还2亿、1亿、1亿[3] - 截至披露日累计归还4亿，未还6亿将到期前归还[4]

公司概况 - 中国铁建重工集团股份有限公司是一家上市公司，证券代码为688425，证券简称为铁建重工[1] - 公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任[1] 投资者互动活动 - 公司将参加由湖南证监局、湖南省上市公司协会与深圳市全景网络有限公司联合举办的"湖南辖区2024年度投资者网上集体接待日"活动[1] - 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可通过"全景路演"网站、微信公众号或全景路演APP参与互动交流[1] - 活动时间为2024年10月10日14:00-17:00[1] - 届时公司高管将通过网络文字交流形式就公司经营状况、发展战略等投资者关心的问题与投资者进行沟通与交流[1]

业绩总结 - 2024年上半年营业收入480,314.92万元，较上年同期减少13.67%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净利润72,297.41万元，较上年同期减少29.48%[13] - 2024年上半年经营活动产生的现金流量净额35,188.67万元，较上年同期减少22.80%[13] - 2024年上半年归属于上市公司股东的净资产1,677,174.68万元，较上年度末增加1.44%[13] - 2024年上半年总资产2,767,852.01万元，较上年度末增加8.79%[13] 研发情况 - 2024年上半年研发费用42,069.82万元，较上年同期减少5.14%，占营业收入比重8.76%，比上年同期增加0.79个百分点[17] - 截至2024年上半年累计获得授权专利2,997件，其中发明专利977件[18] 募集资金 - 2021年行使超额配售选择权后公开发行股份147,795.70万股，发行价2.87元/股，募集资金总额424,173.66万元，净额416,116.88万元[21] - 2024年1 - 6月使用募集资金20,657.14万元，截至6月30日累计使用308,591.53万元[22] - 截至2024年6月30日募集资金账面余额34,747.30万元[23] - 公司将部分募集资金投资项目完成或资金支付时间延期，新型绿色建材装备研发项目延期至2025年12月，研发中心项目预计2025年2月支付完款项，新产业制造长沙基地一期项目预计2026年2月支付完款项[1] - 2024年上半年度公司募集资金存放与使用符合相关规定，截至2024年6月30日，不存在变相改变用途、损害股东利益和违规使用资金情形[31] 股权结构 - 截至2024年6月末，控股股东中国铁建股份有限公司直接持有公司股票3,836,262,300股，通过中国土木工程集团有限公司间接持有19,277,700股，本期持股数未变[32] - 截至2024年6月末，公司独立董事苏子孟直接持有公司股票500股，其他董事、监事和高级管理人员未直接持股[32] - 截至2024年6月末，控股股东、独立董事苏子孟持有的股份均无质押、冻结及减持情形[32] 风险提示 - 零部件和原材料价格波动可能致产品成本上升[6] - 国际供应链变化可能影响公司生产[6] - 经营规模扩大使应收账款有增长风险[7] - 外币汇率波动影响公司财务和经营业绩[8] - 国家基建产业政策和宏观调控变动影响公司业务拓展[9] 持续督导 - 中金公司对铁建重工进行持续督导并出具2024年半年度跟踪报告[1] - 铁建重工在持续督导期间未发生违法违规、违背承诺等事项[2][3][4] - 保荐机构督促铁建重工执行公司治理、内控、信息披露等制度[3] - 铁建重工不存在需专项现场检查的情形[4] - 保荐机构和保荐代表人未发现问题及整改情况[5]