科捷智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 对科捷智能科技股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况 专项报告的鉴证报告 毕马威华振专字第 2503219 号 科捷智能科技股份有限公司董事会： 我们接受委托，对后附的科捷智能科技股份有限公司 (以下简称"科捷智能") 2024 年度 募集资金存放与实际使用情况专项报告 (以下简称"专项报告") 执行了合理保证的鉴证业务， 就专项报告是 ...

国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 2024 年度持续督导跟踪报告 根据《证券发行上市保荐业务管理办法》、《上海证券交易所科创板股票上 市规则》、《上海证券交易所上市公司持续督导工作指引》等有关法律、法规的 规定，国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"、"上市公司"或"公司"） 持 续督导工作的保荐机构，负责科捷智能上市后的持续督导工作，并出具本持续 督导跟踪报告。 一、持续督导工作情况 | 序号 | 工作内容 | 持续督导情况 | | --- | --- | --- | | 1 | 建立健全并有效执行持续督导工作制度，并针对 | 保荐机构已建立健全并有效执 | | | 具体的持续督导工作制定相应的工作计划 | 行了持续督导制度，并制定了 | | | | 相应的工作计划 | | | 根据中国证监会相关规定，在持续督导工作开始 | 保荐机构已与公司签订《保荐 | | | 前，与上市公司或相关当事人签署持续督导协 | 协议》，该协议明确了双方在 | | 2 | 议，明确双方在持续督导期间的权利义务，并报 | 持续督导期 ...

科捷智能科技股份有限公司 内部控制审计报告 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 Fax +86 (10) 8518 5111 Internet kpmg.com/cn 毕马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8 层 邮政编码:100738 电话 +86 (10) 8508 5000 传真 +86 (10) 8518 5111 网址 kpmg.com/cn 内部控制审计报告 毕马威华振审字第 2516019 号 科捷智能科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了科捷 智能科技股份有限公司 (以下简称"科捷智能") 2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指 引》的规定 ...

激励计划流程 - 2024年3月4 - 20日，激励计划相关议案经董事会、监事会、股东大会审议通过[12][13] - 2024年3月5 - 14日，激励对象名单内部公示无异议[13] - 2024年3月21日，审议通过向激励对象首次授予限制性股票议案[14] 限制性股票作废 - 2025年4月25日，审议通过作废部分限制性股票议案[14] - 2024年因业绩和人员问题，合计作废327.20万股限制性股票[15][16]

国泰海通证券股份有限公司 关于科捷智能科技股份有限公司 使用部分闲置募集资金进行现金管理的核查意见 国泰海通证券股份有限公司（以下简称"国泰海通"或"保荐机构"）作为 科捷智能科技股份有限公司（以下简称"科捷智能"或"公司"）首次公开发行 股票并在科创板上市及进行持续督导的保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务 管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市 公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司监管指引第 2 号——上市公 司募集资金管理和使用的监管要求》等有关法律法规和规范性文件的要求，经审 慎核查，就科捷智能拟使用部分闲置募集资金进行现金管理的事项，发表专项核 查意见如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会于 2022 年 6 月 15 日出具的《关于同意科捷智 能科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕1257 号）， 公司获准向社会公开发行人民币普通股 45,212,292 股，每股发行价格为人民币 21.88 元，募集资金总额为 989,244,948.96 元，扣除发行费用 97,873,852.89 元（不 含增值税 ...

关于科捷智能科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、 专项审计报告 2、 附表 委托单位：科捷智能科技股份有限公司 审计单位：毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-85085000 KPMG Huazhen LLP 8th Floor, KPMG Tower Oriental Plaza 1 East Chang An Avenue Beijing 100738 China Telephone +86 (10) 8508 5000 +86 (10) 8518 5111 Fax Intemet kpmg.com/cn 半马威华振会计师事务所 (特殊普通合伙) 中国北京 东长安街 1 号 东方广场毕马威大楼 8层 邮政编码:100738 +86 (10) 8508 5000 申话 +86 (10) 8518 5111 传直 网址 kpmg.com/cn 关于科捷智能科技股份有限公司 2024年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 毕马威华振专字第 2503220 号 科捷智能科技股份有限公司董事会: 我们接受委托,按照中国注册 ...

业绩总结 - 2024年度营业收入139,360.36万元，上年度114,846.27万元[11] - 2024年度营业收入扣除后金额为136,056.04万元，上年度112,588.00万元[11] 其他情况 - 科捷智能主营业务含智能物流系统销售等，有偿售后服务等收入扣除[12] - 2024年度无新增贸易业务收入扣除项目[12] - 扣除情况表于2025年4月25日获董事会批准[13]

业绩数据 - 2024年度公司主营业务收入13.61亿元，主要源于销售智能系统及解决方案[8] - 2024年度公司营业收入13.94亿元，较2023年增长21.34%[46] - 2024年度营业成本12.11亿元，较2023年增长18.14%[46] - 2024年度净亏损5862.68万元，较2023年减亏24.77%[49] - 2024年度利息费用632.93万元，较2023年增长48.63%[46] - 2024年度利息收入842.89万元，较2023年增长86.09%[46] - 2024年基本每股收益为 -0.34元/股，较2023年有所提升[52] 资产负债 - 2024年末公司资产总计28.86亿元，较2023年末增长8.39%[1] - 2024年末流动资产合计23.01亿元，较2023年末增长8.64%[1] - 2024年末非流动资产合计5.85亿元，较2023年末增长7.56%[1] - 2024年末负债合计18.23亿元，较2023年末增长27.48%[38] - 2024年末股东权益合计10.42亿元，较2023年下降14.44%[31] - 2024年货币资金为6.26亿元，较2023年增长21.21%[26] - 2024年应收账款为4.17亿元，较2023年增长13.00%[26] - 2024年合同负债为7.05亿元，较2023年增长43.78%[28] 现金流 - 2024年度经营活动使用现金流量净额为6366.124363万元，2023年度产生8478.92299万元[65] - 2024年度投资活动产生现金流量净额为1.4741071682亿元，2023年度为2.4673188489亿元[65] - 2024年度筹资活动产生现金流量净额为1997.964203万元，2023年度使用6214.801727万元[67] 股权结构 - 2024年12月31日，益捷科技持股17.1414%为第一大股东，龙进军及刘真国分别持有益捷科技96.7742%及3.2258%股份[106] 会计政策 - 销售商品收入通常于安装调试完成并取得验收单据后确认[8] - 应收账款坏账准备和合同资产减值准备按预期信用损失率计量[12] 资产折旧与摊销 - 房屋建筑物及附属设施预计使用寿命10 - 46.08年，年折旧率2.06% - 9.50%[139] - 机器设备预计使用寿命6 - 10年，年折旧率9.50% - 15.83%[139] - 办公等设备预计使用寿命均为6年，年折旧率15.83%[139] - 软件使用权使用寿命3 - 10年，土地使用权46.08 - 50年，均直线法摊销[146] 税务政策 - 2024年公司适用企业所得税税率为15%，研发费用税前加计扣除比例为100%[182][184] - 2023 - 2027年公司按政策抵减增值税应纳税额[184] - 2024年子公司上海科捷智慧减半缴纳部分税费[184] 应收款项 - 2024年12月31日应收账款46.39亿元，减坏账准备后为41.74亿元[193] - 2023年应收广东博智林款项253.67万元全额计提坏账，2024年已收回[196][197]

会议召开情况 - 2024年召开11次董事会、4次股东大会等会议[5] 人员履职情况 - 独立董事王春黎出席会议情况及现场工作时间[5][7] 机构聘任 - 2024年聘任毕马威华振为审计机构[9] - 2024年5月20日聘任陈吉龙为财务总监[10] 换届选举 - 2024年4月25日审议通过换届选举议案[10] - 2024年5月20日选举产生第二届董监事会成员[10] 议案审议 - 2024年通过薪酬方案、激励计划等议案[12] 未来展望 - 2025年独立董事将加强沟通提建议[14]

会议与选举 - 2024年召开11次董事会会议、4次股东大会会议[4] - 2024年4月25日通过董事会换届选举相关议案[9] - 2024年5月20日召开2023年年度股东大会选举产生第二届董事会成员[9] - 完成第二届董事会、监事会换届选举[10] 人员聘任 - 2024年5月20日聘任陈吉龙为财务总监[9] - 通过多项聘任议案，包括总经理、副总经理等[10] 报告披露 - 按时编制并披露《2023年年度报告》等多份报告[7] 审计机构 - 2024年9月19日、10月9日审议通过聘任毕马威华振会计师事务所担任2024年度审计机构[8] 议案通过 - 2024年3月4日通过《2024年限制性股票激励计划（草案）》等议案[11] - 2024年3月21日通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》[11] - 2024年4月25日通过《2024年度董事、高级管理人员薪酬方案》[11] 独立董事 - 2024年独立董事康锐出席多次会议，现场工作15天[4][5] - 2025年独立董事将加强沟通、履职并提供决策建议[12]