业绩总结 - 2023 - 2025年6月公司营业收入分别为24953.60万元、21747.61万元、6785.64万元[8] - 2025年1 - 6月营业收入为67856442.46元，2024年度为94379985.41元，2023年度为315162225.27元[34] - 2025年1 - 6月营业总成本为26575123.78元，2024年度为91167961.45元，2023年度为99020616.68元[34] - 2025年1 - 6月净利润为 - 13265871.99元，2024年度为 - 34412820.72元，2023年度为 - 40160704.32元[34] 财务数据 - 2023 - 2025年6月研发费用分别为6391.59万元、5017.24万元、1965.38万元[15] - 2025年6月30日货币资金为 - 16171566.56元，较2024年12月31日减少约148.19%，较2023年12月31日减少约111.03%[29] - 2025年6月30日应收账款为90187434.45元，较2024年12月31日减少约24.00%，较2023年12月31日减少约16.74%[29] - 2025年6月30日资产总计为229808833.03元，较2024年12月31日减少约11.76%，较2023年12月31日减少约60.83%[29] 业务情况 - 公司主要业务聚焦于SCADA软件、工业智能管控产品及工业数智化解决方案的研发、销售和服务[8] - 公司主要收入来源于生产管控一体化解决方案及工业自动化软件产品的销售收入[8] 会计政策 - 公司以12个月作为一个营业周期，并作为资产和负债的流动性划分标准[60] - 公司及境内子公司采用人民币为记账本位币[61] - 公司以控制权转移作为收入确认时点的判断标准[161] 持续经营 - 公司不存在导致对报告期末起12个月内持续经营假设产生重大疑虑的事项或情况[56] 企业合并 - 同一控制下企业合并取得被合并方资产、负债按合并日账面价值计量[65] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉[66] 金融资产与负债 - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理因类别而异[80] - 公司根据业务模式和合同现金流量特征将金融资产分为三类[81] 固定资产 - 运输工具折旧方法为年限平均法，预计净残值率5.00%，年折旧率23.75%[134] - 电子及其他设备折旧方法为年限平均法，折旧年限3 - 5年，预计净残值率0.00 - 5.00%，年折旧率19.00 - 33.33%[134] 无形资产 - 能合理确定为公司带来经济利益期限的无形资产为使用寿命有限的无形资产，在使用寿命内按预期实现方式摊销，无法确定则用直线法[140] - 使用寿命不确定的无形资产不予摊销，但每年复核使用寿命并减值测试[140] 职工薪酬与股份支付 - 职工薪酬包括短期薪酬、离职后福利、辞退福利和其他长期职工福利[149] - 公司股份支付包括以权益结算和以现金结算的股份支付[155] 收入确认 - 工业自动化软件产品在软件及对应授权码交付给客户后，经客户签收或验收时确认收入[163] - 生产管控一体化解决方案完成交付并经客户验收合格时确认收入[164] 政府补助 - 政府补助分为与资产相关和与收益相关两类[171] - 公司对政府补助采用总额法进行会计处理[175] 租赁 - 作为承租方，除短期和低价值资产租赁外，租赁期开始日确认使用权资产和租赁负债[183][184] - 作为出租方，租赁开始日将租赁分为融资租赁和经营租赁[187] 减值处理 - 以预期信用损失为基础对部分金融资产和财务担保合同进行减值处理并确认损失准备[96] - 公司按成本与可变现净值孰低计量存货，对成本高于可变现净值的存货计提跌价准备[192] 其他 - 公司编制的财务报表符合企业会计准则要求，真实完整反映财务状况等信息[58] - 公司部分交易税务处理和计算存在不确定性，认定结果差异会影响当期和递延所得税[199]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司现金收购力控科技60%股权[1] - 交易标的资产不涉及报批事项，进展及风险已披露[1] - 交易对方对标的公司股份权属清晰、权利完整[2] 交易影响 - 交易利于提高资产完整性、增强持续经营等多方面能力[2][3] - 董事会认为交易符合《上市公司监管指引第9号》要求[3]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司现金收购力控科技60%股权[1] 合规情况 - 本次交易相关主体近36个月无因重大资产重组内幕交易被处罚或追责情形[2] - 本次交易相关主体不存在不得参与重大资产重组的情形[2][3]

（二）本次交易不会导致公司不符合股票上市条件； 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条及不 适用第四十三条、第四十四条规定的说明 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 公司董事会对本次交易是否符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一 条、第四十三条及第四十四条规定进行了审慎分析，董事会认为： 一、本次交易符合《上市公司重大资产重组管理办法》第十一条规定 （一）本次交易符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理、反垄断 ...

证券代码：688507 证券简称：索辰科技 公告编号：2025-055 上海索辰信息科技股份有限公司（简称"公司"）拟通过全资子公司上海 索辰数字科技有限公司（简称"数字科技"）以支付现金方式收购马国华、田 晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有 限合伙）、林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合 伙）、中原前海股权投资基金（有限合伙）、北京朗润创新科技有限公司持有 的北京力控元通科技有限公司 60%股权（简称"本次交易"）。本次交易构成 公司重大资产重组。 2025 年 9 月 29 日，公司第二届董事会第十九次会议审议通过了《关于<上 海索辰信息科技股份有限公司重大资产购买报告书（草案）>及其摘要的议案》 等 相 关 议 案 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 刊 登 于 上 海 证 券 交 易 所 网 站 （www.sse.com.cn）的相关公告。 本次交易方案尚需公司股东会审议批准；本次交易能否获得相关批准、核 准、登记或备案以及最终获得批准、核准、登记或备案的时间均存在不确定性。 公司提醒广大投资者注意投资风险。 特此公告。 上海索辰信息科技 ...

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于评估机构的独立性评估假设前提的合理性、评估方法和评估目的 相关性以及交易定价的公允性的说明 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"），本次 交易构成公司重大资产重组。 公司聘请了上海立信资产评估有限公司（以下简称"立信评估""评估机构" 作为本次交易的资产评估机构，公司董事会根据《上市公司重大资产重组管理办 法》等法律、法规及规范性文件的相关规定，就评估机构的独立性、评估假设前 提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性 ...

4、聘请上海立信资产评估有限公司作为本次交易的资产评估机构。 上海索辰信息科技股份有限公司董事会 关于本次交易不存在有偿聘请其他第三方机构或个人的说明 上海索辰信息科技股份有限公司（以下简称"上市公司"、"索辰科技"或"公 司"）拟通过全资子公司上海索辰数字科技有限公司（以下简称"数字科技"）以 支付现金方式收购马国华、田晓亮、前海股权投资基金（有限合伙）（简称"前 海股权"）、广州华宇科创股权投资合伙企业（有限合伙）（简称"华宇科创"）、 林威汉、王琳、谷永国、北京幸福远见一号企业管理中心（有限合伙）（简称"北 京幸福"）、中原前海股权投资基金（有限合伙）（简称"中原前海"）、北京朗润 创新科技有限公司（简称"朗润创新"）持有的北京力控元通科技有限公司（以 下简称"力控科技"）60%股权（以下简称"本次交易"或"本次重组"）。 按照中国证监会《关于加强证券公司在投资银行类业务中聘请第三方等廉洁 从业风险防控的意见》（中国证券监督管理委员会公告[2018]22 号）的规定，公 司在本次交易中聘请的各中介机构情况具体如下： 1、聘请国泰海通证券股份有限公司作为本次交易的独立财务顾问； 2、聘请北京市中伦律师事务 ...

市场扩张和并购 - 索辰科技拟现金收购力控科技60%股权[1] 新产品和新技术研发 - 双方整合构建全生命周期工业软件体系[8] - 双方技术融合构建物理AI驱动的全生命周期三维物理资产解决方案[20] - 索辰科技物理AI技术使复杂物理系统模拟速度提升数千倍乃至上万倍[17] - 力控科技实时时序数据库具备每秒高达百万点级的超高数据写入性能[19] 未来展望 - 风电行业中物理AI可提升风电场发电效率、经济效益及安全保障[23] - CAE与SCADA技术融合在多方向取得突破[26] - 物理AI与SCADA融合帮助长流程客户从“实时可见”到“前瞻预判”[31] - SCADA系统与物理AI结合为多行业提供支持和降低突发事件概率[32][37] 其他新策略 - 双方整合标志索辰科技从“单点突破”向“全栈协同”战略转变[6] - 双方借助技术互补与场景绑定构建行业壁垒与客户粘性[38] - 双方实现从单一产品供应商向综合解决方案伙伴的跃升[38] 协同效应 - 力控科技数据为索辰科技仿真模型提供依据，提升其精度和可信度[9] - 校准后的CAE仿真模型反哺SCADA系统，实现端到端数字化贯通[11] - 双方整合完善索辰科技物理AI技术框架，形成“机理 + 感知”解决方案[14] - CAE高精度仿真模型结合SCADA技术能实现生产过程精准模拟和实时监控[27] - CAE故障预测模型与SCADA设备运行数据结合可降低设备故障率[28] - 索辰科技物理AI技术结合SCADA数据和CAE仿真结果可缩短产品研发周期[29]

市场扩张和并购 - 公司拟通过全资子公司现金收购力控科技60%股权[1] - 2024年11月29日，全资子公司8800万元收购宁波麦思捷科技有限公司55%股权[2] 其他说明 - 上述资产交易与本次交易标的无需累计计算[3] - 本次交易前12个月内，除上述交易外公司无其他资产买卖情况[3]

上海索辰信息科技股份有限公司董事会 | 序 | 项目 | | | | 2025 年 6 月 | 30 日/2025 年 1-6 | 月 2024 | | 年 12 | 月 31 日/2024 | 年度 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 号 | | | | | 交易前 | 交易后 变动率 | | 交易前 | | 交易后 | 变动率 | | 1 | 归 属 股东净利润 | 于 | 母 | 公 司 | -4,569.83 | -5,572.30 -21.94% | | | 4,144.90 | 1,619.60 | -60.93% | | 2 | 基 本 每 股 （元/股） | | | 收 益 | -0.52 | -0.63 | -21.15% | | 0.47 | 0.18 | -61.70% | 如本次交易实施，上市公司归属于母公司股东的净利润将有所下降，存在导 致上市公司即期回报被摊薄的情形，公司已制定了防止本次交易摊薄即期回报的 相关填补措施。 二、上市公司对填补即期回报采取的措施 为了 ...