会议信息 - 股东大会于2024年11月13日在上海嘉定召开[2] - 53人出席，所持表决权占比68.4643%[2] - 董事、监事全出席，高管列席[4] 议案表决 - 续聘审计机构议案同意比例99.9494%[5] - 调整回购股份用途议案同意比例99.9515%[5] - 变更注册资本议案同意比例99.9504%[5][7] 其他 - 律师认为大会召集、召开及表决合法有效[8]

股份与资本调整 - 公司将2457950股已回购股份用途调整为注销并减资[2] - 注销后总股本由240941600股变为238483650股[2] - 注销后注册资本由240941600元变为238483650元[2] 债权申报 - 债权人可要求公司清偿债务或担保[3] - 申报时间为公告起四十五日内工作日[4] - 申报联系地址、部门、电话、邮箱等信息[4] - 邮寄申报以寄出日为准，邮件需注明“申报债权”[4]

业绩相关 - 天健会计师事务所2023年业务收入总额34.83亿元，审计业务收入30.99亿元，证券业务收入18.40亿元[15] - 天健会计师事务所2023年上市公司审计客户家数675家，审计收费总额6.63亿元[15] 股份回购与变更 - 2021年公司拟回购资金总额不低于5000万元且不超过10000万元，回购价格不超过61元/股[24] - 截至2022年3月29日，公司实际回购股份2457950股，使用资金总额99984675.87元[25] - 公司拟将2457950股回购股份用途调整为注销并减少注册资本[26][33] - 回购股份注销后公司总股本由240941600股变更为238483650股[27][33] - 回购股份注销后公司注册资本由240941600元变更为238483650元[27][33] - 《公司章程》第六条公司注册资本由24094.16万元修订为23848.365万元[34] - 《公司章程》第十九条公司股份总数由24094.16万股修订为23848.365万股[34] 会议相关 - 本次调整部分回购股份用途并注销事项已获第三届董事会第十二次会议审议通过，提请股东大会审议[31][35] - 公司董事会提请股东大会授权指定专人办理工商变更登记、备案等事宜[35]

业绩说明会信息 - 公司参加2024年上海辖区上市公司三季报集体业绩说明会[2] - 业绩说明会11月13日15:00至16:30网络举行[2] - 投资者可登录“上证路演中心”网站或关注微信公众号参与[2] 参会人员及交流内容 - 董事长包秀银等四人参与交流[2] - 交流涉及公司治理、发展战略等问题[2]

审计机构续聘 - 公司拟续聘天健会计师事务所为2024年度审计机构，议案待股东大会审议[1][2] - 2024年10月28日董事会通过续聘议案[10] - 董事会提请授权管理层确定2024年审计费用并签协议[8] 审计机构情况 - 天健上年末合伙人238人，注会2272人，有证券审计经验注会836人[2] - 2023年业务收入34.83亿，审计收入30.99亿，证券业务收入18.40亿[2] - 2023年客户675家，审计收费6.63亿，同行业上市公司审计客户513家[2] - 2023年末累计计提职业风险基金超1亿，职业保险赔偿限额超1亿[3] - 近三年事务所受行政处罚1次、监管措施14次、自律措施6次[4] - 近三年从业人员受罚涉及50人[4] 内部审议情况 - 审计委员会认为天健具备资格能力，同意续聘并提交董事会[9]

会议信息 - 公司第三届监事会第十次会议于2024年10月28日通讯表决召开[2] - 会议应到监事3名，实到3名[2] 审议事项 - 审议通过《关于公司<2024年第三季度报告>的议案》，3票同意[3] - 审议通过《关于续聘2024年度审计机构的议案》，续聘天健所，3票同意[4][5]

股份回购 - 2021年11月决定回购股份，资金5000 - 1亿，回购价不超61元/股[2] - 截至2022年3月29日，完成回购2457950股，用资99984675.87元[3] 股份调整 - 拟将2457950股回购股份用途调整为注销并减资[2] 股本变更 - 注销后总股本由240941600股变为238483650股[2][5] 流通股占比 - 限售流通股注销后占比2.60%，无限售流通股占比97.40%[6] 事项说明 - 调整及注销维护投资者利益，已过董事会，待股东大会审议[8][10]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会11月13日14点30分在上海嘉定区召开[3] - 网络投票11月13日进行，交易系统和互联网投票时间不同[3][4] 议案情况 - 本次大会审议3项议案，28日经董事会会议通过[5] - 议案2、3为特别决议议案，1、2对中小投资者单独计票[5] 其他时间信息 - 股权登记日为11月5日，会议登记11月10日进行[9][11] 登记及联系信息 - 登记地点为上海嘉定区证券部，联系电话021 - 69178431[11][13]

股本与注册资本调整 - 公司将2457950股已回购股份用途调整为注销并减少注册资本[1] - 回购后总股本由240941600股变更为238483650股[1] - 回购后注册资本由240941600元变更为238483650元[1] 公司章程修订 - 《公司章程》中注册资本和股份总数条款相应修改[3] - 修订后的《公司章程》同日披露，需股东大会审议[3] 制度制定 - 公司制定会计师事务所选聘和舆情管理制度[4] - 两制度无需股东大会审议[4]

营业收入情况 - 本报告期营业收入8.33亿元，同比增长1.65%；年初至报告期末营业收入24.44亿元，同比增长6.59%[4] - 2024年前三季度营业总收入24.44亿元，较2023年同期的22.93亿元增长6.6%[16] 净利润情况 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润101.29万元，上年同期亏损7214.43万元；年初至报告期末净利润5630.42万元，上年同期亏损1.09亿元[4] - 本报告期基本每股收益0.0045元/股，上年同期为 - 0.32元/股；年初至报告期末为0.25元/股，上年同期为 - 0.48元/股[5] - 2024年前三季度净利润5630.42万元，而2023年同期净亏损1.09亿元[18] - 2024年前三季度持续经营净利润为56304225.68元，2023年同期为 - 108707514.85元[19] - 2024年前三季度归属于母公司股东的净利润为56304234.41元，2023年同期为 - 108707514.86元[19] - 2024年前三季度基本每股收益为0.25元/股，2023年同期为 - 0.48元/股[19] 现金流量情况 - 本报告期经营活动产生的现金流量净额1.06亿元，同比下降18.26%；年初至报告期末为2.23亿元，同比增长38.97%[4] - 2024年前三季度销售商品、提供劳务收到的现金为929178029.44元，2023年同期为1115397660.74元[20] - 2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为222753262.08元，2023年同期为160290505.28元[20] - 2024年前三季度投资活动产生的现金流量净额为 - 36975258.28元，2023年同期为 - 51033870.05元[21] - 2024年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为46177260.28元，2023年同期为89322484.88元[21] - 2024年前三季度现金及现金等价物净增加额为230271048.58元，2023年同期为198356367.61元[21] - 2024年前三季度期末现金及现金等价物余额为521040466.13元，2023年同期为411185957.91元[21] 研发投入情况 - 本报告期研发投入3519.39万元，同比下降35.70%；年初至报告期末为1.17亿元，同比下降26.58%[5] - 本报告期研发投入占营业收入的比例为4.22%，较上年同期减少2.46个百分点；年初至报告期末为4.77%，较上年同期减少2.16个百分点[5] - 研发投入减少主要系部分高速系列新品前期研发取得显著成果，转为量产交付，阶段性研发投入减少[9] - 2024年前三季度研发费用1.17亿元，较2023年同期的1.59亿元下降26%[18] 资产与权益情况 - 本报告期末总资产46.63亿元，较上年度末增长3.74%；归属于上市公司股东的所有者权益24.40亿元，较上年度末下降0.31%[5] - 2024年9月30日货币资金为571,552,799.46元，较2023年12月31日的536,145,533.52元有所增加[14] - 2024年9月30日应收账款为1,371,324,714.10元，较2023年12月31日的1,094,285,301.50元增长[14] - 2024年9月30日应收款项融资为9,055,796.10元，较2023年12月31日的111,217,236.67元减少[14] - 2024年9月30日流动资产合计2,922,986,683.02元，较2023年12月31日的2,743,376,185.79元增加[14] - 2024年9月30日长期股权投资为864,867.25元，较2023年12月31日的1,009,735.47元减少[14] - 2024年9月30日固定资产为1,325,750,177.57元，较2023年12月31日的1,243,417,489.08元增加[14] - 2024年9月30日在建工程为233,285,005.52元，较2023年12月31日的337,420,906.85元减少[14] - 2024年第三季度末资产总计46.63亿元，较之前的44.95亿元增长3.7%[15] - 2024年第三季度末负债合计22.23亿元，较之前的20.47亿元增长8.6%[16] - 2024年第三季度末所有者权益合计24.40亿元，较之前的24.47亿元略有下降[16] 非经常性损益情况 - 本报告期非经常性损益合计296.79万元，年初至报告期末为1861.97万元[8] 净利润变动原因 - 归属于上市公司股东的净利润及扣非净利润变动主要系毛利率提升、计提存货减值损失减少、研发投入聚焦及其他收益增加等综合影响[9] 股东情况 - 报告期末普通股股东总数为7,773，表决权恢复的优先股股东总数为0[10] - 上海南亚科技集团有限公司持股126,048,600股，持股比例52.32%，为公司控股股东[11] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持股数为17,632,253股[12] 成本与费用情况 - 2024年前三季度营业总成本24.38亿元，较2023年同期的24.21亿元增长0.7%[16] - 2024年前三季度销售费用3380.05万元，较2023年同期的3663.70万元下降7.7%[18] - 2024年前三季度管理费用5044.82万元，较2023年同期的2979.43万元增长69.3%[18] - 2024年前三季度财务费用310.68万元，较2023年同期的5.92万元大幅增长[18]