（三）诚信记录 杭州柯林电气股份有限公司 关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度出具审计报告的会计师事务所。 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准 则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司对 会计师事务所 2023 年度履职情况进行了评估，具体情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年 度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些 上市 ...

杭州柯林电气股份有限公司 2023年度董事会审计委员会履职情况报告 公司第三届董事会审计委员会由独立董事缪兰娟女士、独立董事毛卫民先生和 公司董事陆俊英女士组成，其中缪兰娟女士为会计专业人士及审计委员会召集人。审 计委员会各成员具有能够胜任审计委员会工作职责的专业知识和相关经验，符合履 职要求。 二、审计委员会会议召开情况 报告期内，公司董事会审计委员会共召开4次，全体委员出席了会议。具体情况如 下： 1、2023年4月27日召开第三届董事会审计委员会2023年第一次会议，审议通过《 关于公司<2022年年度报告及摘要>的议案》《关于公司<2022年度财务决算报告>的议 案》《关于公司2022年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于续聘2023 年度审计机构的议案》《关于公司2022年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 》《关于公司2023年第一季度报告的议案》6项议案。 2、2023年8月27日召开第三届董事会审计委员会2023年第二次会议，审议通过《 关于公司<2023年半年度报告及摘要>的议案》《关于2023年半年度募集资金存放与使 用情况的专项报告的议案》2项议案。 3、2023年10月2 ...

会议信息 - 2024年05月16日09:00 - 10:00举行2023年度暨2024年第一季度业绩说明会[3][4][5] - 会议地点为上海证券交易所上证路演中心[3][6] - 会议方式为上证路演中心网络互动[3][6] 投资者参与 - 2024年05月16日09:00 - 10:00在线参与业绩说明会[6] - 2024年05月09日至05月15日16:00前可提问[3][7] 其他 - 2024年04月27日已披露2023年年度及2024年第一季度报告[4] - 公告发布时间为2024年04月27日[10]

杭州柯林电气股份有限公司董事会 2024 年 4 月 25 日 董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》 《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关规 定，杭州柯林电气股份有限公司(以下简称"公司")董事会，就公司在任独立董 事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的独立性情况进行评估，出具如下专项 意见： 经核查公司独立董事戴国骏先生、缪兰娟女士、毛卫民先生的任职经历以及 签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未 在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或 其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，因此，公司董事会认为，公司独立董 事符合《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监 管指引第 1 号——规范运作》等规定中对独立董事独立性的相关要求。 杭州柯林电气股份有限公司 ...

关联交易 - 2024年4月25日审议通过偶发性关联交易议案[2] - 关联交易标的为50MW/100MWh电网侧储能项目工程，金额不超2800万元[2][3][9] - 12个月内关联交易达公司最近一期经审计总资产或市值的1%，未超3000万元[5] 合作方情况 - 交联电气注册资本5000万元，成立于1996年10月14日[7] - 截至2023年12月31日，总资产31385.69万元，净资产4779.47万元等[8] 项目进度 - 项目预计2024年6月30日之前完工[9]

浙商证券股份有限公司 关于杭州柯林电气股份有限公司 2023 年度持续督导工作现场检查报告 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）作为杭州柯林电气股份有 限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市 的保荐机构，负责杭州柯林上市后的持续督导工作。根据《证券发行上市保荐业 务管理办法》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运 作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持续督导》《上海证券 交易所科创板股票上市规则》等有关法律、法规的规定，浙商证券作为正在履行 杭州柯林持续督导工作的保荐机构，对公司 2023 年度（以下简称"本持续督导 期"）的规范运作情况进行了现场检查，现就有关情况报告如下： 一、本次现场检查的基本情况 （一）保荐机构 浙商证券股份有限公司 （二）保荐代表人 周旭东、黄杰 （三）现场检查期间 2023 年 9 月 7 日、2024 年 1 月 3 日、2024 年 3 月 4 日、2024 年 4 月 15 日 （四）现场检查人员 周旭东、黄杰、罗锦、王卓玺 （五）现场检查内容 公司治理和内部控制，信息披露情况，独立性以及与控 ...

浙商证券股份有限公司 关于杭州柯林电气股份有限公司 调整部分募集资金投资项目内部投资结构的核查意见 浙商证券股份有限公司（以下简称"保荐机构"）为杭州柯林电气股份有限 公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）首次公开发行股票并在科创板上市的 保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司监管指引第 2 号 ——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》 等法律法规和规范性文件的要求，对杭州柯林调整部分首次公开发行股票募集资 金投资项目（以下简称"募投项目"）内部投资结构的事项进行了核查，具体情 况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意杭州柯林电气股份有限公司首次公 开发行股票注册的批复》（证监许可〔2021〕607 号），同意公司首次公开发行股 票的注册申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通 股（A 股）股票 1,397.50 万股，每股发行价格为人民币 33.44 元，募集资金总额 为人民币 467,324,000.00 元，扣发行费用后，实际募集资 ...

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 证券代码：688611 证券简称：杭州柯林 公告编号：2024-009 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"杭州柯林"或"公司"）于2024 年4月25日召开的第三届董事会第十四次会议、第三届监事会第十三次会议审议 通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划第二个归属期不符合归属条件的议 案》《关于作废处理部分限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、 公司2022年限制性股票激励计划（以下简称"本激励计划"）已履 行的决策程序和信息披露情况 （一）2022年1月17日，公司召开的第三届董事会第二次会议，审议通过了 《关于公司<2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公 司<2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》以及《关于提请股 东大会授权董事会办理公司2022年限制性股票激励计划有关事宜的议案》。公司 独立董事就本次激励计划相关事项发表了明确同意的独立意见。 人对本次激励计划激励对象名单提出的异议。2022年2月15日，公司于上海 ...

杭州柯林电气股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责 情况报告 杭州柯林电气股份有限公司（以下简称"公司"）聘请天健会计师事务所（特 殊普通合伙）作为公司 2023 年度财务报告及内部控制审计机构。根据《中华人 民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》及《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等规定和要求，公司董事会审计委员会对 天健会计师事务所（特殊普通合伙）在 2023 年度的审计工作情况履行了监督职 责。具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 天健会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 2011 年 7 月 18 日，注册地址为 浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路 128 号，首席合伙人为王国海先生，拥有财 政部颁发的会计师事务所执业证书，具有多年证券业务从业经验。截至 2023 年 12 月 31 日，天健会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人数量为 238 人，注册会 计师 2,272 人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师 836 人。2023 年 度上市公司(含 A、B 股)审计客户共计 675 家，收费总额人民币 6.63 亿元。这些 ...

营业收入变化 - 本报告期营业收入31,430,905.16元，同比减少15.70%[4] - 2024年第一季度营业总收入31,430,905.16元，较2023年第一季度的37,284,193.04元下降约15.69%[15] 净利润相关变化 - 归属于上市公司股东的净利润4,490,859.15元，同比减少65.54%[4] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润3,896,919.81元，同比减少66.76%[4] - 2024年第一季度净利润为4327043.14元，2023年同期为13031656.66元[16] 每股收益变化 - 基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，同比减少63.48%[4] - 2024年第一季度基本每股收益和稀释每股收益均为0.06元/股，2023年同期均为0.16元/股[17] 净资产收益率变化 - 加权平均净资产收益率为0.53%，较上年减少1.06个百分点[5] 研发投入变化 - 研发投入合计12,157,390.44元，同比增加70.73%，研发投入占比增加19.58个百分点至38.68%[5] - 2024年第一季度研发费用为12157390.44元，2023年同期为7120890.02元[16] 总资产变化 - 本报告期末总资产911,742,277.83元，较上年度末减少2.97%[5] - 2024年3月31日公司资产总计911,742,277.83元，较2023年12月31日的939,603,086.46元下降约2.96%[13][14] 所有者权益变化 - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益847,777,198.32元，较上年度末增加0.53%[5] 普通股股东总数 - 报告期末普通股股东总数为2,563[11] 营业总成本变化 - 2024年第一季度营业总成本29,284,281.19元，较2023年第一季度的26,407,280.26元增长约10.89%[15] 流动资产变化 - 2024年3月31日流动资产合计630,409,937.11元，较2023年12月31日的683,447,338.50元下降约7.76%[13] 非流动资产变化 - 2024年3月31日非流动资产合计281,332,340.72元，较2023年12月31日的256,155,747.96元增长约9.83%[13][14] 流动负债变化 - 2024年3月31日流动负债合计58,355,149.58元，较2023年12月31日的90,787,766.65元下降约35.72%[14] 非流动负债变化 - 2024年3月31日非流动负债合计5,715,324.69元，较2023年12月31日的5,470,559.39元增长约4.47%[14] 货币资金变化 - 2024年3月31日货币资金80,293,448.06元，较2023年12月31日的286,140,519.15元下降约72.01%[13] 应收账款变化 - 2024年3月31日应收账款105,757,614.71元，较2023年12月31日的127,285,357.82元下降约16.92%[13] 在建工程变化 - 2024年3月31日在建工程142,749,623.40元，较2023年12月31日的102,868,587.27元增长约38.77%[13] 经营活动现金流量净额变化 - 经营活动产生的现金流量净额7,177,812.51元，同比减少78.91%[4] - 2024年第一季度经营活动产生的现金流量净额为7177812.51元，2023年同期为34035693.02元[19] 投资活动现金流量净额变化 - 2024年第一季度投资活动产生的现金流量净额为 - 206641555.98元，2023年同期为 - 261658355.12元[20] 筹资活动现金流量净额 - 2024年第一季度筹资活动产生的现金流量净额为 - 6983527.62元[20] 销售费用变化 - 2024年第一季度销售费用为5839763.68元，2023年同期为5480526.15元[16] 管理费用变化 - 2024年第一季度管理费用为5600290.47元，2023年同期为3753695.15元[16] 销售商品、提供劳务收到的现金变化 - 2024年第一季度销售商品、提供劳务收到的现金为54416812.65元，2023年同期为86223041.25元[19] 期末现金及现金等价物余额变化 - 2024年第一季度期末现金及现金等价物余额为78655380.17元，2023年同期为118071129.06元[20]