公司财务决策 - 公司于2025年11月21日召开第四届董事会第十一次会议审议通过关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 [1] - 公司拟使用不超过21.00亿元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好的保本型产品 [1] - 可购买的保本型产品包括但不限于协定性存款、结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单等 [1] 资金使用安排 - 该现金管理额度自董事会审议通过之日起12个月内有效且在额度范围内可滚动使用 [1] - 此次现金管理不会影响募集资金投资项目进度和公司正常生产经营 [1] - 现金管理所得收益将优先用于补足募投项目投资不足及补充流动资金并按规定归还至募集资金专户 [1]

募资情况 - 公司首次公开发行89,451,354股，每股29.06元，募资2,599,456,347.24元，净额2,430,424,576.56元，超募30,424,576.56元[2] 项目投资 - 重组人白蛋白产业化基地拟投募集资金165,752.73万元[5] - 新药研发拟投募集资金64,247.27万元[6] - 补充流动资金拟投募集资金10,000.00万元[6] 现金管理 - 公司计划用不超21亿闲置募集资金现金管理，期限12个月[10] - 现金管理决议有效期12个月，2025年11月21日董事会通过[9][13] - 严格选合作对象，选期限不超12个月产品[15] - 独立董事等有权监督检查，保荐人无异议[15][19]

募集资金情况 - 公司首次公开发行89,451,354股，每股29.06元，募资总额2,599,456,347.24元，净额2,430,424,576.56元[1] - 募投项目投资总额280,235.57万元，拟投募集资金240,000.00万元，超募3,042.46万元[4] 资金置换情况 - 截至2025年10月20日，自筹469,556,343.17元投募投项目拟置换[5] - 发行费用合计169,031,770.68元，已付5,187,028.30元拟置换[7] - 2025年11月21日董事会同意46,955.63万元置换募投资金，518.70万元置换发行费用[10]

上市与股本 - 公司2025年7月16日经证监会同意注册，首次发行8945.1354万股普通股[8] - 2025年10月28日在上海证券交易所科创板上市[8] - 注册资本为35750万元，已发行股份35750万股[9][19] 股份相关规定 - 为他人取得股份提供财务资助累计不超已发行股本10%，董事会决议需2/3以上董事通过[20] - 收购本公司股份用于特定用途，合计持有不超已发行股份10%，3年内转让或注销[26] - 董事等任职期间每年转让股份不超所持同类别股份25%[28] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合计持有3%以上股份股东可查阅会计账簿等[33] - 股东会、董事会决议违法违规，股东60日内可请求法院撤销[35] - 连续180日以上单独或合计持有1%以上股份股东可维权[36][37] 重大事项审议 - 一年内购买、出售重大资产超最近一期经审计总资产30%等事项需股东会审议[45] - 对外担保总额超最近一期经审计净资产50%等多种担保情形需股东会审议[45] 会议相关 - 年度股东会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[47] - 董事人数不足等情况应2个月内召开临时股东会[47] - 单独或合计持有10%以上股份股东可请求召开临时股东会[52][54] 投票与选举 - 股东会普通决议需出席股东所持表决权过半数通过，特别决议需2/3以上通过[65][66] - 董事候选人获出席股东会股东所持表决权股份数达或超1/2同意票可参与排序当选[71] - 单一股东及其一致行动人持股达30%及以上，选举董事实行累积投票制[72] 董事相关 - 董事任期3年，任期届满可连选连任[79] - 兼任高级管理人员等董事总计不超董事总数1/2[80] - 董事会由9名董事组成，设董事长1人，独立董事3人[87] 交易审议 - 交易涉及资产总额等多项指标占比达10%以上应提交董事会审议[91] - 与关联人交易金额等情况需经独立董事同意后提交董事会或股东会审议[93] 利润分配 - 分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计达注册资本50%以上可不再提取[118] - 不同发展阶段现金分红在利润分配中最低比例不同[121] - 股东会对利润分配方案决议后或董事会制定方案后2个月内完成派发[124] 其他 - 聘用会计师事务所聘期1年可续聘，由股东会决定[129][131][138] - 公司与其持股90%以上公司合并等特定情况可不经股东会决议[137] - 清算组负责多项清算工作，财产支付费用后按持股比例分配[144][146]

募集资金情况 - 首次公开发行89451354股，每股发行价29.06元，总额25.99亿元，净额24.30亿元[2] 资金置换情况 - 2025年11月21日同意用46955.63万元募集资金置换募投项目自筹资金[2][7] - 用518.70万元募集资金置换已支付发行费用的自筹资金[2][7] 募投项目投入 - 重组人白蛋白产业化基地建设已投入自筹3.23亿元将全置换[4] - 新药研发项目已投入自筹1.47亿元将全置换[4] 发行费用情况 - 本次发行费用合计1.69亿元，已自筹支付518.70万元将置换[5][6] - 保荐及承销已自筹支付100万元将置换[6] - 审计验资已自筹支付301.89万元将置换[6] - 律师费用已自筹支付84.91万元将置换[6] - 手续费及其他已自筹支付31.91万元将置换[6]

业绩总结 - 首次公开发行89,451,354股，每股发行价29.06元，募资总额2,599,456,347.24元，净额2,430,424,576.56元，超募30,424,576.56元[5][6] 资金使用 - 募投项目含产业化基地建设、新药研发、补充流动资金[7] - 使用不超21亿闲置募集资金现金管理，额度12个月有效可滚动[8][13] 风险管控 - 拟投保本型产品有系统风险但可控[14] - 严格筛选合作对象选期限不超12个月产品[15] - 财务实时分析跟踪，发现风险及时处理[15] 监督管理 - 独立董事等有权监督，必要时聘机构审计[15] - 保荐人有权监督现金管理情况[16] 收益用途 - 现金管理收益归公司，优先补投资不足和日常流动资金[11]

公司上市 - 公司于2025年10月28日在上海证券交易所科创板上市，发行8945.1354万股[1] 股本变更 - 发行后公司股份总数由26804.8646万股变为35750万股[2] - 公司注册资本由26804.8646万元变为35750万元[2] 章程修订 - 《武汉禾元生物科技股份有限公司章程（草案）》更名，修订后注册时间等信息更新[4]

董高责任险购买 - 拟为公司及董高人员购买董高责任险，赔偿限额不超1亿，保费不超40万/年[1] - 保险期限12个月，后续可续保或重投[1] 授权事宜 - 董事会提请股东会授权管理层办理，有效期至第四届董事会任期结束[2][3] - 授权事项需2025年第三次临时股东会审议通过生效[3] 审议情况 - 2025年11月21日董事会审议，董事回避，提交股东会[1] - 续保或重投在方案内无需另行决策[3]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会于12月12日15点召开[2] - 会议地点为武汉市东湖新技术开发区神墩五路268号禾元生物10楼会议室[2] - 网络投票时间为12月12日9:15 - 15:00[2][4] 议案相关 - 审议关于购买董高责任险的议案[4] - 议案公告于11月24日在上海证券交易所网站披露[4] 其他信息 - 股权登记日为12月5日[12] - 现场出席需在12月10日17时前登记[14] - 议案1关联股东需回避表决[5][6] - 会议联系地址及电话公布[18] - 可委托他人出席并表决[20]

会议信息 - 2025年第三次临时股东会12月12日15:00在武汉禾元生物10楼会议室召开[12] - 投票方式为现场与网络结合，网络投票12月12日进行[12] - 出席会议股东需提前30分钟签到，发言不超5分钟[6][9] 议案内容 - 审议购买董高责任险议案，投保人是公司，被保险人含董事等[15][17] - 赔偿限额不超10000万元，保费不超40万元/年，期限12个月[17] - 提请授权管理层办理相关事宜，有效期至第四届董事会任期结束[18]