证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-013 表决结果：9 票同意；0 票反对；0 票弃权。 本议案已经公司第三届董事会审计委员会第五次会议审议通过。 北京海天瑞声科技股份有限公司 第三届董事会第四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 一、 董事会会议召开情况 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日以 现场会议与通讯相结合的方式在公司会议室召开了第三届董事会第四次会议。本 次会议通知已于 2025 年 4 月 15 日以邮件方式送达公司全体董事。本次会议由董 事长贺琳女士主持。会议应到董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。会议的召集和 召开程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《北京海天瑞声科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议决议合法、 有效。 二、 董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于<2024 年年度报告>及其摘要的议案》 公司《2024 年年度报告》及其摘要的编制和审核程序 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-007 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 重要内容提示： 一、 利润分配预案内容 （一）利润分配预案的具体内容 经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度实现归属于上 市公司股东的净利润为人民币 11,336,089.30 元，截至 2024 年 12 月 31 日，母公 司未分配利润为人民币 213,337,618.78 元。为积极回报全体投资者，根据《公司 法》等法律法规及《公司章程》的有关规定，结合公司目前总体运营情况及财务 水平，经公司第三届董事会第四次会议、第三届监事会第三次会议审议通过，公 司 2024 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的 股份数后为基数分配利润。公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 1、以权益分派的股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的股份数后 为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 3 ...

证券代码：688787 证券简称：海天瑞声 公告编号：2025-012 北京海天瑞声科技股份有限公司 关于作废部分已授予尚未归属的限制性股票的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 25 日召开第三 届董事会第四次会议与第三届监事会第三次会议，审议通过了《关于作废部分已授予尚未 归属的限制性股票的议案》，现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况 1、2022 年 4 月 19 日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司 <2022 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划实施考核管理办法>的议案》及《关于提请股东大会授权董事会办理公司 2022 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事就本激励计划相关议案发表了独 立意见。 同日，公司召开第二届监事会第五次会议，审议通过了《关于公司<2022 年限制性股 票激励计划（草案）>及其 ...

主要会计数据和财务指标 - 基本每股收益从2023年的-0.5元增至2024年的0.19元，同比增长138% [1] - 每股净资产从2023年的12.97元降至2024年的12.32元，同比下降5.01% [1] - 每股公积金从2023年的8.43元微降至2024年的8.42元，降幅0.12% [1] - 每股未分配利润从2023年的3.19元增至2024年的3.36元，增长5.33% [1] - 营业收入从2023年的1.7亿元增至2024年的2.37亿元，同比增长39.41% [1] - 净利润从2023年的-0.3亿元扭亏为盈至2024年的0.11亿元，同比增长136.67% [1] - 净资产收益率从2023年的-3.77%提升至2024年的1.49%，增长139.52个百分点 [1] 前10名无限售条件股东持股情况 - 前十大流通股东累计持有3187.02万股，占流通股比例52.83%，较上期减少66.67万股 [1] - 贺琳为第一大股东，持有1213.76万股，占总股本20.12%，持股未变 [2] - 北京中瑞安投资中心为第二大股东，持有693.58万股，占总股本11.5%，持股未变 [2] - 中移投资控股为第三大股东，持有479.79万股，占总股本7.95%，持股未变 [2] - 全国社保基金四一四组合减持30万股，苏州博瑞鑫稳减持49.3万股 [2] - 银岳(上海)投资旗下两只基金新进前十大股东，分别持有28万股和21.7万股 [2] - 王亚妹和高盛公司退出前十大股东，上期分别持有19.1万股和17.97万股 [2]

审计报告 北京海天瑞声科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1072 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 审 计 报 告 容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1072 号 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称海天瑞声公司）财务 报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表，2024 年度的合并及母 公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司所有者权益变动表以及相 关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了海天瑞声公司 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2024 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。 ...

内部控制审计报告 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是海天 瑞声公司董事会的责任。 北京海天瑞声科技股份有限公司 容诚审字[2025]100Z1073 号 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国·北京 内部控制审计报告 总所：北京市西城区阜成门外大街 22 号 1 幢 10 层 1001-1 至 1001-26 (100037) TEL:010-6600 1391 FAX:010-6600 1392 E-mail:bj@rsmchina.com.cn https://www.rsm.global/china/ 容诚审字[2025]100Z1073 号 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了北京海天瑞声科技股份有限公司（以下简称"海天瑞声公司"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意 ...

北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 北京市天元律师事务所 北京市西城区金融大街 35 号 国际企业大厦 A 座 509 单元 邮编:100033 北京市天元律师事务所 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 2022 年限制性股票激励计划 部分限制性股票作废相关事项的 法律意见书 京天股字(2025)第 173 号 致:北京海天瑞声科技股份有限公司 北京市天元律师事务所(以下简称"本所")接受北京海天瑞声科技股份有 限公司(以下简称"海天瑞声"或"公司")的委托,担任公司2022年限制性股票 激励计划(以下简称"本次股权激励计划")的专项法律顾问,为公司本次股权 激励计划有关事宜出具本法律意见书。 为出具本法律意见书,本所律师审阅了公司拟定的《北京海天瑞声科技股 份有限公司 2022年限制性股票激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草 案)》")、《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》、 《北京海天瑞声科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》以及本所律 师认为需要审查的其他文件,对相关的事实和资 ...

关于北京海天瑞声科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况 汇总表的专项审计报告 目 录 1、专项审计报告 2、附表 委托单位：北京海天瑞声科技股份有限公司 审计单位：容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 联系电话：010-66001392 RSM 容诚 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况专项说明 北京海天瑞声科技股份有限公司 容诚专字[2025]100Z1202 号 容诚信 容诚会计师事务所(特殊普通合伙) 中国 · 北京 您可提用手机"扫一扫"观进入"直易会计师行业单一篇章审计报告报咨询具有失业许可申会时间事务所出来 "进行发 关于北京海天瑞声科技股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明 容诚专字[2025]100Z1202 号 北京海天瑞声科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,依据中国注册会计师审计准则审计了北京海天瑞声科技股份 有限公司(以下简称海天瑞声公司)2024年12月31日的合并及母公司资产负债 表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表和合并及母公司 所有着权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月25日出具了容诚审字。 [202 ...

整体财务关键指标变化 - 本报告期营业收入69,809,531.77元，上年同期40,645,255.83元，同比增长71.75%[3] - 本报告期归属于上市公司股东的净利润371,626.10元，上年同期 -634,142.17元，较去年同期增加100.58万元[3][8] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 -684,831.02元，上年同期 -2,646,313.72元，较去年同期增加196.15万元[3][8] - 本报告期经营活动产生的现金流量净额 -15,975,392.28元，上年同期4,985,859.22元，同比下降420.41%[3] - 本报告期基本每股收益0.01元/股，上年同期 -0.01元/股，较去年同期增长0.02元[3][8] - 本报告期稀释每股收益0.01元/股，上年同期 -0.01元/股，较去年同期增长0.02元[3][8] - 本报告期研发投入合计13,155,534.47元，上年同期13,141,018.75元，同比增长0.11%[4] - 本报告期末总资产811,372,914.75元，上年度末808,464,516.38元，同比增长0.36%[4] - 本报告期末归属于上市公司股东的所有者权益744,913,283.86元，上年度末743,282,633.50元，同比增长0.22%[4] - 2025年第一季度营业总收入69,809,531.77元，较2024年第一季度的40,645,255.83元增长71.75%[18] - 2025年第一季度营业总成本70,930,144.77元，较2024年第一季度的43,657,141.20元增长62.47%[18] - 2025年第一季度净利润137,999.79元，2024年第一季度净亏损634,142.17元[19] - 2025年第一季度经营活动现金流入小计65,143,928.27元，较2024年第一季度的60,667,757.02元增长7.38%[22] - 2025年第一季度流动负债合计63,990,689.20元，较上期的63,036,489.04元增长1.51%[16] - 2025年第一季度非流动负债合计2,714,740.63元，较上期的2,161,034.37元增长25.62%[16] - 2025年第一季度负债合计66,705,429.83元，较上期的65,197,523.41元增长2.31%[16] - 2025年第一季度所有者权益合计744,667,484.92元，较上期的743,266,992.97元增长0.19%[17] - 2025年第一季度基本每股收益0.01元/股，2024年第一季度为 -0.01元/股[20] - 2025年第一季度稀释每股收益0.01元/股，2024年第一季度为 -0.01元/股[20] 股东相关信息 - 报告期末普通股股东总数12,533，表决权恢复的优先股股东数量为0[10] - 前十大无限售条件股东中，贺琳持股12137615股，北京中瑞安投资中心（有限合伙）持股6935780股，中移投资控股有限责任公司持股4797881股等[11] - 贺琳持有北京创世联合投资管理有限公司100%股权，该公司为北京中瑞安投资中心（有限合伙）普通合伙人、执行事务合伙人，贺琳持有其36.67%出资[11] - 银岳（上海）投资管理有限公司－银岳智选私募证券投资基金通过信用证券账户持有公司股票284302股，合计持有284302股[12] - 截至报告期末，公司回购专用证券账户持有公司股份466117股，占总股本0.77%[12] 特定时间点资产负债数据变化 - 2025年3月31日货币资金为58202167.05元，2024年12月31日为55721750.85元[14] - 2025年3月31日交易性金融资产为265717430.14元，2024年12月31日为271888183.56元[14] - 2025年3月31日应收账款为92646888.19元，2024年12月31日为86376579.26元[14] - 2025年3月31日流动资产合计450100772.88元，2024年12月31日为446515041.02元[15] - 2025年3月31日固定资产为252706704.80元，2024年12月31日为255691997.27元[15] - 2025年3月31日资产总计811372914.75元，2024年12月31日为808464516.38元[15] 现金流量相关数据变化 - 支付给职工及为职工支付的现金为40,624,384.22元，上一年为28,566,005.29元[23] - 支付的各项税费为4,166,923.94元，上一年为4,732,588.33元[23] - 经营活动现金流出小计为81,119,320.55元，上一年为55,681,897.80元[23] - 经营活动产生的现金流量净额为 - 15,975,392.28元，上一年为4,985,859.22元[23] - 投资活动现金流入小计为88,424,042.06元，上一年为365,156,622.19元[23] - 投资活动现金流出小计为82,123,309.66元，上一年为143,150,194.47元[23] - 投资活动产生的现金流量净额为6,300,732.40元，上一年为222,006,427.72元[23] - 筹资活动现金流入小计为13,583,136.63元，上一年无此数据[23] - 筹资活动现金流出小计为1,155,007.55元，上一年为897,682.55元[23] - 期末现金及现金等价物余额为58,202,167.05元，上一年为264,794,917.76元[24]

北京海天瑞声科技股份有限公司2024 年年度报告 公司代码：688787 公司简称：海天瑞声 二、公司上市时未盈利且尚未实现盈利 □是 √否 三、重大风险提示 公司已在本报告中详细描述可能存在的风险，敬请查阅"第三节管理层讨论与分析"（之四） "风险因素"部分，请投资者注意投资风险。 四、公司全体董事出席董事会会议。 五、容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。 北京海天瑞声科技股份有限公司 2024 年年度报告 1 / 301 北京海天瑞声科技股份有限公司2024 年年度报告 重要提示 一、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、 完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 六、公司负责人贺琳、主管会计工作负责人吕思遥及会计机构负责人（会计主管人员）王超声明： 保证年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 七、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 经公司第三届董事会第四次会议审议，公司拟定 2024 年度利润分配预案如下： 拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专户股份后的股本为 ...