担保情况 - 2025年拟为子公司提供不超28亿元授信担保额度[1] - 对武汉利德本次担保4510万元，累计获批且有效额度7亿元[1] - 截至公告披露日，公司累计担保额度28亿元，占净资产92.38%[8] - 截至公告披露日，公司对外担保余额100,810万元，占净资产33.26%[8] - 截至公告披露日，子公司对外担保余额5300万元，占净资产1.75%[8] 武汉利德业绩 - 2024年资产总额105,952.49万元，净利润5,864.70万元[5] - 2025年前三季度资产92,681.62万元，净利润 - 156.94万元[6] 其他信息 - 公司直接持有武汉利德100%股权，其注册资本12000万元[2] - 公司及子公司无逾期和涉诉担保，未对合并报表外单位担保[8]

债务重组方案 - 公司拟进行债务重组以加快债权清收、实现资金回笼并改善资产结构 [1] - 债务重组涉及逾期剩余股权转让价款及违约金，总金额为3614.91万元 [1] - 重组后债权总金额分为两部分：现金清偿2600万元，以及将深圳柏丽豪实业有限公司在特定民事判决书中的全部债权及相关权利进行转让 [1] 重组具体安排 - 现金清偿部分确定为2600万元 [1] - 债权转让部分涉及深圳柏丽豪实业有限公司在（2023）粤0303民初12218号《民事判决书》中所享有的全部债权及作为原告和申请执行人的其他全部权利 [1] - 此次重组基于相关法院判决及执行已终本的情况 [1]

债务重组方案 - 公司董事会于2025年12月25日审议通过与神州腾信进行债务重组的议案 [1] - 债务重组涉及逾期剩余股权转让价款3614.91万元及违约金等 [1] - 重组后债权总金额将分为现金清偿和债权转让两部分 [1] 具体清偿安排 - 现金清偿部分为2600万元 [1] - 债权转让部分为深圳柏丽豪实业有限公司在（2023）粤0303民初12218号《民事判决书》中所享有的债权及作为原告和申请执行人的其他全部权利 [1]

业绩考核指标 - 定量指标权重原则上不低于60%，例行常规性工作指标权重原则上不得超过50%[5] - 经理层副职分解自总经理个人业绩考核的指标，权重不得低于总经理对应考核指标权重，共性业绩指标权重不得超过50%[6] 业绩考核等级 - 经理层成员年度个人业绩考核得分低于80分或任一主要指标未达完成底线，年度业绩考核结果为D级；任期个人业绩考核得分低于80分，任期业绩考核结果为D级[9] - 总经理业绩考核等级为A级或B级时，经理层副职成员考核等级为A级的人数比例不得超过30%[9] - 总经理业绩考核等级为C级时，经理层副职成员考核等级为A级的人数比例不得超过20%，C级或D级的人数比例合计不得低于30%[9] - 总经理业绩考核等级为D级时，经理层副职成员考核等级均不得高于B级，C级或D级的人数比例合计不得低于50%，D级的人数比例不得低于30%[10] 薪酬标准 - 专职党组织负责人年度薪酬由上级单位在标杆岗位年度薪酬的0.6 - 0.9倍之间核定[17] - 经理层副职年度薪酬由公司在标杆岗位年度薪酬标准的0.6 - 0.9倍之间确定，平均分配系数原则上不高于0.85，最高与最低分配系数差距一般不小于0.1[17] 薪酬构成 - 基本年薪为年度薪酬标准的40%，按月等比例支付[20] - 绩效年薪以年度薪酬标准的60%为基数，与年度绩效考核结果挂钩[21] 绩效年薪计算 - 专职党组织负责人绩效年薪=年度薪酬标准×60%×（公司年度绩效系数×50%+个人考核评价系数×50%）[19] - 经理层副职绩效年薪总额=标杆岗位年度薪酬标准×60%×0.85×年度平均在岗经理层副职人数×公司年度绩效系数[19] 绩效系数与占比 - 年度考核等级为A级，当年绩效考核系数原则上高于1.1；降为C级，原则上不超过1.0；降为D级，系数为0[18] - 个人年度业绩考核等级为A级，核定金额占比至少超过相应人数占比10个百分点[21] 额外奖励与支付规则 - 额外奖励额度原则上不超过年度薪酬标准的20%，纳入绩效年薪管理[22] - 绩效年薪的85%在年度考核结果确定当年兑现，15%在后续3年内按5%、5%、5%比例支付[29] - 绩效年薪预发比例原则上不应超过绩效年薪标准的25%[29] 企业年金 - 企业当期缴费计入企业负责人企业年金个人账户的最高额度不得超过参与本单位企业年金计划职工平均水平的5倍[27] 其他规定 - 岗位变动次月起执行新岗位薪酬标准[32] - 违规发放薪酬等应追回违规所得并视情节处理[33] - 违纪违规处理视情节减发或扣发绩效年薪等[33] - 负责人薪酬财务单列科目、单独核算并设明细账目[33] - 每年8月底前报上年度薪酬等情况给上级人力部门备案[33] - 办法由董事会薪酬与考核委员会负责解释[35] - 办法经股东会审议通过后2024年1月1日起施行[35]

内控组织架构 - 公司党委全面领导内部控制管理工作[5] - 董事会推动完善内控体系并决定重大事项[5] - 审计委员会指导监督内审工作并向董事会报告[6] - 经理层组织落实内控要求，负责人为第一责任人[6] - 监察审计部门是内控管理牵头部门[7] - 各部门承担内控建设和实施主体责任[7] - 控股子公司负责本单位内控建立健全和实施[8] 内控业务环节 - 建立与实施有效内控从五方面完善[10] - 内控管理办法涵盖公司经营多业务环节[11] - 重点加强对控股子公司及关联交易等活动控制[12] - 通过《子公司管理制度》对控股子公司多方面内控管理[16] 关联交易内控 - 关联交易内控遵循诚实信用等原则，明确审批权限和审议程序[18] - 关联交易审议时关联董事和股东须回避表决[18][19] 对外担保内控 - 对外担保内控遵循合法等原则，严格控制担保风险[23] - 控股子公司原则上不允许对外担保，特殊情况需公司审批[25] 募集资金管理 - 对募集资金进行专户存储管理，签订三方监管协议[27] - 制定严格募集资金使用审批程序和管理流程[27] 对外投资内控 - 对外投资内控遵循合法等原则，控制风险注重效益[30] - 委托理财应选专业资质机构并签书面合同[30] - 董事会指派部门跟踪委托理财资金状况[30] 信息披露 - 董事会秘书为公司对外发布信息主要联系人[32] 内控监督与评价 - 监察审计部门牵头开展内控监督检查和整改落实工作[35] - 审计委员会对公司内部控制有效性出具评估意见并向董事会报告[36] - 年度内控评价报告至少包含七项内容[37] - 聘请会计师事务所对内控进行专项审计并出具报告[38] - 会计师事务所出具非标报告等情况时董事会需作专项说明[60] - 应在年度报告披露时披露内控评价和审计报告[39] - 各单位每年对内控有效性进行全面自评[40] - 实行内部控制分级监督评价机制[40] 绩效考核 - 将内部控制管理纳入各单位及负责人年度绩效考核[66]

业绩相关 - 2019 年转让股权，剩余 3614.91 万元未收回[2] - 2025 年法院判决胜诉，执行划扣 41.78 万元[3] 数据情况 - 截至 2024 年末，神州腾信资产 5488.63 万元，负债 6126.90 万元[6] 未来展望 - 债务重组预计产生正面影响，以审计结果为准[11] 新策略 - 2025 年 12 月通过债务重组议案，无需股东会审议[5] - 重组债权分阶段现金清偿 2600 万元[8] - 0 元转让债权并通知债务人[8] - 以房产抵押、丁方承担连带责任担保[9]

关联交易 - 2026年度公司及子公司与国投集团及旗下子公司预计关联交易不超1.2亿元[1] - 2025年1 - 11月向关联人销售设备预计签署6000万元，实际1143.44万元，发生额0元[4] - 2025年1 - 11月向关联人提供劳务预计签11500万元，实际4071.66万元，发生3847.21万元[4] - 2025年1 - 11月接受关联人劳务预计签100万元，实际252.78万元，发生58.54万元[4] 金融服务 - 公司预计向国投财务申请不超20亿元综合授信[7] - 国投财务为公司及子公司提供存款服务，每日限额不超30亿[7] - 截至2025年11月30日，公司在国投财务存款37194.39万元、贷款25750万元[7] - 截至公告日，本年度公司在国投财务日最高存款57602.87万元，授信最高额85500万元[7] - 公司与国投财务已签《金融服务协议》，存贷款利率参照市场协商[11] 其他合作 - 2025年3月6日公司与国投人力签《干部人事档案委托服务协议》[11] - 2025年3月25日公司与北京国聘优采签《采购及委托服务合同》[11] 会议审议 - 2025年12月19日公司董事会独董会议审议通过2026关联交易预计议案[13] - 独董认为2026关联交易遵循原则，价格公允[13] - 独董同意提交公司董事会审议[13]

审计机构续聘 - 公司拟续聘信永中和为2025年度财务报告及内控审计机构，需股东会审议[3] - 2025年12月19日审计委员会、12月25日董事会会议通过续聘议案[12][13] 信永中和数据 - 2024年底合伙人259人，注册会计师1780人，签过证券服务报告超700人[3] - 2024年度业务收入40.54亿元，审计业务25.87亿元，证券业务9.76亿元[4] - 2024年上市公司年报审计项目383家，收费4.71亿元，同行业客户255家[4] - 职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超2亿元[5] 信永中和合规情况 - 近三年受刑事处罚0次、行政处罚1次、监管措施17次等[6] - 53名从业人员近三年受刑事处罚0次、行政处罚5次等[6] 签字合伙人情况 - 拟签字项目合伙人近三年签和复核上市公司3家[7] - 拟担任质量复核合伙人近三年签和复核上市公司7家[7]

担保额度 - 2026年拟为子公司提供不超26.6亿元授信担保合同额度[2] - 对资产负债率未超70%子公司不超23亿元，超70%不超1.6亿元，子公司对子公司不超2亿元[2] - 目前担保余额126300万元，本次审议担保额度266000万元，占最近一期净资产比例90.75%[3] - 本次担保额度预计事项批准后，累计担保额度266000万元，占最近一期经审计净资产87.76%[12] 子公司情况 - 新联铁等被担保子公司资产负债率55.02%、62.23%等[2][3] - 神州高铁对新联铁目前担保余额10000万元，本次审议担保额度100000万元，占比34.12%[2][3] - 新联铁2024年度资产总额231603.56万元，负债总额126526.37万元[9] - 新联铁资产总额等财务数据及营收、净利润情况[10] - 武汉利德等多家子公司资产总额、负债总额等财务数据及营收、净利润情况[10] 审批流程 - 本议案经十五届董事会十五次会议9位董事全票通过，尚需股东会审议[5] - 担保有效期为股东会审议通过之日起至审议通过2027年度担保额度预计议案之日止[5] - 董事会提请股东会授权董事长审批具体担保方案及调剂额度，授权法定代表人签协议[6] 其他情况 - 最近一期净资产、资产负债率为2025年第三季度未经审计数据[4] - 截至公告披露日，对外担保余额126300万元，占最近一期经审计净资产41.67%[12] - 公司及子公司未对合并报表外单位提供担保，无逾期和涉诉担保情况[12] - 《担保合同》由公司及子公司与金融机构协商确定，含担保金额等内容[11] - 本次担保有利于公司和子公司发展，风险可控[13] - 公司为子公司担保是履行股东义务，方案公平合理，不损害公司和股东利益[13]

会议时间 - 2026年第一次临时股东会现场会议时间为2026年01月13日14:30[2] - 网络投票时间为2026年01月13日9:15 - 15:00[2][13][14] - 会议股权登记日为2026年1月6日[2] - 会议登记时间为2026年1月12日9:30 - 17:00[5] 会议事项 - 审议《关于续聘会计师事务所的议案》等4项非累积投票提案[4] - 《关于2026年度预计为子公司提供银行授信担保额度的议案》需三分之二以上表决权通过[4] 会议地点 - 会议地点为北京市海淀区高梁桥斜街59号院1号楼中坤大厦16层公司会议室[3] 其他信息 - 网络投票代码为360008，投票简称为神铁投票[12] - 公告发布日期为2025年12月27日[10] - 对中小投资者表决结果单独计票并披露[4]