业绩总结 - 2023年接待购票游客715.77万人，同比上升252.58%[2] - 2023年营业收入41,995.60万元，同比上升217.02%[2] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为 - 23,933.06万元，同比上升7.87%[2] 各业务数据 - 2023年环保客运购票人数413.85万人，同比上升269.87%，营收17,349.78万元，同比上升232.17%，净利润1,597.60万元，同比上升134.42%[2] - 2023年宝峰湖购票人数77.72万人，同比上升190.22%，营收4,650.67万元，同比上升219.12%，净利润197.22万元，同比上升116.26%[2] - 2023年杨家界索道购票人数88.96万人，同比上升254.56%，营收5,599.04万元，同比上升285.33%，净利润1,059.64万元，同比上升193.93%[2] - 2023年十里画廊观光电车购票人数133.04万人，同比上升271.31%，营收4,151.19万元，同比上升250.34%[3] - 2023年张家界国际大酒店营收1,477.60万元，同比上升99.16%，净利润为 - 1,059.38万元，同比上升15.33%[3] 公司治理 - 2023年董事会召开6次会议，审议通过23项议案[7] - 2023年召开4次股东大会，审议通过12项议案[8] - 2023年各董事会下属专门委员会严格按规则履职[9] 安全与信息 - 2023年开展安全检查15次，督办安全问题16项，闭环管理隐患107个，未发生责任事故[5] - 报告期内信息披露合规，未发生内幕信息泄露等违规情形[11] - 报告期内与投资者沟通回复率达100%[12] 未来展望 - 2024年旅游经济预期“供需两旺、积极乐观”[14] - 公司面临旅游业创新迭代、自身薄弱环节及古城项目定位等挑战[15] 新策略 - 2024年以宝峰湖营销改革试点为突破点构建创新环境[16] - 计划实现营业收入47414.14万元，较上年同期增收12.9%[17] - 计划实现净利润 - 13206.63万元，较上年同期减亏44.82%[17] - 2024年发挥董事会作用，精准定位发展战略，防范各类风险[17] - 紧跟监管动态，完善“三会一层”治理结构，提升治理水平[17] - 2024年营销方针为“品牌赋能，渠道为王”，构建全员营销体系[18] - 重点打造中旅公司全目标责任制管理典范[19] - 着力丰富产品，激活大庸古城资产，发展宝峰湖景区业务[19] - 完善人力资源管理体系，推进薪酬及考核体系改革[19] - 按法规要求开展信息披露工作，保障公司与股东利益[20] - 加大投资者关系管理力度，树立良好资本市场形象[20]

业绩总结 - 2023年监事会召开4次会议，审议8项议案[2] 未来展望 - 2024年监事会将加强学习，履行职责，促进公司规范运作[9] 其他评价 - 监事会认为董事会决策科学，“三会”程序合规，董高履职无违规[3] - 监事会认为财务制度健全，报告真实，审计意见准确[4] - 监事会认为关联交易合规，未损害公司及股东利益[6] - 监事会认为无违规对外担保事项[7] - 监事会认为内控体系完善，评价报告反映内控情况[8]

业绩审计 - 审计公司于2024年4月19日对张旅集团2023年财报签标准无保留意见审计报告[1] 关联资金 - 2023年关联资金往来期初余额62744.51万元，占用累计21044.73万元，期末余额71054.23万元[5] 大股东资金 - 张家界国资委2023年末占用资金余额5.27万元，张经投集团0.52万元[5] 子公司资金 - 张家界易程天下应收股利余额1300万元，宝峰湖应收股利1963.84万元[5] - 宝峰湖其他应收款期末余额4630.61万元，大庸古城期末余额37288.22万元[5]

张家界旅游集团股份有限公司 审计报告 天职业字[2024]24628 号 二、形成审计意见的基础 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://arc.met 审计报告 天职业字[2024]24628号 张家界旅游集团股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了后附的张家界旅游集团股份有限公司(以下简称"张旅集团"或"公司")财 务报表,包括 2023年12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利润 表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表,以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了张 旅集团 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2023 年度的合并及母公司经营成果 和现金流量。 目 录 审计报告 -- -1 2023 年度财务报表 -- -6 2023 年度财务报表附注 -- -18 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们 ...

财务审计 - 天职国际为公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[1] 风险内控 - 公司健全并改进风险防范和内部控制体系[2] - 监事会认为公司2023年度内控自评全面真实准确[3] 资产减值 - 公司按准则计提2023年度资产减值准备，程序合规[4]

证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-011 张家界旅游集团股份有限公司 关于召开2023年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 1、股东大会类型和届次 2023年度股东大会 2、召集人：张家界旅游集团股份有限公司董事会 公司于2024年4月19日召开的第十一届董事会第四次会议暨2023 年度董事会审议通过了《关于审议董事会提议召开2023年度股东大会 的议案》（详见2024年4月23日披露的第十一届董事第四次会议暨2023 年度董事会决议公告（编号2024-005）。 3、召开本次年度股东大会符合《公司法》、《上市公司股东大 会规则》等规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开时间 （1）现场会议召开时间：2024年5月16日（星期四）下午14:30； （2）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为： 2024年5月16日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024年5月16日 9:15-1 ...

张家界旅游集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 于 2024 年 4 月 19 日召开的第十一届董事会第四次会议暨 2023 年度 董事会审议通过《关于审议<2023 年度利润分配预案>的议案》，现 将有关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字 [2024]24628 号《审计报告》，张家界旅游集团股份有限公司（以下 简称"公司"）2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 -239,330,646.68 元，加年初未分配利润-207,736,185.2 元，截止 2023 年 12 月 31 日，合并报表未分配利润为-447,066,831.88 元。 根据《公司章程》等相关规定，公司董事会拟定 2023 年度利润 分配预案为：不派发现金红利，不送红股，亦不以资本公积金转增股 本。 证券代码：000430 证券简称：张家界 公告编号：2024-009 张家界旅游集团股份有限公司 关于2023年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 张家界旅游集团股份 ...

2023 年度独立董事述职报告 莫路明 本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 莫路明：法律硕士。曾任湖南海川律师事务所专职律师，湖南日 月明律师事务所专职律师。现任湖南湘军麓和律师事务所董事会副主 席、高级合伙人，兼任湖南女律师协会理事、湖南省诉讼法学会常务 理事、长沙市仲裁委员会仲裁员、湖南大学法律硕士兼职导师、北海 国际仲裁院仲裁员、长沙市工商业联合会法律顾问专家、长沙市政府 法制办公室政府法律顾问库律师，张家界旅游集团股份有限公司董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股 ...

董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见 张家界旅游集团股份有限公司 因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等相关法律法规及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 张家界旅游集团股份有限公司董事会 2024 年 4 月 22 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《张家界旅游集团 股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等相关规定，结合独 立董事出具的《独立董事独立性自查情况表》，张家界旅游集团股份 有限公司（以下简称公司）董事会就公司现任独立董事许长龙先生、 袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女士的独立性情况进行评估并出具如 下专项意见： 经核查独立董事许长龙先生、袁凌先生、鲁明勇先生、莫路明女 士的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，公司董事会认为上述 人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东 担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系。 ...

2023 年度独立董事述职报告 鲁明勇 本人作为张家界旅游集团股份有限公司（以下简称公司）第十一 届董事会独立董事，能严格按照《公司法》《上市公司治理准则》《上 市公司独立董事管理办法》《公司章程》及《公司独立董事制度》的 相关规定，认真履行独立董事职责，充分发挥独立董事的独立作用， 维护公司整体利益，也维护了全体股东特别是中小股东的合法权益。 现将 2023 年度本人履行独立董事职责工作情况汇报如下： 一、独立董事基本情况 （一）个人工作履历、专业背景以及兼职情况 鲁明勇：硕士研究生。曾任湘西州商业学校助教、讲师，吉首大 学商学院副教授、教授，吉首大学旅游与管理工程学院教授、副院长。 现任吉首大学旅游学院院长，湖南古丈农村商业银行股份有限公司独 立董事，张家界旅游集团股份有限公司独立董事。 （二）独立性说明 作为公司独立董事，本人及本人的直系亲属、主要社会关系均不 在公司或其附属企业任职，未直接或间接持有公司股份，不在直接或 间接持有公司已发行股份 5%或 5%以上的股东单位任职。本人不曾 为公司或公司附属企业提供财务、法律、咨询等服务。本人具备法律 法规所要求的独立性，并在履职中保持客观、独立的专业判断， ...