证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-093 珠海港股份有限公司 第十一届董事局第三次会议决议公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事局会议召开情况 珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事局第三次 会议通知于 2024 年 10 月 8 日以专人、传真及电子邮件方式送达全体 董事。会议于 2024 年 10 月 10 日上午 10:00 以通讯表决方式召开， 会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。本次会议的召开符合有关法律、 行政法规、部门规章和公司章程的相关规定，合法有效。 二、董事局会议审议情况 经与会董事审议，会议通过了以下议案： （一）关于子公司拟通过司法程序进行债权重组的议案 因沈阳中科天道新能源装备股份有限公司（以下简称"沈阳中科 天道"）未按签订的相关采购合同要求向公司全资子公司珠海经济特 区电力开发集团有限公司持股 83.38%的珠海港昇新能源股份有限公 司（以下简称"珠海港昇"）的全资子公司东电茂霖风能发展有限公司 （以下简称"东电茂霖"）提供风机设备质保服务，致使东电茂霖生产 经营 ...

业绩总结 - 截至2023年3月31日，公司会计报表列示资产总额862,452,642.82元，调整后为856,504,661.06元；负债总额343,428,026.69元，调整后为473,503,847.76元；净资产总额519,024,616.13元，调整后为383,000,813.30元[10] - 2023年3月末资产合计85.65亿元，较2022年末增加1.48亿元；负债合计47.35亿元，较2022年末增加12.03亿元；所有者权益合计38.30亿元，较2022年末减少10.56亿元[67][69] - 2023年应向各股东预分配利润3380万元，为实缴资本金的20%[42] 司法鉴定 - 委托对中科天道2020年1月1日至2023年3月31日资产、负债及所有者权益进行司法会计鉴定，受理日期为2023年9月14日[2] - 东电茂霖与沈阳中科天道买卖合同纠纷裁决，沈阳中科天道应支付费用等共计38395338.37元，仲裁裁决日期为2020年3月24日[5] 项目情况 - 黄岗梁风电场二期项目规模为5万千瓦[3] 财务调整 - 冲回2019年二期电费补贴重复记录，调减未分配利润263.51788万元[34] - 补提王姗姗等人借款利息，调减未分配利润94.1105万元[34] - 补提2020 - 2023年3月多项税费，调减未分配利润69.374745万元[36] - 补提盈余公积，调减未分配利润292.09041万元[36] - 调整固定资产折旧和无形资产摊销，调增未分配利润86.019001万元[33] 资金变动 - 2023年8月10日提前偿还国家开发银行长期借款本金7450万元及利息50.701389万元[40] - 2023年8月11日提前偿还华夏银行沈阳铁西支行多笔本金及利息[40] - 2023年8月8日与华夏金融租赁有限公司签订融资租赁合同，租赁本金3.5亿元，租赁利率4.6%[41] 资产负债调整 - 截至2023年3月31日，多项资产和负债科目有账面余额与调整后余额的变化[12][13][14][15][17][18][20][22][23] - 公司多项负债科目有调增调减情况，调整后负债总额变化[24][25][26][27][29] 股东情况 - 九天建材化工(集团)有限责任公司出资金额4816万元，出资比例28.50%，预分配利润963.30万元[43] - 内蒙古玉峰矿业集团有限责任公司出资金额4124万元，出资比例24.40%，预分配利润824.72万元[43] 股权冻结与担保 - 辽宁省沈阳市中级人民法院继续冻结沈阳中科天道持有的中科天道16.28%股权，价值2800万元，期限为2022年10月 - 2024年11月[44] - 沈阳中科天道以1400万股权为内蒙古黄岗梁风电场一期39MW工程项目主机采购合同履行提供担保[44] 审计相关 - 审计截止日为2023年3月31日，公司多项资产、负债、所有者权益科目有审定金额[1][75] - 公司多项存货、固定资产、无形资产等有审计调整情况[92][148][189]

融资计划 - 拟申请注册及发行不超30亿元中期票据[3] - 拟申请注册及发行不超20亿元超短期融资券[4] 会议安排 - 2024年9月29日召开第十一届董事局第二次会议[2] - 拟定于2024年10月23日召开2024年第五次临时股东大会[5] 议案表决 - 三项议案参与表决董事9人，均全票通过[3][4][6]

一、事项概述 证券代码：000507 证券简称：珠海港 公告编号：2024-090 珠海港股份有限公司 关于拟注册及发行超短期融资券的公告 本公司及董事局全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 根据珠海港股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 9 月 9 日 召开的第十届董事局第三十五次会议决议及 2022 年 9 月 26 日召开的 2022 年第五次临时股东大会决议，同意公司向中国银行间市场交易商 协会（以下简称"交易商协会"）申请注册及发行不超过人民币 20 亿元 （含 20 亿元）的超短期融资券。根据交易商协会签发的《接受注册通 知书》（中市协注〔2023〕SCP40 号），注册金额为 20 亿元，额度有 效期将于 2025 年 2 月 15 日到期。 为维持多元融资渠道，优化融资结构，增强公司资金管理的灵活性， 现结合公司经营发展需求，公司拟向交易商协会申请注册及发行不超过 人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期融资券。 上述事项已经公司于 2024 年9 月29 日召开的第十一届董事局第二 次会议审议通过，参与表决的董事 9 人，同意 9 ...

股东大会信息 - 2024年第五次临时股东大会现场会议时间为10月23日14:30[3] - 股权登记日为10月17日[7] - 登记时间为10月21日9:00 - 17:00[13] 投票信息 - 深交所交易系统投票时间为10月23日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 互联网投票系统投票时间为10月23日9:15 - 15:00[5] - 投票代码为360507，简称为珠港投票[18][19] 审议议案 - 拟注册及发行中期票据、拟注册及发行超短期融资券等[10]

中期票据发行 - 公司拟申请注册及发行不超30亿元中期票据[2][5] - 此前30亿注册额度2024年8月2日到期[2] - 注册有效期一般为2年，每期发行期限不超15年[5] 审批情况 - 2024年9月29日董事局会议同意，尚需股东大会审议[2] - 需股东大会通过并获交易商协会批准，存在不确定性[10] 其他要点 - 发行对象为银行间债券市场机构投资者[6] - 募集资金拟用于偿债、补流等[6]

债券发行 - 2021年7月19日同意申请注册发行不超15亿元永续债券[8] - 2022年4月20日获同意发行不超6亿元可续期公司债券注册[8] - 2022年6月17日债券发行，实际规模6亿，票面利率3.80%[8] 债券条款 - 基础期限3年，发行人有权续期不超3年[10] - 票面金额100元，按面值平价发行[11][12] - 首个周期票面利率为初始基准利率加初始利差[14] - 后续周期票面利率调整为当期基准利率加初始利差再加300个基点[14] 债券相关时间 - 起息日为2022年6月21日，每年付息一次[30] - 付息日期为每年6月21日（遇节假日顺延）[30] 债券其他信息 - 发行人主体和本期债券信用评级均为AA+，展望稳定[33] - 募集资金拟用于偿还有息负债、补充流动资金[34] - 主承销商等为国泰君安证券股份有限公司[35] - 不符合质押式回购交易条件[35] 人员变动 - 2024年9月5日完成董事局和监事会换届选举[42] - 陈少幸等当选第十一届董事局非独立董事等[42] - 原董事甄红伦等换届后不再任职[43] 其他 - 受托管理人指定联系人裴佳骏，电话021 - 38032623[56]

人员变动 - 2024年9月5日完成董事局及监事会换届选举[8] - 第十一届董监高任期三年[10][11][13] - 甄红伦、马小川等换届后不再任职[14] 债券管理 - 海通证券为“21珠港01”债券受托管理人[17]

债券回售安排 - 公司拟对“21珠港01”实施二次回售，登记期2024年9月23 - 24日[4][6][11] - 回售价格100元/张（不含利息），资金到账日2024年10月21日[5][7][11][12] 债券利率及利息 - 存续期前3年利率4.20%，后2年下调至1.00%[5][9] - 回售部分债券2023 - 2024年利息每10张42元（含税）[13] 回售相关规则 - 投资者可选择不回售、部分或全部回售，未登记视为继续持有[5][11] - 申报日可撤单，收市确认后债券冻结交易[11] - 回售资金到账日前债券被冻结或扣划，申报失效[11] 债券兑付 - 公司委托中国结算深圳分公司办理兑付[11]

债券回售安排 - 公司拟对“21珠港01”实施二次回售[3] - 回售登记期为2024年9月12日至9月18日[2] - 二次回售工作于2024年9月23日至9月24日实施[3] 异议反馈 - 对二次回售安排有异议需于2024年9月20日15:30前反馈至指定邮箱[3] 申报说明 - 已正常申报回售登记的投资者无需参与二次回售申报[4] 相关方信息 - 发行人是珠海港股份有限公司，联系人陈女士等[4] - 受托管理人是海通证券股份有限公司，联系人郑先生等[4]