财务内控审计 - 审计公司2024年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 公司董事会负责建立健全和评价内控有效性[3] - 注册会计师对财务报告内控有效性发表意见并披露重大缺陷[4] 内控情况 - 内控存在不能防错及推测未来有效性的风险[5] - 公司于2024年12月31日重大方面保持有效财务报告内控[6]

股东大会信息 - 2024年年度股东大会2025年5月15日14:30现场召开[1] - 股权登记日为2025年5月8日[3] - 会议地点在杭州市滨江区江虹路1750号信雅达国际1号楼30楼[3] 投票信息 - 网络投票时间09:15 - 15:00，代码360546，简称金圆投票[1][13] - 深交所交易系统投票时间09:15 - 09:25、09:30 - 11:30、13:00 - 15:00[14] - 深交所互联网投票系统投票时间09:15 - 15:00[15] 议案信息 - 会议审议12项议案，含2024年年度报告等[4][5] - 议案8.00、10.00涉及关联交易，关联股东回避表决[5] - 2025年有子公司融资担保议案[18] 其他信息 - 公司对中小投资者表决单独计票[6] - 登记时间为2025年5月9日09:30 - 11:30、13:30 - 16:00[7]

第十一届监事会第九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-019 号 金圆环保股份有限公司 一、监事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第九次会议通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。 本次会议由公司监事会主席叶剑飞先生主持，公司部分董事、高级管理人员列席了 本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文 件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《2024 年年度报告及摘要》。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 公司监事在全面了解和审阅公司 2024 年年度报告后，发表书面审核意见如下： ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-017 号 金圆环保股份有限公司 1．审议通过《2024 年年度报告及摘要》 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第十七次会议 通知于 2025 年 04 月 13 日以电子邮件形式发出。 本次会议于 2025 年 04 月 23 日在杭州市滨江区江虹路 1750 号信雅达国际 1 幢 30 层公司会议室以现场与通讯相结合方式召开。 2．会议出席情况 本次会议应出席董事 5 人，实际出席董事 5 人。 本次会议由公司董事长邱永平先生主持，公司部分监事、高级管理人员列席 了本次会议。 3．本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 第十一届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1．会议通知、召开情况 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关规定，经董事会认真审 核，认为 ...

证券代码：000546 证券简称：金圆股份 公告编号：2025-027 号 金圆环保股份有限公司 关于签署股权转让协议之补充协议三的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次交易基本情况 （一）本次交易的背景 金圆环保股份有限公司（以下简称"公司"）于 2022 年 01 月 25 日召开了第 十届董事会第十二次会议、第十届监事会第十次会议审议通过了《金圆环保股份 有限公司关于筹划出售资产的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 01 月 26 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于筹划出售资产的提示性公告》（公 告编号：2022-025 号）。 公司于 2022 年 03 月 29 日召开了第十届董事会第十四次会议、第十届监事 会第十二次会议审议通过了《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子 公司互助金圆 100.00%股权的议案》，具体内容详见公司于 2022 年 03 月 30 日在 巨潮资讯网公告的《金圆环保股份有限公司关于拟公开挂牌转让全资子公司互助 金圆 100.00%股权的公告》（公告编号：2022-057 ...

资金占用与往来 - 2024年末非经营性占用资金余额5769.67万元，累计发生6769.67万元[7] - 控股股东及附属企业2024年期初往来资金余额62173.71万元，累计发生28万元，偿还9249.9万元，期末余额57511.1万元[8] - 子公司及附属企业2024年期初往来资金余额359040.54万元，累计发生118005.02万元，偿还94930.12万元，期末余额382241.66万元[9] - 2024年全部往来资金期初余额521214.25万元，累计发生118033.02万元，偿还204180.09万元，期末余额439752.76万元[9] - 2024年度非经营性占用资金累计发生（不含利息）6769.67万元[7] - 2024年度往来资金利息4685.58万元[9] 子公司资金情况 - 金圆环保发展有限公司2024年期初往来资金余额3506.19万元，累计发生6198万元，偿还6137.9万元，期末余额3566.22万元[8] - 江苏金圆新材支有限公司2024年期初往来资金余额22037.12万元，累计发生228.94万元，偿还75.5万元，期末余额22190.5万元[8] - 天源达技有限公司2024年期初往来资金余额3228.69万元，累计发生148万元，利息126.22万元，期末余额3502.9万元[9]

关于金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况 专 项 说 明 康华专审 B（2025）A76 号 重庆康华会计师事务所 （特殊普通合伙） 二〇二五年四月 重 庆 康 华 会 计 师 事 务 所 Chongqing Kanghua CPAs 1 关于金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况的专项说明 康华专审 B（2025）A76 号 金圆环保股份有限公司： 我们按照中国注册会计师审计准则审计了金圆环保股份有限公司(以下简称"金圆 股份")2024 年度财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司资产负债表、2024 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表， 以及相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了康华表审（2025）A256 号无保 留意见的审计报告。 按照《深圳证券交易所股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南 第 1 号——业务办理（2024 年修订）》（深证上〔2024〕397 号），金圆股份编制了后附 的金圆环保股份有限公司 2024 年度营业收入扣除情况表(以下简称营业收入扣除情况 表 ...

业绩总结 - 2024年度公司营业收入673,351.98万元，较2023年度增加136.79%[4] - 2024年净利润亏损2275.68万元，较2023年亏损的7.80亿元大幅收窄[27] - 2024年归属于母公司股东的净利润3971.45万元，而2023年亏损6.78亿元[27] - 2024年基本每股收益0.05元，2023年为 -0.87元[27] - 2024年其他综合收益的税后净额228.04万元，较2023年的2.05万元增长11023.90%[27] 资产负债 - 2024年12月31日资产总计562.69亿元，较2023年的758.09亿元下降25.78%[22] - 2024年12月31日流动资产合计20.11亿元，较2023年的28.32亿元下降29.07%[22] - 2024年12月31日非流动资产合计36.16亿元，较2023年的47.49亿元下降23.86%[22] - 2024年12月31日负债合计10.20亿元，较2023年的27.89亿元下降63.43%[25] - 2024年末资产总计48.95亿元，较2023年末的55.08亿元下降11.13%[34] - 2024年末负债合计1.45亿元，较2023年末的7.93亿元下降81.72%[35] 现金流 - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金为7,113,008,624.16元，2023年为3,791,754,436.44元[29] - 2024年经营活动现金流量净额为 - 517,183,462.90元，2023年为556,929,712.43元[29] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为1,044,324,751.63元，2023年为 - 201,519,477.40元[29] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为 - 538,875,023.26元，2023年为 - 659,673,211.30元[29] - 2024年现金及现金等价物净增加额为 - 12,188,133.38元，2023年为 - 300,625,858.79元[29] 减值准备 - 2024年度公司计提长期资产减值准备10,927.26万元[7] - 截至2024年12月31日止，公司累计计提的长期资产减值准备余额为14,254.96万元[7] 税务情况 - 增值税税率为13%、9%、6%、3%、1%，企业所得税税率为25%、16.5%、15%、12.5%、9%、8.25%、5%、0%[185] - 子公司江西新金叶公司等部分业务享受增值税“即征即退”30%、70%、100%税收优惠政策，部分黄金销售免征增值税[187][188] - 格绿新环保公司、西藏金藏圆公司及阿里锂源公司等减按15%税率征收企业所得税[189] 应收款项 - 期末应收账款1年以内（含1年）为125,236,883.22，期初为153,076,592.16[199] - 期末应收账款1 - 2年为26,126,587.89，期初为23,219,913.20[199] - 期末应收账款2 - 3年为10,856,702.24，期初为51,974,726.96[199] 会计政策 - 同一控制下企业合并，合并差额调整资本公积，不足冲减调整留存收益[55] - 非同一控制下企业合并，合并成本大于可辨认净资产公允价值份额确认为商誉，小于则先复核，仍小计入当期损益[55][56] - 金融资产和金融负债初始确认时以公允价值计量，交易费用处理分不同类别[72] - 企业取得存货按实际成本计量，发出存货成本计量采用月末一次加权平均法[97]

财务数据关键指标变化 - 2024年营业收入为67.34亿元，同比增长136.79%[23] - 2024年归属于上市公司股东的净利润为3971.45万元，同比扭亏为盈增长105.85%[23] - 2024年扣除非经常性损益的净利润为-3.17亿元，同比减亏58.05%[23] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为-5.17亿元，同比下降192.86%[23] - 2024年总资产为56.27亿元，同比下降25.78%[23] - 2024年非经常性损益合计3.57亿元，主要来自非流动性资产处置收益2.11亿元和政府补助1.13亿元[30] - 2024年第四季度营业收入22.42亿元，为全年最高季度[28] - 公司2024年营业收入合计6,733,519,809.19元，同比增长136.79%[59] - 环保业营业收入6,690,686,083.64元，占比99.36%，同比增长138.77%[59] - 固废危废资源化综合利用产品营业收入6,545,646,796.08元，占比97.21%，同比增长151.61%[59] - 江西省营业收入6,457,807,091.34元，占比95.91%，同比增长170.81%[59] - 固废危废资源化综合利用销售量5.98万吨，同比增长92.28%，生产量5.63万吨，同比增长86.42%[62] - 新能源材料库存量1,053.40吨，同比增长135.87%，销售额为0元，同比下降100.00%[62] - 固废危废资源化综合利用产品的直接材料成本同比大幅增长155%，2024年金额为64.58亿元，占营业成本比98.27%[67] - 新能源材料业务2024年未对外销售产品，制造费用同比增长62.6%至489.72万元，占营业成本比100%[67] - 销售费用同比下降32.17%至2526.94万元，主要因固危废无害化处置业务收入下降[71][72] - 经营活动现金流量净额由正转负，同比下降192.86%至-5.17亿元，主要因存货及预付货款增加[73] - 投资活动现金流量净额同比大幅增长618.23%至10.44亿元，主要因收回股权转让款[73][74] - 资产减值损失达1.92亿元，占利润总额比例526.02%，主要来自闲置长期资产减值[76] - 其他收益1.74亿元（占利润总额-476.85%）主要来自增值税退税及政府补助，具有可持续性[76] 各条业务线表现 - 公司新能源材料业务2024年归母净利润为-4,963.03万元[51] - 西藏捌千错项目优化2,000吨碳酸锂试生产线，并推进二期产线设备安装调试[51] - 阿根廷卡罗盐湖锂矿项目完成3个钻井勘探，正评估后续开发[51] - 公司固废危废无害化处置业务营业收入14,503.93万元，同比下降27.72%，归母净利润-8,036.24万元，同比下降42.85%[52] - 固废危废资源综合利用业务营业收入654,564.68万元，同比上升151.61%，归母净利润-7,212.57万元，同比上升10.57%[52] - 江西汇盈实现营业收入646,356.38万元，同比上升221.84%，归母净利润8,487.91万元，同比上升587.47%[52] - 公司资源化综合利用业务主要产品包括铜、铅、锌、铟、金、银等[110] - 公司计划重点推进西藏捌千错盐湖锂矿项目达产，并加快阿根廷及海外锂矿资源获取[105][106] - 公司对新能源材料的前景抱有坚定信心，将调整经营决策以增强市场竞争力[108] 各地区表现 - 2023年华东地区固体废物综合利用量占全国27.94%，其中江西省占比9.56%[39] - 江西省营业收入6,457,807,091.34元，占比95.91%，同比增长170.81%[59] - 公司已在阿根廷投资布局盐湖锂矿资源，未来将探寻更多国外优质锂矿资源项目[109] 管理层讨论和指引 - 公司2024年不派发现金红利、不送红股、不以公积金转增股本[5] - 公司通过出售资产优化资产结构，集中资源聚焦新能源材料与低碳环保产业[99] - 出售江西新金叶资产旨在降低管理成本，增强公司持续盈利能力[96] - 出售青海互助华阅股权参考评估机构定价，通过公开市场挂牌交易[98] - 交易完成后公司资产状况将得到有效改善[99] - 公司密切关注国内外宏观经济形势和政治环境，分析有色金属价格走势[111] - 公司制定了详细的项目管理制度，明确责任人和时间节点以应对新项目风险[108] - 公司通过外汇套期保值等措施应对汇率波动风险[112] - 公司严格执行国家环保标准，推行绿色制造和清洁生产，无重大环境违法行为[183] 其他重要内容 - 公司控股股东非经营性占用资金金额为6,769.67万元[197] - 期末非经营性资金占用合计值占最近一期经审计净资产的比例为0.00%[198] - 公司已清偿控股股东非经营性资金占用[198] - 公司报告期无新增非经营性资金占用情况[198] - 公司报告期无违规对外担保情况[199] - 会计师事务所对资金占用的专项审核意见与年报披露内容一致[198] - 公司因未及时披露关联方非经营性资金占用被处以100万元罚款[133] - 时任董事长赵辉因信息披露违法被处以150万元罚款[133] - 时任财务负责人方光泉因信息披露违法被处以40万元罚款[133] - 公司2022年度业绩预告与年报差异较大且盈亏性质变化被出具警示函[132] - 时任董事长徐刚、总经理赵辉、财务负责人GUAN QINGCHUAN因信息披露问题被记入证券期货市场诚信档案[132]

会议出席情况 - 2024年董事会应参加13次，现场出席1次，通讯出席12次，出席股东大会6次[5] - 2024年独立董事专门会议应出席4次，通讯出席4次[6] - 2024年审计等各委员会会议均全部出席[8] 公司运营情况 - 2024年度独立董事现场履职16天[11] - 报告期内公司无变更或豁免承诺、被收购等情况[13][14] - 公司披露定期报告及内控评价报告[14] 财务相关 - 公司拟变更会计师事务所，聘任重庆康华[15][16] - 2024年度审计费用较2023年下降[16] - 报告期内无聘任或解聘财务负责人等情况[17][18] 人事相关 - 公司对补选董事候选人任职资格审查，提名合规[19] - 审议通过董事和高管2024年薪酬方案[20] - 报告期内无股权激励和员工持股计划[21] 未来展望 - 2025年独立董事将继续助力公司发展[22][23]