关于公司监事辞职及补选监事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会主席辞职的事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）监事 会于 2023 年 9 月 15日收到监事会主席王腾先生提交的书面辞职报告， 王腾先生因工作调整，申请辞去公司监事会主席、监事职务。 鉴于王腾先生的辞职将导致公司监事会监事人数低于法定最低 人数，根据《公司法》《公司章程》的相关规定，其辞职报告将在公 司股东大会选举新任监事后方可生效，王腾先生辞职生效后，将不再 担任公司任何职务。在此之前，王腾先生仍将按照相关法律、法规和 《公司章程》的规定继续履行公司监事的职责。 截至本公告披露日，王腾先生未持有公司股票，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 公司监事会对王腾先生在任职期间勤勉尽责的工作及为促进公 司规范运作和健康发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、关于补选公司非职工代表监事的事项 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-41 中国石化山东泰山石油股份有限公司 该议案尚需提交公司2023年第一次临时股东大会审议通过。 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-40 中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于公司董事辞职及补选董事的公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、关于董事辞职事项 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）董事 会于近日收到董事马杰先生提交的书面辞职报告，马杰先生因工作调 整，申请辞去公司董事会董事、薪酬与考核委员会委员职务。辞职后， 马杰先生将不在公司担任任何职务。根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引——主板上市公司规范运作》《公司章程》 等相关规定，马杰先生的辞职未导致公司董事会低于法定最低人数， 其辞职申请自送达董事会之日起生效，其辞职不会对公司经营和董事 会运作产生不利影响。 截至本公告披露日，马杰先生未持有公司股份，不存在应当履行 而未履行的承诺事项。 事任职资格的规定。 公司董事会同意提名孙学刚先生、董瑞海先生为公司第十一届董 事会非独立董事候选人，并提请2023年第一次临时股东大会审议决定。 任期自公司2023年第一次临时股东大会审议通过之日起至第十一届 董事会任期届满之日 ...

| | | 公司监事会主席、非职工代表监事王腾先生因工作调整，申请辞 去公司监事会主席、非职工代表监事职务。鉴于王腾先生的辞职将导 致公司监事会监事人数低于法定最低人数，根据《公司法》《公司章 程》的相关规定，其辞职报告将在公司股东大会选举新任监事后方可 生效，王腾先生辞职生效后，将不再担任公司任何职务。在此之前， 证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-35 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第三次会议通知于 2023 年 10 月 13 日向各位监事发出， 会议于 2023 年 10 月 26 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式 召开。本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人， 实际参加表决的监事 3 人。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、公司 2023 年三季度报告 监事会认为： ...

财务数据关键指标变化 - 公司2023年上半年营业收入16.74亿元，较上年同期增长5.90%[11] - 归属于上市公司股东的净利润1329.24万元，较上年同期增长216.72%[11] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1382.10万元，较上年同期增长230.28%[11] - 经营活动产生的现金流量净额 -1.79亿元，较上年同期减少185.74%[11] - 基本每股收益0.028元/股，较上年同期增长211.11%[11] - 稀释每股收益0.028元/股，较上年同期增长211.11%[11] - 加权平均净资产收益率1.41%，较上年同期增加0.96%[11] - 本报告期末总资产20.63亿元，较上年度末增长5.32%[11] - 本报告期末归属于上市公司股东的净资产9.48亿元，较上年度末增长1.42%[11] - 非经常性损益合计 -52.86万元[14] - 2023年上半年公司成品油经营总量达19.67万吨，营业总收入16.74亿元，净利润1329万元，同比增长217%[17] - 本报告期营业收入16.74亿元，上年同期15.80亿元，同比增长5.90%；营业成本15.34亿元，上年同期14.51亿元，同比增长5.72%[21] - 销售费用8369.39万元，上年同期8384.18万元，同比减少0.18%；管理费用2234.37万元，上年同期2427.73万元，同比减少7.96%[21] - 财务费用292.99万元，上年同期575.67万元，同比减少49.11%；所得税费用927.75万元，上年同期662.91万元，同比增长39.95%[21] - 经营活动现金流量净额 -1.79亿元，上年同期2.09亿元，同比减少185.74%；投资活动现金流量净额 -2047.77万元，上年同期 -1409.55万元，同比增长45.28%[22] - 筹资活动现金流量净额1.46亿元，上年同期 -3199.53万元，同比增长557.79%；现金及现金等价物净增加额 -5349.51万元，上年同期1.63亿元，同比减少132.77%[22] - 2023年6月30日公司合并资产总计20.63亿元，较2023年1月1日的19.58亿元增长5.32%[88][89] - 2023年半年度公司合并营业总收入16.74亿元，较2022年半年度的15.80亿元增长5.90%[92] - 2023年6月30日公司合并流动资产合计10.37亿元，较2023年1月1日的9.69亿元增长7.04%[88] - 2023年6月30日公司合并非流动资产合计10.26亿元，较2023年1月1日的9.90亿元增长3.65%[89] - 2023年6月30日公司合并负债合计11.12亿元，较2023年1月1日的10.21亿元增长8.89%[89][90] - 2023年6月30日公司合并所有者权益合计9.51亿元，较2023年1月1日的9.38亿元增长1.43%[90] - 2023年6月30日母公司资产总计20.45亿元，较2023年1月1日的19.55亿元增长4.60%[91][92] - 2023年6月30日母公司流动资产合计11.61亿元，较2023年1月1日的10.94亿元增长6.15%[91] - 2023年6月30日母公司非流动资产合计8.84亿元，较2023年1月1日的8.61亿元增长2.62%[91] - 2023年6月30日母公司负债合计10.10亿元，较2023年1月1日的9.38亿元增长7.67%[91][92] - 2023年上半年公司营业收入为16.547423565亿元，2022年上半年为15.613679576亿元，同比增长5.98%[95] - 2023年上半年营业成本为15.3394628858亿元，2022年上半年为14.5090127028亿元，同比增长5.71%[93] - 2023年上半年税金及附加为685.142283万元，2022年上半年为545.593943万元，同比增长25.58%[93] - 2023年上半年销售费用为836.9392631万元，2022年上半年为838.4183241万元，同比下降0.18%[93] - 2023年上半年管理费用为223.4367563万元，2022年上半年为242.7730588万元，同比下降8%[93] - 2023年上半年财务费用为292.987778万元，2022年上半年为575.6725万元，同比下降49.09%[93] - 2023年上半年营业利润为2339.100932万元，2022年上半年为1087.815556万元，同比增长115.03%[93] - 2023年上半年利润总额为2267.403046万元，2022年上半年为1083.002998万元，同比增长109.36%[93] - 2023年上半年净利润为1339.656496万元，2022年上半年为420.088214万元，同比增长218.9%[93] - 2023年上半年基本每股收益为0.028元，2022年上半年为0.009元，同比增长211.11%[94] - 2023年上半年综合收益总额为17837545.39元，2022年同期为4668317.40元[97] - 2023年上半年基本每股收益和稀释每股收益均为0.0371，2022年同期均为0.0097[97] - 2023年上半年经营活动现金流入小计1913817552.79元，2022年同期为1866149086.19元[97] - 2023年上半年经营活动现金流出小计2093306261.01元，2022年同期为1656804967.23元[97] - 2023年上半年经营活动产生的现金流量净额为 - 179488708.22元，2022年同期为209344118.96元[97] - 2023年上半年投资活动现金流出小计20477690.74元，2022年同期为14095538.79元[98] - 2023年上半年投资活动产生的现金流量净额为 - 20477690.74元，2022年同期为 - 14095538.79元[98] - 2023年上半年筹资活动现金流入小计300000000.00元，2022年无对应数据[98] - 2023年上半年筹资活动现金流出小计153528749.31元，2022年同期为31995327.66元[98] - 2023年上半年筹资活动产生的现金流量净额为146471250.69元，2022年同期为 - 31995327.66元[98] - 2023年上半年综合收益总额为4,000,882元[101] - 2023年专项储备本期提取7,237,453.4元，本期使用1,457,779.79元[102] - 2023年期初归属于母公司所有者权益合计为924,550,808元，期末余额为934,629,736元[101] - 2023年母公司所有者权益综合收益总额为17,837,545.39元[103] - 2023年母公司所有者权益期初合计为1,016,953,301.4元，期末余额为1,034,790,846.8元[103][104] - 2022年半年度归属于母公司所有者权益期末余额为924,550,808元[101] - 2022年半年度母公司所有者权益期末余额为988,804,627.34元[105] - 2023年母公司所有者权益本期增减变动金额为17,837,545.39元[103] - 2023年归属于母公司所有者权益本期增减变动金额为10,078,882.77元[101] - 2023年母公司所有者权益中未分配利润本期变动4,668,317.661元[105] 各条业务线数据关键指标变化 - 汽油营业收入11.48亿元，占比68.58%，同比增长8.61%；柴油营业收入4.71亿元，占比28.13%，同比减少2.52%[24] - 天然气营业收入为0，占比0.00%，同比减少100.00%；其他营业收入5502.22万元，占比3.29%，同比增长36.67%[24] - 泰安地区营业收入15.04亿元，占比89.85%，同比增长6.37%；青岛地区营业收入1.57亿元，占比9.37%，同比减少0.11%[24] - 曲阜地区营业收入1308.82万元，占比0.78%，同比增长34.34%[24] 资产结构变化 - 存货占比从39.86%降至38.40%，减少1.46%，金额从52,162,808.7降至49,949,817.0[29] - 投资性房地产占比从2.66%降至2.42%，减少0.24%[29] - 长期股权投资金额从5,789,975.17降至5,377,743.41，占比从0.30%降至0.26%，减少0.04%[29] - 固定资产占比从22.47%降至20.93%，减少1.54%，金额从23,139,092.3降至13,815,313.0[30] - 在建工程占比从0.71%升至1.12%，增加0.41%，金额从148,771,845升至161,284,881[30] - 使用权资产占比从7.60%升至7.82%，增加0.22%，金额为150,000,000[31] - 短期借款金额从45,995,618.4升至59,321,929.0，占比均为7.27%[32] - 合同负债占比从2.35%升至2.88%，增加0.53%[32] - 长期借款金额从86,350,816.8升至90,601,942.6，占比从有变为0.00%[32] - 租赁负债占比从4.41%降至4.39%，减少0.02%[32] 公司计划与决策 - 公司计划9月底前解决历史欠账和资金费用等应结未结事宜[41] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[45] - 公司将充电业务作为做强营销网络的“第三次战役”推进[41] - 公司持续深化三项制度改革，开展竞争性选拔等工作[41] 公司治理与人事变动 - 2022年年度股东大会投资者参与比例为24.92%，召开日期为2023年06月27日，披露日期为2023年06月28日[43] - 王明昌、马杰等多人于2023年06月27日因换届被选举担任公司相应职务[44] - 孙学刚、孙建生于2023年06月27日因换届被聘任担任公司相应职务[45] 公司社会责任与运营管理 - 公司为东平县接山镇下遂城村购置设备总价值12.4万元，走访特困群众和老党员25家，捐赠学校4.5万元，解决第一书记工作队经费5624元[49] - 公司确保出入库油品100%合格[49] - 上半年公司组织员工培训20余次，参训员工460人次[50] - 技能等级认定加油站操作员初、中、高级工报考通过75人次[50] - HSE全员培训、党的二十大精神培训963人全部顺利完成[50] - 协助完成2023年度全省加操中级工、高级工、理论、实操考试800余人次[50] 公司合规与承诺 - 中国石油化工股份有限公司在报告期严格履行股改股份减持承诺[51] - 公司报告期不存在控股股东及其他关联方对上市公司的非经营性占用资金[53] - 公司半年度报告未经审计[55] - 公司报告期未发生重大诉讼、仲裁事项[58] 股东信息 - 公司股份总数为480,793,318股，其中有限售条件股份118,145,633股，占比24.57%；无限售条件股份362,647,685股，占比75.43%[75][76] - 报告期末普通股股东总数为39,282人，表决权恢复的优先股股东总数为0人[76] - 中国石油化工股份有限公司持股118,140,121股，持股比例24.57%；东营利之源商贸有限公司持股21,650,044股，持股比例4.50%[76] - 李跃明持股6,904,599股，持股比例1.44%；白婷婷持股3,932,600股，持股比例0.82%[76] - 柴长茂持股3,330,000股，持股比例0.69%，报告期内增加2,770,200股；夏友乐持股3,226

独立董事：江霞、王贡勇、王晓芳 2023 年 8 月 25 日 中国石化山东泰山石油股份有限公司 独立董事关于控股股东及其他关联方占用公司资金、 公司对外担保情况的专项说明和独立意见 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号- 主板上市公司规范运作》《上市公司独立董事规则》及《公司章程》 等相关规定，我们作为中国石化山东泰山石油股份有限公司（下称"公 司"）独立董事，本着对公司、全体股东负责的态度，对公司第十一 届董事会第二次会议的相关事项进行了认真审议，发表如下独立意见： 关于控股股东及其他关联方占用公司资金和公司对外担保情况 的独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第8号——上市公司资金往 来、对外担保的监管要求》等规定，我们对2023年半年度公司控股股 东及其他关联方占用公司资金和对外担保情况进行了核查，现发表如 下意见： 1、报告期内，公司能够严格按照有关法律法规的规定和要求， 认真执行资金管理、对外担保管理的制度，严格控制资金往来及对外 担保风险，2023年上半年度公司不存在控股股东及其他关联方占用公 司资金的情况。 2、报告期内，公司能够严格控制对外担保风险，公司未发生任 何为 ...

证券代码：000554 股票简称：泰山石油 公告编号：2023-30 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届董事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 12 日向各位董事发出，会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由董事长王明昌先生主持，应参加表决的董事 8 名，实际参 加表决的董事 8 名，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次 会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 会议审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要： 董事会认为，公司 2023 年半年度报告全文及摘要，内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，所包含的信息客观、 真实、完整地反映了公司 2023 年半年度的财务状况和经营成果。 监事会对本报告发表了审核意见。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权。 董 事 会 2023 年 ...

| | | 中国石化山东泰山石油股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 《2023 年半年度报告摘要》（公告编号：2023-32）。 特此公告。 中国石化山东泰山石油股份有限公司 会议审议通过了公司 2023 年半年度报告全文及摘要： 监事会认为：公司 2023 年半年度报告的内容和格式符合中国证 监会和深圳证券交易所的规定，所包含的信息反映了公司 2023 年上 半年度的经营管理和财务状况等事项；报告的内容真实、准确和完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。 本议案具体内容同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）第十 一届监事会第二次会议通知于 2023 年 8 月 12 日向各位监事发出，会 议于 2023 年 8 月 24 日在公司三楼会议室以现场与通讯表决方式召开。 本次会议由监事会主席王腾先生主持，应参加表决的监事 3 人，实际 参加表决的监事 3 人。本次会议的召开 ...

单位:万元 中国石化山东泰山石油股份有限公司2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 | | | 占用方与上 上市公司核 2023年期初 | | | 2023年半度 占用累计发 | 2023年半年 度占用资金 | 2023年半度 | 2023年半年 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占 用 | 资金占用方名称 | 市公司的关 算的会计科 占用资金余 | | | 生金额(不 | 的利息(如 | 偿还累计发 | 度期末占用 | 占用形成原因 | 占用性质 | | | | 联关系 | 目 | 额 | 含利息) | 有) | 生金额 | 资金余额 | | | | 控股股东、实际 | | | | | | | | | | | | 控制人及其附属 | | | | | | | | | | | | 前控股股东、实 | | | | | | | | | | | | 际控制人及其附 | | | | | | | | | | | | 昆人山 | | | | | | | | | | | | ...

投资者关系活动记录表 编号：2023 -16 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司泰山石油2022年度网上业绩说明会全体投资者 | | 时间 | 2023年05月18日 15:00-16:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 王明昌 | | | 独立董事 江霞 | | | 副总经理、总会计师 孙学刚 | | | 董事会秘书 孙建生 | | 投资者关系活动主要内容 | 1.2022年贵公司签署了一部分战略协议，请问后续进展情况如 | | | 何？请董事长回答。 | | | 答:投资者您好，2022年公司先后签署了多个战略合作协议， | | 介绍 | 从建设综合加能站，协力开发氢能、光伏、充换电等新能源，易捷 | | | 平台与当地名优土特产交融互促等方面开展战略合作，后续进 ...

中国石化山东泰山石油股份有限公司 关于召开2022年网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 中国石化山东泰山石油股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2023 年 4 月 28 日在《证券日报》及巨潮资讯网披露公司 2022 年年 度报告。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展 战略等情况，公司通过"价值在线"（www.ir-online.cn）召开 2022 年度网上业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的 意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 1.召开时间：2023 年 05 月 18 日（星期四）15:00-16:00 2.召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 3.召开方式：网络互动方式 证券代码：000554 证券简称：泰山石油 公告编号：2023-15 三、投资者参加方式 投资者可于 2023 年 05 月 18 日（星期四）15:00-16:00 通过网 址 https://eseb.cn/14xBmjZsjFS 或使用微信扫一扫以下小程序码 即可进入参与互动交 ...