证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-017 四川汇源光通信股份有限公司 关于持股5%以上股东减持股份预披露公告 蒋国祥保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 特别提示：持有四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"汇源通信"或"公 司"）股份 10,410,000 股（占本公司总股本比例 5.38%）的股东蒋国祥先生计划 在减持计划公告之日起十五个交易日后的三个月时间内以集中竞价方式减持本 公司股份不超过 1,000,000 股（占本公司总股本比例 0.52%）。 公司于近日收到股东蒋国祥先生出具的《股份减持计划告知函》。现将有关 情况公告如下： 一、蒋国祥的基本情况 截至本公告披露日，公司股东蒋国祥先生持有汇源通信股份数量为 10,410,000 股，占汇源通信总股本的 5.38%，其中 10,000 股来源于集中竞价交 易，10,400,000 股通过竞买阿里拍卖平台的股票竞价中获得。 二、本次减持计划的主要内容 （一）本次拟减持的原因、股份来源、数量、方式、占公司总股本 ...

其他新策略 - 公司控股子公司四川汇源塑料光纤有限公司变更经营范围[1] - 变更后一般项目涵盖光纤、光缆等制造与销售及多项服务[2] - 变更后许可项目为检验检测服务[2] - 已完成变更登记并领取新《营业执照》[1]

公司基本信息 - 公司股票代码为000586，上市证券交易所为深圳证券交易所[15] - 公司法定代表人为李红星，注册地址在成都市高新西区西芯大道5号，邮编611731 [15] - 董事会秘书为张轩，联系电话028 - 85216608，电子信箱xuanzhang24@163.com [16] - 证券事务代表为康灿，联系电话028 - 85516608，电子信箱kangcan@schy.com.cn [16] - 公司统一社会信用代码为91510000201811723W [18] - 1995年12月20日公司在深交所挂牌上市，当时经营范围广泛[18] - 2002年12月公司实施重大资产置换，经营范围变更[19] - 2006年9月公司经营范围再次变更[19] - 2003年5月29日公司控股股东变更为汇源集团，转让5600万股[19] - 公司主要业务为电力光缆、在线监测、气吹微缆、塑料光纤及相关配套产品、高速公路机电工程材料及施工[32] - 公司聘请的会计师事务所为立信会计师事务所（特殊普通合伙）[20] 公司分红计划 - 公司2023年计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[4] - 公司计划年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[122] 公司整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入495,808,383.28元，较2022年增长11.09%[21] - 2023年归属于上市公司股东的净利润19,939,079.74元，较2022年增长9.53%[21] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润13,720,921.55元，较2022年增长17.55%[21] - 2023年经营活动产生的现金流量净额2,334,266.12元，较2022年下降88.63%[21] - 2023年末总资产578,344,170.28元，较2022年末增长3.60%[21] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产333,218,010.82元，较2022年末增长6.36%[21] - 2023年非经常性损益合计6,218,158.19元[27] - 2023年第一至四季度营业收入分别为103,317,071.67元、128,307,444.37元、115,213,132.52元、148,970,734.72元[25] - 公司2023年实现营业收入49,580.84万元，同比增长11.09%；营业成本34,996.39万元；营业利润2,279.37万元；利润总额2,232.31万元；归属于上市公司股东的净利润1,993.91万元，同比增长173.46万元；扣非后净利润1,372.09万元，同比增长204.89万元[48] - 2023年光缆和光纤产品营收258,854,219.37元，占比52.20%，同比增长3.71%[53] - 2023年在线监测产品营收187,539,808.78元，占比37.83%，同比增长21.75%[53] - 2023年国内市场营收478,139,234.81元，占比96.44%，同比增长19.81%；国外市场营收17,669,148.47元，占比3.56%，同比下降62.59%[53] - 2023年通信行业营收478,548,348.85元，营业成本337,905,459.51元，毛利率29.39%，营收同比增长10.34%[54] - 2023年通信行业销售量308,137,482.25元，同比增长11.15%；生产量317,565,686.64元，同比增长13.89%；库存量35,114,881.3元，同比增长36.70%[55] - 2023年通信行业原材料成本239,829,028.30元，占营业成本比重68.53%，同比增长10.92%[57] - 前五名客户合计销售金额247,796,504.29元，占年度销售总额比例49.98%[59] - 前五名供应商合计采购金额80,653,511.11元，占年度采购总额比例32.11%[61] - 2023年销售费用55,111,783.95元，同比增长38.96%；财务费用446,061.24元，同比增长81.75%[63] - 2023年研发费用28,853,112.40元，同比下降3.85%[63] - 2023年研发人员数量为122人，较2022年的109人增长11.93%[66] - 2023年研发人员数量占比为26.07%，较2022年的23.04%增长3.03%[66] - 2023年本科及以下学历研发人员为111人，较2022年的95人增长16.84%[66] - 2023年硕士及以上学历研发人员为11人，较2022年的14人下降21.43%[66] - 2023年30岁以下研发人员为22人，较2022年的15人增长46.67%[66] - 2023年30 - 40岁研发人员为64人，较2022年的61人增长4.92%[66] - 2023年40岁以上研发人员为36人，较2022年的33人增长9.09%[66] - 2023年研发投入金额为28,853,112.40元，较2022年的30,009,853.45元下降3.85%[66] - 2023年研发投入占营业收入比例为5.82%，较2022年的6.72%下降0.90%[66] - 2023年和2022年研发投入资本化的金额均为0元，资本化研发投入占研发投入的比例均为0%[66] - 经营活动现金流入小计2023年为548,971,021.98元，同比增长8.41%[67] - 经营活动现金流出小计2023年为546,636,755.86元，同比增长12.51%[67] - 经营活动产生的现金流量净额2023年为2,334,266.12元，同比减少88.63%，主要因支付税费增加[67] - 筹资活动现金流入小计2023年为36,000,000.00元，同比增长38.46%[67] - 筹资活动产生的现金流量净额2023年为8,154,290.28元，去年为 - 1,251,685.70元，主要因银行短期借款增加[67][68] - 投资收益为104,547.94元，占利润总额比例0.47%；其他收益为6,480,690.15元，占利润总额比例29.03%[69] - 货币资金2023年末为92,640,443.13元，占总资产比例16.02%，较年初比重增加1.95%[71] - 应收账款2023年末为284,604,091.07元，占总资产比例49.21%，较年初比重增加2.39%[71] - 四川汇源光通信有限公司总资产45,859.86万元，营业收入43,036.25万元，净利润2,808.37万元[82] - 四川汇源信息技术有限公司总资产7,080.44万元，营业收入3,751.26万元，净利润64.71万元[82] 各条业务线数据关键指标变化 - 光纤光缆产品营业收入25,885.42万元，占比52.20%，较上年度增加926.95万元[48] - 在线监测产品营业收入18,753.98万元，占比37.83%，较上年度增长3,349.86万元[48] - 通信工程及系统集成业务营业收入3,215.43万元，占比6.49%，较上年同期增长209.34万元[49] - 其他业务收入1,726.00万元，占比3.48%，较上年同期增长463.81万元[50] 公司经营与业务发展 - 公司采取“以销定产、以产定采”为主的经营方式，采购原材料包括铝包钢等，销售围绕核心客户采取直接销售模式[38][39][43] - 光缆业务实施差异化路线，OPGW和ADSS产品在国家电网供应商绩效评价中连续两年被评定为A级[44][45] - 在线监测业务深耕升级，新增电缆及隧道监测类产品研发方向，产品布局从输电网拓展到配电网[45] - 完成多项新技术、新产品研发，如电力预制光缆、扁平GFRP铠装防鼠光缆等，还开发试制小直径12芯EPFU产品[46][47] - 报告期内，公司申请多项专利，光缆获两项实用新型专利，在线监测项目新增两项授权专利[47] - 2024年公司发展战略向新质生产力靠拢，聚焦核心产业，加强新产品开发和工艺改进[83] - 2024年重点工作包括坚持细分领域差异化产品定制、推进融资、拓展工程施工业务、健全人才激励、加强内控管理等[84][85] - 2024年主要客户投资规模可能调减，影响公司电力领域业务[86] - 公司光纤光缆产品原材料占主营业务成本超50%，将采取措施降低成本[88] 公司股权与股东相关 - 截至报告披露日，控股股东蕙富骐骥持有的2660万股（占总股本13.75%）全部被司法冻结并可能被拍卖[89] - 2023年1 - 3月公司多次通过电话沟通接待个人投资者咨询股份拍卖、业绩、重组等事项[90] - 2023年3 - 12月公司通过热线电话接答个人投资者咨询，涉及一季度业绩、公司经营情况、股价波动、重组事项进展、股份拍卖等多方面问题[92][93] - 公司未披露“质量回报双提升”行动方案[94] - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为35.53%，召开于2023年4月6日[103] - 2022年年度股东大会投资者参与比例为40.53%，召开于2023年6月15日[104] - 2023年第二次临时股东大会投资者参与比例为35.56%，召开于2023年12月4日[104] - 2023年第三次临时股东大会投资者参与比例为30.33%，召开于2023年12月29日[104] - 公司董事、监事和高级管理人员期初持股数、本期增持股份数、本期减持股份数、其他增减变动数及期末持股数均为0股[105] - 报告期内不存在任期内董事、监事离任和高级管理人员解聘的情况[105] - 公司董事、监事、高级管理人员变动情况不适用[105] - 公司无限售条件股份数量为193,440,000股，占比100%，股份总数也为193,440,000股，占比100%，本次变动前后无变化[185] - 报告期末普通股股东总数为12,926，上一月末为24,028，报告期末表决权恢复的优先股股东总数为0[187] - 广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）持股比例15.30%，持股数量29,600,000股，报告期内减少10,400,000股，股份处于冻结状态[187] - 北京鼎耘科技发展有限公司持股比例14.10%，持股数量27,273,330股，报告期内无增减变动[187] - 蒋国祥持股比例5.38%，持股数量10,410,000股，报告期内增加9,727,600股[187] - 泉州市晟辉投资有限公司持股比例5.00%，持股数量9,672,301股，报告期内无增减变动[187] - 长飞光纤光缆股份有限公司持股比例2.79%，持股数量5,392,325股，报告期内无增减变动[187] - 成都水华互联科技有限公司持股比例1.91%，持股数量3,700,000股，报告期内增加3,400,000股[187] - 深圳锦洋投资基金管理有限公司 - 锦洋6号私募证券投资基金持股比例1.04%，持股数量2,018,000股，报告期内增加2,018,000股[187] - 谢铮持股比例1.03%，持股数量1,984,800股，报告期内增加1,984,800股[187] - 前10名无限售条件股东中，广州蕙富骐骥投资合伙企业（有限合伙）持股29,600,000股，北京鼎耘科技发展有限公司持股27,273,330股，蒋国祥持股10,410,000股等[189] - 北京鼎耘科技发展有限公司通过普通证券账户持有11,079,302股，信用交易担保证券账户持有16,194,028股，实际合计持有27,273,330股[189] - 成都水华互联科技有限公司通过信用交易担保证券账户持有3,700,000股，实际合计持有3,700,000股[189] - 谢铮通过信用交易担保证券账户持有1,984,800股，实际合计持有1,984,800股[189] - 广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司、上海慧宇投资发展有限公司和广州元亨能源有限公司对广州汇垠澳丰股权投资基金管理有限公司的出资额比例分别为40%、30%和30%[192] - 2016年8月汇垠澳丰股权结构变更后，广州汇垠天粤股权投资基金管理有限公司持股30.68%，广州合辉创投资有限公司持股23.30%，杭州宏拓贸易有限公司持股23.01%，广州元亨

审计机构情况 - 截至2023年末，立信合伙人278名、注册会计师2533名等[2] 审计决策 - 2023年11月13日审计委员会建议聘立信为2023年度审计机构[6] - 2023年11月17日董事会审议通过聘立信，费用50万元[3] 审计过程与结果 - 2023年年度审计进行三次沟通会，审计委员会认可立信[8] - 2024年4月1日审计委员会肯定立信成果并同意提交[9] - 审计委员会认可2023年年审会计师工作和质量[10]

内部控制 - 公司董事会对2023年末内部控制有效性评价并出具报告[1] - 2023年公司建立完善合理内控制度且运行良好[1] - 监事会认为内控自评报告真实客观，同意该报告[2]

证券代码：000586 证券简称：汇源通信 公告编号：2024-010 四川汇源光通信股份有限公司 第十二届监事会第十六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届监事会第 十六次会议于 2024 年 04 月 02 日上午 11:00 在公司会议室以现场加通讯 的方式召开，会议通知已于 2024 年 03 月 22 日以邮件、通讯方式发出。 会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席王欣女士主 持，公司高级管理人员列席会议，本次会议的召开符合《公司法》等有关 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 经全体监事讨论，本次会议以现场加通讯的方式表决，形成以下决 议： 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 1、审议通过了《公司 2023 年度监事会工作报告》 本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 2、审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》 截止 2023 年 12 月 ...

四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2023 年度述职报告 四川汇源光通信股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （邓路） 各位股东及股东代表： 本人作为四川汇源光通信股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会独立 董事、审计委员会主任委员、战略委员会委员、薪酬与考核委员会委员、提名委员会委 员，在任职期间严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公 司规范运作》等相关法律法规的规定和公司章程的要求，忠实、勤勉地履行职责，独立、 谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，主动了解掌握公司经营状况，积极参加 公司相关会议，认真审议各项议案并发表意见，充分发挥独立董事的独立作用，维护全 体股东特别是中小股东的利益。现将本人在 2023 年度（以下简称"报告期"）履行独 立董事职责情况述职如下： 一、独立董事的基本情况 1 四川汇源光通信股份有限公司独立董事（邓路）2023 年度述职报告 （一）本人出席董事会情况 报告期内，公司共召开了十一次董事会。本人均以现场或通讯方式出席，认真审议 董事会的 ...

公司治理 - 2023年召开十一次董事会，独立董事均出席并投赞成票[5] - 2023年召开四次股东大会，独立董事均出席[6] - 独立董事2023年组织薪酬与考核委员会会议2次[9] - 独立董事2023年参加董事会审计委员会会议8次，与会计师沟通会3次[9] - 审计委员会审议通过多项内部控制制度[9] - 2023年修订制度44份[12] - 独立董事2023年单独对公司进行实地现场考察[13] 决策事项 - 2023年6月13日终止《2021年非公开发行A股股票方案》[18] - 2023年聘任立信会计师事务所为年度审计机构[20] - 2023年调整总经理薪酬[22] 股权变动 - 2023年5月15日司法拍卖控股股东1040万股，12月25日司法拍卖300万股[23] - 两次拍卖过户后控股股东持股比例变为13.75%[23] - 控股股东剩余股份全部司法冻结，相关纠纷在仲裁或司法程序[23] 人员与财务 - 报告期内未更换、新增董事和高级管理人员[9] - 报告期内未聘任或解聘财务负责人[21] - 报告期内无因企业会计准则变更以外原因作会计政策等更正[21] - 报告期内未提名或任免董事，聘任或解聘高级管理人员[22] 信息披露 - 公司按时披露《2022年年度报告》《2023年第一季度报告》等，财务数据准确详实[19]

业绩总结 - 立信对汇源通信2023财报出具无保留意见审计报告[3] - 2023年期初往来资金余额总计827.80[9] - 2023年度累计发生额（不含利息）733.66，期末余额1862.02[9] 其他信息 - 报告2024年4月2日出具并获董事会批准[3][8][9] - 报告仅供披露2023年报使用[5]

制度建设 - 制定人力资源、财务、采购等多项管理制度[11][16][17] 组织架构 - 调整内部职能机构，增设法务合规部、改组审计监察部[8] 战略规划 - 以相关研究为导向确定发展战略和差异化竞争战略[9] 内部控制 - 2023年12月31日内部控制体系健全且执行有效[35] - 未发现财务与非财务报告内部控制重大、重要缺陷[33]