股东大会时间 - 2024年第四次临时股东大会现场会议11月15日15:00召开[2] - 股权登记日为2024年11月11日[3] - 深交所交易系统投票11月15日9:15 - 15:00[17][18] 会议审议事项 - 审议2025年度使用闲置自有资金进行证券投资等三项议案[6] 现场登记信息 - 现场登记时间为2024年11月14日9:00 - 12:00、14:00 - 16:00[9] - 现场登记地点为广东省梅县华侨城相关大楼一楼[15] 联系方式 - 电话(0753) 2511298、（020）83909818，传真(0753) 2511398，邮箱bxnygd@sina.com[15] 投票代码及简称 - 普通股投票代码为360690，投票简称为宝新投票[16] 授权委托期限 - 授权委托有效期限自签署日至本次股东大会会议结束[21]

股权情况 - 公司持有梅州客商银行30%股权，为第一大股东[2][8] 存款业务 - 2024、2025年度公司在该行存款及结算业务单日余额上限不超25亿元[2][3][9] - 截至2024年9月30日，公司存款余额21.81亿元[3][5] - 2024年初至9月30日，公司取得存款利息收入5605.48万元[5] 银行财务 - 2024年9月30日资产总额417.73亿元，2023年末为393.82亿元[7] - 2024年9月30日负债总额390.15亿元，2023年末为367.96亿元[7] - 2024年9月30日净资产27.58亿元，2023年末为25.86亿元[7] - 2024年前三季度营收6.95亿元，2023年为7.58亿元[7] - 2024年前三季度净利润1.83亿元，2023年为2.33亿元[7]

投资额度 - 2025年度证券投资总额不超28亿元闲置自有资金[2][3] - 动力煤期货套期保值业务合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[2][3] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超等值2.5亿美元[2][3] 资产情况 - 截止2024年9月30日，公司持有证券及衍生品投资资产合计12.42亿元[4] 投资期限 - 证券投资期限为2025年1月1日至12月31日[3] 业务运作与监督 - 公司证券投资业务由投资部运作，独立董事和监事会可监督检查资金使用情况[9] 风险管控 - 公司制定制度管控期货、外汇业务风险[11][14] - 动力煤期货套期保值业务存在套保头寸价格变动、资金等风险[11] - 公司董事会定期评价商品期货套期保值风险管理制度和程序[13] 业务要求 - 办理外汇掉期业务需向银行交纳保证金或扣划授信额度[14] - 仅与有资格金融机构开展远期结售汇业务控制交易违约风险[15] - 远期结售汇及外汇掉期业务交割日期需与外币收支时间匹配[15] 业务意义 - 开展相关业务有利于贯彻公司战略，降低汇率波动对业绩影响[16] 信息披露 - 公司将持续跟踪证券投资与衍生品交易进展并及时披露信息[17] 会议表决 - 2024年10月28日董事会会议表决9票同意，0票否决，0票弃权[5] 公告日期 - 公告日期为2024年10月29日[21]

担保额度 - 2025年拟为宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电担保额度分别不超28亿、30亿、2亿[2] - 本次担保后公司担保额度总金额为192.4亿元，占比162.29%[22] 实际担保金额 - 截至2024年9月30日，为宝丽华电力、陆丰电力、宝新售电实际担保12.64亿、9.75亿、0亿[3] - 本次担保后对外担保总余额为131.26亿元，占比110.92%[22] 财务数据 - 宝丽华电力2024年三季度营收33.4亿，净利润2.79亿[9] - 陆丰电力2024年三季度营收42.35亿，净利润1.75亿[15] - 宝新售电2024年三季度营收0.86亿，净利润0.63亿[19] 审议情况 - 本次担保经第十届董事会第三次会议审议通过，8票同意，李荣康回避表决[3][4]

审计意见 - 公司2023年度及2024年半年度审计意见均为标准无保留意见[1] 审计机构变更 - 公司2024年度审计拟聘任立信会计师事务所，原聘任大华会计师事务所[1] - 第十届董事会第三次会议9票同意变更审计机构议案[15] - 变更审计机构事项尚需提交股东大会审议并生效[16] 审计机构情况 - 截至2023年12月31日，立信合伙人278，注册会计师2533人，签过证券审计报告693人[3] - 2023年度立信业务总收入501,000万元，审计收入351,600万元，证券业务收入176,500万元[3] - 2023年度立信上市公司审计客户671家，年报审计收费83,200万元[3] - 立信已计提职业风险基金1.66亿元，购买职业保险累计赔偿限额12.50亿元[3] 审计费用 - 2024年度审计费用含税费98万元，较上一期变化不超过20%[9] 原审计机构 - 大华已连续4年为公司提供审计服务，上年度出具标准无保留意见报告[11]

证券代码：000690 证券简称：宝新能源 公告编号：2024-045 广东宝丽华新能源股份有限公司 第十届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、广东宝丽华新能源股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第三 次会议通知于 2024 年 10 月 18 日分别以专人、微信、邮件或电话等方式送达全体 董事。 2、本次会议于 2024 年 10 月 28 日下午 14:30 在公司会议厅以现场和网络相结 合的形式召开。 3、会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。 4、会议由董事长邹锦开先生主持召开，全体监事及高级管理人员列席会议。 值、远期结售汇及外汇掉期业务的议案（详见公司同日公告《广东宝丽华新能源 股份有限公司关于 2025 年度使用闲置自有资金进行证券投资暨开展商品期货套期 保值、远期结售汇及外汇掉期业务的公告》） 5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司 《章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 本次会议全体董事以签字表决的方式通过如下议案： （一）公司 ...

业务计划 - 2025年拟用闲置自有资金开展动力煤期货套期保值等业务[3] - 动力煤期货套期保值业务合约价值不超2亿元，保证金最高余额不超0.6亿元[5] - 动力煤期货套期保值业务投资期限为2025年1月1日至12月31日[5] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资总额不超过等值2.5亿美元[15] - 远期结售汇及外汇掉期业务投资期限为2025年1月1日至2025年12月31日[15] 风险控制 - 动力煤期货套保可能存在5种风险，公司将开展匹配业务并拟定套保计划[9] - 动力煤期货套保方案将设置合理保证金比例和止盈止损点位等[10] - 公司将定期评价和修订商品期货套期保值风险管理制度[10] - 业务开展可能存在5种风险，公司采取多项措施控制风险[16] 业务可行性 - 以闲置自有资金开展业务可行，利于规避风险、锁定成本、提升稳健性[19]

财务数据 - 公司2024年第三季度营业收入为23.92亿元，同比下降11.48%[1] - 公司2024年前三季度营业收入为61.06亿元，同比下降20.71%[1] - 公司2024年第三季度归属于上市公司股东的净利润为2.26亿元，同比下降31.70%[1] - 公司2024年前三季度归属于上市公司股东的净利润为5.92亿元，同比下降8.19%[1] - 公司2024年前三季度经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元，同比下降11.00%[1] - 公司2024年前三季度基本每股收益为0.27元，同比下降8.94%[1] - 公司2024年前三季度加权平均净资产收益率为4.91%，同比减少0.65个百分点[1] - 2024年1-9月营业收入为61.06亿元[14] - 2024年1-9月归属于母公司股东的净利润为5.92亿元[14] - 2024年1-9月营业成本为51.77亿元[14] - 2024年1-9月财务费用为3.41亿元[14] - 2024年1-9月投资收益为0.96亿元[14,15] - 2024年1-9月营业利润为7.71亿元[15] - 2024年1-9月其他综合收益的税后净额为0.57亿元[16,17] - 2024年1-9月销售商品、提供劳务收到的现金为72.92亿元[18] - 经营活动产生的现金流量净额为15.52亿元[19] - 投资活动产生的现金流量净额为-26.67亿元[19] - 筹资活动产生的现金流量净额为-0.79亿元[20] - 期末现金及现金等价物余额为35.07亿元[20] 资产负债情况 - 公司2024年第三季度末总资产为215.49亿元，较上年度末增长3.56%[1] - 公司2024年第三季度末归属于上市公司股东的所有者权益为120.78亿元，较上年度末下降0.41%[1] - 公司2024年第三季度末货币资金为35.99亿元[11] - 公司2024年第三季度末交易性金融资产为12.42亿元[11] - 公司2024年第三季度末应收账款为10.23亿元[11] - 公司2024年第三季度末存货为3.07亿元[11] - 公司2024年第三季度末长期股权投资为25.45亿元[12] - 公司2024年第三季度末固定资产为68.20亿元[12] - 公司2024年第三季度末在建工程为37.60亿元[12] - 公司2024年第三季度末短期借款为12.16亿元[13] - 公司2024年第三季度末应付账款为6.63亿元[13] - 公司2024年第三季度末其他应付款为10.75亿元[13] - 2024年9月30日负债合计为94.71亿元[14] - 2024年9月30日归属于母公司所有者权益合计为120.78亿元[14] 现金流情况 - 收回投资收到的现金为14.70亿元[19] - 取得投资收益收到的现金为3.91亿元[19] - 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金为12.73亿元[19] - 投资支付的现金为21.18亿元[19] - 支付其他与投资活动有关的现金为26.54亿元[19] - 取得借款收到的现金为29.84亿元[20]

股东大会信息 - 股东大会于2024年10月9日下午15:30召开[3] 投票情况 - 现场和网络投票股东561人，代表股份427,031,617股，占比19.6256％[4] - 现场投票股东4人，代表股份387,734,008股，占比17.8196％[4] - 网络投票股东557人，代表股份39,297,609股，占比1.8060％[4] 议案表决 - 补选公司董事议案同意420,974,734股，占比98.5816％[6] - 中小股东对该议案同意33,240,726股，占比84.5871％[7]

股东大会信息 - 公司于2024年9月21日公告2024年第三次临时股东大会相关内容[2] - 本次股东大会于2024年10月9日下午15：30召开[3] 参会股东情况 - 现场出席4名，代表股份387,734,008股，占比17.8196%[6] - 网络投票557名，代表股份39,297,609股，占比1.8060%[7] 议案表决结果 - 补选董事议案总表决同意420,974,734股，占比98.5816％[10] - 中小股东表决同意33,240,726股，占比84.5871％[11] - 补选董事议案表决通过[12]