激励计划 - 2024年激励对象5人，拟授限制性股票1300万股，占股本1.24%，授予价6元/股[4] - 限制性股票第一个解除限售期可申请比例为授予总数30%，2025年4月16日届满[7] 业绩与解除限售 - 2024年营收32.87亿元，对应解除限售比例X1=100%[9] - 2024年扣非净利润6.74亿元，对应解除限售比例X2=90%[9] - 公司层面解除限售比例为X=96%[9] 可解除限售情况 - 本次4人符合条件，可解除限售345.60万股，占总股本0.33%[3][12] - 沈志军可解除244.80万股，剩595.00万股未解除[12] - 梁启朝可解除57.60万股，剩140.00万股未解除[12] - 丁兴贤可解除28.80万股，剩70.00万股未解除[12] - 刘明珊可解除14.40万股，剩35.00万股未解除[13]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为3,284,648,447.79元[8] - 2024年12月31日合并货币资金较2023年增长约8.67%[1] - 2024年12月31日合并应收账款较2023年增长约96.04%[1] - 2024年12月31日合并预付款项较2023年下降约35.66%[1] - 2024年12月31日合并其他应收款较2023年增长约146.73%[1] - 2024年12月31日合并流动资产合计较2023年增长约4.76%[1] - 2024年12月31日合并固定资产较2023年增长约211.43%[1] - 2024年12月31日合并使用权资产较2023年下降约47.00%[1] - 2024年12月31日合并无形资产较2023年增长约5.68%[1] - 2024年12月31日合并资产总计较2023年增长约9.81%[1] - 2024年末流动负债合计同比下降3.60%[25] - 2024年末非流动负债合计同比增长227.77%[25] - 2024年末负债合计同比增长9.00%[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计同比增长11.33%[25] - 2024年末所有者权益合计同比增长9.76%[25] - 2024年末负债及所有者权益合计同比增长9.81%[25] - 2024年末应付账款同比下降15.58%[25] - 2024年末合同负债同比下降36.72%[25] - 2024年末应付职工薪酬同比下降10.48%[25] - 2024年末应交税费同比增长74.28%[25] - 2024年度香花总收入本期较上期增加[1] - 2024年度营业总成本本期较上期增加[1] - 2024年度营业利润本期较上期增加[1] - 2024年度利润总额本期较上期增加[1] - 2024年度净利润本期较上期增加[1] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加[33] - 2024年经营活动现金流入小计本期较上期增加[33] - 2024年经营活动现金流出小计本期较上期增加[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加[33] - 2024年投资活动现金流入小计本期较上期减少[33] - 2024年投资活动现金流出小计本期较上期增加[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少[33] - 2024年筹资活动现金流入小计与上期持平[33] - 2024年筹资活动现金流出小计本期较上期增加[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少[33] 产品与市场 - 公司销售收入主要源于国内市场销售植物蛋白饮料[8] - 公司产品销售旺季在第一、四季度[8] - 公司属酒、饮料和精制茶制造业，主要产品为杏仁露[68] 股权与股本 - 2024年公司股本年末较年初减少23,864,926元[52] - 2024年公司资本公积年末较年初减少200,000,379元[52] - 2024年将库存股用于激励和高管激励，库存股全部分配[67] 会计政策与核算 - 公司按企业会计准则编制财务报表[4] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围[83] - 发出存货采用月末一次加权平均法[119] - 存货的盘存制度为永续盘存制[120] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量[121] - 公司收入在客户取得商品控制权时确认[165] - 政府补助采用总额法[179]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划激励对象5人，拟授予1300万股，占股本总额1.24%，授予价6元/股，股票源于回购账户[13] - 2024年4月17日授予1300万股，4月25日非交易过户[14][15][16] 业绩与解除限售 - 2024年营收32.87亿元，扣非净利润6.74亿元，公司层面解除限售比例96%[20][22] - 4名激励对象绩效A，个人解除限售比例100%，1人因工作调整不得解除限售[24] - 可解除限售345.6万股，占总股本0.33%[25] 激励对象情况 - 董事长沈志军等4人可解除限售，1人将被回购注销未解除限售股票[26][27]

公司资本 - 公司注册资本185,000万元，含外汇资本金500万美元[15] 财务状况 - 截至2024年12月31日，资产总额2,534,952.64万元，负债总额2,245,947.54万元，所有者权益总额289,005.10万元[26] - 2024年度营业收入31,655.60万元，净利润25,491.55万元[26] 指标比例 - 资本充足率为14.64%[38] - 流动性比例为48.42%[30] - 贷款比例为79.17%[30] - 集团外负债总额与资本净额的比例为0.25%[31] - 票据承兑余额与资产总额的比例为6.47%[32] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为53.75%[34] - 固定资产净额与资本净额的比例为0.15%[36]

财务审计 - 天职国际对承德露露2024年度财报于2025年4月22日出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 公司编制《2024年度涉及万向财务有限公司关联交易汇总表》[4] - 该表于2025年4月22日获董事会批准[11] 存款情况 - 存放于万向财务有限公司存款本年增加10,179,436,275.10元[9] - 本年减少3,102,467,189.92元[9] - 期末余额为3,166,862,103.34元[9] - 收取利息45,382,996.10元[9]

内部控制 - 审计承德露露2024年12月31日财报内控有效性[4] - 公司董事会负责内控建立、实施与评价[5] - 2024年12月31日公司财报内控重大方面保持有效[8] - 内控有不能防错可能性，未来有效性有风险[7]

承 德 露 露 股 份 公 司 控 股 股 东 及 其 他 关 联 方 资 金 占 用 情 况 的 专 项 说 明 天 职 业 字 [2025]10615-1 号 目 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明- l 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表- 2 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http://aco.mof.gov.cn）"进行查询 您可使用手机"扫一扣"或进入"注册会计师行业统一流管平台（http:///ac.mof.gov.cn）"进行查询 " 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 天职业字[2025]10615-1 号 承德露露股份公司董事会: 我们审计了承德露露股份公司(以下简称"承德露露公司")财务报表,包括2024年12月 31日的资产负债表和合并资产负债表、2024年度的利润表和合并利润表、现金流量表和合并现 金流量表、股东权益变动表和合并股东权益变动表以及财务报表附注,并于2025年4月22日签 署了无保留意见的审计报告。 根据中国证监会、公安部、国资委、中国银保监会《上市公司监管指引第8号 -- 上市公 司资金往来、对外担保 ...

激励计划授予 - 2024年4月29日完成2024年限制性股票激励计划授予登记，授予1300万股，5人获授[8] 业绩目标 - 2024 - 2026年分年度考核业绩作为解除限售条件之一[12] - 2024 - 2026年营收目标值分别为32.50亿、36.00亿、40.00亿元[12] - 2024 - 2026年净利润目标值分别为6.80亿、7.40亿、8.00亿元[12] 2024年业绩 - 2024年营收32.87亿元达目标值，对应解除限售比例100%[12] - 2024年扣非净利润6.74亿元达区间值，对应解除限售比例90%[12] - 公司层面解除限售比例96%[12] 解除限售情况 - 第一个解除限售期可申请解除限售比例为30%[11] - 4名激励对象绩效A，个人层面解除限售比例100%；1人不得解除[13] - 本次可解除限售数量345.6万股，为4人办理解除事宜[13]

| 力机构，依法行使下列职权： | 体股东组成。股东会是公司的权 | | | --- | --- | --- | | （一）决定公司的经营方针和投 | 力机构，依法行使下列职权： | | | 资计划； | （一）选举和更换董事，决 | | | （二）选举和更换非由职工代表 | 定有关董事的报酬事项； | 修改 | | 担任的董事、监事，决定有关董事、 | （二）审议批准董事会的报 | | | 监事的报酬事项； | 告； | | | （三）审议批准董事会的报告； | （三）审议批准公司的利润 | | | （四）审议批准监事会报告； | 分配方案和弥补亏损方案； | | | （五）审议批准公司的年度财务 | （四）对公司增加或者减少 | | | 预算方案、决算方案； | 注册资本作出决议； | | | （六）审议批准公司的利润分配 | （五）对发行公司债券作出 | | | 方案和弥补亏损方案； | 决议； | | | （七）对公司增加或者减少注册 | （六）对公司合并、分立、 | | | 资本作出决议； | 解散、清算或者变更公司形式作 | | | （八）对发行公司债券作出决 | 出决议； | | | 议； | ...

承德露露股份公司 2024 年度独立董事述职报告-刘婷 各位股东及股东代表： 作为承德露露股份公司(以下简称"承德露露")的独立董事，本人 根据《公司法》《关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等有关法律、法规及《公司 章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，在 2024 年度履行了独立 董事的职责，不受公司大股东、实际控制人或者其他与公司存在利害关 系的单位与个人的影响，依靠公司董事会、经理层的密切配合，及时了 解公司的经营发展状况, 勤勉尽责，认真、审慎地履行了独立董事的职 责，出席了公司 2024 年的相关会议，维护了公司和股东特别是中小股 东的利益。现就 2024 年度履行职责情况述职如下： 作为公司独立董事，本人本着勤勉尽责的态度，积极参加公司召开 的董事会会议和股东大会，在会议召开前主动了解并获取做出决策前所 需要的情况和资料，详细审阅了会议相关材料，为董事会的重要决策做 了充分的准备工作。在会上，认真审议每个议题，积极参与讨论并提出 合理化建议。本年度，公司董事会、股东大会的召集召开符合法定程序， 重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相关的审批程 ...