证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-025 承德露露股份公司 关于召开 2024 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2024 年度股东大会 2、股东大会的召集人：公司董事会。承德露露股份公司（以下简 称"公司"）第八届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》，同意召开本次股东大会。 3、会议召开的合法、合规性： 公司董事会认为本次股东大会的召开程序符合《公司法》《深圳证 券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》 的规定。 4、会议召开日期、时间： （1）现场会议时间：2025 年 5 月 22 日 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025 年 5 月 22 日上午 9:15-9:25、9:30—11:30 及下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统（wltp.cninfo.com.cn）投票 1 的时间为：2025 年 5 月 2 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025-009 承德露露股份公司 第八届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届监事会第十九次会 议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年4月22日下午16:30在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开， 会议由监事长莫晓平先生主持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名， 出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议的召集、召开符合《公 司法》《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、监事会会议审议情况 本次会议审议通过如下议案： （一）审议通过了公司《2024 年度监事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披 露的《2024 年度监事会工作报告》。 表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2024 年年度报告全文及摘要 ...

证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－008 承德露露股份公司 （一）审议通过了公司《2024 年度董事会工作报告》 具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《2024 年度董事会工作报告》。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。 本议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 （二）审议通过了公司《2024 年度总经理工作报告》 第八届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 承德露露股份公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十九次 会议通知于 2025 年 4 月 12 日以书面及电子邮件方式发出。会议于 2025 年 4 月 22 日下午 14:00 在公司会议室以现场结合通讯表决的方 式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名，出席会议的人数 超过董事总数的二分之一。会议由副董事长梁启朝先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合《公司法》 《公司章程》的有关规定，会议合法 ...

（一）本次利润分配方案的基本内容 证券代码：000848 证券简称：承德露露 公告编号：2025－015 承德露露股份公司 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 承德露露股份公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 22 日召 开的第八届董事会第十九次会议及第八届监事会第十九次会议，审议 通过了公司《2024 年度利润分配预案》，该议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。现将具体情况公告如下： 一、利润分配预案基本情况 经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司 实现合并口径净利润为 666,165,035.85 元（其中归属母公司股东净 利 666,239,411.22 元，少数股东权益-74,375.37 元），期末提取法 定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末合并报表累计可分配利润为 1,938,986,926.65 元。 2024 年度实现母公司净利润为 747,020，967.97 元，期末提取法 定盈余公积金 74,702,096.80 元，期末母公司累计可分 ...

业绩数据 - 2024年公司营业收入32.87亿元，达目标值，对应解锁比例100%[5] - 2024年公司净利润6.74亿元，达区间值，对应解锁比例90%[5] - 公司层面解锁比例96%[6] 员工持股计划 - 2024年4月23日，12999995股公司股票非交易过户至员工持股计划[3] - 第一个锁定期12个月，2025年4月25日届满，可解锁30%[4] - 126名A绩效持有人解锁比例100%，7名B为80%，1名C为60%，1名D不满足[6] - 134名持有人可解锁175.68万股[7] - 存续期48个月，期满可终止或延长[9] - 锁定期满管委会择机出售或过户[8] - 多种情况经同意和审议可延长存续期[9][10] - 变更须经同意和审议[10] 其他 - 公司关注员工持股计划进展并及时披露信息[11]

激励计划 - 2024年激励对象5人，拟授限制性股票1300万股，占股本1.24%，授予价6元/股[4] - 限制性股票第一个解除限售期可申请比例为授予总数30%，2025年4月16日届满[7] 业绩与解除限售 - 2024年营收32.87亿元，对应解除限售比例X1=100%[9] - 2024年扣非净利润6.74亿元，对应解除限售比例X2=90%[9] - 公司层面解除限售比例为X=96%[9] 可解除限售情况 - 本次4人符合条件，可解除限售345.60万股，占总股本0.33%[3][12] - 沈志军可解除244.80万股，剩595.00万股未解除[12] - 梁启朝可解除57.60万股，剩140.00万股未解除[12] - 丁兴贤可解除28.80万股，剩70.00万股未解除[12] - 刘明珊可解除14.40万股，剩35.00万股未解除[13]

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为3,284,648,447.79元[8] - 2024年12月31日合并货币资金较2023年增长约8.67%[1] - 2024年12月31日合并应收账款较2023年增长约96.04%[1] - 2024年12月31日合并预付款项较2023年下降约35.66%[1] - 2024年12月31日合并其他应收款较2023年增长约146.73%[1] - 2024年12月31日合并流动资产合计较2023年增长约4.76%[1] - 2024年12月31日合并固定资产较2023年增长约211.43%[1] - 2024年12月31日合并使用权资产较2023年下降约47.00%[1] - 2024年12月31日合并无形资产较2023年增长约5.68%[1] - 2024年12月31日合并资产总计较2023年增长约9.81%[1] - 2024年末流动负债合计同比下降3.60%[25] - 2024年末非流动负债合计同比增长227.77%[25] - 2024年末负债合计同比增长9.00%[25] - 2024年末归属于母公司所有者权益合计同比增长11.33%[25] - 2024年末所有者权益合计同比增长9.76%[25] - 2024年末负债及所有者权益合计同比增长9.81%[25] - 2024年末应付账款同比下降15.58%[25] - 2024年末合同负债同比下降36.72%[25] - 2024年末应付职工薪酬同比下降10.48%[25] - 2024年末应交税费同比增长74.28%[25] - 2024年度香花总收入本期较上期增加[1] - 2024年度营业总成本本期较上期增加[1] - 2024年度营业利润本期较上期增加[1] - 2024年度利润总额本期较上期增加[1] - 2024年度净利润本期较上期增加[1] - 2024年销售商品、提供劳务收到的现金本期较上期增加[33] - 2024年经营活动现金流入小计本期较上期增加[33] - 2024年经营活动现金流出小计本期较上期增加[33] - 2024年经营活动产生的现金流量净额本期较上期增加[33] - 2024年投资活动现金流入小计本期较上期减少[33] - 2024年投资活动现金流出小计本期较上期增加[33] - 2024年投资活动产生的现金流量净额本期较上期减少[33] - 2024年筹资活动现金流入小计与上期持平[33] - 2024年筹资活动现金流出小计本期较上期增加[33] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额本期较上期减少[33] 产品与市场 - 公司销售收入主要源于国内市场销售植物蛋白饮料[8] - 公司产品销售旺季在第一、四季度[8] - 公司属酒、饮料和精制茶制造业，主要产品为杏仁露[68] 股权与股本 - 2024年公司股本年末较年初减少23,864,926元[52] - 2024年公司资本公积年末较年初减少200,000,379元[52] - 2024年将库存股用于激励和高管激励，库存股全部分配[67] 会计政策与核算 - 公司按企业会计准则编制财务报表[4] - 公司合并财务报表以控制为基础确定合并范围[83] - 发出存货采用月末一次加权平均法[119] - 存货的盘存制度为永续盘存制[120] - 资产负债表日存货采用成本与可变现净值孰低计量[121] - 公司收入在客户取得商品控制权时确认[165] - 政府补助采用总额法[179]

激励计划概况 - 2024年限制性股票激励计划激励对象5人，拟授予1300万股，占股本总额1.24%，授予价6元/股，股票源于回购账户[13] - 2024年4月17日授予1300万股，4月25日非交易过户[14][15][16] 业绩与解除限售 - 2024年营收32.87亿元，扣非净利润6.74亿元，公司层面解除限售比例96%[20][22] - 4名激励对象绩效A，个人解除限售比例100%，1人因工作调整不得解除限售[24] - 可解除限售345.6万股，占总股本0.33%[25] 激励对象情况 - 董事长沈志军等4人可解除限售，1人将被回购注销未解除限售股票[26][27]

公司资本 - 公司注册资本185,000万元，含外汇资本金500万美元[15] 财务状况 - 截至2024年12月31日，资产总额2,534,952.64万元，负债总额2,245,947.54万元，所有者权益总额289,005.10万元[26] - 2024年度营业收入31,655.60万元，净利润25,491.55万元[26] 指标比例 - 资本充足率为14.64%[38] - 流动性比例为48.42%[30] - 贷款比例为79.17%[30] - 集团外负债总额与资本净额的比例为0.25%[31] - 票据承兑余额与资产总额的比例为6.47%[32] - 票据承兑和转贴现总额与资本净额的比例为53.75%[34] - 固定资产净额与资本净额的比例为0.15%[36]

财务审计 - 天职国际对承德露露2024年度财报于2025年4月22日出具无保留意见审计报告[4] 关联交易 - 公司编制《2024年度涉及万向财务有限公司关联交易汇总表》[4] - 该表于2025年4月22日获董事会批准[11] 存款情况 - 存放于万向财务有限公司存款本年增加10,179,436,275.10元[9] - 本年减少3,102,467,189.92元[9] - 期末余额为3,166,862,103.34元[9] - 收取利息45,382,996.10元[9]