往来资金情况 - 北京动力机械研究所2023年期初余额1190.82万元，年度累计发生2159.22万元，偿还2319.69万元，期末余额1030.35万元[14] - 北京飞航捷迅物资有限责任公司等2023年度累计发生258.48万元，偿还156.16万元，期末余额102.32万元[14] - 北京航天华盛科贸发展有限责任公司等2023年期初、期末余额均为15万元[14] - 北京航天三发高科技有限公司2023年期初余额26.2万元，年度累计发生49.76万元，偿还133.5万元，期末余额18.15万元[14] - 北京机电工程研究所2023年期初余额380.24万元，年度累计发生527.72万元，偿还519.23万元，期末余额388.73万元[14] - 北京机械设备研究所2023年期初余额283.7万元，年度累计发生1898.6万元，偿还1292.6万元，期末余额889.7万元[14] - 北京京航计算通讯研究所等2023年期初余额15.52万元，年度累计发生421.65万元，偿还15.52万元，期末余额43.54万元[14] - 北京遥感设备研究所2023年期初余额2123.2万元，年度累计发生1352万元，偿还1815.98万元，期末余额1659.22万元[14] - 振兴计量测试研究所2023年期初余额792.87万元，年度累计发生51444.96万元，偿还11174.68万元，期末余额1063.15万元[14] - 沧州航天精工制造有限公司等2023年期初余额68.34万元，年度累计发生32.87万元，偿还68.34万元，期末余额32.87万元[14] 应收账款情况 - 2023年期初应收账款余额有416.42、25.63、10.00等不同数值[16] - 2023年度应收账款累计发生金额有80.16、52.90、1199.87等不同数值[16] - 2023年度应收账款利息有10.12、0.12、39.75等不同数值[16] - 2023年度应收账款偿还累计发生金额有421.83、30.00、1209.7等不同数值[16] - 2023年期末应收账款余额有4.71、22.90、15.73等不同数值[16] 应收票据情况 - 2023年期初应收票据余额有472.52、375.12、4.25等不同数值[16] - 2023年度应收票据累计发生金额有1047.84、15.20、3954.14等不同数值[16] - 2023年度应收票据偿还累计发生金额有472.52、341.12、70.45等不同数值[16] - 2023年期末应收票据余额有81.84、15.20、3954.14等不同数值[16] 其他往来情况 - 关联方与公司往来性质均为经营性往来[16] - 2023年期末往来结算余额有多个数值，最大为35118.9[17] - 2023年度往来资金的利息有38.18、0.83、9.26等数值[17] - 2023年度偿还累计发生金额有4.63、1.70、17.45等数值[17] - 2023年度往来累计有3216.20、92561.56、300.0等数值[17] - 2023年期初往来资金余额有1443.78、2326.59、3.92等不同数值[17] 其他事项 - 公司于2024年3月28日获第七届董事会第十七次会议通过相关事项[17] - 公司经营场所相关业务金额为5340万元[19] - 企业应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告[19]

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-董-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记 载和误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技）第 七届董事会第十七次会议通知于 2024 年 3 月 18 日以通讯方式发出， 会议于 2024 年 3 月 28 日以现场表决方式召开，会议应表决的董事 9 人，实际参加表决的董事 9 人。会议由董事长袁宁先生主持，公司监 事、高级管理人员列席了本次董事会会议。会议的召集召开程序及表 决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定，决议内容合法 有效。审议通过了如下议案： 一、审议通过了《关于公司2023年度总经理工作报告的议案》。 表决情况：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 本议案在董事会审议前经公司董事会审计委员会审议通过。 公司本次执行会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行，符 合相关法律法规及《企业会计准则》的规定，执行变更后会计政策能 够客观、公允地反映 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-022 航天科技控股集团股份有限公司 关于举行 2023 年度网上业绩说明会的公告 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司）已于 2024 年 3 月 30 日披露了《2023 年度报告全文及摘要》。为了便于广大投资者 更深入全面了解公司经营管理、发展战略、行业前景等情况。公司定 于 2024 年 4 月 9 日（星期二）15:00-16:00 举办 2023 年度网上业绩 说明会，本次年度业绩说明会将采用网络远程的方式举行。 一、业绩说明会召开的时间、方式 本次业绩说明会将于 2024 年 4 月 9 日（星期二）下午 15:00- 16:00 在上海证券报·中国证券网"路演中心" （https://roadshow.cnstock.com/）在线召开。 二、参会人员 欢迎广大投资者积极参与！ 特此公告。 航天科技控股集团股份有限公司董事会 公司党委书记、董事长袁宁先生，董事、党委副书记、总经理郭 琳瑞先生，独立董事由立明先生，独立董事 ...

薪酬方案 - 2023年董事长薪酬方案于2024年3月28日经董事会审议通过[1] - 方案尚需提交股东大会审议[1] - 方案对象为公司董事长，期限为2023年1月1日 - 12月31日[1] - 董事长2023年年薪为785,113.72元（含税）[1]

独立董事任职情况 - 声明人与航天科技无影响独立性的关系，符合任职资格及独立性要求[1] - 提名人与声明人无利害关系或影响独立履职的密切关系[1] - 声明人具备上市公司运作知识和五年以上相关工作经验[3] - 声明人及直系亲属、主要社会关系不在公司及相关企业任职[3][4][5] - 声明人不是为公司提供服务人员，无重大业务往来[5] - 声明人近十二个月无禁止情形，未受证券市场禁入等处罚[5] - 声明人担任独立董事的境内上市公司不超三家，在该公司任职未超六年[6]

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人由立明作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 （一）工作履历、专业背景及兼职情况 由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会 计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司 董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集 团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭 航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事； 秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现任浙江中荃能源科技有限公司 财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力 控制股份有限公司独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作 ...

航天科技控股集团股份有限公司 关于在航天科工财务有限责任公司办理金融业务的 风险处置预案 第一章 总则 第一条 为有效防范、及时控制和化解航天科技控股集团股份有 限公司（以下称公司）在航天科工财务有限责任公司（以下简称财务 公司）办理金融服务等业务的风险，维护资金安全，根据深圳证券交 易所的相关要求，公司特制定本风险处置预案。 第二章 风险处置机构及职责 第二条 公司成立金融服务风险处置领导小组（以下简称"领导 小组"），由公司董事长担任组长，为领导小组风险预防处置的第一 责任人，由公司总经理、财务总监、董事会秘书任副组长，领导小组 成员包括计划财务部、证券投资部、法律审计部。领导小组下设工作 小组，办公地点设在计划财务部，由计划财务部负责人任工作小组组 长，公司下属各单位财务负责人及财务部门负责人担任小组成员。具 体负责日常的监督与管理工作，严控财务公司金融服务风险。 第三条 金融服务风险处置机构职责： （一）领导小组统一领导金融服务风险的应急处置工作，全面负 责金融服务风险的防范和处置工作。 （二）计划财务部、证券投资部、法律审计部及相关部门按照职 责分工，积极落实各项防范化解风险的措施，相互协调，共同防 ...

财务公司概况 - 财务公司由科工集团及其下属14家成员单位投资成立，注册资本43.85亿元[3][4] - 公司持有财务公司2.01%的股权[8] 财务公司业绩 - 最近一个会计年度期末总资产1256.78亿元，净资产81.41亿元，营收32.56亿元，净利润13.07亿元[7] 财务公司业务数据 - 2021 - 2023年吸收存款余额分别为16090478.18、14407205.26、11700301.24万元[8] - 2021 - 2023年发放贷款余额分别为1056923.72、1481277.42、2213115.28万元[8] - 2021 - 2023年存放同业余额分别为14696834.63、12773757.98、9252049.31万元[8] 合作协议 - 公司拟与财务公司2024 - 2027年重新签订《金融服务协议》[2] - 公司结算账户存款日均余额不低于货币资金余额50%（含）[12] - 财务公司向公司提供不超10亿元综合授信额度[12] 公司现状 - 截至公告披露日，公司及下属公司在财务公司存款余额13238.88万元，贷款余额0元[17] 决策情况 - 2024年3月18日公司第七届董事会独立董事第二次专门会议通讯召开[18] - 《关于与航天科工财务有限责任公司签订<金融服务协议>暨关联交易的的议案》全票通过[18] 备查文件 - 包含公司第七届董事会第十七次会议决议等四份文件[19]

致同所成立于 2011 年 12 月，注册地址为北京市朝阳区建国门 外大街 22 号赛特广场五层，首席合伙人为李惠琦先生，拥有财政部 颁发的会计师事务所执业证书。截至 2023 年 12 月 31 日，致同所合 伙人数量为 225 人，注册会计师 1,364 人，其中签署过证券服务业 务审计报告的注册会计师超 400 人。致同所 2022 年度业务总收入为 人民币 26.49 亿元，其中审计业务收入人民币 19.65 亿元；证券业 务收入 5.74 亿元。2022 年度上市公司（含 A、B 股）审计客户共计 239 家，收费总额人民币 2.88 亿元。这些上市公司主要行业涉及制 造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、房地产 业、科学研究和技术服务业。与航天科技同行业的上市公司审计客 户 16 家。 （一）基本信息 1 航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度年审会计师履职情况评估报告 航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称致同所）作为 公司 2023 年度审计机构。根据财政部、国资委及证监会颁布的《国 有企业、上市公司选聘会计师 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-021 航天科技控股集团股份有限公司 关于召开公司 2023 年度股东大会的通知 本公司及公司全体董事会成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 根据航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司或航天科技） 第七届董事会第十七次会议决议，公司董事会提议召开 2023 年度股 东大会。现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：航天科技 2023 年度股东大会 （二）会议召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集、召开 符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （四）会议召开的日期、时间 1.现场会议时间：2024 年 4 月 23 日 14:00 2.网络投票日期、时间：2024 年 4 月 23 日 本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。公司将通 过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络 1 形式的投票平台，公众股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使 表决权。同一表决权只能选择现场投票和网络投票中的一种 ...