业绩总结 - 2023年度金融衍生品业务投资额9.03亿元，期末持仓2.14亿元[4][5] 未来展望 - 2024年投资额度不超20.57亿元，日最高合约价值同此[5] 业务规则 - 持仓规模不超外币结算合同交易额70%[6] - 交易保证金和权利金上限不超日最高合约价值2%[8][9] - 浮动亏损达持仓2%触发预警并暂停交易[11] 业务情况 - 主要为场外交易，品种含外汇、利率类衍生品[2][3] - 合作对手为银行等大型金融机构，近三年合作银行有限定[10] 业务目的 - 开展业务是为规避和防范汇率、利率风险[1]

人员数据 - 截至2023年12月31日，致同所合伙人225人，注册会计师1364人，签过证券服务审计报告超400人[1] 业绩总结 - 致同所2022年度业务总收入26.49亿元，审计业务收入19.65亿元，证券业务收入5.74亿元[1] - 2022年度致同所上市公司审计客户239家，收费总额2.88亿元[1] 客户情况 - 致同所与航天科技同行业上市公司审计客户16家[1] 审计相关 - 2023年审议通过续聘致同所为2023年度财务及内控审计机构[2][3] - 2024年进行2023年度审前沟通及审议通过2023年年度财务报告等议案[4][5] - 审计委员会认为致同所在2023年度年报审计表现良好，按时完成工作[7]

航天科技控股集团股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 本人栾大龙作为航天科技控股集团股份有限公司（以下简称公司） 的独立董事，在 2023 年任职期间能够按照《证券法》《公司法》《上 市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规以及 《公司章程》等规定，履行独立董事的职责，谨慎、负责地行使权利， 充分发挥了独立董事及各专门委员会委员的作用，维护了公司及全体 股东、特别是中小股东的利益。现将 2023 年度履行职责的情况述职 如下： 一、独立董事的基本情况 栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专 业博士学位。历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳 航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股集 团股份有限公司独立董事，北京京城机电股份有限公司独立董事,湖 南华菱线缆股份有限公司独立董事,北京天玛智控科技股份有限公司 独立董事。 （二）独立性自查及说明 经自查，本人作为公司的独立董事，本人及直系亲属、主要社会 关系均不在公司或其附属企业担任除独立董事之外的其他职务；没有 为公司或其附属企业提供财务、法律、咨询等服务。除独立董事津贴 外 ...

\ 航天科技控股集团股份有限公司 董事会对独立董事独立性评估的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作》等要求，并结合独立董事独立性自查情况，航天科技控股集团 股份有限公司（以下简称公司）董事会对独立董事由立明先生、栾大 龙先生、王清友先生的独立性情况进行评估。 由立明，男，1957 年 7 月出生，长春税务学院本科毕业，高级会 计师。历任吉林省能源交通总公司总会计师；吉林电力股份有限公司 董事、总会计师；吉林正业集团有限责任公司总会计师；浙江永强集 团股份有限公司财务总监；香飘飘食品有限公司副总经理；宁波星箭 航天机械有限公司副总经理；浙江浙矿重工股份有限公司独立董事； 秉臣科技（北京）有限公司副总裁。现任浙江中荃能源科技有限公司 财务总监、航天科技控股集团股份有限公司独立董事、中国航发动力 控制股份有限公司独立董事。 栾大龙，男，1964 年 3 月出生，西北工业大学管理科学与工程专 业博士学位。历任湖南株洲 331 厂军事代表室军事代表，海军驻洛阳 航空军事代表室军事代表，军事科学院研究员。现任航天科技控股 ...

航天科技控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，航天科技控股集团股份有限公司（以下简称航天科技或 公司）董事会认真履行《公司法》和《公司章程》等法律法规赋予的 职责，严格执行股东大会决议，积极推进董事会决议的实施，规范公 司治理，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和 规范运作做了大量富有成效的工作。 一、2023 年度公司董事会重点工作 （一）加强党建引领，规范公司治理 报告期内，公司全面贯彻"两个一以贯之"，严格落实公司党委 "把方向、管大局、保落实"的领导作用，确保党的路线、方针、政 策在公司得到全面贯彻落实，为公司的稳健发展提供坚实的政治保证。 公司持续健全"三会一层一前置"治理体系，将坚持党的领导与公司 治理有机统一，积极发挥党组织协调作用，整合内外部资源，优化发 展环境，为公司的高质量发展注入强大动力。 （二）发挥战略引领，提升发展质量 报告期内，公司坚持战略引领，加快推进现代化产业能力建设、 加速产业布局、产业发展能力稳步提升。以实施高质量发展为战略目 标，以"十四五"综合发展纲要为工作部署，稳步推进三大业务板块 建设，着力提升各经营单元的业务经营能力和产 ...

证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-监-002 航天科技控股集团股份有限公司 第七届监事会第十二次会议决议公告 一、审议通过了《关于公司 2023 年度监事会工作报告的议案》。 本议案须提交公司 2023 年度股东大会审议，审议通过后方可正 式生效。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）的《2023 年度监事会工作报告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。 经审核，监事会认为，公司本次会计政策变更是根据国家政策的 变化进行的调整，符合有关规定。相关决策程序符合有关法律法规和 《公司章程》等规定，不存在损害公司和股东利益的情形，我们同意 1 公司实施上述会计政策变更。 具 体 内 容 见 公 司 于 2024 年 3 月 30 日 公 告 于 巨 潮 网 （http://www.cninfo.com.cn）和《上海证券报》的《关于会计政策 变更的公告》。 表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。 本公司及监 ...

监事会对《公司 2023 年度内部控制评价报告》的意见 监事会认为：报告期内，公司董事会出具的 2023 年度内部控制 评价报告符合中国证监会、深圳证券交易所的有关规定及公司自身的 实际情况，遵循了内部控制的基本原则，建立健全了覆盖公司各环节 的内部控制制度，并得到了有效的贯彻和执行，保证了公司业务活动 的正常进行，有效的防范了经营风险。公司内部控制的评价报告全面、 真实、客观地反映了公司内部控制的建立和运行情况。 航天科技控股集团股份有限公司监事会 证券代码：000901 证券简称：航天科技 公告编号：2024-临-019 航天科技控股集团股份有限公司 二〇二四年三月二十八日 ...

有息负债 - 2024年申请新增有息负债额度不超250,169万元，预计期末余额不超137,546万元[1][4] - 2023年末有息负债余额125,085万元[12] 借款额度 - 2024年申请短期借款新增额度不超228,994万元，预计期末余额不超27,895万元[1][2] - 2024年申请长期借款新增额度不超13,475万元，预计期末余额不超63,400万元[1][2] - 2024年申请租赁借款新增额度不超7,700万元，预计期末余额不超46,251万元[1][4] 借款利率 - 短期、长期借款固定年利率预计不超5%[2][3][8][9] - 租赁借款年利率预计不超5%[4][9] 借款期限 - 应收账款保理借款期限一般不超90天，其他短期借款不超1年[2][9] - 长期借款期限预计3年至7年[3][9] - 租赁借款机器设备期限预计6年至7年，厂房15年[4][9]

往来资金情况 - 北京动力机械研究所2023年期初余额1190.82万元，年度累计发生2159.22万元，偿还2319.69万元，期末余额1030.35万元[14] - 北京飞航捷迅物资有限责任公司等2023年度累计发生258.48万元，偿还156.16万元，期末余额102.32万元[14] - 北京航天华盛科贸发展有限责任公司等2023年期初、期末余额均为15万元[14] - 北京航天三发高科技有限公司2023年期初余额26.2万元，年度累计发生49.76万元，偿还133.5万元，期末余额18.15万元[14] - 北京机电工程研究所2023年期初余额380.24万元，年度累计发生527.72万元，偿还519.23万元，期末余额388.73万元[14] - 北京机械设备研究所2023年期初余额283.7万元，年度累计发生1898.6万元，偿还1292.6万元，期末余额889.7万元[14] - 北京京航计算通讯研究所等2023年期初余额15.52万元，年度累计发生421.65万元，偿还15.52万元，期末余额43.54万元[14] - 北京遥感设备研究所2023年期初余额2123.2万元，年度累计发生1352万元，偿还1815.98万元，期末余额1659.22万元[14] - 振兴计量测试研究所2023年期初余额792.87万元，年度累计发生51444.96万元，偿还11174.68万元，期末余额1063.15万元[14] - 沧州航天精工制造有限公司等2023年期初余额68.34万元，年度累计发生32.87万元，偿还68.34万元，期末余额32.87万元[14] 应收账款情况 - 2023年期初应收账款余额有416.42、25.63、10.00等不同数值[16] - 2023年度应收账款累计发生金额有80.16、52.90、1199.87等不同数值[16] - 2023年度应收账款利息有10.12、0.12、39.75等不同数值[16] - 2023年度应收账款偿还累计发生金额有421.83、30.00、1209.7等不同数值[16] - 2023年期末应收账款余额有4.71、22.90、15.73等不同数值[16] 应收票据情况 - 2023年期初应收票据余额有472.52、375.12、4.25等不同数值[16] - 2023年度应收票据累计发生金额有1047.84、15.20、3954.14等不同数值[16] - 2023年度应收票据偿还累计发生金额有472.52、341.12、70.45等不同数值[16] - 2023年期末应收票据余额有81.84、15.20、3954.14等不同数值[16] 其他往来情况 - 关联方与公司往来性质均为经营性往来[16] - 2023年期末往来结算余额有多个数值，最大为35118.9[17] - 2023年度往来资金的利息有38.18、0.83、9.26等数值[17] - 2023年度偿还累计发生金额有4.63、1.70、17.45等数值[17] - 2023年度往来累计有3216.20、92561.56、300.0等数值[17] - 2023年期初往来资金余额有1443.78、2326.59、3.92等不同数值[17] 其他事项 - 公司于2024年3月28日获第七届董事会第十七次会议通过相关事项[17] - 公司经营场所相关业务金额为5340万元[19] - 企业应于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告[19]

公司结构 - 2023年纳入合并范围的子公司共8户，较上期减少1户[1] 资产情况 - 截至2023年末，公司资产总额87.70亿元，较年初增幅6.30%[2] - 2023年末流动资产51.91亿元，占资产总额的比例为59.18%；非流动资产35.80亿元，占比40.82%[2] - 2023年应收款项融资较年初减少3883.90万元，变化率 -93.88%[2] - 2023年投资性房地产较年初增加972.16万元，变化率41.71%[3] 负债情况 - 截至2023年末，负债总额43.75亿元，较年初增幅16.23%[4] - 2023年末流动负债28.97亿元，占负债总额的比例为66.22%；非流动负债14.78亿元，占比33.78%[4] - 2023年短期借款较年初增加8924.57万元，变化率62.59%[4] 净资产情况 - 截至2023年末，净资产总额43.95亿元，较年初下降2.04%[8] - 2023年其他综合收益较年初增加8141.15万元，变化率295.60%[8] 经营业绩 - 2023年公司营业收入68.05亿元，同比增长18.55%，营业成本56.90亿元，同比增长21.72%[12] - 2023年公司销售费用1.99亿元，同比增长10.07%；管理费用5.55亿元，同比下降2.78%；研发费用3.78亿元，同比增加27.56%；财务费用0.37亿元，同比增长2514.63%[13][14] - 2023年航天制造业营业收入7.02亿元，同比减少25.97%；汽车电子制造业营业收入54.64亿元，同比增长33.71%；其他制造业营业收入6.45亿元，同比减少10.38%；其他业务营业收入0.27亿元，同比增长28.17%[13] - 2023年航天制造业毛利率7.39%，较上年同期减少9.13个百分点；汽车电子制造业毛利率15.49%，较上年同期减少0.88个百分点；其他制造业毛利率33.38%，较上年同期增加1.81个百分点；其他业务毛利率68.79%，较上年同期增加3.29个百分点[13] 财务指标 - 2023年公司资产负债率49.9%，较2022年增加3.4个百分点；已获利息倍数 -0.8，较2022年减少3.2；流动比率1.8，较2022年减少0.3；速动比率1.1，较2022年减少0.3；现金流动负债比率5.7%，较2022年提高7.1个百分点[10] - 2023年公司经营活动产生的现金流量净额1.64亿元，同比增长592.74%；投资活动产生的现金流量净额 -1.81亿元，同比降低43.60%；筹资活动产生的现金流量净额 -1.23亿元，同比减少169.18%[15] - 2023年公司净资产收益率 -3.4%，较2022年减少4.4个百分点；总资产报酬率 -0.7%，较2022年减少1.7个百分点；毛利率16.4%，较2022年减少2.2个百分点[16] - 2023年公司短期借款占全部借款的比率27.9%，较2022年增加7.9个百分点；带息负债比率35.0%，较2022年增加1.0个百分点[10] 其他 - 致同会计师事务所对公司2023年财务报表出具标准无保留审计意见的审计报告[18] - 2023年公司资产减值损失 -1.23亿元，主要为华北地区洪涝灾害导致[14]