独立董事 2023 年度述职报告 尊敬的各位股东及股东代表： 本人作为湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）的独立董事，根据《公 司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及本公司章程和 《独立董事制度》的规定，在2023年度任职期间，积极了解公司治理和经营情况， 勤勉尽责地积极参加相关会议，认真审议各项议案，充分发挥独立董事的独立性， 切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。现将2023年度履职情况报 告如下： 一、独立董事基本情况 湖北福星科技股份有限公司 本人吴德军，中国国籍，会计学博士。现任中南财经政法大学会计学院教授、 博士研究生导师，中南财经政法大学环境资源会计研究中心执行主任。兼任深圳 市麦捷微电子科技股份有限公司（300319.SZ）、广东绿通新能源电动车科技股 份有限公司（301322.SZ）、深圳本贸科技股份有限公司（非上市）和恒翼生物 医药（上海）股份有限公司（非上市）独立董事。 本人于2023年6月起再次担任公司独立董事，任职期间严格遵守《公司法》 《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 ——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及 ...

应收款项 - 福星集团控股2023年末其他应收款余额43.86万元[6] - 湖北福星生物科技2023年末应收账款430.52万元[6] - 湖北福星新材料科技2023年末余额63,216.5万元[6] 销售总额 - 经营性往来销售总额为390,790.19万元[7]

审计情况 - 审计报告编号为众环审字（2024）0102524号[1][2] - 审计对象为福星股份2023年12月31日财务报告内部控制有效性[2] - 审计认为公司于该日在重大方面保持有效财务报告内控[4] 报告信息 - 报告出具时间为2024年4月26日[7] 事务所情况 - 事务所执行事务合伙人相关注册资本为3820万人民币[8] - 事务所成立于2013年11月[8]

审计机构续聘 - 公司拟续聘中审众环为2024年度审计机构，聘期一年[2] 中审众环2023年数据 - 合伙人216人、注册会计师1244人、签过证券审计报告注会716人[4] - 经审计总收入215466.65万元、审计业务收入185127.83万元、证券业务收入56747.98万元[4] - 上市公司审计客户201家，审计收费26115.39万元[4] 其他情况 - 累计赔偿限额9亿元，未使用[4] - 近3年受行政处罚2次、监管措施13次[4] - 31名从业执业人员近3年受行政处罚5人次，行政管理措施28人次[5] 人员业绩 - 项目合伙人刘起德近3年签6家上市公司审计报告[5] - 签字注册会计师夏希雯近3年签4家上市公司审计报告[5] - 项目质量控制复核合伙人陈刚近3年复核3家上市公司审计报告[5]

湖北福星科技股份有限公司 审计报告 众环审字(2024) 0102523号 目 录 告 苹果 f it 众环审字(2024)0102523 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 起始页码 审计报告 | 财务报表 | | | --- | --- | | 合并资产负债表 | | | 合并利润表 | 3 | | 合并现金流量表 | 4 | | 合并股东权益变动表 | റ | | 资产负债表 | 7 | | 利润表 | 9 | | 现金流量表 | 10 | | 股东权益变动表 | 11 | | 财务报表附注 | 13 | 我们审计了湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")财务报表,包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023年度的合并及公司利润表、合并及公司现金 流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 福星股份 2023年12月31日合并及公司的财务状况以及 2023年度合并及公司的经营成果和 现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计 ...

担保额度 - 公司拟为子公司提供预计新增担保额度不超200亿元[1] - 为资产负债率70%以上子公司担保不超95亿元，70%以下不超105亿元[1] - 截至2023年12月31日，公司及控股子公司累计对外担保额度为566578.65万元，占最近一期经审计净资产的46.84%[11] - 实际担保金额为442053.09万元，占最近一期经审计净资产的36.55%[11] 子公司担保 - 成都武海观堂等多家子公司预计2024年新增不同额度担保[4] 子公司注册资本 - 武汉福星惠誉等多家子公司有不同的注册资本金额[6] 担保审议 - 担保事项需2023年度股东大会审议批准，有效期至2024年度股东大会决议日[2]

利润分配 - 公司经董事会审议通过的利润分配预案为以1,136,222,716股为基数，每10股派发现金红利0.10元，每10股转增4股[3] - 2022年度归属于母公司所有者的净利润为1.0495951918亿元，期末可供股东分配的利润为68.5560389215亿元，以9.14983936亿股为基数，每10股派发现金红利0.30元，共计派发现金红利2744.951808万元[96] - 2023年度拟以11.36222716亿股为基数，每10股派发现金红利0.10元，现金分红总额为1136.222716万元，每10股转增4股，现金分红总额占利润分配总额的比例为16.63%，可分配利润为6833.280234万元[98] 财务数据 - 2023年营业收入为5,508,056,880.14元，较2022年减少63.62%[11] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为68,332,802.34元，较2022年减少35.00%[11] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为828,752,482.53元，较2022年减少62.52%[11] - 2023年末总资产为36,914,018,921.59元，较2022年末减少3.59%[11] - 2023年末归属于上市公司股东的净资产为12,094,791,607.85元，较2022年末增加7.46%[11] - 2023年基本每股收益为0.07元/股，较2022年减少36.36%[11] - 2023年加权平均净资产收益率为0.61%，较2022年减少0.32%[11] - 2023年各季度营业收入分别为13.80亿元、20.26亿元、10.31亿元、10.71亿元[14] - 2023年各季度归属于上市公司股东的净利润分别为4170万元、3308万元、599.9万元、 - 1244万元[14] - 2023年非经常性损益合计为 - 5903万元，2022年为 - 2.24亿元，2021年为5708万元[15] - 2023年底公司完成向特定对象发行股份募资8.14亿元[17] - 公司2023年各季度经营活动产生的现金流量净额分别为8.02亿元、 - 4.07亿元、9.24亿元、 - 4.91亿元[14] - 公司2023年房地产项目预售面积364.34万平方米，预售金额306.42亿元，结算面积247.87万平方米，结算金额31.34亿元[22] - 公司2023年主要商业项目可出租面积258,922.21平方米，累计已出租面积164,475.76平方米，平均出租率约63.49%[22][23] - 公司银行贷款期末融资余额46.35亿元，融资成本区间3.45%-7.9%；非银行类贷款期末融资余额75.38亿元，融资成本区间8%-13.8%[23][24][25] - 2023年公司实现营业收入55.08亿元，同比减少63.62%[32][33] - 房地产结算面积41.47万平方米，同比减少55.11%；结算收入43.38亿元，同比减少69.09%；销售面积33.21万平方米，同比减少42.26%；销售金额50.26亿元，同比减少40.08%[32] - 金属制品营业收入10.64亿元，同比增加5.64%[32][33] - 截至2023年12月31日，为商品房承购人银行抵押贷款尚未结清的担保金额为441.06亿元[28] - 2023年公司营业收入华中地区42.70亿元占比77.51%，华北地区4.48亿元占比8.14%，其他地区7.19亿元占比13.05%，海外地区0.71亿元占比1.30%[34] - 房地产结算面积41.47万平方米同比降55.11%，结算收入43.38亿元同比降69.09%；金属制品销售量13.67万吨同比增15.67%，生产量13.70万吨同比增18.17%[34] - 房地产营业收入43.38亿元同比降69.09%，营业成本29.48亿元同比降72.90%，毛利率32.04%同比增9.55%；金属制品营业收入10.64亿元同比降0.46%，营业成本10.69亿元同比增0.03%，毛利率 -0.46%同比增5.63%[34] - 前五名客户合计销售金额3.71亿元，占年度销售总额比例6.74%；前五名供应商合计采购金额14.13亿元，占年度采购总额比例35.27%[37][38] - 销售费用2.18亿元同比降58.16%，管理费用2.32亿元同比降24.82%，财务费用3.16亿元同比降8.60%，研发费用0.35亿元同比增1.96%[38] - 2023年研发人员数量225人，较2022年的231人减少2.60%，占比11.25%，较2022年的11.45%降低0.20%[44] - 2023年研发投入金额35273946.38元，较2022年的34595622.40元增长1.96%，占营业收入比例0.64%，较2022年的0.23%提高0.41%[44] - 2023年经营活动现金流入小计6243177174.54元，较2022年的9594725624.17元减少34.93%，现金流量净额828752482.53元，较2022年的2211029850.35元减少62.52%[44] - 2023年投资活动现金流入小计27925822.38元，较2022年的677233598.73元减少95.88%，现金流量净额 -13015618.12元，较2022年的654817921.54元减少101.99%[44] - 2023年筹资活动现金流入小计4565865813.57元，较2022年的4531529515.58元增长0.76%，现金流量净额 -1216661748.16元，较2022年的 -4482895608.39元减少72.86%[44] - 2023年末存货22242473262.28元，占总资产比例60.25%，较年初的21456180197.53元及占比56.04%，比重增加4.21%[47] - 2023年末固定资产800333858.01元，占总资产比例2.17%，较年初的573968953.84元及占比1.50%，比重增加0.67%[47] - 2023年公允价值变动损益 -46040454.31元，占利润总额比例 -15.82%，主要系投资性房地产公允价值变动所致[47] - 2023年资产减值损失 -63222342.38元，占利润总额比例 -21.73%，主要系本期计提存货跌价准备所致[47] - 2023年向特定对象非公开发行募集资金总额81351.24万元，净额80560.25万元，已累计使用54485.25万元，尚未使用26074.99万元[51] - 截至2023年12月31日，公司累计使用募集资金54,485.25万元[52] - 2023年12月28日，公司同意以54,721.63万元募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金[53] - 2023年12月28日，公司同意使用不超过20,000.00万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限不超过12个月[53] - 红桥城K6住宅项目承诺投资25,556万元，截至期末投资进度25.40%，预计2024年2月8日达到预定可使用状态[58] - 红桥城K15项目承诺投资68,508.18万元，截至期末投资进度64.19%，2023年度实现效益49,665.92万元，预计2024年12月28日达到预定可使用状态[58][59][63] - 补充流动资金项目承诺投资40,000万元，截至期末投资进度100.00%[59] - 截至2023年12月26日，公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目款项计54,485.25万元[65] - 截至2023年12月31日，公司尚未使用的募集资金存放于专户，用于募投项目后续资金支付[56][67] - 2023年12月31日，公司投资性房地产账面价值为655,823.89万元，2023年度确认的投资性房地产公允价值变动损益为 - 4,604.05万元[194] - 截至2023年12月31日，公司期末存货余额为2,263,473.72万元，存货跌价准备余额为39,226.39万元，存货账面价值为2,224,247.33万元，存货账面价值占资产总额的比重为60.25%[195] - 2023年度，公司房地产开发项目的收入为414,181.63万元，占主营业务收入的比重为78.17%[196] 公司业务 - 公司业务包括房地产和金属制品两大板块，房地产立足武汉核心区域，金属制品以子午轮胎钢帘线为主[18][19] - 公司在楼盘保交付、项目开发、销售、储备及财务状况等方面开展工作，部分项目竣工交付，在建项目进展顺利[17] - 公司营销工作下沉，更新销售策略，实施一品一策提升存量房去化效率[17] - 公司积极跟踪武汉规划，关注人口净流入区域，推进保障性和长期租赁住房开发运营[17] - 公司把财务稳健放首位，确保现金流稳定，提高资金使用效率，部分项目贷款在申报中[17] - 公司房地产业务目标成为中国优秀的“城市更新与幸福生活服务商”，金属制品业务致力于“三个转变”[26] - 公司房地产业务将加强政策研究，优化产品结构，推进土地储备和产品换代升级[26] - 公司房地产业务在产品开发上注重人文、环保，提升功能配置和品质[26] - 公司将加大金属制品业务市场研究，调整产品结构，降低库存，创新营销[27] - 公司土地储备集中于武汉核心城区，成本合理[30] 土地储备与项目开发 - 公司累计土地储备总占地面积352.74万㎡，总建筑面积958.77万㎡，剩余可开发建筑面积276.86万㎡[20] - 福星惠誉•东湖城总占地面积28.54万㎡，总建筑面积119.77万㎡，剩余可开发建筑面积10.94万㎡[20] - 福星惠誉•水岸国际总占地面积30.01万㎡，总建筑面积120.23万㎡，剩余可开发建筑面积15.62万㎡[20] - 主要项目开发合计规划土地面积2105574.95㎡，计容建筑面积6630631.30㎡，预计总投资5639780.34万元，累计投资4864744.49万元[21] - 鑫金福•光谷光电信息产业创新创业基地权益比例80.00%，于2017年5月开工，已完工，规划土地面积49618.33㎡，计容建筑面积173503.08㎡[21] - 银湖岳阳置业•龙庭权益比例100.00%，于2017年7月开工，已完工，规划土地面积66447.20㎡，计容建筑面积224600.00㎡[21] - 福星惠誉•东湖城权益比例80.00%，2012年12月开工，在建，规划土地面积285435.39㎡，计容建筑面积1197740.69㎡[20] - 福星惠誉•水岸国际权益比例100.00%，2009年6月开工，在建，规划土地面积300127.51㎡，计容建筑面积1202340.06㎡[20] - 福星惠誉•福星华府（江北置业）权益比例100.00%，2012年12月开工，在建，规划土地面积123660.92㎡，计容建筑面积577007.14㎡[20] - 福星惠誉•红桥城（后湖置业）权益比例100.00%，2014年12月开工，在建，规划土地面积136174.31㎡，计容建筑面积635060.00㎡[20] 行业环境与政策 - 2024年全国房地产行业基调宽松，政策聚焦防范风险、满足融资、推进“三大工程”[26] - 2024年武汉房地产政策放宽，市场在供需两端发力下将逐渐向好[26] - 房地产行业将从高增速向价值驱动型转变，政策端预计持续发力，信贷保持宽松，“三大工程”将发挥关键作用[71] 公司管理与发展战略 - 公司完善人才建设管理体系，推进重点人才培养项目[27] - 公司以全面预算管理为主线控制工程成本，深化招投标等管理[27] - 公司推行稳健财务政策，拓宽融资渠道，优化资本结构[27] - 公司打造企业品牌，提高知名度、美誉度和忠诚度[27] - 2024年公司将推进强企战略，招聘引进高端、专业人才，完善人才进出机制，加强人才梯队建设[95] 研发情况 - 压实股钢丝绳15*K7 - IWRC - 20mm钢丝绳研发、钢帘线3 + 8*0.21ST新产品研发、钢帘线7×7×0.22WHT新产品研发进展均达100%[38] - 光缆用磷化钢丝1.0mm产品研发、钢帘线0.37 + 6*0.32ST产品研发、钢帘线3*0.20＋9*0.175CCNT产品研发进展达50%[38][

专直 Fax: 027-85424329 于湖北福星科技股份有限公司 年度存放与实际使用情况的鉴证报告 关于湖北福星科技股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的 鉴证报告 众环专字（2024）0100707号 众环专字(2024)0100707 号 湖北福星科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的湖北福星科技股份有限公司(以下简称"福星股份")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行了鉴证 工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 -- 主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》,提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据,是福星股份董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上,对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》发表鉴证意见。 我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 31 ...

股票代码：000926 股票简称：福星股份 编号：2024-032 湖北福星科技股份有限公司 关于预计2024年度日常关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 根据业务的发展和生产经营需要，湖北福星科技股份有限公司（以下简称福 星股份、公司）及子公司预计 2024 年度将与福星集团控股有限公司（以下简称 福星集团）、湖北福星生物科技有限公司（以下简称福星生物）发生日常关联交 易。2023 年度发生的日常关联交易总额为 936.13 万元，预计 2024 年度发生日 常关联交易总额为 1,660.00 万元。 该关联交易事项已于 2024 年 4 月 26 日公司召开第十一届董事会第十一次会 议审议通过，其中 4 位关联董事谭少群先生、冯东兴先生、张景先生、谭奇材先 生进行了回避表决，本次关联交易无需提交股东大会审议。 （二）预计日常关联交易内容和金额 单位：万元 | 关联交易 | 关联方 | 关联交易 | 关联交易 | 合同签订金额 | 截止披露日已 | 上年发生金额 | | --- | --- | ...

湖北福星科技股份有限公司 二、2023年董事会工作情况 （一）董事会换届情况 公司分别于2023年5月12日、2023年6月2日召开第十届董事会第二十次会议、 2022年度股东大会，审议通过了《关于董事会换届暨提名第十一届董事会非独立 董事候选人的议案》《关于董事会换届暨提名第十一届董事会独立董事候选人的 议案》，完成董事会换届选举工作，具体详见《第十届董事会第二十次会议决议 公告》（公告编号：2023-027）、《2022年年度股东大会决议公告》（公告编号： 1 2023-037）。 （二）董事会召开及决议情况 2023 年董事会工作报告 2023年，湖北福星科技股份有限公司（以下简称公司）董事会严格按照《公 司法》《证券法》等法律法规及《湖北福星科技股份有限公司章程》《董事会议 事规则》等相关规章制度，认真履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责地推 进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理，保障公司持续健康稳定发展。现 将董事会工作情况汇报如下： 一、2023年经营情况概述 2023年6月，公司董事会完成换届选举，在两届董事会的积极努力下，福星 股份向特定对象发行股票事项，于2023年6月6日获得深圳证券 ...