公司公告 - 紫光股份于2025年12月3日晚间发布公告 [1] - 公司第九届董事会第十七次会议于2025年12月3日以通讯方式召开 [1] - 会议审议了《关于2026年度日常业务外汇套期保值额度的议案》等文件 [1]

公司财务与资金管理 - 紫光股份及下属子公司计划使用不超过人民币20亿元的自有资金进行委托理财 [1] - 委托理财的投资范围包括安全性高、流动性好的短期低风险银行理财产品、无本金损失条款的结构性存款和货币型基金 [1] - 该投资额度在12个月内可循环滚动使用 [1] 公司治理与决策 - 该委托理财事项已通过公司第九届董事会第十七次会议审议通过 [1] - 该事项无需提交股东会审议 [1] - 资金来源被描述为合法合规 [1]

业务概况 - 公司拟开展不超130亿元或等值外币的外汇套期保值业务[2][4] - 预计动用交易保证金和权利金不超6亿元或等值外币[2][4] - 业务有效期为2026年1月1日至2026年12月31日[2][4] 决策流程 - 2025年12月3日董事会审议通过相关议案[2][5] - 议案尚需提交2025年第六次临时股东会审议[5] 业务细节 - 业务品种包括远期结/购汇、外汇掉期和外汇期权等[2][3] - 资金来源为公司自有资金，不涉及募集资金[4] - 授权公司管理层负责具体实施事宜[2][4] 风险与控制 - 外汇套期保值业务存在汇率波动等风险[6] - 公司制定《外汇套期保值业务管理办法》控制业务风险[8]

担保情况 - 公司及子公司担保余额超2024年末审计后归母权益50%，对外担保总额超100%[2] - 为紫光数科提供不超58314万元银行授信担保[3] - 截至目前担保余额101314万元，新增担保占最近一期经审计净资产4.37%[4] - 公司及子公司担保额度1838028万元及251200万美元，占2024年末归母权益271.25%[12] - 公司及子公司对外担保余额1548314万元及250700万美元，占2024年末归母权益249.26%[12] 紫光数科财务 - 2025年9月30日资产负债率34.74%[4] - 2024年12月31日经审计资产73093.55万元，负债12987.61万元，净资产60105.94万元[7] - 2025年9月30日未经审计资产92239.13万元，负债32039.36万元，净资产60199.77万元[7] 其他 - 2025年1月紫光数科申请58314万元15年期贷款，公司提供连带责任保证[8] - 公司及子公司无逾期、涉诉及败诉应承担损失的担保[13]

紫光股份有限公司 关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的公告 股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－070 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 紫光股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年 12 月 3 日召开的第九届董 事会第十七次会议审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行委托理财的议 案》，现将具体情况公告如下： 一、委托理财情况概述 1、委托理财的目的：在不影响公司正常经营及风险可控的前提下，公司及 纳入合并报表范围的下属子公司合理使用部分闲置自有资金用于委托理财，有利 于提高资金使用效率，增加现金资产收益，为公司与股东创造更大的收益。 2、委托理财额度：不超过人民币 20 亿元，上述额度可循环滚动使用，且额 度有效期限内任一时点的投资金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额） 不超过前述总额度。 3、投资品种：本次委托理财将投资于安全性高、流动性好的短期、低风险 银行理财产品（风险评级低或有保本约定类型）、无本金损失条款的结构性存款 和货币型基金。 四、委托理财对公司的影响 依据《深圳证券交易所上市公司自律 ...

业务计划 - 公司拟开展不超130亿元人民币或等值外币的外汇套期保值业务[2] - 预计动用保证金和权利金不超6亿元人民币或等值外币[2] - 业务额度可循环使用，有效期为2026年1月1日至12月31日[2] 业务情况 - 公司从事ICT业务，存在外汇敞口[3] 业务风险与管控 - 业务存在汇率波动等风险[5] - 制定管理办法规范和控制风险[6] - 财务部门负责日常管理执行，内审部监督[6] - 按会计准则核算处理[7] 业务评估 - 开展外汇套期保值业务具有必要性和可行性[9]

应收账款保理业务 - 2026年度开展总额不超60亿元应收账款保理业务[1][3] - 开展期限为2026年1月1日至12月31日[3] - 保理方式有无追索权和有追索权两种[3][4] - 融资利息根据市场费率协商确定[3][4] - 交易标的为公司及子公司日常经营部分应收账款[3] - 合作机构为国内外具备资格的银行和保理公司[3] 业务流程 - 2025年12月3日董事会通过2026年度应收账款保理额度议案[1] - 授权公司管理层负责具体实施[1][4] - 需提交2025年第六次临时股东会审议[2] 业务性质 - 本次保理业务不构成关联交易和重大资产重组[2]

股东会信息 - 公司拟于2025年12月3日召开第四次临时股东会，11月18日公告通知股东[3] - 参加股东会的1892名股东或其代理人代表股份1011622736股，占比35.3704%[5] 议案表决 - 《关于聘任安永华明会计师事务所议案》同意1009446163股，占比99.7848%[9] - 《关于为子公司申请银行授信额度担保议案》同意1005691172股，占比99.4137%[11] - 《关于为子公司申请厂商授信额度担保议案》同意1005654972股，占比99.4101%[13] - 《关于紫光国际与投资者受让新华三少数股东股权暨关联交易议案》同意852394019股，占比99.7748%[16]

股票简称：紫光股份 股票代码：000938 公告编号：2025－071 紫光股份有限公司 关于召开 2025 年第六次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2025 年第六次临时股东会 2、股东会的召集人：公司第九届董事会（关于召开 2025 年第六次临时股东 会的议案已经公司第九届董事会第十七次会议审议通过） 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》 的有关规定。 4、会议时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 19 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15 至 15:0 ...

会议出席情况 - 出席会议股东及代表1892名，代表股份1011622736股，占35.3704%[4] - 现场出席3名，代表股份801356318股，占28.0187%[4] - 网络投票1889名，代表股份210266418股，占7.3518%[4] 议案表决情况 - 聘任事务所议案，同意1009446163股，占99.7848%[7] - 子公司银行授信担保议案，同意1005691172股，占99.4137%[8] - 子公司厂商授信担保议案，同意1005654972股，占99.4101%[9] - 紫光国际股权交易议案，同意852394019股，占99.7748%[11] 股东持股情况 - 信达证券资管计划持有157304393股，占5.50%[11] 会议时间 - 现场会议2025年12月3日14时30分[3] - 网络投票时间为2025年12月3日[3]