华瓷股份(001216)

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华瓷股份(001216) - 海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司变更部分募集资金用途的核查意见
2025-04-02 18:32
募集资金 - 首次公开发行股票募集资金总额589,997,979元,净额532,679,111.08元[1] - 原募投项目拟用募集资金53,267.91万元[4] - 调整后拟用募集资金53,288.81万元[12] 项目变更 - 2025年4月2日拟将1200万元用于红官窑项目[7] - 工程技术中心已用募集资金6,080.73万元,进度41.45%[14] 红官窑项目 - 总投资额5,045万元,拟用募集资金1,200万元[10] - 建设投资4,395万元,占比87.12%[20] - 铺底流动资金650万元,占比12.88%[20] - 建设期18个月,达产后年营收4000万元、净利润700万元[27] 其他 - 拥有技术及研发人员500余人[23] - 主要客户有茅台、威廉索拿马等[21] - 变更用途符合战略,利于提高资金效率[28]
华瓷股份(001216) - 海通证券股份有限公司关于湖南华联瓷业股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见
2025-04-02 18:32
募集资金情况 - 公司首次公开发行股票募集资金总额为58,999.80万元,净额为53,267.91万元[1] - 截至2024年12月31日,项目投入累计发生额为39,298.67万元,利息收入净额累计为1,965.04万元[3][4] - 截至2024年12月31日,应结余和实际结余募集资金均为15,934.28万元[4] - 累计变更用途的募集资金总额为10,608.81万元,比例为19.92%[25] 项目投资情况 - 日用陶瓷生产线技术改造项目承诺投资27,530.00万元,调整后24,210.00万元,本年度投入6,659.82万元,累计投入19,935.66万元,投资进度82.34%[25] - 工程技术中心建设项目承诺投资14,670.00万元,调整后不变,本年度投入693.16万元,累计投入6,080.73万元,投资进度41.45%[25] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目调整后投资5,408.81万元,本年度投入830.70万元,累计投入4,282.28万元,投资进度79.17%[25] - 陶瓷新材料生产线项目已终止[25] - 补充流动资金承诺投资9,000.00万元,累计投入9,000.00万元,投资进度100.00%[25] 项目效益情况 - 2024年,玉祥一厂等三个项目实现效益共计4540.73万元[27] - 华联瓷业酒器生产线升级改造项目2024年实现效益1525.64万元,达成预计收益94.18%,略低于预计收益[29][30] 资金使用调整 - 2021年11月30日公司调整部分募集资金投资项目内容及拟投入金额[26] - 2022年8月18日公司终止陶瓷新材料生产线项目,资金用于投资溢百利项目[26] - 2021年8月11日公司使用募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金[26] 现金管理 - 2023年10月25日公司同意使用不超2亿元闲置募集资金进行现金管理[27] - 2024年10月25日公司拟使用不超1.5亿元闲置募集资金进行现金管理[27] - 2024年度公司赎回部分理财产品,获取理财收益329.97万元[27] - 截至2024年12月31日,期末现金管理余额5000万元,为保本浮动收益型结构性存款[27]
华瓷股份(001216) - 华瓷股份 市值管理制度
2025-04-02 18:32
市值管理架构 - 董事会是领导机构,负责规划、监督和关注市场反应[4] - 董事长是第一负责人,推动制度完善[5] - 董事会秘书是具体负责人,负责多项工作[5] 市值管理方式 - 可通过并购重组、股权激励等反映公司质量[9] 指标监测与维护 - 监测市值等指标,偏离时启动预警机制[13] - 股价下跌时分析原因、加强沟通维护稳定[13] 基本原则与实施 - 遵循合规性、系统性和透明性原则[2] - 制度由董事会制定、修订和解释,颁布施行[15]
华瓷股份(001216) - 华瓷股份 舆情管理制度
2025-04-02 18:32
舆情管理制度 - 公司制定舆情管理制度应对舆情影响[2] - 董事长任组长、董秘任副组长负责决策部署[3] - 舆情信息采集设在董秘办公室[4] 负面舆情处理 - 负面舆情分重大和一般两类[5] - 处理遵循快速反应等原则[5] - 不同级别舆情处理方式不同[6] 其他规定 - 内部人员对舆情负有保密义务[9] - 制度由董事会制定修订解释[12]
华瓷股份(001216) - 华瓷股份 湖南华联瓷业股份有限公司对外投资管理规定
2025-04-02 18:32
审议标准 - 董事会审议交易涉及资产等多指标占比达10%以上且部分有金额要求[7] - 股东大会审议交易涉及资产等多指标占比达50%以上且部分有金额要求[8][9] 投资原则与机构 - 公司投资遵循战略协同等原则[2] - 股东会、董事会、企管委为投资审批决策机构[4] - 投资管理中心负责投资项目日常管理[4] - 财务部负责财务相关工作[4] - 法务部负责法律相关工作[5] - 审计部负责对外投资内部审计监督[5] 投资流程 - 投资管理中心收集分析信息纳入项目库[11] - 投资项目组进行尽职调查等工作[12][13] 被投企业管理 - 对特定被投企业行使股东权利参与决策[16] - 被投企业按月报财务、按季报经营分析[16] - 投资管理中心至少半年现场尽调[16] 风险预警与处置 - 连续2季度净利润低触发黄色预警[16] - 核心团队变动等触发橙色预警[16] - 净资产下滑等触发红色预警[16] - 发现风险3日提交报告、5日制定方案[16] 退出与披露 - 主营业务变化等可启动退出[16] - 对外投资按规定履行信息披露[19] - 未披露前知情人员保密[19] 制度生效 - 本制度股东会通过生效,原制度废止[21]
华瓷股份(001216) - 独立董事年度述职报告
2025-04-02 18:32
公司治理 - 2024年独立董事现场工作总计15个工作日[3] - 2024年独立董事出席4次董事会会议和1次股东大会,亲自出席率100%[30] 会议决策 - 2024年4月24日董事会同意转让广东山摩新材料公司股权[6] - 2024年8月20日董事会同意收购江西金环颜料有限公司20%股权[7] 合规情况 - 2024年度关联交易经营必要、程序合法、定价合理[22] - 报告期内募集资金使用与存放合规[8] 信息披露 - 2024年公司发布定期报告4次,信息披露文件89份[33] 股权交易目的 - 转让广东山摩新材料公司股权为实现公司整体利益最大化[33]
华瓷股份(001216) - 2025-017 华瓷股份 关于确认2024年日常关联交易执行情况并预计2025年日常关联交易的公告
2025-04-02 18:30
业绩总结 - 2024年关联交易实际发生总额控制在预计范围内,但单项业务交易额有低于或高于预计20%的情况[14][15] - 2024年与关联人实际发生日常关联交易总金额为8190.93万元,2025年预计不超过9115万元[3] 关联交易数据 - 2025年向醴陵市华彩包装有限公司采购包装材料预计金额6000万元,1 - 2月累计已发生771.84万元,上年发生5417.52万元[10] - 2025年向湖南华艺印刷有限公司采购材料预计金额1000万元,1 - 2月累计已发生178.8万元,上年发生383.34万元[10] - 2025年接受湖南安迅物流运输有限公司运输服务预计金额1600万元,1 - 2月累计已发生203.97万元,上年发生1329.85万元[10] - 2025年承租醴陵玉茶瓷业有限公司经营场地预计金额400万元,1 - 2月累计已发生63.45万元,上年发生366.97万元[10] - 2024年向醴陵市华彩包装有限公司采购包装材料实际发生额占同类业务比例48.50%,与预计金额差异 - 9.71%[13] - 2024年向湖南华艺印刷有限公司采购材料及包装物实际发生额占同类业务比例3.43%,与预计金额差异27.78%[13] - 2024年向科达制造股份有限公司采购设备、配件及维修服务实际发生额占同类业务比例0.79%,与预计金额差异 - 69.93%[13] - 2024年醴陵玉茶瓷业采购劳务及水电实际发生额544.95万元,预计1000万元,完成率17.08%,同比 - 45.51%[14] - 2024年湖南安迅物流运输接受运输服务实际发生额1329.85万元,预计1300万元,完成率75.70%[14] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日,科达制造总资产251.513954亿元,归属于上市公司股东的所有者权益113.864116亿元,营业收入30.69748亿元,净利润2.484354亿元[19] - 截至2024年12月31日,湖南安迅物流运输总资产1.973236亿元,净资产7594.38万元,营业收入3.810884亿元,净利润1035.59万元[22] - 截至2024年12月31日,湖南蓝思华联精瓷有限公司总资产20365.49万元,净资产20272.59万元,营业收入0.00万元,净利润 - 106.80万元[29][30] 关联方关系 - 醴陵市华彩包装法定代表人许志勇为公司实际控制人许君奇兄弟的子女[15][16] - 公司董事张建曾于2024年8月2日前同时担任科达制造董事[17][20] - 湖南安迅物流运输为公司子公司湖南华联火炬电瓷电器有限公司的参股公司[21][23] - 新华联控股实际控制人傅军为公司股东新华联亚洲实业有限公司的实际控制人[24][25] - 博略投资法定代表人是许君奇,为公司实际控制人许君奇控制企业[27][29] - 湖南华艺印刷有限公司法定代表人、总经理丁勇志为公司总经理丁学文之子[32] - 醴陵玉茶瓷业有限公司法定代表人朱彦名为公司实际控制人许君奇兄弟许均朋的女婿[33] - 醴陵市均朋运输服务部经营者许嘉美为公司实际控制人许君奇兄弟许均朋的女儿[34] 其他要点 - 关联交易议案经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,尚需提交股东大会审议[2] - 独立董事认为公司2024年度关联交易及2025年预计关联交易符合规定,同意该议案[8] - 关联交易遵循公平合理定价原则,以可比独立第三方价格为参考标准[36] - 公司与新华联控股等的房屋租赁协议参照当地市场行情签订执行[37] - 公司向关联方销售陶瓷产品偶发性交易根据实际情况签协议[37] - 公司向醴陵市华彩包装等的预计采购交易按招投标结果参照行业标准执行[37] - 设备采购和运输服务采购均按行业标准执行[37]
华瓷股份(001216) - 华瓷股份 2024年度监事会工作报告
2025-04-02 18:30
监事会会议 - 2024年监事会召开4次会议[2] - 各次会议审议对应报告及议案[2][3] 财务及合规情况 - 2024年度财务报告真实,审计报告客观[5] - 募集资金使用合规,未损股东利益[6] - 关联交易公平,无对外担保[7][10] - 无内幕交易及董监高违规买卖股票[11]
华瓷股份(001216) - 年度财务报表
2025-04-02 18:30
资产负债数据 - 流动资产期末数为1,245,640,809.23元,上年年末数为1,162,090,157.07元[2] - 流动负债期末数为277,956,741.07元,上年年末数为293,860,127.88元[2] - 非流动资产期末数为858,059,040.18元,上年年末数为812,838,669.33元[2] - 非流动负债期末数为91,421,839.22元,上年年末数为83,625,529.94元[2] - 负债合计期末数为369,378,580.29元,上年年末数为377,485,657.82元[2] - 所有者权益合计期末数为1,734,321,269.12元,上年年末数为1,597,443,168.58元[2] - 资产总计期末数为2,103,699,849.41元,上年年末数为1,974,928,826.40元[2] - 货币资金期末数为434,898,377.63元,上年年末数为511,283,363.93元[2] - 交易性金融资产期末数为450,000,000.00元,上年年末数为350,000,000.00元[2] - 应收账款期末数为124,880,852.14元,上年年末数为98,908,487.81元[2] 经营业绩数据 - 营业总收入本期为13.3978081409亿元,上年同期为12.3154049732亿元,同比增长约8.79%[5] - 营业总成本本期为11.2438700311亿元,上年同期为10.5825906675亿元,同比增长约6.25%[5] - 净利润本期为2.0237809447亿元,上年同期为1.7930805148亿元,同比增长约12.87%[5] - 基本每股收益本期为0.81元,上年同期为0.71元,同比增长约14.08%[5] 现金流量数据 - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.3370699973亿元,上年同期为2.1309914837亿元,同比增长约9.67%[6] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 2.0877401186亿元,上年同期为 - 2.0679872495亿元,同比减少约0.95%[6] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 0.5972105949亿元,上年同期为 - 0.7237776239亿元,同比增长约17.49%[6] - 销售商品、提供劳务收到的现金本期为14.2033270262亿元,上年同期为13.2789737450亿元,同比增长约6.95%[6] - 购买商品、接受劳务支付的现金本期为7.1939136115亿元,上年同期为6.3269668483亿元,同比增长约13.70%[6] - 期末现金及现金等价物余额本期为50.802173972亿元,上年同期为47.533524122亿元,同比增长约6.87%[6] 所有者权益数据 - 上年年末所有者权益合计为147.10271241亿元[8] - 本年年初所有者权益合计为159.744316858亿元[8] - 本期所有者权益增减变动金额为26.41604448亿元[8] - 综合收益总额为20.23634425亿元[8] - 提取盈余公积为1.338036072亿元[8] - 对所有者(或股东)的分配为6.2892007亿元[8] - 本期期末所有者权益合计为173.432126912亿元[8] - 实收资本(或股本)为2.518667亿元[8] - 资本公积为5.652204163亿元[8] - 未分配利润为31.867682045亿元[8]
华瓷股份(001216) - 年度募集资金使用情况专项说明
2025-04-02 18:30
募集资金情况 - 公司首次公开发行6296.67万股A股,发行价9.37元,募集资金58999.80万元,净额53267.91万元[1] - 截至期末累计项目投入39298.67万元,利息收入净额1965.04万元[4] - 应结余和实际结余募集资金均为15934.28万元[4] - 截至2024年12月31日,公司募集资金专户和现金管理账户余额合计159342809.91元[7][9] 项目进展与效益 - 公司拟将募投项目预计达可使用状态日期延至2025年6月30日[11] - 日用陶瓷生产线五厂技改等3个项目未完工或不直接产生效益,无法核算效益[11] - 日用陶瓷生产线技术改造项目调整后投资24210.00万元,本年度投入6659.82万元,累计投入19935.66万元,投资进度82.34%,本年度实现效益4540.73万元[17] - 工程技术中心建设项目投资14670.00万元,本年度投入693.16万元,累计投入6080.73万元,投资进度41.45%[17] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目调整后投资5408.81万元,本年度投入830.70万元,累计投入4282.28万元,投资进度79.17%[17] 理财与项目调整 - 2024年公司赎回部分理财产品,获取理财收益329.97万元,期末现金管理余额5000.00万元[19] - 2021 - 2024年公司进行项目内容及金额调整、终止项目、置换资金、现金管理等操作[18][19] - 玉祥一厂技改项目总投资16430.17万元,节余募集资金3320.00万元[19] 子项目情况 - 华联业酒器生产线升级改造项目拟投入募集资金5200万元,累计投入4692.74万元,投资进度90.25%,2024年收益1525.64万元,达成预计收益94.18%[22][23] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目对应不同项目拟投入资金不同,累计投入4282.28万元,投资进度79.17%[22] - 各项目拟投入募集资金总额合计10608.81万元,本年度实际投入1417.62万元,累计投入8975.02万元[22] - 华联业酒器生产线升级改造项目略低于预计收益系产品结构调整所致[23] - 溢百利瓷业能源综合利用节能减碳改造项目设备采购尚处沟通磋商期[23]