关联方界定 - 关联法人包括直接或间接控制公司的法人等[6] - 关联自然人包括直接或间接持有公司5％以上股份的自然人等[6] 关联交易审议权限 - 总经理有权实施与关联自然人交易金额不超30万元、与关联法人交易金额不超300万元或不超公司最近一期经审计净资产绝对值0.5%的关联交易[11] - 董事会有权实施与关联自然人交易金额超30万元、与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易[13] - 股东大会审议与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易[13] 关联交易披露要求 - 公司与关联自然人交易金额超30万元的关联交易，经董事会审议后及时披露[15] - 公司与关联法人交易金额超300万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超0.5%的关联交易，经董事会审议后及时披露[15] - 公司与关联人交易金额超3000万元且占公司最近一期经审计净资产绝对值超5%的关联交易，除披露外，还需聘请中介机构评估或审计并提交股东大会审议[15] 特殊关联交易规定 - 公司为关联人提供担保，需经全体非关联董事过半数及出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议同意并提交股东大会审议[16] - 公司向关联参股公司提供财务资助，需全体非关联董事过半数、出席董事会会议的非关联董事三分之二以上审议通过，并提交股东大会审议[17] 日常关联交易处理 - 首次发生日常关联交易，按协议交易金额履行审议程序并披露，无具体金额则提交股东大会审议[18] - 日常关联交易协议主要条款变化或期满续签，按新协议交易金额履行程序并披露[19] - 数量众多的日常关联交易可预计年度金额，超预计金额以超出部分履行程序并披露[19] - 日常关联交易协议期限超三年，每三年重新履行审议程序并披露[19] 其他关联交易规则 - 公司与关联人发生特定交易可申请豁免提交股东大会审议[20] - 公司与关联人共同出资、投资等按公司出资、投资等金额适用规定[20] - 连续十二个月内与同一关联人或不同关联人就同一标的交易按累计计算原则适用规定[22] - 公司购买或出售交易标的少数股权达股东大会审议标准，需审计交易标的财务报告[23] - 公司因合并报表范围变更新增关联人，已签协议交易可免部分程序，新增关联交易按规定执行[24] 内部控制与责任 - 公司关联交易内部控制应遵循诚实信用等原则，不得损害公司和其他股东利益[27] - 公司应参照规定确定并更新关联人名单，确保真实准确完整[27] - 公司与关联人交易应签订书面协议，明确权利义务及法律责任[27] - 董事会行使职权应遵循勤勉尽责、公司利益至上原则[27] - 董事会违背关联交易规定，独立董事、监事会可提议召开临时股东大会[27] - 总经理应向董事会充分披露可能的关联交易信息及资料[27] - 总经理拒不履行报告义务，董事会可给予相应处分[27] - 董事会拒不履行向股东大会报告义务，股东大会可给予相应处分[28][29] 办法说明 - 本办法指导并约束公司关联交易事宜[31] - 本办法由公司董事会负责解释或修订[31]

内部控制评价 - 公司对2023年12月31日的内部控制有效性进行评价[1] - 基准日不存在财务报告和非财务报告内部控制重大缺陷[3] - 纳入评价范围的主要单位有33家[6] 缺陷标准 - 财务报告内部控制缺陷定量标准按错报金额与利润总额比例划分[8] - 非财务报告内部控制缺陷评价定量标准参照财务报告[9] 制度建设 - 公司建立完善法人治理结构，内控部对董事会审计委员会负责[11] - 制订《独立董事工作制度》等基本制度[11] - 2023年建立或修订采购、供应链等方面制度[12] 运营管理 - 实行全面预算制度，总部提方案，董事会定目标[14] - 2023年对关联交易依法披露，无重大遗漏[16] - 报告期内严格执行对外担保审批，无违规[17] - 制定《募集资金管理办法》明确相关规定[18] - 报告期内信息披露合规，无更正情形[19] 未来展望 - 2024年加强信息化建设，推进“离散型制造业运营管理系统DMS”[20] - 2024年开拓热泵、储能等新领域[22] - 2024年坚持组织变革，优化激励机制，推进供应链生态建设[23] 项目推进 - 推进基地系统上线工作[25] - 推进及优化计划管理项目提升生产效率[25] - 坚持自制率考量和自动化建设提升设备效率[25] - 推进BPM场景建设优化流程节点[25] - 推进设计和客户关系等知识平台建设[25] - 逐步优化经营管理手册[25]

浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会提名委员会议事规则 第一章 总 则 第一条 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）为规范 董事及高级管理人员的产生，优化董事会的组成，完善公司治理结构，特设立董事会 提名委员会（以下简称"提名委员会"或"委员会"），主要负责制定公司董事和高级管 理人员的选择标准和程序，进行人员选择并提出建议的专门机构。 第二条 为确保提名委员会规范、高效地开展工作，公司董事会根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《浙 江盾安人工环境股份有限公司章程》（以下简称"公司章程"）及其他有关法律、法规和规范性文件 的规定，特制定本议事规则。 第三条 提名委员会所作决议，必须遵守公司章程、本议事规则及其他有关法 律、法规和规范性文件的规定。 第二章 人员构成 第四条 提名委员会由五名董事组成，其中独立董事应当过半数。 第五条 提名委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或全体董事三分之一 以上提名，并由董事会选举产生。 提名委员会设召集人一名，由独立董事委员担任。 提名委员会召集人负责召集和主持提名委员会会议，当召 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002011 证券简称：盾安环境 公告编号：2024-012 浙江盾安人工环境股份有限公司 2023 年度利润分配预案公告 重要内容提示： 浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配预 案：2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的 分配。 本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。 一、利润分配预案内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2023 年母公司实现净利 润 381,146,040.15 元，加权益法下不能转损益的转入留存收益 6,636,258.28 元， 加上 2023 年初未分配利润-1,262,443,968.67 元，2023 年末母公司可供分配利润 为-874,661,670.24 元。公司 2023 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金 转增股本和其他形式的分配，本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。 二、2023 年度不进行利润分配的情况说明 鉴于公司母公司可供股东分配利润为负，根据《 ...

公司股权变动 - 2022年4月27日，格力电器受让盾安精工所持盾安环境270,360,000股股份，成为公司控股股东[5] - 收购励高精工100%股权，合并成本为589.68万元[68] - 2023年设立湖南盾安制冷设备有限公司，持股100%；注销盾安传感科技有限公司，原持股66.58%[69] - 公司于2023年6月30日完成对珠海励高精工制造有限公司100%股权的同一控制下企业合并，合并当期期初至合并日被合并方收入为59,480,535.20元，净利润为 -2,257,797.56元[86] - 对珠海励高精工制造有限公司的合并成本现金为5,896,825.04元[89] 整体财务数据关键指标变化 - 2023年营业收入为11,382,447,888.57元，较2022年调整后增长11.50%[7] - 2023年归属于上市公司股东的净利润为738,038,646.84元，较2022年调整后减少11.50%[7] - 2023年归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为820,828,604.82元，较2022年增长78.08%[7] - 2023年经营活动产生的现金流量净额为811,800,624.99元，较2022年调整后减少36.00%[7] - 2023年基本每股收益和稀释每股收益均为0.70元/股，较2022年减少23.08%[7] - 2023年加权平均净资产收益率为18.30%，较2022年调整后下降19.36个百分点[7] - 2023年计入当期损益的政府补助为43,464,031.73元[10] - 公司2023年实现营业收入113.82亿元，同比增长11.50%，净利润7.38亿元，同比下降11.50%，扣非净利润8.21亿元，同比增长78.08%[53] - 2023年销售费用3.54亿元，同比增长26.60%；管理费用3.40亿元，同比增长18.02%；财务费用3320.49万元，同比下降65.87%；研发费用4.34亿元，同比增长11.36%[60] - 经营活动产生的现金流量净额下降36%，投资活动产生的现金流量净额增长95.25%，筹资活动产生的现金流量净额增长210.04%，现金及现金等价物净增加额增长107.37%[93] - 投资收益金额为28,141,198.21元，占利润总额比例3.29%；公允价值变动损益为2,257,631.00元，占比0.26%；资产减值为 -34,223,087.27元，占比 -4.00%；营业外收入为4,025,793.79元，占比0.47%；营业外支出为117,000,615.05元，占比13.66%；信用减值为 -94,576,231.79元，占比 -11.05%[95] - 长期借款为700,716,527.78元，占比6.50%，同比增加3.49%；租赁负债为89,017,510.26元，占比0.83%，同比减少0.84%；应收款项融资为1,793,376,303.58元，占比16.63%，同比增加4.64%；应付票据为1,296,730,504.48元，占比12.03%，同比增加5.73%[96] - 货币资金账面余额和账面价值均为560,546,033.25元，受限类型为保证金[97] - 2023年经营活动现金流入小计为6,462,260,330.22元，同比减少15.05%；经营活动现金流出小计为5,650,459,705.23元，同比减少10.86%[99] - 货币资金年末金额为3,002,943,201.62元，占总资产比例27.85%，较年初比重增加8.52%，主要系报告期同比增加借款、票据支付增加等[101] - 应收账款年末金额为2,019,865,655.85元，占总资产比例18.73%，较年初比重增加1.13%[101] - 存货年末金额为1,278,669,810.44元，占总资产比例11.86%，较年初比重减少3.29%，主要系报告期末总资产变化引起[101] - 短期借款年末金额为649,342,538.72元，占总资产比例6.02%，较年初比重减少3.89%，主要系短期借款减少[101] - 金融资产报告期投资额为437,301,336.59元，上年同期投资额为428,739,710.22元，变动幅度为2.00%[110] - 补充流动资金及偿还银行借款募集资金承诺投资总额为79,913.38万元，截至期末累计投入金额为79,937.5万元，投资进度为100.03%[115] - 交易性金融资产（不含衍生金融资产）期初数为21,302,400.00元，本期公允价值变动损益为1,948,800.00元，期末数为23,251,200.00元[117] - 衍生金融资产期末数为308,831.00元，本期公允价值变动损益为308,831.00元[117] - 应收款项融资期初数为998,469,411.01元，本期计提减值为 - 16,133,069.21元，期末数为1,793,376,303.58元[117] - 金融负债期初数为69,000.00元，本期出售金额为69,000.00元，期末数为0.00元[117] - 2023年总资产10,782,979,700.54元，较之前增长29.48% [150] - 2023年归属于上市公司股东的净资产4,417,310,362.48元，较之前增长21.07% [150] - 2023年非流动性资产处置损益为-2012.95万元，2022年为-1815.99万元，2021年为-215.26万元[163] - 其他符合非经常性损益定义的损益项目包含限额扣减当年应缴纳增值税额516.95万元及代扣个人所得税手续费返还37.08万元[165] 各业务线数据关键指标变化 - 通用设备制造业2023年营收105.75亿元，占比92.91%，同比增长11.72%；制冷设备产业营收16.46亿元，占比14.46%，同比增长10.53%；制冷配件产业营收84.56亿元，占比74.29%，同比增长8.74%；汽车热管理产业营收4.73亿元，占比4.15%，同比增长136.54%[55] - 国内市场2023年营收94.34亿元，占比82.88%，同比增长14.65%；国外市场营收19.49亿元，占比17.12%，同比下降1.63%[55] - 直销模式2023年营收101.06亿元，占比88.79%，同比增长9.87%；经销模式营收12.76亿元，占比11.21%，同比增长26.31%[55] - 通用设备制造业营业收入105.75亿元，同比增11.72%，营业成本84.19亿元，同比增8.41%，毛利率20.39%，同比增2.44%[64] - 制冷设备产业营业收入16.46亿元，同比增10.53%，营业成本12.40亿元，同比增9.59%，毛利率24.70%，同比增0.65%[64] - 制冷配件产业营业收入84.56亿元，同比增8.74%，营业成本68.12亿元，同比增5.29%，毛利率19.44%，同比增2.64%[64] - 国内市场营业收入94.34亿元，同比增14.72%，营业成本78.31亿元，同比增12.55%，毛利率16.99%，同比增1.60%[64] - 国外市场营业收入19.49亿元，同比降1.63%，营业成本13.67亿元，同比降10.46%，毛利率29.83%，同比增6.92%[64] - 2023年通用设备制造业销售量为10,575,145,087.95元，同比增长11.72%；生产量为8,423,341,063.25元，同比增长11.41%；库存量为1,324,391,216.46元，同比增长0.36%[83] - 2023年通用设备制造业原材料金额为6,914,966,597.63元，占营业成本比重75.18%，同比增长8.05%；人工工资金额为845,101,867.07元，占营业成本比重9.19%，同比增长14.02%[85] 市场与行业数据 - 2023年中国中央空调全年销售量665.19万台，同比增长18.93%，内销额1263.06亿元，同比增长9.75%，出口额165.95亿元，同比增长22.95%[23] - 2023年中国空气源热泵总销售额204.94亿元，同比增长9.90%，内销额143.53亿元，同比增长17.60%，出口额61.41亿元，同比下滑4.60%[23] - 产业在线预测2026年中国中央空调行业市场规模或将达到1703.80亿元[23] - 2023年中国家用空调生产量16869.20万台，同比增长11.10%；销售量17044.10万台，同比增长11.20%，内销出货9959.70万台，同比增长13.80%，出口7084.40万台，同比增长7.80%[167] - 2023年全球汽车销量8890.00万辆，同比增长11.96%；全球新能源汽车销量1465.30万辆，同比增长35.40%[169] - 2023年中国汽车产量3016.10万辆，同比增长11.60%，销量3009.40万辆，同比增长12.00%；新能源汽车产量958.70万辆，同比增长35.80%，销量949.50万辆，同比增长37.90%，国产新能源汽车中国市场占有率31.60%，全球市场占有率64.80%[169] 公司业务合作与市场地位 - 公司已成为比亚迪、吉利等主机厂的可靠供方，与银轮、拓普法雷奥等建立合作关系，还与宁德时代等电池企业及一汽解放等商用车企建立合作[15] - 2023年公司截止阀产品市场占有率全球第一，四通阀、电子膨胀阀产品市场占有率位列全球第二[34] 公司研发情况 - 截至2023年12月31日，公司已申请专利3702件（其中发明专利1105件），已获得授权专利3087件（其中发明专利490件）[27] - 公司先后参与了97项国家和行业标准起草、修订[27][34] - 2023年制冷配件业务获得2项国际领先、1项国际先进认定[42] - 2023年研发人员数量683人，较2022年的591人增长15.57%，占比5.75%，较2022年下降0.06%；本科研发人员473人，较2022年的400人增长18.25%；硕士研发人员70人，较2022年的59人增长18.64%[51] - 公司完成16口径抛物线型电子膨胀阀、三通比例电子水阀、LPV型电子膨胀阀、超静音电子膨胀阀等产品开发，数据中心特大型机房空调换热器开发完成，标准化地铁空调研发和数据中心及储能项目开发进行中[51] - 2023年研发投入金额4.34亿元，同比增11.36%，研发投入占营业收入比例3.81%，与上年持平[67] - 公司拥有国家认定企业技术中心、国家级博士后工作站等研发平台[27] 公司客户与供应商情况 - 前五大客户销售额合计48.61亿元，占年度销售总额比例42.70%，其中第一名客户销售额24.13亿元，占比21.20%[56] - 前五名供应商合计采购金额27.47亿元，占年度采购总额比例33.42%，其中第一名供应商采购额10.93亿元，占比13.30%[59] - 前五名客户合计销售金额48.61亿元，占年度销售总额比例42.70%，关联方销售额占年度销售总额比例21.20%[70] 公司激励计划 - 2023年公司推出第一期股权激励计划[45] - 公司于2023年12月25日召开第八届董事会第九次会议、第八届监事会第九次会议，2024年1月10日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过多项激励计划相关议案，报告期内暂未实施[191] 公司治理与人员情况 - 董事邓晓博、谭建明、李刚飞、郁波本报告期应参加董事会次数均为4次，均以通讯方式参加4次[182] - 董事李建军本报告期应参加董事会4次，现场出席3次，通讯方式参加1次[182] - 董事章周虎本报告期应参加董事会3次，现场出席3次[182] - 董事宋顺林、刘金平、李静本报告期应参加董事会4次，现场出席1次，通讯方式参加3次[182] - 公司制定高级管理人员薪酬方案，实行基本年薪、绩效考核和专项考核相结合的薪酬制度[192] 公司合规与资质情况 - 公司已通过ISO9001等多项质量体系认证[30] - 浙江盾安禾田金属有限公司排污许可证编号913306007652348458001U，发证日期2020年8月24日，

关于浙江盾安人工环境股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2024)0500182号 目 录 鉴证报告 起始页码 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 8 815 2017 166 号长江产业大 17-18 17 17-18'F. Yangtze River Industry Building. No. 166 Zhongbei Road. Wuhan. 430077 电话 Tel: 027~86791215 传真 Fax: 027-85424329 于浙江盾安人工环境股份有限公司 金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2024)0500182 号 浙江盾安人工环境股份有限公司全体股东: 我们接受委托,对后附的浙江盾安人工环境股份有限公司(以下简称"贵公司")截至 2023 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进行 了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第2号 -- 上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号 --- 主 ...

业绩数据 - 2023年营业收入113.82亿元，同比增长11.50%[3] - 2023年净利润7.38亿元，同比下降11.50%[3] - 2023年扣非净利润8.21亿元，同比增长78.08%[3] 资产数据 - 2023年末总资产107.83亿元，较2022年末增长29.48%[4] - 2023年末净资产44.17亿元，较2022年末增长21.07%[4] 费用与现金流 - 2023年销售费用3.54亿元，同比增长26.60%[10] - 2023年财务费用3320.49万元，同比下降65.87%[10] - 2023年经营现金流净额8.12亿元，同比下降36.00%[3] 比率指标 - 2023年资产负债率59.32%，较2022年增加1.88%[12] - 2023年流动比率1.60，较2022年提高5.96%[12] - 2023年速动比率1.36，较2022年提高11.48%[12] 运营与收益 - 2023年应收账款周转率6.53，较2022年下降16.17%[12] - 2023年存货周转率7.24，较2022年提升16.77%[12] - 2023年基本每股收益0.70元/股，较2022年下降23.08%[12] 综合评价 - 偿债、营运、盈利能力提升[14]

公司出资情况 - 财务公司注册资本30亿元，格力电器出资29.86亿元，占比99.54%[2] - 格力电工和格力新元电子各出资700万元，各占比0.23%[2] 制度建设 - 2023年修订完善各类制度131项，新增16项，修订115项[9] - 制定40多项内控制度规范信贷业务运作[11] 财务数据 - 截止2023年9月30日，资产规模403.85亿元，负债334.56亿元，所有者权益69.29亿元[18] - 2023年前三季度营业总收入9.99亿元，净利润2.50亿元[18] 指标情况 - 截止2023年12月31日，资本充足率39.58%，规定值≥10.5%[19] - 截止2023年12月31日，投资总额占资本净额比例16.68%，规定值≤70%[19] 客户业务数据 - 截至公告披露日，浙江盾安人工环境股份有限公司存款余额3.00亿元，贷款余额6亿元，贴现余额为零[20]

浙江盾安人工环境股份有限公司 外汇套期保值业务管理制度 第二章 外汇套期保值业务操作规定 第四条 公司不进行单纯以盈利为目的的外汇交易,所有外汇交易行为均 以正常生产经营和国际投资为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率 风险为目的,不影响公司正常生产经营，不得进行投机为目的交易。公司从事套 期保值业务的期货和衍生品品种应当仅限于与公司生产经营主要结算币种（如： 美元、欧元、泰铢）等。 第五条 公司进行外汇套期保值业务，只允许与经国家外汇管理局和中国人 民银行批准、具有外汇套期保值业务经营资格的金融机构进行交易,不得与前述 金融机构之外的其他组织或个人进行交易。 第六条 公司进行外汇套期保值交易必须基于公司的外汇收支（含国际投资） 预测，外汇套期保值合约的外币金额不得超过进出口业务外汇收支（含国际投资） 的预测金额，外汇套期保值业务的金额、交割期间需与公司预测的外汇收支款项 目时间相匹配。 第七条 公司必须以其自身名义设立外汇套期保值交易账户,不得使用他人 账户进行外汇套期保值业务。 第八条 公司需具有与外汇套期保值业务保证金相匹配的自有资金,不得使 用募集资金直接或间接进行外汇套期保值交易,且严格按照 ...

浙江盾安人工环境股份有限公司（以下简称"公司"）聘请中审众环会计师事 务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）作为公司 2023 年度财务报告审 计机构、内部控制审计机构。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司治理准则》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 浙江盾安人工环境股份有限公司 董事会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 审计委员会履行监督职责情况的报告 《独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》和《公司章程》等规定和要求，董事会审计委员会本着勤勉 尽责的原则，恪尽职守，认真履职。现将董事会对会计师事务所 2023 年度履职 评估及审计委员会履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从 事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据 财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案 ...