| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-22 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 一、利润分配预案基本情况 根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告， 公司 2023 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 6.03 亿元，母公司报表中可供 分配的利润 9.13 亿元，经营活动产生的现金流量净额为 12.61 亿元，基于公司当前 良好现金流状况，为确保公司长期稳定可持续发展，并兼顾投资者的合理投资回报， 董事会提议 2023 年度利润分配预案为： 以公司 2024 年 4 月 25 日的总股本 429,496,231 股（扣除回购专用账户中累计 回购的股份数量，截止 4 月 25 日回购账户中股份数量为 0 股）为基数，每 10 股派 发现金股利 3 元（含税），共派发现金总额 128,848,869.30 元，不进行公积金转增 股本。在权益分配实施之前若发生股本变动，则以本次派发现金总额不变，按实施 权益分派股权登记日登记的总股本（扣除回购专用账户中累计已回购 ...

目 录 一、内部控制审计报告…………………………………………第 1—2 页 内部控制审计报告 天健审〔2024〕4065 号 旺能环境股份有限公司全体股东： 我们认为，旺能环境公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规 第 1 页 共 2 页 范》和相关规定在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。 按照《企业内部控制基本规范》《企业内部控制应用指引》以及《企业内部 控制评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是旺能 环境公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了旺能环境股份有限公司（以下简称旺能环境公司）20 ...

旺能环境股份有限公司 2023 年度财务决算报告 一、2023 年度公司财务报表的审计情况 公司 2023 年财务报表已经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准 无保留意见的审计报告。会计师的审计意见是：旺能环境股份有限公司（以下简称"公 司"）财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2023 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况，以及 2023 年度的合并及母公司经营成果和现 金流量。 | | 2023 年 | 2022 年 | 本年比上年增减 | | | --- | --- | --- | --- | --- | | 营业收入（元） | 3,177,606,403.32 | 3,349,910,831.08 | | -5.14% | | 归属于上市公司股东的净利 | 603,128,922.59 | 727,769,066.84 | | -17.13% | | 润（元） | | | | | | 归属于上市公司股东的扣除 | 602,161,076.03 | 682,264,492.07 | | -11.74% | | 非经常性损益的净利润（元） | | | | ...

| 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-24 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 关于对外投资事项的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 2024 年 4 月 25 日，旺能环境股份有公司（以下简称"公司"）召开第九届 董事会第三次会议，审议通过了《关于对外投资事项的议案》，具体情况如下： 一、对外投资概述 为长远战略发展规划，优化公司产业布局和业务结构，做大做深环保产业， 提高公司竞争力，现拓展再生资源回收利用领域的业务、餐厨处置业务、垃圾收 运业务及供热业务等对外投资事项。 对外投资事项一：控股子公司浙江欣立生态科技有限公司（以下简称"浙江 欣立"）拟新建再生资源绿色循环智慧体验示范园建设项目，该项目总投资约 10,420万元（具体以后续政府部门文件为准），由浙江欣立负责投资、建设、运 营工作。 对外投资事项二：根据《台州市城市生活垃圾处理中心焚烧发电项目特许经 营协议之补充协议（台州市区厨余垃圾处理项目）》，由台州旺能 ...

营业收入及利润情况 - 2024年第一季度，公司营业收入为786,404,663.64元，同比下降9.08%[4] - 归属于上市公司股东的净利润为181,384,417.20元，同比增长10.69%[4] 现金流量情况 - 经营活动产生的现金流量净额为249,746,995.05元，同比增长71.38%[4] - 2024年第一季度经营活动现金流出小计为458,287,732.69[18] - 2024年第一季度投资活动现金流出小计为333,098,071.86[18] - 2024年第一季度筹资活动现金流入小计为151,534,152.04[18] - 2024年第一季度现金及现金等价物净增加额为-45,797,508.22[18] 资产负债情况 - 公司2024年3月31日流动资产合计为2,097,625,560.00元，非流动资产合计为12,392,112,936.62元，资产总计为14,489,738,496.62元[13] - 公司2024年3月31日流动负债合计为2,097,625,560.00元，非流动负债合计为12,392,112,936.62元，负债总计为14,489,738,496.62元[14] - 2024年第一季度，旺能环境股份有限公司的流动负债合计为2,304,989,017.90元，较上期增加了190,042,009.31元[15] - 2024年第一季度，旺能环境股份有限公司的非流动负债合计为5,618,271,191.46元，较上期增加了87,639,011.53元[15] 项目情况 - 2024年第一季度，旺能环境股份有限公司生活垃圾焚烧发电业务中定西环保700吨项目正式投产运营，共有21座电厂33期项目投产，1个在建项目[12] - 2024年2月19日，南太湖生活垃圾焚烧发电一期项目申请绿证成功，并挂牌交易，为浙江省首个成功申领绿证且成功交易的项目，平均每月可生产约6,500MWh绿电[12] 其他信息 - 公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况[5] - 公司各子公司垃圾处理收入及污泥处置收入按70%的退税率享受增值税即征即退政策[6] - 在建工程期末余额较上期增长27.66%，主要系南太湖五期项目在建投入[7] - BOT项目建造营业收入较上期下降97.84%，主要影响营业收入的变动[8] - 公司普通股股东总数为17,627，前十名股东中美欣达集团持股比例最高，达33.26%[8] - 公司使用40万元自有资金进行证券投资，买入港股光大环境15万股，卖出后盈利0.75万元，截止报告期末证券投资余额为0元[12] - 公司于2024年1月8日完成董事会、监事会换届选举工作[12] - 公司于2024年2月6日通过《关于回购公司股份方案的议案》，同意使用自有资金回购部分公司已发行的人民币普通股，但至本报告期末累计回购股份为0股[12] - 2024年第一季度，“旺能转债”转股减少1,000元（10张），转股数量为66股，报告期末“旺能转债”剩余金额为1,270,142,500元（12,701,425张）[12] - 2024年第一季度，旺能环境股份有限公司的营业总收入为786,404,663.64元，较上期减少了78,568,679.87元[16] - 2024年第一季度，旺能环境股份有限公司的营业总成本为618,867,698.72元，较上期减少了96,327,209.47元[16] - 2024年第一季度，旺能环境股份有限公司的净利润为173,140,975.83元，较上期增加了13,294,910.44元[16] - 2024年第一季度，旺能环境股份有限公司的综合收益总额为173,143,565.13元，较上期增加了13,300,200.31元[17] - 2024年第一季度，旺能环境股份有限公司的基本每股收益为0.42元，较上期增加了0.04元[17] - 2024年第一季度，旺能环境股份有限公司的经营活动产生的现金流量为708,034,727.74元，较上期增加了57,531,269.17元[17]

旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）按照《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 3 号—行业信息披露》的要求，现将运营项目 2024 年一季度主要经营数据 公告如下： | 证券代码：002034 | 证券简称：旺能环境 | 公告编号：2024-37 | | --- | --- | --- | | 债券代码：128141 | 债券简称：旺能转债 | | 旺能环境股份有限公司 2024年第一季度主要经营数据公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 2024 年第一季度，公司下属相关子公司合计完成发电量 72,394.04 万度，上网电 量 61,633.70 万度，平均上网电价 0.52 元/度（不含税），累计完成已结算电量 61,633.70 万度，垃圾入库量 231.29 万吨（含生活、餐厨等垃圾，其中生活垃圾入库量 213.46 万吨），餐厨第一季度共提取油脂量 6,701.60 吨。公司有 14 个项目同时进行供热，合 计供热量为 35.06 万吨。 相关经营数据分区域统计如下： | 区域 | 项目 | 2024 年第一季度 | 2024 ...

旺能环境股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 报告期内，公司监事会严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》《监事会议 事规则》等有关法律法规的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履 行了监督职责。 一、监事会会议情况 报告期内，公司监事会共召开 7 次会议，审议通过了 19 项议案，会议情况具体如 下： | 会议届次 | 召开日期 | 主要内容 | | --- | --- | --- | | 第八届监事会 | 2023年01月 | 审议通过了以下1个议案： | | 第十五次会议 | 04日 | 《关于 2019 年限制性股票激励计划首次授予限制性股票第三个 | | | | 解除限售期解除限售条件成就的议案》 审议通过了以下12个议案： | | | | 1、《2022年度监事会工作报告》 2、《2022年度利润分配预案》 3、《2022年年度报告及其摘要》 | | | | 4、《2022年度财务决算报告》 | | | | 5、《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》 | | 第八届监事会 | 2023年04月 | 6、《关于预计2023年度对子公司提供担保额度的议案》 | | 第十六次会 ...

旺能环境股份有限公司 二、发表独立意见情况 1 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，2023 年度根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，积极出席任期内公司召开的相关会议，并对有关重要事项发 表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的定期报告和规范运作提出意见和建 议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、出席会议及表决情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东大会，本人严格按照有关法律、 法规的要求，勤勉尽责，出席有关会议情况如下表： | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

旺能环境股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会的独立董 事，2023 年度根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《公司章 程》《关于加强社会公众股股东权益保护的若干规定》《上市公司治理准则》等相 关法律、法规的规定和要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履 行了独立董事的职责，积极出席任期内公司召开的相关会议，并对有关重要事项发 表了独立意见，运用自身的专业知识，对公司的定期报告和规范运作提出意见和建 议，切实维护了公司、股东尤其是广大中小投资者的利益。现将 2023 年度履行职责 情况述职如下： 一、出席会议及表决情况 2023 年度，公司共召开 8 次董事会和 4 次股东大会，本人严格按照有关法律、 法规的要求，勤勉尽责，出席有关会议情况如下表： | 独立董事 | 报告期应 | 现场出席 | 通讯方式 | 委托出席 | 缺席 | 是否连续两次 | 出席股东大 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 参加董事 | | | ...

| | | 旺能环境股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏。 旺能环境股份有限公司（以下简称"公司"）将于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年 度股东大会，现就本次股东大会相关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年度股东大会。 （二）股东大会的召集人：公司第九届董事会 公司于 2024 年 4 月 25 日召开的第九届董事会第三次会议审议通过了《关于召开 2023 年度股东大会的议案》。 （三）会议召开的合法、合规性：公司董事会认为本次股东大会的召开符合有关 法律、法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 现场会议时间：2024 年 5 月 21 日（星期二）下午 2：45，会期半天。 网络投票时间：2024 年 5 月 21 日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 5 月 21 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00 -15:00； 通过深圳证券交易所互 ...