一、进展情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"、"上市公司"或"江苏 国泰"）于2023年7月19日收到公司控股股东、实际控制人江苏国泰国际贸易有限 公司（以下简称"国际贸易"）发来的通知，张家港市人民政府拟将其所持有的 国际贸易100%股权无偿划转至张家港市产业发展集团有限公司（以下简称"产 发集团"）。具体详见公司于2023年7月21日披露的《江苏国泰国际集团股份有限 公司关于公司控股股东、实际控制人筹划无偿划转暨实际控制人变更的提示性公 告》（公告编号：2023-46）。 近日，公司收到产发集团的通知，经江苏省政府国有资产监督管理委员会《省 国资委关于同意张家港市国有资本投资集团有限公司无偿划转所持江苏国泰股 份的批复》（苏国资复[2023]59号）批准，公司股东张家港市国有资本投资集团有 限公司（以下简称"国投集团"）拟将其持公司29,192,307股股份（占公司总股本 的1.79%）无偿划转给产发集团（以下简称"少数股份无偿划转"）。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-76 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于公司 ...

独立董事：蔡建民、陈百俭、孙涛、雷敬华 江苏国泰国际集团股份有限公司 二〇二三年十一月十三日 公司拟以支付现金的方式向江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称"国际贸易"） 收购国际贸易持有的苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司（以下简称"苏州万 润"）50%的股权，本次现金收购的交易金额为151,965,764.07元。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》，本次构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管 理办法》规定的重大资产重组。本次交易已由苏州市人民政府国有资产监督管理委 员会（以下简称"苏州市国资委"）对资产评估结果予以备案，并取得了苏州市国 资委关于本次交易的批复。本次交易之标的资产的交易价格以具有从事证券期货从 业资格的评估机构，北京中企华资产评估有限公司出具的资产评估结果并扣除分红 为定价依据，且评估结果已由苏州市国资委备案，交易价格公允、合理。公司现有 部分子公司租用苏州万润名下苏州国泰新金融大厦办公场所，后续其余子公司将陆 续入驻该大厦，公司收购苏州万润股权暨关联交易事项旨在减少关联交易的产生； 也有利于公司及子公司利用苏州万润名下房产的地理位置优势吸引人才、开拓业务， 符合公司战略发展的方向 ...

江苏国泰 2023年第二次临时股东大会法律意见书 江苏世纪同仁律师事务所 关于江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会的法律意见书 江苏国泰国际集团股份有限公司： 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》和中国证监会《上 市公司股东大会规则》等法律、法规和规范性文件以及公司《章程》的规定，本 所受贵公司董事会的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第二次临时股东大 会并对本次股东大会进行了见证，并就本次股东大会的召集、召开程序、出席会 议人员资格、召集人资格、表决程序以及表决结果的合法有效性等事项出具法律 意见。 为出具本法律意见书，本律师对本次股东大会所涉及的有关事项进行了审 查，查阅了本律师认为出具法律意见所必须查阅的文件，并对有关问题进行了必 要的核查和验证。 本律师同意将本法律意见书随贵公司本次股东大会决议一并公告，并依法对 本法律意见书承担相应的责任。 本律师根据相关法律、法规和规范性文件的要求，按照律师行业公认的业务 标准、道德规范和勤勉尽责精神，出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 1、本次股东大会由董事会召集。2023 年 10 月 26 ...

江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会独立董事 2023 年第一次专门会议决议 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董 事 2023 年第一次专门会议于 2023 年 11 月 9 日以通讯表决的方式召开。本次会 议应参加独立董事四名，实际参加独立董事四名。全体独立董事以签名表决方式 通过如下议案： 《关于现金收购苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司 50%股权暨关联 交易的议案》，同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。 独立董事意见如下： 公司拟以支付现金的方式向江苏国泰国际贸易有限公司（以下简称"国际贸 易"）收购国际贸易持有的苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司（以下简称 "苏州万润"）50%的股权，本次现金收购的交易金额为 151,965,764.07 元。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管 指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《上市公司独立董事管理办法》等法 律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，我们作为公司的独立董事，对 上述事项进行了认真核查： 根据《深圳证券交易所股票上市规则》，本次交易对手方国际贸易为公司控 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 | 公告编号：2023-75 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | | 江苏国泰国际集团股份有限公司 关于现金收购苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司50% 股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （三）审议情况 2023年11月9日，江苏国泰独立董事就本次交易召开第九届董事会独立董事 2023年第一次专门会议审议，同意4票，反对0票，弃权0票。2023年11月13日， 公司第九届董事会第九次（临时）会议以7票赞成，0票反对，0票弃权审议通过 了《关于现金收购苏州工业园区国泰万润投资发展有限公司50%股权暨关联交易 的议案》，关联董事顾春浩先生、张健先生回避，独立董事发表了独立意见。本 次交易无需提交公司股东大会审议。 （四）其他说明 按照《上市公司重大资产重组管理办法》等规定，根据公司2022年财务数据， 苏州万润的财务数据以及作价情况，本次交易不构成重大资产重组、不构成重组 上市。 2023年11月6日，苏州市国资 ...

本议案详细内容见公司指定信息披露报纸《证券时报》和指定信息披露网站巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn《江苏国泰：关于现金收购苏州工业园区国泰万润 投资发展有限公司50%股权暨关联交易的公告》。 证券代码：002091 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-74 转债代码：127040 转债简称：国泰转债 江苏国泰国际集团股份有限公司 第九届董事会第九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏国泰国际集团股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第九次（临 时）会议，于2023年11月10日以电子邮件、传真和送达的方式发出通知，并于2023 年11月13日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事九名，实际 出席董事九名（其中蔡建民先生以通讯表决方式出席会议）。会议由董事长张子燕主 持，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开程序符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于现金收购苏州工业园区国 ...

| 证券代码：002091 | 证券简称：江苏国泰 公告编号：2023-73 | | --- | --- | | 转债代码：127040 | 转债简称：国泰转债 | 江苏国泰国际集团股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）召开时间 （1）现场会议召开时间为：2023年11月13日（星期一）14:30 （2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为： 2023年11月13日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投 票系统开始投票的时间为2023年11月13日上午9:15，结束时间为2023年11月13日下 午3:00。 （二）现场会议召开地点：张家港市人民中路15号国泰大厦2号楼4楼会议室。 （三）会议的召开方式：本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开。 （四）本次股东大会由公司董事会召 ...

编号：20231110 | | | ■特定对象调研 | □分析师会议 | | --- | --- | --- | --- | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 □业绩说明会 | | | | 别 | □新闻发布会 | | | | | □现场参观 | | | | | □其他（请文字说明其他活动内容） | | | | | 国金证券股份有限公司 姚云峰 | | | | 活动参与人员 | 易方达基金管理有限公司 鲍昀骁、陈跃跃、李洲 | | | | | 江苏国泰 张健、徐晓燕、施宇 | | | | 时间 | 2023 11 月 10 日 10:00-11:30 | 年 | | | 地点 | 张家港市国泰大厦 28 楼会议室 | | | | 形式 | 现场交流 | | | | | 一、签署《承诺书》 | | | | | 二、调研主要内容 | | | | | 1、请简要介绍下公司的经营情况。 | | | | | 答：公司目前的主要业务有供应链服务和化工新能 | | | | | 源业务。供应链服务方面，公司以消费品进出口贸易为 | | | | | 主，面向国际国内两个市场，聚焦生活消费品，致力于 | | | | 交流内容 ...

营收与利润情况 - [本报告期营业收入118.01亿元，同比减少3.02%；年初至报告期末营业收入283.77亿元，同比减少15.35%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的净利润5.35亿元，同比增长20.71%；年初至报告期末为12.00亿元，同比减少12.61%][4] - [本报告期基本每股收益0.33元/股，同比增长21.71%；年初至报告期末为0.74元/股，同比减少13.95%][4] - [本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润5.17亿元，同比增长23.17%；年初至报告期末为11.24亿元，同比减少14.98%][4] - [营业总收入本期为284.27亿元，上期为335.66亿元，同比有所下降][47] - [营业总成本本期为260.04亿元，上期为308.64亿元，同比有所下降][47] - [销售费用本期为15.27亿元，上期为12.79亿元，同比有所增加][40] - [研发费用本期为7267.52万元，上期为1.00亿元，同比有所减少][40] - [净利润本期为19.77亿元，上期为20.50亿元，同比有所下降][40] - [归属于母公司股东的净利润本期为12.00亿元，上期为13.74亿元，同比有所下降][40] - [综合收益总额从20.97亿美元降至20.28亿美元][55] - [归属于母公司所有者的综合收益总额从14.10亿美元降至12.34亿美元][55] - [归属于少数股东的综合收益总额从6.86亿美元增至7.93亿美元][55] - [基本每股收益从0.86降至0.74][55] - [稀释每股收益从0.66降至0.58][55] 资产与负债情况 - [本报告期末总资产435.15亿元，较上年度末增长10.43%；归属于上市公司股东的所有者权益149.02亿元，较上年度末增长5.93%][4] - [截至2023年9月30日，货币资金为19771659075.74元，较2022年末增长31.97%；交易性金融资产为3969142283.62元，较2022年末下降35.52%][25] - [流动资产合计为363.27亿美元，上年同期为330.54亿美元，非流动资产合计为71.88亿美元，上年同期为63.52亿美元，资产总计为435.15亿美元，上年同期为394.06亿美元][52] - [流动负债中短期借款为17.51亿美元，上年同期为13.73亿美元，应付票据为34.35亿美元，上年同期为40.08亿美元，应付账款为77.81亿美元，上年同期为61.93亿美元][52] - [存货为36.53亿美元，上年同期为38.82亿美元，其他流动资产为6.86亿美元，上年同期为4.92亿美元][52] - [长期股权投资为6.06亿美元，上年同期为4.78亿美元，在建工程为1.05亿美元，上年同期为0.42亿美元][52] - [流动负债合计从146.51亿美元增至156.09亿美元][53] - [非流动负债合计从54.85亿美元增至70.17亿美元][53] - [负债合计从201.36亿美元增至226.26亿美元][53] - [所有者权益合计从192.69亿美元增至208.89亿美元][53] 股东情况 - [报告期末普通股股东总数为63,058人][16] - [江苏国泰国际贸易有限公司持股比例31.99%，为公司实际控制人，质押股份8803万股][16] - [张家港保税区盛泰投资有限公司持股比例7.46%，质押股份3600万股][16] 股权划转与可转债情况 - [江苏省张家港市人民政府拟将国际贸易100%股权无偿划转至张家港市产业发展集团有限公司，完成后公司控股股东不变，实际控制人变更为张家港市国有资产管理中心][18] - [2021年7月公司发行4557.4186万张可转债，总额455741.86万元，截至2023年9月28日，因转股减少5702276张，剩余39871910张][18] 非经常性损益与费用情况 - [2023年前三季度非流动资产处置损益为8293671.90元，计入当期损益的政府补助为119949143.49元][22] - [2023年前三季度财务费用为 - 152677415.89元，较2022年同期增长59.32%；公允价值变动收益为 - 12467891.50元，较2022年同期增长95.87%][25] 现金流量情况 - [年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额24.84亿元，同比减少32.38%][4] - [2023年前三季度经营活动产生的现金流量净额为2483606596.86元，较2022年同期下降32.38%；投资活动产生的现金流量净额为1187669150.12元，较2022年同期增长183.98%][25] - [2023年前三季度筹资活动产生的现金流量净额为875448935.36元，较2022年同期下降63.85%][25] - [经营活动现金流入小计本期为301.79亿元，上期为404.49亿元，同比有所下降][49] - [销售商品、提供劳务收到的现金本期为281.39亿元，上期为380.11亿元，同比有所下降][49] - [收到的税费返还本期为16.52亿元，上期为22.04亿元，同比有所下降][49] - [购买商品、接受劳务支付的现金本期为236.25亿元，上期为333.03亿元，同比有所下降][49] - [经营活动现金流出小计为276.96亿美元，上年同期为367.76亿美元，经营活动产生的现金流量净额为24.84亿美元，上年同期为36.73亿美元][50] - [投资活动现金流入小计为198.36亿美元，上年同期为189.54亿美元，投资活动产生的现金流量净额为11.88亿美元，上年同期为 - 14.14亿美元][50] - [筹资活动现金流入小计为38.12亿美元，上年同期为73.88亿美元，筹资活动产生的现金流量净额为8.75亿美元，上年同期为24.22亿美元][50] - [现金及现金等价物净增加额为47.46亿美元，上年同期为52.30亿美元，期末现金及现金等价物余额为186.77亿美元，上年同期为155.21亿美元][50] - [支付给职工及为职工支付的现金为23.89亿美元，上年同期为19.66亿美元，支付的各项税费为9.47亿美元，上年同期为7.87亿美元][50] - [取得投资收益收到的现金为1.34亿美元，上年同期为0.51亿美元，处置固定资产等收回的现金净额为0.29亿美元，上年同期为0.09亿美元][50] 其他情况 - [本报告期加权平均净资产收益率3.65%，较上年同期增加0.45%；年初至报告期末为8.28%，较上年同期减少3.28%][4] - [公司2023年第三季度报告未经审计][58]

江苏国泰国际集团股份有限公司 章程 二〇二三年十月 | 第一章 | 总则 | - 2 - | | --- | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | - 2 - | | 第三章 | 股份 | - 3 - | | 第一节 | 股份发行 | - 3 - | | 第二节 | 股份增减和回购 | - 3 - | | 第三节 | 股份转让 | - 4 - | | 第四章 | 股东和股东大会 | - 5 - | | 第一节 | 股东 | - 5 - | | 第二节 | 股东大会的一般规定 | - 7 - | | 第三节 | 股东大会的召集 | - 8 - | | 第四节 | 股东大会的提案与通知 | - 9 - | | 第五节 | 股东大会的召开 - | 10 - | | 第六节 | 股东大会的表决和决议 - | 12 - | | 第五章 | 党委 - | 15 - | | 第六章 | 董事会 - | 15 - | | 第一节 | 董事 - | 15 - | | 第二节 | 董事会 - | 18 - | | 第七章 | 公司高级管理人员 - | 21 - | | 第八章 | 监事会 - | 22 - ...