业绩数据 - 2023年末扎哈淖尔工业供水分公司总资产13803.58万元，负债13803.58万元，营收4109.61万元，利润总额1254.27万元[5] 关联交易 - 2025年生产用水采购金额概算4343.16万元，与扎哈淖尔属关联交易[2][6] - 2024年12月20日审议通过采购议案，尚未签协议[3][9] - 关联交易经审议通过，保荐机构无异议[11][12]

募集资金协议与支取 - 公司应在募集资金到账后1个月内签订三方监管协议[5] - 一次或十二个月内累计从专户支取超5000万元或净额20%需通知保荐人等[6] - 商业银行三次未及时出具对账单等情况公司可终止协议并注销专户[6] 闲置资金使用 - 闲置募集资金投资产品期限不得超十二个月[10] - 使用闲置募集资金暂时补充流动资金单次不超十二个月[11] 节余资金补充流动资金 - 全部募集资金项目完成前用节余资金永久补充需到账超一年[12] - 补充后十二个月内不进行高风险投资及为非控股子公司提供财务资助[13] - 每十二个月内累计偿还贷款或补充金额不超超募资金总额30%[13] 投资计划调整 - 年度实际使用与预计差异超30%需调整投资计划[13] - 投入未达计划金额50%且超期限需重新论证项目[13] 节余资金审议 - 节余资金低于项目净额10%经董事会审议，超10%经股东大会审议[20] - 低于五百万元或低于项目净额1%可豁免程序[20] 资金检查与报告 - 内部审计部门至少每季度检查一次存放与使用情况[21] - 董事会收到审计报告后2个交易日内向深交所报告并公告[21] - 保荐人或独立财务顾问至少每半年现场检查一次[22] 鉴证报告聘请 - 经二分之一以上独立董事同意可聘请会计师事务所出具鉴证报告[25]

财务数据 - 2025年内蒙古霍煤鸿骏铝电和霍林河坑口发电生产用水概算合计4343.16万元[1] - 通辽通发新能源2023年底股东全部权益评估价值1.963043亿元[3] 股权交易 - 公司拟将通辽通发新能源100%股权以1.963043亿元转让给蒙东能源[2][3] - 工商变更完成后6个月内受让方付全款，转让无重大财务影响[4]

股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于2025年1月9日14:00召开[4] - 互联网投票系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 15:00[4] - 交易系统投票时间为2025年1月9日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30和13:00 - 15:00[4] - 股权登记日为2025年1月3日[4] - 会议登记时间为2025年1月6日9:00 - 11:00、14:00 - 17:00[9] - 投票代码为362128，投票简称为电投投票[16] - 授权委托有效期自签署至本次股东大会结束[23] 项目规模 - 通辽循环经济示范工程七期风电项目规模45万千瓦[7] - 扎鲁特旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批项目规模55万千瓦[7] - 科左中旗防沙治沙和风电光伏一体化工程首批项目规模55万千瓦[7]

市场扩张和并购 - 公司拟对控股子公司内蒙古电投新能源生态建设有限责任公司增资，注册资本由1000万元增至135730万元，按股比注入94311万元[3] 项目情况 - 项目规划总容量350万千瓦，首批110万千瓦，本项目55万千瓦（风电20万千瓦、光伏35万千瓦），配套建设82.5MW/165MWh电化学储能[4] - 项目动态投资226332.78万元（建设期利息3201.56万元），静态投资223131.22万元[9] - 可研阶段资本金比例按20%分析，实际注入按30%注资，可研贷款利率暂按3.6%[9] - 项目投资回收期为13.39年，资本金财务内部收益率为8.26%[10] - 20万千瓦风电拟安装32台单机容量6.25兆瓦风机及32台箱变，35万千瓦光伏拟安装576004块710Wp光伏组件及1166台300千瓦组串式逆变器[11][12] - 项目投产运营期预计累计实现利润总额119097.76万元，项目投资财务净现值（税后）4776.62万元，资本金财务净现值1229.06万元[16] - 项目资本金净利润率（ROE）为8%，项目累计盈余资金78679.6万元[16] - 项目风电、光伏场址距科尔沁左翼中旗政府直线距离38.52公里，交通便利[5] 项目进度 - 2024年9月9日取得项目核准批复，12月1日取得项目接入系统批复意见[8]

项目规模 - 扎鲁特旗项目首批规模55万千瓦，规划总容量350万千瓦[1][4] - 项目风电20万千瓦，光伏35万千瓦，配套82.5MW/165MWh电化学储能[4][6][11][12] 公司股权与增资 - 内蒙古电投新能源生态建设公司由公司与通辽新通能源按70%:30%股权比例合资设立，注册资本将由1000万元增至135730万元，公司增资94311万元[2][3] 项目投资与收益 - 项目动态投资226098.36万元，静态投资222900.11万元，可研阶段资本金比例20%，实际注资30%，贷款年利率暂按3.6%[9] - 项目投资回收期13.44年，资本金财务内部收益率8.10%[10] - 项目投产运营期预计累计利润总额116186.78万元，项目投资财务净现值（税后）3850.75万元，资本金财务净现值459.87万元[17] - 项目资本金净利润率（ROE）为7.82%，累计盈余资金77838.73万元[17] 项目进展 - 2024年9月19日取得项目核准批复，12月1日取得接入系统批复意见[4][8] 项目其他信息 - 项目场址距扎鲁特旗约56公里，地势平坦略有起伏，交通便利[5] - 项目符合国家和公司发展战略，可推动产业结构调整和转型升级[13]

交易信息 - 公司拟将通辽通发新能源100%股权以1.963043亿元转让给蒙东能源[2] - 本次股权转让基准日为2023年12月31日，转让价格依据评估结果确定[15][18] - 转让协议签订生效后办理工商变更登记，6个月内支付价款[18] 双方情况 - 蒙东能源注册资本330亿，国家电投持股65%，内蒙古霍林河煤业持股35%[4] - 通辽通发新能源注册资本5000万，电投能源持股100%[9] 财务数据 - 2023 - 2021年蒙东能源总资产分别为728.19亿、676.46亿、575.28亿等[5] - 截至2024年1 - 9月蒙东能源资产779.55亿，净利润53.35亿[5] - 截至2023年末通辽通发新能源资产6.489392亿，净利润128.03万[10] - 截至2024年9月通辽通发新能源资产6.42206亿，1 - 9月净利润482.76万[10] - 通辽通发新能源股东全部权益评估增值244.21万，增值率1.26%[16] - 2024年初至11月末与蒙东能源累计关联交易17.377781亿[24] - 交易金额占上市公司2023年归母权益308.8750亿的0.64%[34] 影响与决策 - 股权出售后合并报表范围变更[14] - 出售所得用于日常经营[22] - 交易完成后无实质同业竞争[21] - 独立董事同意转让议案，关联董事回避表决[27] - 保荐机构对交易无异议[29]

人事变动 - 公司副总经理李国俭因工作变动辞职[2] - 2024年12月14日董事会收到其书面辞职报告[2] - 辞职后不在公司工作且不担任任何职务[2] - 李国俭不持有公司股份，无股份锁定承诺[2] - 辞职报告送达董事会时生效，不影响公司正常工作[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年12月16日[2]

股东出席情况 - 207名股东代表1,450,404,974股，占比64.7048％[4] - 206名中小股东代表200,382,253股，占比8.9394％[5] 提案表决情况 - 提案1 - 5同意股数及占比均超99％[10][13][16][18][20] 关联股东情况 - 中电投蒙东能源等在提案1、3回避投票权[9][15] 会议合法性 - 本次股东大会召集和召开程序合法有效[23]

股东大会信息 - 2024年11月29日公告召开2024年度第七次临时股东大会通知[4] - 现场会议于2024年12月16日14:00举行，网络投票9:15 - 15:00[5] - 207人出席，代表股份1,450,404,974股，占比64.7048%[9] 议案表决情况 - 《关于调整公司2024年度日常关联交易预计额度的议案》同意率99.2333%[12] - 《关于续聘2024年度审计中介机构的议案》同意率99.8582%[13] - 《关于内蒙古霍煤鸿骏铝电有限责任公司未分配利润转增注册资本暨关联交易的议案》同意率99.8028%[14] - 《关于吸收合并鼎信招投标公司并成立电投能源物资装备分公司的议案》同意率99.9828%[15] - 《关于注销通辽电投能源开发有限公司的议案》同意率99.9827%[16] 议案决议类型 - （1）（2）（3）议案为普通决议，过半数通过[16] - （4）（5）议案为特别决议，三分之二以上通过[16]