新策略 - 公司拟实施2024年度向特定对象发行股票项目[2] 合规情况 - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所处罚的情况[2] - 公司最近五年不存在被证券监管部门和交易所采取监管措施的情况[3] 时间信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[5]

报喜鸟控股股份有限公司 未来三年（2024 年-2026 年）股东回报规划 为进一步完善和健全报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的股东回报机制，增加利润分配决策的透明度和可操作性，积极回报投 资者，切实保护投资者的合法权益，根据《公司法》以及中国证券监督管理委员 会发布的《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《关于进一步落实 上市公司现金分红有关事项的通知》等有关法律、法规、规范性文件以及《公司 章程》的相关规定，结合公司实际情况，特制定公司未来三年（2024 年-2026 年） 股东回报规划（以下简称"本规划"），具体内容如下： 一、股东回报规划制定原则 （一）积极回报投资者，并兼顾公司的可持续发展； （二）进一步增强公司利润分配特别是现金分红的透明度，以便投资者形成 稳定的回报预期； （三）保持利润分配政策的连续性和稳定性； （四）严格遵循相关法律法规和《公司章程》对利润分配的有关规定。 二、公司制定股东回报规划考虑的因素 本规划是在综合分析股东的回报要求和意愿、公司所处发展阶段及发展规划、 盈利能力、社会资金成本及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及 未 ...

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 报喜鸟控股股份有限公司 BAOXINIAO HOLDING CO.,LTD. （浙江省永嘉县瓯北街道双塔路 2299 号） 2024 年度向特定对象发行股票 募集资金使用可行性分析报告 二〇二四年九月 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票募集资金使用可行性分析报告 《2024年上半年金融统计数据报告》显示，2024年上半年，中国居民的储蓄 增长了11.46万亿，其中家庭储蓄增长了9.27万亿。在本次政策支持下经济有望加 快恢复，居民消费能力提升，消费信心改善。同时，随着二季度高温及台风等天 气影响消退，下半年迎来中秋国庆双节、双十一等消费旺季，社零增长有望持续。 2、服装强国建设开启服装行业新征程 "十四五"时期中国服装行业服装强国建设将进入新的阶段。根据中国服装协 会编制的《中国服装行业"十四五"发展指导意见和2035年远景目标》，"十四五" 发展重点任务包括积极构建具有中国特色、世界影响、时代特征的行业时尚生态， 以文化引领风尚，以创意重塑价值，以包容彰显个性，中国创意、全球设计加速 形成中国服装业世界级时尚话语权，持续推进终端品牌、制造品牌和 ...

报喜鸟控股股份有限公司 前次募集资金使用情况报告 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2024-051 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据中国证券监督管理委员会《监管规则适用指引——发行类第7号》的相关规定，本 公司将截至2024年6月30日止前次募集资金使用情况报告如下： (一) 实际募集资金金额、资金到位情况 根据本公司 2021 年第三次临时股东大会决议和修改后的章程规定，并经中国证券监 督管理委员会证监许可[2021]3477 号《关于核准报喜鸟控股股份有限公司非公开发 行股票的批复》同意注册。公司实际已向特定对象发行人民币普通股股票241,721,855 股，发行价格 3.02 元/股，募集资金总额为 730,000,002.10 元，扣除承销商保荐及承 销费（不含增值税）人民币 4,000,000.00 元，减除审计及验资费、律师费和发行手续 费用等（不含增值税）人民币 2,221,860.27 元，募集资金净额为人民币 723,778,141.83 元。募集资金总额扣除部分承销商保荐及承销费 3,000,000. ...

发行股票情况 - 向特定对象发行股票每股面值1元，价格2.80元/股[4][7] - 发行数量不超285,714,285股，不超发行前总股本30%[8] - 募集资金总额不超8亿，用于补流及偿债[11] 发行相关规定 - 决议有效期为股东大会通过日起12个月[14] - 认购股票36个月内不得转让[10] 股权结构 - 控股股东及其一致行动人持股38.09%[19] 其他 - 发行采用向实控人吴志泽发行方式[5][6] - 前滚存未分配利润新老股东按比例共享[13] - 设立专项存储账户，资金专户专储[21] - 授权管理层实施并签协议[21]

股权情况 - 本次权益变动前，吴志泽及其一致行动人直接持股555,814,602股，占总股本38.09%[6] - 若按上限发行，发行后其合计控制股份比例将从38.09%升至48.22%[2][6] - 发行完成后控股股东仍为吴志泽先生[8] 发行情况 - 2024年9月27日审议通过向特定对象发行股票方案[3] - 发行股票数量上限为285,714,285股[3] - 交易需股东大会、深交所、证监会审核注册[7] 其他 - 上海金纱投资有限公司注册资本2000万人民币[5]

募集资金情况 - 2021年向特定对象发行241,721,855股，发行价3.02元/股，募资总额730,000,002.10元，净额723,778,141.83元[13] - 截至2024年6月30日，专户存款余额10,654,298.89元，现金管理产品金额160,000,000.00元，余额170,654,298.89元[14] - 前次募集资金总额7.3亿元，扣除发行费用622.19万元后，净额为7.237781亿元[28] 资金使用情况 - 累计使用募集资金总额5.669566亿元，2022年2091.77万元，2023年5.367725亿元，2024年1 - 6月926.64万元[28] - 企业数字化转型项目承诺投资8380.4万元，实际投资4147.73万元[28] - 研发中心扩建项目承诺投资4297.4万元，实际投资2666.82万元[28] - 补充流动资金项目承诺投资4.97亿元，实际投资4.988111亿元[28] 资金管理与置换 - 2022年1月19日置换预先支付发行费用自筹资金264.64万元，1月25日置换预先投入募投项目自筹资金1,137.57万元[21] - 2022年1月19日同意使用不超过2亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2023年4月13日拟使用不超过1.9亿元闲置募集资金现金管理[22] - 2024年4月10日拟使用不超过1.7亿元闲置募集资金现金管理[23] - 截至2024年6月30日，购买结构性存款尚未到期金额为1.6亿元[23] 其他 - 2022年1月分别与三家银行签订《募集资金三方监管协议》[15] - 截至2024年6月30日，三家银行专户余额合计10,654,298.89元[17] - 公司不存在前次募集资金实际投资项目变更情况[19] - 本报告于2024年9月27日经董事会批准报出[26]

融资信息 - 向特定对象发行股票数量不超285,714,285股，拟募资不超80,000.00万元[3] - 发行募资扣除费用后用于补充流动资金及偿还银行借款[12] 业绩数据 - 2024年1 - 6月归母净利润和扣非后净利润分别下降15.60%和11.48%[6] - 测算2024年归母净利润为58,895.63万元、扣非后净利润为53,545.63万元[6] 股本情况 - 2024年末总股本为1,459,333,729股，2025年发行后总股本为1,745,048,014股[9] 收益假设 - 假设2025年净利润与2024年持平，发行后基本每股收益0.37元/股等[9] - 假设2025年净利润较2024年增长20%，发行后基本每股收益0.44元/股等[9] - 假设2025年净利润较2024年下降20%，发行后基本每股收益0.29元/股等[9][10] 其他要点 - 旗下有三个超10亿营收规模的品牌[13] - 制定《未来三年（2024 - 2026年）股东回报规划》[16] - 董事、高管承诺不输送利益等[18] - 实控人及其一致行动人承诺不越权干预经营等[19] - 发行摊薄即期回报事项分析及填补措施已通过董事会审议并提交股东大会表决[22]

新策略 - 公司拟实施2024年度向特定对象发行A股股票相关议案[1] - 议案于2024年9月27日经董事会和监事会会议审议通过[1] - 议案尚需提交股东大会审议，公司暂不提请，待工作完成后另行通知[1]

公司基本信息 - 报喜鸟证券代码为002154，简称为报喜鸟[1] 公司决策 - 2024年度向特定对象发行A股股票议案获董事会审议通过[2] 公司承诺 - 不存在保底保收益等不正当情形[2] 公告信息 - 公告发布时间为2024年9月28日[3]