资金募集 - 公司非公开发行股票募集资金总额7.3亿元，净额7.2377814183亿元[2] 项目投入与延期 - 截至2024年12月31日，企业数字化转型等三项目分别投入5035.33万、3070.81万、49881.17万元[4] - 企业数字化转型和研发中心扩建项目分别延期至2027年5月和2026年5月[5] 现金管理 - 2025年4月17日董监事会审议通过用不超1.4亿闲置募资现金管理[8] - 投资品种为一年期内保本型产品或结构性存款，期限一年[2][7] - 保荐机构对现金管理事项无异议，收益有不确定性[10][11]

审计机构情况 - 截至2024年末，立信有合伙人296名、注册会计师2498名等[1] 会议决策 - 2024年4月10日多会审议通过续聘立信议案[4][5] - 2024年5月7日股东大会同意续聘立信[4] 审计工作进展 - 2025年1月15日审计委员会听取2024年报审计汇报[6] - 2025年4月16日审计委员会审议通过2024年度财务报告[6] 审计意见 - 立信认为公司财务报表等符合要求[3] 公司评价 - 公司董事会认为立信2024年报审计勤勉尽责[7]

证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-015 报喜鸟控股股份有限公司 关于利用自有闲置资金投资理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：保本类、固定收益类、有担保或保证的产品及其他非保本浮 动收益类等低风险投资品种。 2、投资金额：公司及全资子公司、控股子公司购买理财产品金额（含前述 投资的收益进行再投资的相关金额）单日最高不超过10亿元。 3、特别风险提示：公司购买的理财产品属于低风险投资品种，但金融市场 受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响；委托理财的实际 收益存在不确定性。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月17日召开第八届 董事会第十六次会议及第八届监事会第十四次会议，审议通过了《关于利用自有 闲置资金投资理财产品的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。具体情况如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的：为确保资金安全及保持合理的流动性，在满足公司日常经 营和战略投资的资金需求的前提下，合理利用自有闲置资金购买理财产品，提高 自有资金 ...

报喜鸟控股股份有限公司 关于为合并范围内子公司提供贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 报喜鸟控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 17 日召开第八 届董事会第十六次会议，审议通过了《关于为合并范围内子公司提供贷款担保的 议案》。具体情况如下： 证券代码：002154 证券简称：报喜鸟 公告编号：2025-014 一、担保情况概述 为发挥公司整体优势，为下属子公司创造良好的运营条件，实现持续稳健发 展，根据部分下属子公司日常经营和业务发展的实际需求，公司拟在 2025 年度 对全资子公司浙江凤凰尚品品牌管理有限公司（以下简称"凤凰尚品品牌管理"）、 控股子公司上海宝鸟服饰有限公司（以下简称"上海宝鸟"）及其下属全资子公司 报喜鸟集团安徽宝鸟服饰有限公司（以下简称"安徽宝鸟"）提供流动资金贷款、 银行承兑汇票、保函等各类授信业务不超过人民币 7 亿元的连带责任担保，单笔 担保金额不高于人民币 1 亿元。担保期限为各笔流动资金贷款、银行承兑汇票、 保函等之日起不超过 3 年，具体担保办理事宜由公司经营层具体执行，有 ...

业绩总结 - 2024年度公司计提减值准备150,449,644.33元，占净利润比例30.40%[2] - 本次计提及核销转销后，减少2024年净利润40,908,020.20元[11] 各类资产减值情况 - 2024年度存货计提减值94,555,453.04元，占比19.10%[2] - 2024年末商铺评估减值20,165,776.42元，减值率6.81%[4] - 恺米切(上海)贸易有限公司商誉减值17,739,369.04元[7] 应收款项情况 - 本期应收款项计提坏账11,641,273.51元，核销18,954,407.52元[10] - 应收账款本期计提4,096,231.91元，占比0.83%[2] - 其他应收款本期计提5,215,126.72元，占比1.05%[2] - 合同资产本期计提2,495,648.28元，占比0.50%[2] 其他资产减值 - 投资性房地产本期计提21,137,368.01元，占比4.27%[2] 决策相关 - 监事会认为计提符合实际情况并同意[14] - 董事会决议程序合法合规[14] - 备查文件含董事会、监事会决议及说明[15]

报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 报喜鸟控股股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合报喜鸟控股股份有限公司（以 下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了自我评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。审计委员会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。 公司董事会、审计委员会及董事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现 ...

2024年度，公司共召开董事会会议7次，均以现场结合通讯形式表决，董事 会的召集、提案、出席、议事、表决、决议均按照《公司法》、《公司章程》及《公 司董事会议事规则》等相关规定的要求运作，确保决策的科学性、合规性和透明 度。会议审议通过了多项议案，涵盖了利润分配、定期报告、投资事项、内部控 制等方面。具体会议情况如下： 报喜鸟控股股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 一、2024年公司总体经营情况 2024年公司总体经营情况详见《公司2024年度报告》。 二、公司董事会日常工作情况 报告期内，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相 关法律法规的要求勤勉尽责地开展各项工作，认真履行董事会职责，积极推动公 司战略实施，确保公司治理的规范运作和业务的稳健发展，促进公司实现高质量、 稳定性、可持续发展。现将2024年度董事会运行工作情况汇报如下： 1、董事会会议召开情况 | 序号 | 会议名称 | 召开时间 | 审议通过的议案 | | --- | --- | --- | --- | | | | | 《公司 2023 年度总经理工作报告》 | | | | | 《公司 2023 年度董事会工作报 ...

公司概况 - 公司成立于2001年，2007年在深交所上市[7] - 注册资本145,933.3729万元[7] - 总部位于浙江温州，在温州、上海、合肥设三大生产基地[7] 业绩数据 - 2024年实现营业收入51.53亿元[7] - 2023年服装行业百强企业营收排名第21名[16] - 2023年服装行业百强企业利润总额排名第13名[16] - 2023年服装行业百强企业营收利润率排名第12名[16] - 2023年度分红3.65亿元，占净利润52.28%[36] - 2024半年度分红1.02亿元[36] 用户数据 - 截至2024年12月31日全国有1,815家品牌销售网点[7] - 报告期末在职员工8440人[37] 未来展望 - 深化环境、社会和公司治理实践[85] - 继续参与公益事业、履行社会责任[85] 新产品和新技术研发 无 市场扩张和并购 - 收购美国户外品牌Woolrich升级品牌矩阵[57] 其他新策略 - 实施“一主一副、一纵一横”发展战略[9] - 各品牌VIP服务每月推多元化特色会员活动[59] - 完善会员规则及权益，含积分兑换干洗及礼品券等[60] - 为加盟商和重点战略合作供应商提供多种培训支持[62] - 开展各类课程18期培养人才[56] 荣誉与党建 - “亨利格兰”品牌及上海宝鸟服饰2024年获多项荣誉[18] - 报告期内党委新设立凤凰国际支部委员会，吸收发展党员10名[27] - 截至2024年末党委下辖9个党支部，管理党员202名[27] - 荣获第四届“浙江慈善奖”机构捐赠奖等多项荣誉[78] 社会责任 - 持续十年认种公益植树林共计1000亩[71] - 报告期内捐赠约501万元善款及物资[79] - 资助16名贫困大学生[79] - 献血活动成功献血161人，献血量46,100毫升[79] - 组织开展10次志愿者活动[79] 运营管理 - 严格按要求对外披露公告及相关文件共114份[31] - 组织机构投资者现场调研6场[35] - 员工劳动合同签订率达100%[38] - 建立并通过多个管理体系认证确保产品质量[61] - 制订多项制度强化标准管理保障产品品质[61] - 温州总部工厂被评为“温州市最美工厂”[67] 能源相关 - 光伏板覆盖面积约21,000平方米，2024年发电量约349.6万度[68]

监事会会议 - 2024年度监事会共召开会议6次[2] - 第八届监事会第八至十三次会议分别于2024年4 - 10月召开[2][3] 资金使用 - 公司使用不超过1.7亿元闲置募集资金进行现金管理[6] - 公司拟使用10亿元自有闲置资金投资理财产品，资金可滚动使用[7] 项目进展 - “研发中心扩建项目”延期至2026年5月，“企业数字化转型项目”延期至2027年5月[7] 财务相关 - 立信对公司2023年度财报出具标准无保留意见审计报告[5] - 公司2023、2024年半年度募集资金存放与使用无违规[7] - 监事会审核通过2023年度和2024年半年度利润分配方案[8] - 公司对2023年度合并范围内资产计提减值准备[9] 其他情况 - 2024年信息披露无重大差错和内幕交易[9] - 2025年监事会将监督公司多方面情况促进发展[10]

募集资金 - 公司向特定对象发行241,721,855股，发行价3.02元/股，募集资金总额730,000,002.10元，净额723,778,141.83元，2021年12月24日到账[3] - 2024年募集资金专户期初存款余额158,216,425.24元，本报告期项目投入22,182,846.64元，购买理财产品930,000,000.00元，到期收回939,000,000.00元，投资收益2,471,412.34元，利息收入1,247,507.66元，12月31日余额148,752,498.60元[4] - 公司募集资金总额为72377.81万元，本年度投入2218.28万元，累计投入57987.31万元[19] 项目进展 - 2024年4月10日，公司对“企业数字化转型项目”和“研发中心扩建项目”延期，达到预定可使用状态日期分别调至2027年5月、2026年5月[6][20] - 企业数字化转型项目承诺投资18380.41万元，本年度投入1404万元，累计投入5035.33万元，截至期末投资进度27.40%[19] - 研发中心扩建项目承诺投资4297.40万元，本年度投入814.24万元，累计投入3070.81万元，截至期末投资进度71.46%[19] - 补充流动资金承诺投资49700万元，本年度投入0.04万元，累计投入49881.17万元，截至期末投资进度100.36%[19] 资金管理 - 2023年4月13日，公司拟使用不超1.9亿元闲置募集资金进行现金管理[10] - 2024年4月10日，公司拟使用不超1.7亿元闲置募集资金进行现金管理[11][20] - 本报告期内，公司累计滚动购买结构性存款9.3亿元，收回到期9.39亿元，截至2024年12月31日，未到期余额1,100万元[11][21] 专户情况 - 截至2024年12月31日，招商银行温州永嘉支行专户余额2,979,060.13元，中信银行温州分行专户余额145,773,438.47元，合计148,752,498.60元[8] - 2024年7月3日，农行永嘉瓯北支行专户剩余利息424.61元转入自有资金账户，完成该专户注销[9] 存款收益 - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款02894期认购金额15000万元，年化收益率2.65%，利息收益32.67万元[12] - 共赢慧信汇率挂钩人民币结构性存款03490期认购金额14500万元，年化收益率2.39%，利息收益88.299万元[12] - 招商银行点金系列看跌三层区间61天结构性存款认购金额2000万元，年化收益率2.4%，利息收益8.02万元[12] - 招商银行点金系列看涨三层区间91天结构性存款认购金额1600万元，年化收益率2.64%，利息收益10.37万元[12]