证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-052 融捷股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 融捷股份有限公司公告（2023） （一）日常关联交易概述 1、基本情况 基于日常生产经营的需要，2024 年度公司（包含合并范围内的子公司）拟 分别与关联方成都融捷锂业科技有限公司（以下简称"成都融捷锂业"）、芜湖 天弋能源科技有限公司（以下简称"芜湖天弋"）、广州融捷能源科技有限公司 （以下简称"广州融捷能源"）、合肥融捷能源材料有限公司（以下简称"合肥 融捷能源"）以及比亚迪股份有限公司（包含其合并范围内的子公司）（以下简 称"比亚迪"）发生采购原材料或销售商品的日常关联交易，预计总金额不超过 20.7 亿元，自公司股东大会批准之日起一年内签订交易合同有效。 2、上一年度同类交易实际发生总额 2023 年初至本公告披露日，公司销售类关联交易实际发生金额为 106,765.67 万元，采购类关联交易实际发生金额为 4,331.82 万元，提供劳务发生的关 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-051 融捷股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会审计委员会委员的议案》 根据《上市公司独立董事管理办法》的规定，董事会对审计委员会委员进行 了调整：董事张加祥先生不再担任审计委员会委员，调整后的审计委员会由独立 董事饶静女士（主任委员）、独立董事雷敬华先生、董事祝亮先生组成，祝亮先 生担任审计委员会委员的任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任 期届满之日止。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 2、审议通过了《关于修订<独立董事制度>的议案》 董事会同意公司根据《上市公司独立董事管理办法》《股票上市规则》《上 1 1、本次董事会由董事长吕向阳先生召集，会议通知于 2023 年 12 月 15 日以 电子邮件和手机短信的方式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 12 月 22 日上午 10 点在公司 ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-050 融捷股份有限公司公告（2023） 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2020 年 12 月 11 日召开了 2020 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于非公开发行 A 股股票方案的议案》 等与非公开发行 A 股股票的相关议案，股东大会授权公司董事会全权办理本次 非公开发行股票相关事项。 经公司 2021 年第五次临时股东大会和 2022 年第四次临时股东大会批准，公 司非公开发行 A 股股票决议有效期和股东大会授权董事会全权办理本次非公开 发行股票相关事项的授权有效期延长至 2023 年 12 月 10 日。具体内容详见公司 于 2021 年 12 月 4 日、2022 年 12 月 9 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2021 年第五次临时股东大会决议公告》 （公告编号：2021-067）和《2022 年第四次临时股东大会决议公告》（公告编号： 2022-055）。 公司一直积极协调推动与本次非公开发行相关的事项，但由于受资本市场融 资环境变化和募投项目申报要件未齐备 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-049 融捷股份有限公司 （一）会议召开情况 1、会议召开时间：现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 召开； 网络投票时间为：交易系统投票时间为 2023 年 10 月 30 日上午 9:15-9:25、 9:30-11:30，下午 1:00-3:00；互联网投票时间为 2023 年 10 月 30 日 9:15-15:00 期 间的任意时间。 2、会议召开地点：广州市天河区珠江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司 会议室。 3、会议召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式。 2023 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决提案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 4、会议召集人：公司董事会。 5、会议主持人：公司董事长吕向阳先生。 6、会议召集、召开的合规性：本次会议的召集、召开符合《公司法》《上 市公 ...

法律意见书 广东连越律师事务所关于融捷股份有限公司 2023 年第二次临时股东大会法律意见书 （一）公司已于 2023 年 10 月 13 日在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)上刊登了《融捷股份有限公司关于召开 2023 年第二次临时股东大会 的通知》（以下简称"《股东大会通知》"），以公告形式通知召开本次股东大会。 经核查，上述通知载明了会议的时间、地点、审议事项、会议出席对象，并说明了 参加股东大会的方式、有权出席会议的股东的股权登记日、出席会议的股东的登记方法、 网络投票程序和时间安排、联系电话和联系人的姓名等事项。 （二）经本所律师核查，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开， 其中： 1. 本次股东大会现场会议于 2023 年 10 月 30 日（星期一）15:00 在广州市天河区珠 江西路 5 号广州国际金融中心 45 层公司会议室召开，本次股东大会由董事长吕向阳先 生主持，就《股东大会通知》列明的审议事项进行了审议。 2. 本次股东大会按照《股东大会通知》通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票 系统为股东提供了网络投票安排，其中，公司股东 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-048 融捷股份有限公司 关于控股股东及其一致行动人自愿承诺 不减持股份的公告 控股股东融捷投资控股集团有限公司及其一致行动人保证向本公司提供的 信息内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上述承诺股东最近十二个月未减持公司股份。 二、承诺具体内容 基于对公司未来发展前景的信心以及对公司价值的认可，为促进公司持续、 稳定、健康发展和维护公司股东利益及资本市场稳定，融捷集团、吕向阳先生及 张长虹女士共同承诺：在未来一年内（即 2023 年 10 月 26 日至 2024 年 10 月 25 日）不减持所持有的公司股份，包括承诺期间该部分股份因资本公积转增、派送 股票红利、配股、增发等事项产生的新增股份。 三、董事会的责任 1 融捷股份有限公司公告（2023） 公司董事会将对控股股东及其一致行动人的上述承诺事项的履行情况进行监 督，并按相关法律法规及时履行信息披露义务，对于违反承诺减持股份的，公司 董 ...

资产类关键指标变化 - 存货本期为240,422,409.06元，上期为141,732,060.48元，增长69.63%[7] - 无形资产本期为999,313,200.23元，上期为256,833,535.91元，增长289.09%[7] - 2023年9月30日货币资金3.65亿元，较1月1日减少47.64%，主要因派发现金红利及支付矿业权资产款项[21] - 2023年9月30日应收款项融资3191.68万元，较1月1日减少82.29%，主要是银行承兑汇票到期承兑所致[21] - 2023年9月30日预付款项6950.22万元，较1月1日增长82.13%，主要是预付的材料采购款增加所致[21] - 本报告期末总资产43.90亿元，较上年度末增长13.72%；归属于上市公司股东的所有者权益31.97亿元，较上年度末增长3.43%[17] - 资产总计为43.90亿美元，较之前的38.60亿美元有所增长[28] - 负债合计本期为10.98亿元，上期为6.49亿元[46] - 流动负债合计为6.46亿美元，较之前的6.11亿美元有所增长[28] 收入与成本类关键指标变化 - 营业收入本期为838,288,606.97元，上期为1,682,192,181.59元，减少50.17%[7] - 营业成本本期为339,174,023.12元，上期为1,020,180,528.21元，减少66.75%[7] - 本报告期营业收入2.03亿元，同比减少70.80%；年初至报告期末营业收入8.38亿元，同比减少50.17%[17] - 营业总收入本期为8.38亿元，上期为16.82亿元[46] - 营业总成本本期为4.70亿元，上期为11.76亿元[46] 利润类关键指标变化 - 本报告期归属于上市公司股东的净利润5567.46万元，同比减少91.80%；年初至报告期末为3.58亿元，同比减少71.47%[17] - 本报告期归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润4766.05万元，同比减少93.03%；年初至报告期末为3.24亿元，同比减少74.21%[17] - 营业利润为3.90亿美元，较之前的14.11亿美元下降72.40%[32][38] - 利润总额为3.88亿美元，较之前的14.04亿美元下降72.34%，主要因锂盐业务利润同比下降和确认联营锂盐企业投资收益大幅减少[32][38] - 净利润为3.32亿美元，较之前的12.91亿美元下降74.27%，主要因确认联营锂盐企业投资收益大幅减少[32][38] - 归属于母公司股东的净利润为3.58亿美元，较之前的12.55亿美元下降71.47%[32][38] - 所得税费用为5625.22万美元，较之前的1.13亿美元下降50.36%，主要因公司可抵扣的暂时性差异增加以及计税利润减少[32][38] - 少数股东损益为 - 2578.33万美元，较之前的3620.17万美元下降171.22%，主要因非全资子公司的利润同比减少[32][38] 现金流类关键指标变化 - 经营活动产生的现金流量净额本期为203,560,216.28元，上期为721,568,350.86元，减少71.79%[9] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 - 325,443,112.58元，上期为 - 116,724,153.44元，减少178.81%[9] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 - 217,580,593.45元，上期为 - 108,673,185.83元，减少100.22%[9] - 现金及现金等价物净增加额本期为 - 339,463,489.75元，上期为496,163,527.57元，减少168.42%[9] - 年初至报告期末经营活动产生的现金流量净额2.04亿元，同比减少71.79%[17] - 经营活动产生的现金流量净额本期为2.04亿元，上期为7.22亿元[48] - 投资活动产生的现金流量净额本期为 -3.25亿元，上期为 -1.17亿元[50] - 筹资活动产生的现金流量净额本期为 -2.18亿元，上期为 -1.09亿元[50] - 现金及现金等价物净增加额本期为 -3.39亿元，上期为4.96亿元[50] 每股收益类关键指标变化 - 本报告期基本每股收益0.2144元/股，同比减少91.80%；年初至报告期末为1.3785元/股，同比减少71.47%[17] - 基本每股收益为1.3785，较之前的4.8322有所下降[34] - 稀释每股收益为1.3785，较之前的4.8322有所下降[34] 股东相关信息 - 融捷投资控股集团有限公司持股比例为23.76%，持股数量为61,692,692股[9] - 报告期末普通股股东总数为71,446名[9] - 融捷投资控股集团有限公司持有无限售条件股份6169.27万股，为前10名无限售条件股东中持股最多[25] 其他损益类关键指标变化 - 非流动资产处置损益年初至报告期期末为 -0.97万元[55] - 计入当期损益的政府补助本报告期为155.33万元，年初至报告期期末为691.57万元[55] - 持有交易性金融资产等产生的公允价值变动损益及处置收益本报告期为703.35万元，年初至报告期期末为2879.90万元[55]

融捷股份有限公司公告（2023） 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会通知的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 13 日在公司指定 信息披露媒体上披露了《关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知》 （公告编号：2023-045），经审查发现，原披露的公告中投票表决方式和 网络投票的程序有误，现对公告部分内容予以更正，相关更正情况如下： 更正前： 一、召开会议基本情况 5、会议的召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-046 本 次 股 东 大 会 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （wltp.cninfo.com.cn）向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在网 络投票时间内通过深圳证券交易所系统或互联网投票系统对本次股东大会审议事 项进行投票表决。 股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。同一表 ...

√ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得 担任公司董事的情形。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交 易所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 融捷股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人融捷股份有限公司董事会现就提名饶静为融捷股份有限公司第八届 董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同意作为融捷股份有限公 司第八届董事会独立董事候选人（参见该独立董事候选人声明）。本次提名是在 充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工作经历、全部兼职、有无重大失 信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为被提名人符合相关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及 独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、被提名人已经通过融捷股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立 董事专门会议资格审查，提名人与被提名人不存在利害关系 ...

融捷股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 如否，请详细说明：______________________________ 如否，请详细说明：______________________________ 声明人饶静作为融捷股份有限公司第八届董事会独立董事候选人，已充分了 解并同意由提名人融捷股份有限公司董事会提名为融捷股份有限公司（以下简称 该公司）第八届董事会独立董事候选人。现公开声明和保证，本人与该公司之间 不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要 求，具体声明并承诺如下事项： 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担任 公司董事的情形。 一、本人已经通过融捷股份有限公司第八届董事会提名委员会或者独立董事 专门会议资格审查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情 形的密切关系。 √ 是 □ 否 如否，请详细说明：______________________________ √ 是 □ 否 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易所 业务规则规定的独 ...