融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-045 融捷股份有限公司 关于召开 2023 年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十一次会议于 2023 年 10 月 12 日召开，会议决议于 2023 年 10 月 30 日以现场投票与网络投票相结 合的方式召开公司 2023 年第二次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项 公告如下： 一、召开会议基本情况 1、股东大会届次：本次股东大会为 2023 年第二次临时股东大会。 2、股东大会召集人：本次股东大会由公司董事会召集，并已经公司第八届 董事会第十一次会议决议召开。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召集符合有关法律、行政 法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 30 日（星期一）下午 15:00。 网络投票时间：2023年10月30日；其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 投 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-042 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整第八届董事会董事津贴的议案》 根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合 公司实际情况及董事履职工作量和专业性，董事会同意调整第八届董事会董事津 贴标准为：独立董事津贴调整至 12 万元/年（含税）；非独立且不在公司担任行 政管理职务的董事津贴调整至 10 万元/年（含税）；非独立且在公司担任行政管 理职务的董事不发放董事津贴。上述董事津贴按月平均发放，税款由公司代扣代 缴。 融捷股份有限公司 第八届董事会第十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会由董事长吕向阳先生 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-043 融捷股份有限公司 关于独立董事辞职暨补选独立董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、独立董事辞职情况 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于 2023 年 10 月 12 日收到独 立董事沈洪涛女士的书面辞职报告，沈洪涛女士因连续在公司担任独立董事即将 满六年向董事会申请辞去独立董事及董事会相关专门委员会委员职务。辞职后， 沈洪涛女士将不再担任公司任何职务。 截至本公告披露日，沈洪涛女士未持有本公司股份，不存在应履行而未履行 的承诺事项；其辞职也不存在需要提请股东和债权人关注的情况。 鉴于沈洪涛女士的辞职将导致董事会和相关专门委员会中独立董事所占的 比例不符合规定，且独立董事中欠缺会计专业人士，根据《公司法》《上市公司 独立董事管理办法》《股票上市规则》等有关规定，沈洪涛女士将继续履行职责 至新任独立董事产生之日。 沈洪涛女士在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，在保护投资者合 法权益及促进公司规范运作方面发挥了积极作用， ...

融捷股份有限公司公告（2023） 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1、本次监事会由监事长黄江锋先生召集，会议通知于 2023 年 10 月 7 日以 电子邮件及手机短信方式同时发出。 2、本次监事会于 2023 年 10 月 12 日上午 11 点在公司会议室以通讯方式召 开并表决。 3、本次监事会应出席监事 3 人，实到监事 3 人，代表有表决权监事的 100%。 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-044 融捷股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告 1 4、本次监事会由监事长黄江锋先生主持，董事会秘书列席了会议。 5、本次监事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1、审议了《关于调整第八届监事会监事津贴的议案》 根据公司战略发展的需要，经参考行业薪酬水平、地区经济发展状况，结合 公司实际情况及监事履职工作量和专业性，监事会同意公司第八届监事会监事津 贴调整为：非职工代表监事津贴调整为 8 万元/年（含税），按月平均发放 ...

融捷股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十一次会议审议相关事项的 独立意见 根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《股 票上市规则》《上市公司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董 事，就公司第八届董事会第十一次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、对调整第八届董事会董事津贴的独立意见 本次董事津贴调整参考了行业薪酬水平、地区经济发展状况，并结合了公司 实际情况及董事履职工作量和专业性，调整后的津贴标准具备合理性，不存在损 害上市公司和全体股东利益的情形。 2 1 （本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十一次会议 审议相关事项的独立意见》之签字页） 独立董事签名： 沈洪涛 雷敬华 2023年10月12日 董事会对上述事项的表决程序符合《股票上市规则》《上市公司自律监管指 引》《公司章程》等有关规定，我们同意公司调整董事会董事津贴标准，并同意 提交股东大会审议。 二、对补选独立董事候选人的独立意见 经审阅独立董事候选人饶静女士的简历和相关资料，饶静女士符合上市公司 独立董事任 ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-041 融捷股份有限公司 关于为控股子公司提供担保的进展公告 | 据（单位： | 银行贷款总额 | | 5,000.00 | | 4,000.00 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 万元） | 流动负债总额 | | 17,977.18 | | 7,019.57 | | 或有事项总额 | | | 0.00 | | 0.00 | | 2023 | | 年 1-6 | 月 | 2022 | 年度 | | 营业收入 | | | 13,053.21 | | 118,989.95 | | 利润总额 | | | -5,999.46 | | 14,802.28 | | 净利润 | | | -5,109.59 | | 12,526.03 | | 是否失信被执行人 | | | | 否 | | | 股权结构 | | | | | | | 融捷股份有限公司 | | | | | | | 100% | | | | | | | 甘孜州融达锂业有限公司 | | 四川兴鼎新源科技有限公司 | | | ...

融捷股份有限公司公告（2023） 证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-040 融捷股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会的会议通知于 2023 年 9 月 18 日以电子邮件和手机短信的方 式同时发出。 2、本次董事会于 2023 年 9 月 22 日上午 10 点在公司会议室以通讯方式召开 并表决。 3、本次董事会应到董事 6 人，实际出席 6 人，代表有表决权董事的 100%。 4、本次董事会由董事长吕向阳先生主持，全部监事、全部高级管理人员列 席了本次董事会。 2、审议通过了《关于聘任高级管理人员的议案》 1 融捷股份有限公司公告（2023） 5、本次董事会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《融捷股份 有限公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于调整组织架构的议案》 董事会同意为适应公司经营发展需要，对组织架构进行调整。本次组织架构 调整说明如下： （1）运营管理中心更名为行政人事处，财务中心更名为财务 ...

根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《股票 上市规则》《上市公司自律监管指引》及融捷股份有限公司（以下简称"公司"） 《公司章程》《独立董事制度》等有关规定，我们作为公司第八届董事会独立董 事，就公司第八届董事会第十次会议审议相关事项发表独立意见如下： 一、关于聘任高级管理人员的独立意见 经审阅谢青松先生的简历和相关资料，我们认为谢青松先生的任职资格符合 《公司法》《股票上市规则》《上市公司自律监管指引》和《公司章程》的规定， 谢青松先生具备上市公司高级管理人员的任职条件及工作经验。 本次聘任谢青松先生为公司高级管理人员的程序符合有关法律法规、规范性 文件和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利 益的情形。我们同意公司聘任谢青松先生为公司副总裁。 （以下无正文） 1 融捷股份有限公司独立董事 关于第八届董事会第十次会议审议相关事项的 独立意见 沈洪涛 雷敬华 2023年9月22日 （本页无正文，为《融捷股份有限公司独立董事关于第八届董事会第十次会议审 议相关事项的独立意见》的签字页） 独立董事签名： ...

证券代码：002192 证券简称：融捷股份 公告编号：2023-039 融捷股份有限公司 融捷股份有限公司公告（2023） 2、参与转融通证券出借业务所涉及的股份所有权不会发生转移，融捷集团参 与相关业务不会导致公司控制权发生变更，不会对公司治理结构和公司的持续性 经营发生重大影响。 3、鉴于转融通证券出借周期较短，为保证出借人业务的灵活性和收益率，在 出借期限内，融捷集团出借公司股份不超过 2,590,000 股时，公司将不另行公告。 关于控股股东继续参与转融通证券出借业务的公告 控股股东融捷投资控股集团有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 融捷股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 9 月 1 日收到控股股东融 捷投资控股集团有限公司（以下简称"融捷集团"）的函告，鉴于前次转融通证 券出借业务期限已届满，融捷集团拟继续参与转融通证券出借业务。具体情况如 下： 一、继续参与转融通证券出借业务的具体情况 为提高存量股权的利用效率，融捷集团计划在本公告 ...

财务数据关键指标变化 - 营业收入为635,231,914.67元，较上年同期减少35.63%；归属于上市公司股东的净利润为302,260,731.38元，较上年同期减少47.53%[21] - 经营活动产生的现金流量净额为116,773,384.74元，较上年同期减少52.60%；基本每股收益为1.1641元/股，较上年同期减少47.53%[21] - 加权平均净资产收益率为9.32%，较上年同期减少52.34个百分点；总资产为4,449,110,471.92元，较上年度末增加15.25%[21] - 归属于上市公司股东的净资产为3,140,266,191.15元，较上年度末增加1.61%[21] - 报告期内公司实现营业总收入6.35亿元，同比减少35.63%；净利润3.02亿元，同比减少47.53%[59] - 第二季度公司实现营业收入4.41亿元，环比增加128.10%；净利润2.4亿元，环比增加286.83%[59] - 报告期末公司总资产44.49亿元，相比期初增加15.25%；净资产31.40亿元，相比期初增加1.61%[59] - 本报告期营业成本2.79亿元，同比减少57.76%；管理费用4550.83万元，同比增加28.99%；财务费用 -67.91万元，同比减少128.06%[61] - 本报告期研发投入1491.53万元，同比减少30.67%；经营活动现金流量净额同比减少52.60%；投资活动现金流量净额同比增加330.60%[61] - 本报告期筹资活动现金流量净额 -2.53亿元，同比减少245.73%；现金及现金等价物净增加额6129.54万元，同比减少30.17%；税金及附加2635.03万元，同比增加51.54%[61] - 报告期内公司营业收入合计635,231,914.67元，占比100%，同比减少35.63%；上年同期为986,863,852.09元[76] - 有色金属矿采选行业营业收入350,771,494.24元，占比55.23%，同比增长101.30%；上年同期为174,249,663.27元[76] - 有色金属冶炼及压延加工行业营业收入143,085,636.68元，占比22.52%，同比减少76.97%；上年同期为621,214,050.79元[76] - 专用设备制造行业营业收入139,837,770.88元，占比22.01%，同比减少25.73%；上年同期为188,288,255.58元[76] - 国内市场营业收入635,231,914.67元，占比100.00%，同比减少35.49%；上年同期为984,636,509.79元[78] - 国外市场营业收入0元，占比0.00%，同比减少100.00%；上年同期为2,227,342.30元[78] - 投资收益121,926,484.44元，占利润总额比例35.97%，主要是按照权益法核算持有期间股权投资收益，具有可持续性[80] - 公允价值变动损益14,244,906.54元，占利润总额比例4.20%，主要是理财产品公允价值变动，不具有可持续性[80] - 资产减值 -62,506,253.46元，占利润总额比例 -18.44%，主要是计提的存货跌价准备，不具有可持续性[80] - 报告期末货币资金759,281,293.70元，占总资产17.07%，较上年末减少1.01个百分点[84] - 报告期末存货231,570,839.18元，占总资产5.20%，较上年末增加1.53个百分点，主要因库存产成品增加[84] - 报告期末无形资产918,288,512.07元，占总资产20.64%，较上年末增加13.99个百分点，主要因矿业权资产增加[84] - 报告期投资额66,410,287.02元，上年同期投资额85,566,101.20元，变动幅度为 -22.39%[90] - 报告期末应交税费69,912,137.12元，占总资产1.57%，较上年末减少4.87个百分点，因期末应交增值税、企业所得税以及资源税减少[84] - 报告期末预计负债6,616,776.75元，占总资产0.15%，较上年末增加0.12个百分点，因地质环境保护和土地复垦支出减少[86] - 报告期末长期应付款400,092,000.00元，占总资产8.99%，较上年末增加8.99个百分点，因应付矿业权资产款项增加[86] - 交易性金融资产期初数1,050,487,058.07元，本期公允价值变动损益14,244,906.54元，本期购买金额2,059,999,000.00元，本期出售金额2,315,917,017.42元，期末数808,813,947.19元[87] 各条业务线数据关键指标变化 - 锂矿采选业务方面，公司锂矿资源储量较大，开采条件优越，是国内唯一在产的大型锂辉石矿山[34] - 锂盐生产及加工业务方面，公司自有锂盐产能与联营企业锂盐产能合计2.48万吨/年，若联营锂盐厂规划产能4万吨全部建成后，将成为较大的单体锂盐厂之一[34] - 锂电设备制造业务方面，公司具备一定的技术积累，主要客户为行业头部企业，产品具备较强的市场竞争力[34] - 公司拥有康定市甲基卡锂辉石矿134号脉采矿权，有105万吨/年露天开采及45万吨/年矿石处理选矿能力，矿山于2023年2月10日复产[42] - 公司计划建设250万吨/年锂矿精选项目，目前选址待重新论证[42] - 合并范围内锂盐业务现有产能4800吨/年，联营企业锂盐业务现有产能2万吨/年[43] - 锂矿采选业务子公司报告期末总资产25.64亿元、净资产16.64亿元，相比期初分别增加49.66%、25.24%[59] - 报告期内融达锂业产销量增加，营业收入和净利润同比大幅增加；锂盐价格下跌，长和华锂和成都融捷锂业收入和利润大幅下降；东莞德瑞交货金额减少，收入和利润同比下降[114] - 融达锂业注册资本30000.00万元，总资产256363.41万元，净资产166407.45万元，营业收入47874.51万元，营业利润39392.92万元，净利润33498.88万元[113] - 长和华锂注册资本5699.00万元，总资产33635.51万元，净资产15627.08万元，营业收入13053.21万元，营业利润 - 5999.46万元，净利润 - 5109.59万元[113] - 东莞德瑞注册资本2000.00万元，总资产41951.22万元，净资产17468.65万元，营业收入14004.79万元，营业利润 - 391.21万元，净利润 - 222.73万元[113] - 成都融捷锂业注册资本6250.00万元，总资产306551.74万元，净资产210573.26万元，营业收入96647.21万元，营业利润21365.37万元，净利润15628.47万元[113] - 报告期内公司锂电设备制造业务发货金额同比减少[185] 担保与委托理财情况 - 报告期末已审批的担保额度合计30,000，实际担保余额合计9,035，占公司净资产的比例为2.88%[16] - 报告期内审批对子公司担保额度合计30,000，对子公司担保实际发生额合计7,935，报告期末已审批的对子公司担保额度合计30,000，对子公司实际担保余额合计9,035[35] - 委托理财发生额合计136,000，未到期余额合计79,997，逾期未收回金额为0[37] - 2023年度控股股东和实际控制人可为公司提供总额18.5亿元财务资助和担保，报告期未发生相关情形，期末无偿担保余额1100万元[46] 行业产量数据 - 2023年上半年国内碳酸锂产量为20.5万吨，同比增长36.67%；氢氧化锂产量为14万吨，同比增长37.25%[26] - 2023年1 - 6月我国动力电池累计产量293.6GWh，同比增长36.8%，其中磷酸铁锂电池产量193.5GWh，占比65.9%，同比增长53.8%；三元锂电池产量99.6GWh，占比33.9%，同比增长12.6%[25] 公司项目建设情况 - 公司投资1亿元设立全资子公司融捷电源，计划建设锂离子电池正极材料制造及研发基地项目[60] - 公司启动ERP项目统筹建设工作，启用企业专属域名邮箱用于投资者关系管理，锂矿引进三维矿业工程软件[61] - 250万吨/年锂矿精选项目本报告期投入8240.00元，截至期末累计投入65062383.96元，进度9.04%；锂工程技术研究院及观光等附属设施项目本报告期投入13122010.06元，截至期末累计投入70114526.86元，进度43.82%；锂电正极材料制造及研发基地项目本报告期投入17600000.00元，截至期末累计投入17600000.00元，进度1.96%[101] - 公司250万吨/年锂矿精选项目选址需重新论证，建设及投产时间不确定[109] - 康定融捷与康定市政府签订的250万吨/年锂矿精选项目交易价格为72,000万元[194] - 康定融达锂研与康定市政府签订的锂工程技术研究院及观光、相关附属设施项目投资额为16,000万元[197] 知识产权情况 - 公司拥有31件发明专利、183件实用新型专利、20件软件著作权[58] - 报告期内公司新增知识产权8件（含软件著作权）[68] 公司风险与应对措施 - 公司面临产业政策变化、锂产品价格波动、少数客户及关联方依赖、锂矿采选安全环保等风险[115][116][117][108] - 公司将采取提升产能、加强研发、开拓市场、关注政策、控制成本等应对措施[107][115][116] - 公司业务运营存在少数客户及关联方依赖风险，锂矿生产面临外部环境风险，锂矿精选扩能项目投产时间不确定[126][127][128] 公司治理与决策情况 - 2023年第一次临时股东大会投资者参与比例为38.33%，于1月10日召开，审议通过5项议案；2022年度股东大会投资者参与比例为30.08%，于5月9日召开，审议通过8项议案[132] - 2023年1月13日董事会聘任谢晔根为首席执行官，5月23日朱道源因个人原因辞去财务总监职务但仍在公司任职[133] - 公司计划半年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本[134] - 报告期内公司无股权激励计划、员工持股计划或其他员工激励措施及其实施情况[135] 环保相关情况 - 融达锂业大气污染物排放浓度小于50mg/Nm³或30mg/Nm³，三台总量53000mg/Nm³，另一处为1776mg/Nm³；水体污染物排放总量为0[125] - 长和华锂大气污染物上半年氮氧化物排放量0.16吨、二氧化硫0.025吨、颗粒物0.15吨[125] - 东莞德瑞大气污染物甲烷总烃废气排放浓度3.0mg/m³，排放总量为0，全年平均4mg/m³[125] - 公司编制了《矿山突发环境事件应急预案》等并于2022年6月完成更新备案，报告期内组织开展应急演练[142] - 报告期内公司用于生态治理和环境保护的投入金额为1287.19万元[143] - 公司现有矿山采选、锂盐生产及加工、设备制造业务均取得环境影响报告批复和排污许可证，且排污许可证在有效期内[152] - 公司及子公司环保设施完善，大气污染物、生产废水、生活污水、固废等处理符合环保要求[156] 权益分派与关联交易情况 - 2022年度权益分派方案向全体股东每10股派送现金红利9.8元（含税），共计派发现金红利2.5446209894亿元（含税）[157] - 与融捷能源的关联交易中，销售锂盐金额为7278.32万元，占同类交易金额的比例为10.38%，获批交易额度为1.5亿元[176] - 与融捷能源的另一关联交易中，销售锂盐金额为0，占同类交易金额的比例为0.00%，获批交易额度为6亿元[176] - 与成都融捷锂业的关联交易中，销售锂盐金额为2107.96万元，占同类交易金额的比例为3.01%，获批交易额度为3亿元[176] - 关联销售中，成都融捷锂业销售锂精矿金额为47,807.85，占比68.21%；比亚迪销售锂电设备金额为11,878.06，占比16.95%；芜湖天弋销售锂电设备金额为1,017.14，占比1.45%；广州融捷能源销售锂电设备金额为0，占比0.00%；比亚迪销售锂盐金额为0，占比0.00%[179] - 关联采购中，成都融捷锂业采购锂盐金额为4,331.82，占比100.00%[179] - 报告期内，销售类关联交易实际发生70,089.33万元，采购发生的关联交易金额为4,331.82万元，零星受托加工关联交易为172.69万元，其中销售锂精矿关联交易实际金额为12,730.70万元，抵销后列报2.12万元[179] - 报告期内公司未发生资产或股权收购、出售的关联交易[180] - 报告期内公司未发生共同对外投资的关联交易[1