大连华锐重工集团股份有限公司 关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告 一、开展外汇套期保值业务的背景 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）已开展 海外业务多年，外销业务占比逐年增高，日常经营涉及外币收付汇 需求较大。2024 年公司通过增加美元存款和优化资金管理，部分 对冲了汇率波动风险。为进一步有效防范公司及合并报表范围内子 公司进出口业务中面临的汇率风险，降低汇率波动对公司成本控制 和经营业绩造成的不利影响，在保证日常营运资金需要的情况下， 公司及合并报表范围内子公司拟开展外汇套期保值业务。 二、公司开展外汇套期保值业务的必要性与可行性 1.必要性：鉴于国际金融环境及汇率波动的不确定性，公司所 持有的外币将面临汇率波动风险，对公司经营业绩及报表将带来一 定的影响。公司开展外汇套期保值业务主要是为了充分运用外汇套 期保值工具降低或规避汇率波动出现的汇率风险、减少汇兑损失、 提高存量外汇收益、控制经营风险。公司通过开展外汇套期保值， 能够在一定程度上规避外汇市场的风险，防范汇率大幅波动对公司 造成不良影响，提高外汇资金使用效率，增强财务稳健性。 2.可行性：公司制定了《大连华锐重工集团股份有限公 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-038 大连华锐重工集团股份有限公司 关于 2024 年度计提资产减值准备的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月15日召开了第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十 四次会议，会议审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议 案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第1号-主板上市公司规范运作》的相关规定， 现将具体情况公告如下： 一、本次计提资产减值准备情况概述 （一）本次计提资产减值准备的原因 为真实反映公司截止 2024 年 12 月 31 日的财务状况及经营成 果，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对 2024 年末存货、应收款项、合同资产、固定资产及无形资产等资 产进行了减值测试，对各类存货的可变现净值、应收款项、固定资 产及无形资产的可收回金额等进行了充分的评估和分析，对可能发 生资产减值损失的资产计提减值准备。 （二）本次计提资产减值准备的资 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-040 大连华锐重工集团股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据中华人民共 和国财政部（以下简称"财政部"）《关于印发<企业会计准则解释第 18 号> 的通知》（财会[2024]24 号）（以下简称"准则解释第 18 号"）的要求变更会 计政策，不会对本公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。 公司于 2025 年 4 月 15 日召开了第六届董事会第十九次会议和 第六届监事会第十四次会议，审议通过了《关于会计政策变更的议 案》，本次会计政策变更无需提交公司股东大会审议。现将有关情 况公告如下： 一、本次会计政策变更概述 1.会计政策变更的原因 2024 年 12 月 31 日，财政部发布了准则解释第 18 号，规定了 "关于浮动收费法下作为基础项目持有的投资性房地产的后续计 量"、"关于不属于单项履约义务的保证类质量保证的会计处理"。 根据上述会计准则解释的发布，公司需对会计政策 ...

业绩总结 - 2024年度主营业务收入为1,415,947.71万元[6] - 2024年度营业总收入142.81亿元，较2023年度增长19%[24] - 2024年度营业总成本137.87亿元，较2023年度增长18.46%[24] - 2024年度净利润4.98亿元，较2023年度增长37.12%[24] - 2024年综合收益总额为5.01亿元，2023年为3.67亿元[26] 资产负债情况 - 2024年末公司资产总计263.26亿元，较期初增长8.41%[19] - 2024年末负债合计189.97亿元，较期初增长9.78%[20] - 2024年末所有者权益合计73.29亿元，较期初增长4.99%[20] - 2024年末货币资金26.57亿元，较期初增长23.05%[18] - 2024年末应收账款57.63亿元，较期初增长19.54%[18] - 2024年末固定资产46.04亿元，较期初增长77.35%[19] 现金流量情况 - 2024年经营活动现金流入小计为122.87亿元，2023年为110.30亿元[30] - 2024年经营活动产生的现金流量净额为5.80亿元，2023年为 - 1.57亿元[30] - 2024年投资活动现金流入小计为32.78亿元，2023年为22.14亿元[30] - 2024年投资活动产生的现金流量净额为 - 7.02亿元，2023年为 - 12.06亿元[31] - 2024年筹资活动产生的现金流量净额为2.02亿元，2023年为7.40亿元[31] 其他财务数据 - 2024年存货期末余额为614,600.97万元，存货跌价准备累计金额为9,168.45万元，存货期末账面价值为605,432.53万元，占期末资产总额的23%[8] - 2024年基本每股收益和稀释每股收益均为0.2591，2023年均为0.1880[26] - 2024年营业收入为63.28亿元，2023年为70.37亿元[28] - 2024年净利润为256.9万元，2023年为2.23亿元[29] 应收票据与账款 - 应收票据期末账面余额24.42亿元，期初24.54亿元；期末坏账准备1616.22万元，期初1603.86万元，计提比例均约0.65%[171] - 应收账款期末账面余额66.36亿元，期初56.24亿元[180] - 按单项计提坏账准备的应收账款期末账面余额6.64亿元，计提比例90.50%；按组合计提期末账面余额59.72亿元，计提比例4.55%[184] 合同资产情况 - 合同资产中质保金期末账面余额为1,421,703,285.14元，坏账准备为106,610,095.67元，账面价值为1,315,093,189.47元[194] - 已完工未结算的资产期末账面余额为36,416,179.64元，坏账准备为4,467,086.10元，账面价值为31,949,093.54元[194] 会计政策与核算 - 公司会计核算以权责发生制为基础，除某些金融工具外以历史成本为计量基础[51] - 公司在收入确认方面涉及多项重大会计判断和估计[53] - 公司采用预期信用损失模型对金融工具的减值进行评估[55] 税务相关 - 增值税税率为13%、9%、6%；城市维护建设税税率为7%；企业所得税税率为15%、20%、25%[155] - 多家子公司因高新技术企业认定本年执行15％的企业所得税税率，部分公司享受增值税相关优惠政策[156][157][158][159]

业绩总结 - 公司2024年度计提资产减值准备符合准则和政策规定[1] - 基于谨慎性原则作出计提[1] - 计提依据充分，公允反映财务状况等[1]

大连华锐重工集团股份有限公司董事会 关于独立董事独立性评估的专项意见 截至本意见出具之日，经核查公司在任独立董事唐睿明女士、 王国峰先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的任职经历以 及签署的相关自查文件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的 任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及主 要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在无法独立履行职责的情形，其独立性符合《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等相关要求。 大连华锐重工集团股份有限公司 2025 年 4 月 15 日 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上 市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》等要求，大连华锐重工集团股份有限公司（以 下简称"公司"）董事会结合公司在任独立董事唐睿明女士、王国峰 先生、马金城先生、丛丽芳女士、于传治先生的独立性情况进行评 估并出具如下专项意见： ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024 环境、社会和治理(ESG)报告 地 址 ：辽宁省大连市西岗区八一路 169 号 邮 编 ：116013 联系电话 ：0411-86852187 联系传真 ：0411-86852222 电子邮箱 ：dlzg002204@dhidcw.com 关于本报告 本报告是大连华锐重工集团股份有限公司发布的第 二份环境、社会和治理（ESG）报告，旨在汇报大连 华锐重工集团股份有限公司二〇二四年履行社会责 任、管理 ESG 风险与机遇的相关信息，并对利益相 关方重点关注的 ESG议题做出回应。 报告范围 如无另外说明，本报告涵盖的组织范围为大连华锐 重工集团股份有限公司及其附属公司。本报告涵盖 的时间范围为二〇二四年一月一日至十二月三十一 日（"报告期"），与二〇二四年年报一致。为增强本报 告的可比性，部分内容根据需要超出上述时间范围。 编制依据 本报告严格按照深圳证券交易所《上市公司可持续 发展报告指引》、国务院国资委办公厅发布的《关于 转发 <央企控股上市公司 ESG专项报告编制研究 > 的通知》之《央企控股上市公司 ESG专项报告参考 指标体系》、全球报告倡议组织（GRI）发布的 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-041 大连华锐重工集团股份有限公司 关于继续开展外汇套期保值业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1.交易目的及品种：为了规避利率及汇率波动对公司生产经营、成本控 制造成的不良影响，有效防范和控制汇率波动风险，公司及合并报表范围内 子公司拟根据实际业务发展情况，以自有资金开展总额度不超过等值1.5亿 美元的外汇套期保值业务，通过金融机构办理远期结售汇、货币互换、外汇 掉期等业务，主要交易外币种类为美元及部分欧元、澳大利亚元等； 2.已审议程序及拟履行审议程序：公司本次开展外汇套期保值业务的事 项已经第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四次会议审议通过； 3.风险提示：公司开展外汇套期保值业务过程中存在市场风险、交易违 约风险、法律风险等，敬请广大投资者注意投资风险。 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025 年4月15日召开第六届董事会第十九次会议和第六届监事会第十四 次会议，审议通过了《关于开展2025年外汇套期保值业务的议案》， ...

大连华锐重工集团股份有限公司 2024年度内部控制评价报告 大连华锐重工集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定以及相关 内部控制监管要求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合 大连华锐重工集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部控制制 度和《内部控制评价管理办法》，在内部控制日常监督和专项监督 的基础上，公司对截至2024年12月31日（内部控制评价报告基准日） 内部控制的有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部 控制，评价其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会 的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经理层负 责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、 监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、 财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发 展战略。由于内部控制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标 提供合理保证。此外 ...

证券代码：002204 证券简称：大连重工 公告编号：2025-042 大连华锐重工集团股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 1.股东大会届次：2024年年度股东大会 2.股东大会的召集人：公司董事会 3.会议召开的合法、合规性：公司第六届董事会第十九次会议 审议通过了《关于召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大 会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等有关法律、法规以及《公司章程》的规定。 4.会议召开日期、时间: 现场会议召开时间：2025年5月20日（星期二）16:00。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的 时间为2025年5月20日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2025年5月20日上 午9:15至下午15:00。 5.会议的召开方式：采用现场会议与网络投票相结合的方式召 开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cn ...