环境、社会和公司治理报告 2024 年度 泰 和 新 材 集 团 股 份 有 限 公 司 地址：烟台经济技术开发区黑龙江路 10 号 电话：0535-6394123 邮箱：securities@tayho.com.cn 网址：www.tayho.com.cn Environmental, Social and Corporate Governance Report CONTENTS 目录 | 关于本报告 | 04 | | --- | --- | | 董事长致辞 | 06 | | 走进泰和新材 | | | 公司简介 | 08 | | 公司产品 | 09 | | 企业荣誉 | 10 | | 企业文化 | 11 | | 发展历程 | 12 | 专题： 释放新质生产力 领航行业新征程 | 独辟蹊径，引领前沿科技 | 16 | | --- | --- | | 多元协同，构建产业生态 | 17 | | 创新工艺，践行环保理念 | 18 | | 科技赋能，提升生产效能 | 19 | | 展望未来 | 120 | | 附录 | 122 | | | 泰和法治筑基业 | | --- | --- | | 01 | 诚信领航展新篇 ...

募集资金相关 - 公司非公开发行1.59730481亿股，发行价18.7元/股，募集资金净额29.7763259583亿元[6] - 2021年度非公开发行股票拟使用募集资金29.776326亿元用于多项目，总投资额32.3182亿元[8] - 部分募投项目结项，节余约3.086509亿元投入研究院创新创业中心项目[7] 项目资金调整 - 宁夏泰和芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目增资由3亿变为4亿，借款本金不超8.4815亿元[2][3][5] - 原方案增资3亿，借款不超9.4815亿元[4] 股权结构 - 宁夏泰和芳纶注册资本3.1937亿元，泰和新材持股75%，宁东投资持股25%[11] - 增资后公司认缴出资27,437万元，占比85.9098%；宁东投资认缴4,500万元，占比14.0902%[17] 决策情况 - 2025年4月17日董事会审议通过调整募集资金使用方式议案[21] - 监事会、保荐机构同意调整，认为程序合规[22][23]

募集资金情况 - 2023年1月12日非公开发行159,730,481股新股，发行价18.70元/股，募集资金总额2,986,959,994.70元，净额2,977,632,595.83元[1] - 截至2023年12月31日，累计使用1,489,440,965.85元投入募投项目，474,699,439.85元补充流动资金[2] - 截至2023年12月31日，累计收到募集资金专户利息收入13,166,381.75元[3][4] - 截至2024年12月31日，募集资金专户余额489,955,508.41元[5][7] - 2024年收到募集资金专户利息收入8,239,125.21元[6] - 2024年从专户支付募投项目资金544,942,188.68元[6] - 募集资金总额为297,763.26万元，本年度投入54,494.22万元，已累计投入250,908.26万元[19] 项目进展与效益 - 宁夏芳纶1.2万吨/年防护用对位芳纶项目截至期末投资进度为88.75%，预定可使用状态日期延至2025年12月[19][20] - 本公司高伸长低模量对位芳纶产业化项目截至期末投资进度为85.50%，2023年12月实现效益10,026.48万元[19] - 本公司功能化间位芳纶高效集成产业化项目截至期末投资进度为65.60%，2023年12月实现效益12,342.14万元[19] - 本公司应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目截至期末投资进度为48.21%，2023年12月实现效益18,513.21万元[19] 资金使用决策 - 2023年度股东大会同意将约30,865.09万元节余资金投入创新创业中心项目[10] - 2023年2月2日同意以募集资金置换预先投入募投项目自筹资金80,262.85万元[21] - 2024年4月26日同意使用不超过7.5亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，期限12个月[22] - “应急救援用高性能间位芳纶高效集成产业化项目”和“功能化间位芳纶高效集成产业化项目”已完工，节余约30,865.09万元拟投入研究院项目[22] 其他事项 - 2024年7月8日公司及子公司与银行、保荐机构签署监管协议[10] - 2024年度公司募集资金使用及披露无重大问题[14] - 会计师认为报告如实反映2024年度募集资金存放与使用情况[15] - 截至2024年12月31日，未使用募集资金以协定存款方式存放于专户[22] - 累计变更用途的募集资金总额为0，比例为0.00%[19]

担保额度 - 公司2025年度为子公司担保累计最高额度不超31.78亿元，其中资产负债率超70%的担保对象最高担保额度为22.78亿元，70%以下的为9亿元[1] - 泰和新材对泰和销售公司担保累计最高额度10亿元，占公司最近一期净资产比例14.11%[5] - 泰和新材对宁东泰和新材担保累计最高额度10亿元，占公司最近一期净资产比例14.11%[5] - 资产负债率超过70%的担保对象累计最高担保额度22.5亿元，占公司最近一期净资产比例31.74%[5] - 资产负债率不超过70%的担保对象累计最高担保额度9亿元，占公司最近一期净资产比例12.69%[5] - 公司对控股子公司担保累计有效余额总额不得超最高担保限额总额，可在子公司间调剂使用担保额度，累计调剂总额不超预计担保总额度的50%，单笔调剂金额不超上市公司最近一期经审计净资产的10%[6] 子公司业绩 - 截至2024年12月31日，烟台泰和新材销售有限公司资产总额166314.57万元，负债总额158475.33万元，净资产7839.24万元，2024年营收229166.45万元，利润总额4437.78万元，净利润3328.33万元[10] - 截至2024年12月31日，宁夏宁东泰和新材资产总额295779.74万元，负债257560.16万元，净资产38219.58万元，2024年营收141512.88万元，利润总额 - 41659.11万元，净利润 - 38859.81万元[12] - 截至2024年12月31日，烟台纽士达氨纶资产总额69126.58万元，负债51803.62万元，净资产17322.97万元，2024年营收19504.29万元，利润总额 - 3826.37万元，净利润 - 3082.12万元[14] - 截至2024年12月31日，烟台泰和乐彩资产总额13864.58万元，负债10613.00万元，净资产3251.58万元，2024年营收1237.52万元，利润总额 - 4372.91万元，净利润 - 3508.57万元[18] - 截至2024年12月31日，宁夏宁东泰和化学资产总额116507.33万元，负债79075.01万元，净资产37432.32万元，2024年营收54965.57万元，利润总额349.45万元，净利润262.48万元[20] - 截至2024年12月31日，宁夏泰和芳纶资产总额265327.97万元，负债173007.78万元，净资产92320.19万元，2024年营收75699.12万元，利润总额4110.73万元，净利润4856.06万元[22] - 截至2024年12月31日，烟台泰和新材智能装备有限公司资产总额30120.23万元，负债总额20904.98万元，净资产9215.25万元，2024年营收27112.33万元，利润总额1617.67万元，净利润1213.25万元[25] 其他要点 - 烟台星华氨纶目前实际提供的担保余额为0.26亿元，未来将与债权人协商把担保额度转由公司承担[7] - 公司将按持股比例为各控股子公司向银行申请贷款及综合授信事宜提供担保[26] - 七家企业均为公司全资或控股子公司，从事主业相关业务，公司能实施有效资金管理和风险控制[27] - 公司（含控股子公司）按持股比例对七家公司担保，或由其他股东及标的公司采取反担保措施，担保公平、对等[27] - 公司不存在逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失[27][29] - 截至议案审议日，公司（含控股子公司）向控股公司提供的银行授信担保余额为92813.21万元，占公司最近一期经审计净资产的13.09%[28]

人员情况 - 截至2024年12月31日，致同从业人员近6000人，合伙人239名，注册会计师1359名，签过证券服务业务审计报告的超400人[1] 业务收入 - 致同2023年度业务收入27.03亿元，审计业务22.05亿元，证券业务5.02亿元[2] 客户情况 - 2023年年报上市公司审计客户257家，收费3.55亿元；挂牌公司客户163家，收费3529.17万元[2] 审计聘任 - 2024年公司审议通过聘任致同为2024年度审计机构，聘期一年[3][4] 其他情况 - 致同累计赔偿限额9亿元，近三年相关民事诉讼无需担责[5]

临时公告：2025-026 证券代码：002254 股票简称：泰和新材 公告编号：2025-026 二、本次计提资产减值准备的确认标准及计提方法 泰和新材集团股份有限公司 关于 2024 年度计提信用减值损失及资产减值损失的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、本次计提信用减值损失和资产减值损失的基本情况 根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，为了 更加真实、准确、客观地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，基于谨慎 性原则，泰和新材集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本集团")及合并 范围内子公司根据相关政策要求，对应收账款、应收票据、其他应收款、应收款 项融资、存货、固定资产、长期股权投资、商誉等资产进行了全面检查和减值测 试，并对截至 2024 年 12 月 31 日财务报表范围内可能发生减值损失的有关资产 计提相应的减值损失，具体明细如下： 单位：元 | 项目 | 金额 | 计提金额占 2024 年度合并报表归属 于上市公司股东的净利润比例 | | --- | --- | --- | | 应收票据信用减值 ...

2024 年度内部控制评价报告 泰和新材集团股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告 泰和新材集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 管理办法和内部控制评价及缺陷认定整改管理办法，在内部控制日常监督和专项 监督的基础上，我们对公司2024年12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部 控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此 ...

资金使用 - 2025年4月17日同意用不超5亿闲置自有资金买理财[2][3] - 投资产品期限不超182天、风险等级≤R2[4] - 决议有效期一年[7] 风险与监督 - 投资受市场波动影响，收益或未达预期[9] - 审计部、独立董事、监事会监督资金使用[10] 影响与目的 - 买理财不影响主营业务和资金周转[11] - 适度现金管理可提升业绩[13]

业务概况 - 拟开展外汇远期结售汇业务，12个月内业务金额不超等值6000万美元[2] - 业务自2024年度股东大会批准起12个月内有效，可循环开展[7] 业务目的 - 锁定成本、减少汇兑损益、规避汇率波动、降低财务费用[2] 业务情况 - 业务品种与实际业务匹配，资金为自有资金[4][5] - 限于主要结算货币，交易方为有资格金融机构[6] 审批进度 - 2025年4月17日董事会通过议案，待股东大会审议[2][8] 风险及措施 - 存在市场、内控、履约风险，采取多项风控措施[10][11]

未来展望 - 预计2025年外汇市场与人民币汇率有大幅波动可能甚至风险[4] 新策略 - 拟开展外汇远期结售汇业务套期保值，加强外汇风险管理[2] - 累计业务总额不超6000万美元，12个月内任一时点不超等值6000万美元，额度可循环[7] - 交易期限12个月内有效，单笔超期顺延至交易终止[7] 风险应对 - 业务存在市场波动、内控、履约风险，选低风险业务应对[8][10] - 以保值为原则，关注走势调整策略，制定内控制度规范行为[10] - 选信用好且有长期往来银行，持续监控合约并及时制定方案[10]