担保情况 - 为子公司潮范电子提供不超2亿元担保额度[4] - 就潮范电子与浙商银行宁波分行债务在1.76亿元最高余额内提供连带责任保证[4] - 截至目前担保余额1.6319亿元，本次实际担保额1.76亿元，剩余可用担保额度0.24亿元[7] - 母子孙公司之间担保额度1.76亿元，占上市公司股东净资产4.51亿元的39.02%[14] 子公司数据 - 直接持有潮范电子99%股权[9] - 2023年末潮范电子资产总额13.714431亿元，负债总额13.10709亿元[9] - 2023年末潮范电子营业收入6.871621亿元，利润总额 -0.13918亿元，归母净利润 -0.13918亿元[9] - 潮范电子最近一期资产负债率为95.57%[7] 其他信息 - 保证期限为主合同约定的债务人履行债务期限届满之日起三年，债权确定时间为2024年6月28日至2025年5月22日[12] - 抵押物为杭州上城区庆春路店3套、厦门思明南路中华城店39套，抵押担保额度为1.76亿元[12] - 截至公告日，公司及控股子公司除对子公司担保外无其他对外担保、逾期担保及涉及诉讼的担保[14]

股份回购 - 回购用途为员工持股计划或股权激励[4] - 资金总额不低于3000万元、不超过5000万元[5] - 价格不超过1.75元/股[5] - 按上限测算回购约2857.14万股，占总股本1.14%[6] - 按下限测算回购约1714.29万股，占总股本0.68%[7] - 期限为股东大会审议通过之日起6个月内[5] - 控股股东等回购期间无明确减持计划[8] 财务数据 - 2024年3月31日总资产24.897227亿元[22] - 2024年3月31日所有者权益5.218411亿元[22] - 2024年3月31日流动资产12.629676亿元[22] - 2024年3月31日货币资金余额3.308193亿元[23] 事件进展 - 2024年2月2日华服投资1750万股股份司法拍卖完成过户[27] - 2024年6月25日董事长提议回购股份[26] - 2024年6月30日董事会审议通过回购议案[30] - 方案尚需提交股东大会审议[31] - 董事会提请授权办理回购事宜[33] 风险提示 - 方案存在未通过、无法实施等风险[34]

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）拟定于 2024 年 7 月 18 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开公司 2024 年第三次临时股 东大会，具体情况通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、股东大会届次：公司 2024 年第三次临时股东大会 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-038 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于召开 2024 年第三次临时股东大会的通知 通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为：2024 年 7 月 18 日上午 9： 15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的时间为：2024 年 7 月 18 日 上午 9:15 至下午 15:00 期间的任何时间。 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网 络形式的投票平台，公司股东可以在上 ...

股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-039 上海美特斯邦威服饰股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）日前以书面和电子 邮件方式向董事发出第六届董事会第十二次会议通知，会议于 2024 年 6 月 30 日在上海市浦东新区环桥路 208 号公司会议室召开。本次会议应出席董事 6 人， 实际出席董事 6 人，周成建、林晓东、游君源、张纯、袁敏、陆敬波参加了本次 会议。会议由董事周成建先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过《关于股份回购方案的议案》 会议以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于股份回购方 案的议案》，具体内容详见公司同时披露的《关于股份回购方案的公告》。 本议案共有如下九项子议案，逐项表决结果如下： 1.1 股份回购的目的及用途 表决结果：通过。同意 6 票，反对 0 票，弃权 ...

债务豁免 - 2024年6月26日公司收到华服投资《债务豁免函》[2] - 华服投资豁免公司截止2024年6月25日借款利息18433637.21元[2] - 债务豁免将增加公司净资产约1843万元，对2024年净利润无影响[6] - 债务豁免事项尚需公司董事会审议[7] 财务资助 - 2024年5月22日公司股东大会通过接受华服投资不超6亿元财务资助议案[5] 股东信息 - 华服投资注册资本33528.5714万人民币[3] - 华服投资持有公司8.39亿股，占总股本33.43%[4]

上海美特斯邦威服饰股份有限公司 关于实际控制人、董事长提议公司回购股份的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 上海美特斯邦威服饰股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 25 日收到实际控制人、董事长周成建先生《关于提议上海美特斯邦威服饰股份有限 公司回购股份的函》（以下简称"提议函"），具体情况如下： 一、提议人的基本情况及提议时间 1、提议人：公司实际控制人、董事长周成建先生 2、提议时间：2024 年 6 月 25 日 3、是否享有提案权：是 二、提议回购股份的原因和目的 股票代码：002269 股票简称：美邦服饰 编号：2024-035 为鼓励核心团队积极推进公司全新商业模式 5.0 新零售业务快速发展，同时 为鼓励吸引社会更多适合全新业务发展的年轻力专业人才加入公司，以此来实现 新老团队一起共同努力，做好全新业务健康有序发展的团队保障。公司实际控制 人、董事长周成建先生提议公司通过深圳证券交易所系统以集中竞价交易方式回 购公司股份。回购的股份在未来适宜时机用于员工持股计划或者股权激励。 提议函符合《深圳证券交易所 ...

财务数据 - 2023年末公司净资产4.51亿元，同比增长86.33%[5] - 2023年末投资性房地产账面价值7.61亿元，同比增长36.62%[5] - 2023年投资性房地产公允价值变动损益2053.43万元[5] - 2023年公司营业收入13.56亿元，同比下降5.81%[43] - 2023年净利润3174.58万元，同比增长103.88%[43] - 2023年扣非净利润 -4.45亿元，同比增长46.39%，连续8年为负[43] - 2023年经营活动现金流量净额 -1.89亿元[43] - 2023年销售商品、提供劳务收到的现金9.7亿元，同比下降35.93%[43] - 2023年流动负债总额19.67亿元，较流动资产总额高5.98亿元[43] - 2023年与主营业务无关业务收入5.06亿元，扣除后营业收入8.5亿元，同比下降32.49%[43] - 2023年批发零售业营收8.5亿元，其他行业营收5.06亿元[43] - 2023年直营销售营收2.02亿元，同比增长7.69%，营业成本1.09亿元，同比增长21%[43] - 2023年经营活动现金流入10.79亿元，较同期下降33.83%[45] - 2023年现金流出12.69亿元，较同期下降41.40%[45] - 2023年现金流量净额 -1.90亿元，较同期增加64.48%[45] - 2023年主营业务收入8.50亿元，同比下降32.46%[46] - 2023年其他业务收入5.06亿元，同比增长179.73%[46] - 2023年营业总成本13.88亿元，较上年同期下降22.15%[48] - 2023年销售费用下降33.69%[48] - 2023年财务费用下降34.24%[48] - 2023年信用减值损失减少61.72%[48] - 2023年资产减值损失减少53.97%[48] - 2023年非经常性损益4.76亿元，主要为投资性房地产等非流动资产处置收益4.34亿元[49] - 报告期末公司一年内到期短期债务总计16.29亿元，较上年同期下降46.22%，短期借款规模降至3.84亿元[51] - 截止2023年末，公司货币资金余额2.20亿元[52] - 2023年末流动比率为69.60%，速动比率为45.79%，较上年末均有所上升[56] - 2023年末流动负债较上年末减少141,225.51万元、下降41.79%，负债总额较上年末减少131,368.85万元、下降36.70%[58] 业务数据 - 2023年加盟渠道店铺减少209家，下降20.96%，加盟销售收入较上年同期下降45.48%[64] - 2023年线下直营收入同比增长7.69%，线下直营成本同比增长21.00%[65] - 2023年度销售数量211.11万件，较2022年度的158.75万件同比增长32.99%[66] - 2023年度销售单价96.15元，较2022年度的118.73元同比下降19.02%[66] - 2023年度销售单位成本51.21元，较2022年度的56.63元同比下降9.57%[66] 资产数据 - 报告期末公司应收账款余额10.95亿元，已累计计提坏账准备9亿元，计提比例达82.15%[74] - 账龄三年以上的应收账款余额5.33亿元[74] - 按欠款方归集的期末余额前五名的应收账款余额合计2.07亿元，计提减值准备1.93亿元[74] - 本期新增计提应收账款坏账准备1.59亿元，较上期减少1.25亿元[74] - 期末存货账面余额6.2亿元，计提存货跌价准备1.52亿元，账面价值4.68亿元，较期初下降59.19%[94] - 报告期新增计提存货跌价准备5,293.98万元，去年同期计提1.15亿元，本期转回或转销1.36亿元[94] - 报告期末其他应收款期末账面余额3.09亿元，同比增长41.10%，1年以内1.46亿元，同比增长134.38%，3年以上1.07亿元[112] - 本期计提其他应收款坏账准备935.26万元，去年同期为3550.45万元[112] - 报告期末长期应收款账面余额1567.74万元，“加盟商经营性资金支持”长期应收款2890.67万元已全额计提坏账损失[112] 未来展望 - 到2024年底前，公司预计开出百家生活馆[61] 其他 - 2023年3月庆春路商铺一层租给浙江金拱门食品有限公司，7月二、三层租给叶银伟，租赁期均为十年[36] - 2023年8月康桥东路800号物业租给上海鸿鼎投资管理有限公司，租赁期限至2032年7月31日[37] - 2023年6月丹东商铺租给辽宁同步体育用品有限公司，租赁期限至2028年6月30日[37] - 控股股东华服投资2024年可为公司提供不超过6亿元财务资助额度，借款利率执行LPR [52] - 公司40余天突破1亿GMV，参与门店同比业绩大幅增长[62]

财务数据 - 2023年末公司净资产4.51亿元，同比增长86.33%[1] - 2023年末投资性房地产账面价值7.61亿元，同比增长36.62%[1] - 2023年投资性房地产公允价值变动损益2053.43万元[1] - 2023年公司营业收入13.56亿元，同比下降5.81%[36] - 2023年净利润3174.58万元，同比增长103.88%[36] - 2023年扣非净利润 - 4.45亿元，同比增长46.39%[36] - 2023年经营活动现金流量净额 - 1.89亿元[37] - 2023年流动负债总额19.67亿元，较流动资产总额高5.98亿元[37] - 2023年与主营业务无关业务收入5.06亿元，扣除后营业收入8.5亿元，同比下降32.49%[37] - 2023年批发零售业营业收入8.5亿元，其他行业5.06亿元[37] - 2023年直营销售营业收入2.02亿元，同比增长7.69%，营业成本1.09亿元，同比增长21%[37] 门店情况 - 2023年关闭直营门店10家，新开6家[37] - 2023年3月庆春路商铺一层出租给浙江金拱门，7月二、三层出租给叶银伟，租赁期均为十年[30] - 2023年8月签订康桥东路800号物业租赁合同，租赁期至2032年7月31日[32] 未来展望 - 2024年控股股东华服投资可为公司提供不超6亿元财务资助额度[54] - 到2024年底预计开出百家生活馆[54] - 全国多家门店试行40余天突破1亿GMV[55] 应收账款 - 2023年末应收账款余额10.95亿元，累计计提坏账准备9亿元，计提比例82.15%[69] - 账龄三年以上应收账款余额5.33亿元[69] - 按欠款方归集期末余额前五名应收账款余额合计2.07亿元，计提减值准备1.93亿元[69] - 本期新增计提应收账款坏账准备1.59亿元，较上期减少1.25亿元[69] - 2020 - 2023年应收账款前五大客户合计回款9565.78万元[76] 存货情况 - 2023年末存货期末账面余额6.2亿元，计提存货跌价准备1.52亿元，账面价值4.68亿元，较期初下降59.19%[98] - 报告期新增计提存货跌价准备5293.98万元，去年同期计提1.15亿元，本期转回或转销1.36亿元[98] - 2023年末库存商品占存货98.30%，存货跌价准备主要为库存商品跌价[100] - 2023年末库龄一年以上库存商品占比61.10%，较2022年末上升[114] - 2023年商品销售单价77.44元，较2022年下降1.49%[114] 其他应收款 - 2023年末其他应收款期末账面余额3.09亿元，同比增长41.10%[123] - 1年以内其他应收款账面余额1.46亿元，同比增长134.38%[123] - 3年以上其他应收款账面余额1.07亿元[123] - 本期计提其他应收款坏账准备935.26万元，去年同期3550.45万元[123] - 报告期末长期应收款账面余额1567.74万元，“加盟商经营性资金支持”已全额计提坏账损失[123] - 2023年因违规为加盟商提供财务资助被发函警示[124][125] - 本期新增其他应收款14645.06万元，包括处置房产款项12800万元、保证金779.61万元等[127]

1 深 圳 证 券 交 易 所 关于对上海美特斯邦威服饰股份有限公司及相 关责任人的监管函 公司部监管函〔2024〕第 108 号 上海美特斯邦威服饰股份有限公司、胡佳佳： 2024 年 1 月 30 日，你公司披露的《2023 年年度业绩预告》 显示，预计公司 2023 年实现归属母公司所有者的净利润（以下 简称"净利润"）为 5,900 万元至 8,500 万元。你公司于 2024 年 4 月 30 日披露的《2023 年年度报告》显示，2023 年公司实现净 利润 3,175 万元。你公司业绩预告披露的预计净利润与经审计净 利润差异较大，违反本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》 第 1.4 条、第 2.1.1 条、第 5.1.3 条、第 5.1.4 条的规定。你公 司时任董事长兼总裁胡佳佳对上述违规行为负主要责任，违反本 所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 5.1.9 条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人员严格遵守 《证券法》《公司法》等法律法规，以及本所《股票上市规则》 2 及相关规定，真实、准确、完 ...

财务数据 - 2023年末公司净资产4.51亿元，同比增长86.33%[1] - 2023年末投资性房地产账面价值7.61亿元，同比增长36.62%，产生公允价值变动损益2053.43万元[1] - 2023年营业收入13.56亿元，同比下降5.81%；净利润3174.58万元，同比增长103.88%；扣非净利润 -4.45亿元，同比增长46.39%[3] - 2023年经营活动现金流量净额 -1.89亿元，销售商品、提供劳务收到现金9.7亿元，同比下降35.93%[3] - 2023年与主营业务无关业务收入5.06亿元，扣除后营业收入8.5亿元，同比下降32.49%[5] - 2023年批发零售业营收8.5亿元，其他行业营收5.06亿元；直营销售营收2.02亿元，同比增长7.69%，营业成本1.09亿元，同比增长21%[5] 资产情况 - 报告期末应收账款余额10.95亿元，累计计提坏账准备9亿元，计提比例82.15%[7] - 存货期末账面余额6.2亿元，计提存货跌价准备1.52亿元，账面价值4.68亿元，较期初下降59.19%[9] - 其他应收款期末账面余额3.09亿元，同比增长41.10%[11] - 报告期末长期应收款账面余额1567.74万元[11] - 加盟商往来款账面余额3559.26万元，个人借款及备用金707.53万元[11] 违规事项 - 2018 - 2019年违规为加盟商提供财务资助，日最高余额2.28亿元[12] - 需在2024年6月7日前就相关问题做书面说明、披露及抄送材料[14]