公司治理 - 2025年8月28日召开第六届董事会第八次会议和第六届监事会第七次会议[1] - 2025年9月17日召开2025年第一次临时股东会审议通过修改公司章程议案[1] 公司信息 - 公司注册资本为82967.4908万元整[1] - 统一社会信用代码为91320600138297660P[1] - 住所为南通市港闸经济开发区兴泰路9号[1] - 法定代表人为尹红宇[1] - 成立日期为1994年1月3日[1] 公告信息 - 公司公告发布日期为2025年10月31日[3]

财务业绩概览 - 公司前三季度实现营业收入10.92亿元，同比增长4.51% [1] - 公司前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比增长7.39% [1] - 公司前三季度扣除非经常性损益的净利润为1.7亿元，同比增长9.17% [1]

财务业绩表现 - 公司2025年前三季度实现营业收入10.92亿元，同比增长4.51% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润为1.76亿元，同比增长7.39% [1] - 公司2025年前三季度归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.70亿元，同比增长9.17% [1] - 公司2025年前三季度基本每股收益为0.2148元 [1]

公司财务业绩 - 2025年前三季度公司营收约10.92亿元，同比增长4.51% [1] - 2025年前三季度归属于上市公司股东的净利润约1.76亿元，同比增长7.39% [1] - 2025年前三季度基本每股收益为0.2148元，同比增长6.49% [1] 公司市场表现 - 公司当前市值约为62亿元 [2] - 公司股票收盘价为7.44元 [1] 行业市场环境 - A股市场突破4000点，结束十年沉寂迎来爆发 [2] - 科技主线成为市场主导力量，重塑市场格局 [2] - 市场开启“慢牛”新格局 [2]

适用范围 - 制度适用于集团公司本部、各分子公司[4] 筹资方式 - 筹资包括吸收直接投资、发行股票、债券及向金融机构借款等[4] - 债务性筹资包括发行债券和向金融机构融资[12] 筹资规定 - 发行股票需经董事会、股东会、监管部门批准[10] - 公司可年初拟定银行融资额度，审批后在额度内办理业务[19] - 改变筹资用途需获批准机构同意[15] 监督管理 - 资产财务部核算监督筹资业务并掌握还款信息[16] - 审计委员会、审计监察部监督筹资活动[30][31] 其他规则 - 禁止越权审批筹资，违规受处分并赔偿[20] - 规则由董事会负责解释并自审议通过实施[20]

财务管理架构 - 公司财务管理适用本部及所属分子公司，控股子公司制定制度审批后执行，参股公司参照执行[5] - 公司重大事项实行管理层集体决策，财务实施预算管理，董事长负责财务预算及预算外资金使用最终审批[7] - 公司法定代表人是财务管理最终责任人[7] - 股东会需审议批准公司利润分配方案等重大财务事项[8] - 董事会需审议公司经营计划等重大财务事项，涉及股东会权限的报股东会批准[8] - 总经理负责组织财务管理制度实施，领导日常财务管理[10] - 财务负责人由总经理提名，董事会聘任，分管日常财务管理工作[11] - 会计机构负责人由总经理聘用，在财务负责人指导下组织财务管理和会计核算工作[13] 人员管理 - 外派子公司财务负责人原则上5年轮岗一次[16] - 财务人员每年参加继续教育取得的学分不少于90分[19] - 公司会计岗位轮换时间一般为1 - 3年[19] - 财务负责人一年考核一次，考核结果与年薪挂钩[27] - 其他财务人员每月考核一次，考核结果与月份绩效奖金和年终奖挂钩，还作为晋升依据[27] 岗位设置 - 财务部按财务管理和会计核算两大职能设岗位，可一人多岗或一岗多人[20] - 财务管理职能含资金管理、财务分析等岗位[21] - 会计核算职能含固定资产核算、存货核算等岗位[22] 资金管理 - 公司开展集团资金池业务，对集团各子公司（不含已上市公司）资金集中管理和统一调剂[35] - 公司资金管理纳入全面预算管理，日常资金管理通过编制月度资金计划控制，按月分析使用情况[36] - 公司所有资金必须纳入法定账户，不得坐收坐支，严禁账外循环和违规设立“小金库”[36] - 公司应根据自身情况制定资金支付审批权限和程序，款项支付严格按规定执行[37] - 银行账户须以公司名义开立，定期清理长期不用账号[38] 资产与成本管理 - 公司按季度做存货可变现净值评估，按成本与可变现净值孰低计量，计提存货跌价准备[45] - 在建工程达到预定可使用状态前试运转净支出计入工程成本[49] - 固定资产达到预定可使用状态应办理竣工结算，未办理的按估计价值转入固定资产并计提折旧[50] - 无形资产自取得当月起在预计使用年限内分期平均摊销[52] - 长期待摊费用摊销期限在1年以上（不含1年）[54] - 公司成本管理涵盖生产制造成本，费用管理涵盖期间费用[56] - 成本费用采用分级归口管理方式，目标是降低成本费用[57] - 产品成本预算分解为直接材料、直接人工和制造费用预算[59] - 福利费按工资总额的14%规定范围内使用[60] 财务报告与分析 - 每月10日前财务部门对上月实现利润及完成预算进度做分析并汇报[63] - 税后净利润中按10%提取法定公积金，法定公积金达注册资本50%时不再提取[64] - 月报及内部报表月度终了后5日内报送[71] - 季报在季度终了后30日内报送[71] - 半年度财务会计报告年度中期结束后60日内报送[71] - 年报在年度终了后4个月内报送[71] - 公司将通过资产负债率等指标分析偿债和营运能力[73] - 公司将通过净资产收益率等指标分析盈利能力和发展能力[73] 其他管理 - 税务管理遵循合法合理规划及成本效益原则[76] - 公司统一使用财务软件进行会计信息化核算，由财务部门牵头、信息管理部门实施[79] - 会计软件操作人员要保证口令安全，严格管理操作权限[80] - 会计人员调动或离职须办清交接手续，按规定监交[83] - 公司按相关法规建立和完善会计档案管理制度[86] - 制度由公司资产财务部负责解释[93] - 制度自公司董事会审议通过之日起生效[93]

投资理财制度 - 适用于公司及子公司投资理财管理活动[2] - 指以自有资金买卖不超12个月中短期低风险产品[3] 理财原则与决策 - 包括合法合规等原则[3] - 委托理财额度按规定履行决策程序[5] 部门职责 - 资产财务部负责运作管理[7] - 审计监察部进行日常监管[6] 操作流程与生效 - 含确定闲置资金等流程[9] - 自董事会审议通过之日起生效[11]

财报与会议信息 - 公司2025年10月30日披露《2025年第三季度报告》[3] - 业绩说明会2025年11月7日15:00 - 17:00召开[2][3][4][5] - 业绩说明会地点为价值在线（www.ir-online.cn）[2][3][4] 参会与互动 - 参会人员有董事长尹红宇、总经理成剑等[5] - 投资者可会前提问，11月7日参与互动[2][5] 联系方式与查看途径 - 联系人金燕，电话0513 - 85609158等[6] - 会后可通过价值在线或易董app查看情况及内容[6]

会议安排 - 公司第六届董事会第十次会议通知于2025年10月17日发出，10月28日召开[1] - 会议应出席董事9名，实际出席9名[1] 审议事项 - 审议通过《2025年第三季度报告》，9票赞成、0票弃权、0票反对[1] - 审议通过《财务管理制度》，9票赞成、0票弃权、0票反对[2] - 审议通过《筹资管理制度》，9票赞成、0票弃权、0票反对[3] - 审议通过《投资理财管理制度》，9票赞成、0票弃权、0票反对[4]

公司第三季度财务表现 - 第三季度营收为3.61亿元，同比增长11.08% [1] - 第三季度净利润为4572.83万元，同比增长58.78% [1] 公司前三季度财务表现 - 前三季度累计营收为10.92亿元，同比增长4.51% [1] - 前三季度累计净利润为1.76亿元，同比增长7.39% [1]