业绩总结 - 天衡会计师事务所审计康力电梯2023年度财报并出具报告[2] 关联资金情况 - 苏州康力科技2023年占用、偿还累计均为200万元[5] - 永鼎集团期末占用资金余额13.51万元[5] - 陕西建工康力电梯预付账款期末余额34.51万元[5] - 其他关联方期末占用资金余额48.02万元[5] - 总计期末占用资金余额48.02万元[5]

业绩数据 - 2023年度主营业务收入为497,102.76万元[5] - 2023年度营业收入为50.35亿元，同比下降1.55%[22] - 2023年度营业总成本为45.26亿元，同比下降5.33%[22] - 2023年度营业利润为4.09亿元，同比增长34.25%[22] - 2023年度利润总额为4.09亿元，同比增长35.02%[22] - 2023年度净利润为3.65亿元，同比增长33.27%[22] 资产负债 - 2023年12月31日资产总计74.0964486186亿元，较2022年增长9.92%[18] - 2023年12月31日流动资产合计54.9076071797亿元，较2022年增长12.54%[18] - 2023年12月31日非流动资产合计19.1888414389亿元，较2022年增长3.05%[18] - 2023年12月31日负债合计39.5400770855亿元，较2022年增长12.63%[20] - 2023年12月31日所有者权益合计34.5563715331亿元，较2022年增长6.97%[20] 现金流 - 2023年经营活动产生的现金流量净额为8.3669481779亿元，2022年为3.5958768001亿元[24] - 2023年投资活动产生的现金流量净额为 - 0.8413347942亿元，2022年为6.3923612661亿元[24] - 2023年筹资活动产生的现金流量净额为 - 2.3705927965亿元，2022年为 - 3.3349285927亿元[24] 税费政策 - 2023年1月1日至2027年12月31日，公司及子公司苏州新达、苏州奔一适用先进制造业企业增值税加计抵减政策[138] - 2023年公司及子公司苏州新达通过高新技术企业资格重新认定，自2023年度起三年内减按15%税率征企业所得税[138] - 子公司杭州法维莱2021年高新技术企业资格复审通过，自2021年度起三年内减按15%税率征企业所得税[138] - 子公司苏州奔一2022年高新技术企业资格复审通过，自2022年度起三年内减按15%税率征企业所得税[138] 具体资产情况 - 2023年末货币资金为15.67亿元，2022年末为11.95亿元[3] - 2023年末交易性金融资产为2.71亿元，2022年末为2.46亿元[3] - 2023年末应收票据为0.39亿元，2022年末为1.25亿元[3] - 2023年末应收账款为13.63亿元，2022年末为11.25亿元[3] - 2023年末预付款项为1.40亿元，2022年末为2.58亿元[3] - 2023年末存货为10.80亿元，2022年末为8.58亿元[3]

独立董事专门会议工作制度 独立董事专门会议工作制度 （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的法人治理结构， 充分发挥独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，根据《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公 司章程》的有关规定，结合公司实际情况，制定本工作制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事及董事会专门委员会委员以外的 其他职务，并与其所受聘的公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接 利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事 独立董事应当独立履行职责，不受公司及其主要股东、实际控制人等单位或 者个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、公司章程及其他有关规定，认真履行职责，在董事会、董事会专门委 员会及独立董事专门会议中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护上市 公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第四条 公司应当定 ...

经全体独立董事审议通过,认为聘请王友林先生担任公司名誉董事长的津贴 为 50 万元/年，系参照《第六届董事、监事职务津贴方案》标准制定，遵循公平、 公正、自愿、平等的原则，定价公允，不存在损害交易双方及股东特别是中小股 东利益的情形。本次关联交易事项符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》等及《公司章程》等有关规定，本次关联交易事项在董事会审议过程中，关 联董事依法进行了回避表决，审议程序合法、合规。 康力电梯股份有限公司 独立董事：刘向宁、韩坚、郭俊 2024 年 3 月 28 日 关于第六届董事会第六次会议相关事项的审议意见 根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司独立董事规则》、《上市公司治理 准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、康力电梯股份有限公司（以下简称"公 司"）《独立董事工作制度》和《公司章程》等有关规定，我们作为公司的独立董 事，已经事前从公司获得并审阅了公司董事会提供的相关资料，就相关情况向公 司进行了核查，现对公司第六届董事会第六次会议审议的有关事项发表意见如下： 一、关于聘任公司名誉董事长暨关联交易的审议意见 康力电梯股份有限公司独立董事 1 ...

康力电梯股份有限公司未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 康力电梯股份有限公司 未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年） 为进一步完善和健全康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）科学、持 续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和 理性投资理念，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《关 于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上 市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告〔2023〕61 号）等 法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，董事会综合考虑公司 的盈利能力、经营发展规划、股东回报及外部融资环境等重要因素，公司特制订 了《未来三年股东回报规划（2024 年-2026 年）》（以下简称"规划"），具体 内容如下： （一）公司未来三年的利润分配政策的具体内容 一、公司制定本规划考虑的因素 本规划在综合分析公司盈利能力、经营发展规划、股东回报、社会资金成本 及外部融资环境等因素的基础上，充分考虑公司目前及未来盈利规模、现金流量 状况、发展所处阶段、项目投资资金需求、银行信贷及 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 各位股东及股东代表： 本人作为康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，在 2023 年任期内严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理 办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运 作》等法律法规，以及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定，严格保 持独立董事的独立性和职业操守，勤勉、忠实履行独立董事职责，依法合规地行 使了独立董事的权利，出席了 2023 年任期内公司召开的董事会及股东大会，认 真审议各项议案，对公司相关事项发表独立意见，切实维护了公司和社会公众股 东的利益。 现将 2023 年任期内履职情况报告如下： 一、会议出席情况 2023 年任期内，本着勤勉尽责的态度，本人积极参加公司召开的董事会及 股东大会，认真审阅各项议案，主动了解审议事项，积极参与讨论并提出合理建 议，客观、公正、独立发表意见，为董事会的科学决策发挥积极作用；公司相关 会议的召集、召开符合法定程序，重大经营决策事项和其他重大事项均履行了相 关的审批程序。本人出席会议的情况如下： 1、出席公司股东大会共计 2 ...

2023 年度内部控制审计报告 康力电梯股份有限公司 天衡专字（2024）00298 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 内部控制审计报告 天衡专字（2024）00298 号 康力电梯股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师职业准则的相关要求，我们审计了康 力电梯股份有限公司（以下简称"康力电梯"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有 效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是康力电梯董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，康力电梯于 2023 年 ...

会计师事务所选聘制度 会计师事务所选聘制度 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前， 向公司指定会计师事务所，不得干预公司审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 公司选聘的会计师事务所应当具备下列条件： （一）具有独立的法人资格，具备国家行业主管部门和中国证券监督管理委 员会（以下简称"中国证监会"）规定的开展证券期货相关业务所需的执业资格； （二）具有固定的工作场所、健全的组织机构、完善的内部管理和控制制度； （经第六届董事会第六次会议（2024 年 3 月 26 日）审议通过） 第一章 总则 第一条 为规范康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）选聘会计师事务 所的工作，提高财务信息质量，切实维护股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对公司财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行 ...

康力电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 康力电梯股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合康力电梯股份有限公司（以下 简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基 础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制 有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。管理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略目标。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能 ...

证券简称：康力电梯 证券代码：002367 公告编号：202421 康力电梯股份有限公司 关于变更注册资本暨修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 康力电梯股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 26 日召开第六届 董事会第六次会议审议通过了《关于变更公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》。 因公司 2020 年股票期权激励计划预留授予股票期权自主行权，截至 2023 年 12 月 31 日，各激励对象通过自主行权方式共计行权 779,010 份股票期权。公司总股本由 798,002,177 股变更为 798,781,187 股，注册资本由 798,002,177 元变更为 798,781,187 元。 同时，为进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作，根据《上市公司独立 董事管理办法》、《上市公司章程指引》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公 司现金分红》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规、规范性文件的最新规定，并结 合公司实际情况 ...