公司信息 - 公司证券代码为002382，简称为蓝帆医疗，债券代码为128108，简称为蓝帆转债[1] 董事会决议 - 2024年12月6日召开第六届董事会第十六次会议[2] - 同意公司及子公司2025年度对外捐赠不超1000万元[2] - 授权管理层在额度内实施捐赠计划[2] 捐赠情况 - 捐赠无需股东大会审议，不涉及关联交易与重大资产重组[2] - 资金为自有资金，不影响经营，不损害股东利益[3] 备查文件 - 备查文件为公司第六届董事会第十六次会议决议[4]

交易计划 - 2025年度拟开展金融衍生品交易金额不超14.78亿元[2][3][4] - 额度使用及最长交割期限均不超12个月[4] - 拟开展业务含远期结售汇等产品及组合[2][4] 交易相关 - 2024年12月6日董事会审议通过议案[3][5] - 交易对手为有资质金融机构，用自有资金[4] - 不涉及关联交易，无需股东大会审议[5] 风险与措施 - 交易存在市场等多种风险[6][7] - 采取明确原则等风险控制措施[8] 交易意义 - 开展交易利于降风险、提效率，不影响经营[9]

股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会于2024年12月23日召开[2] - 现场会议下午14：00开始，网络投票当日进行[2] - 股权登记日为2024年12月17日[5] - 会议地点在山东淄博临淄区蓝帆医疗办公中心[5] 提案信息 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》有3个子议案[6] - 公司及子公司拟向多家公司采购原材料等[22] - 有申请授信及担保额度、购买董监高责任险议案[22] 投票及登记信息 - 登记时间为2024年12月23日13：00 - 13：50[10] - 普通股投票代码为"362382"，简称"蓝帆投票"[16] - 深交所交易系统投票时间为当日多个时段[17]

董监高责任险 - 公司2024年12月6日审议购买董监高责任险议案[2] - 投保人是蓝帆医疗，被保险人含公司及相关人员[2] - 赔偿限额单次及累计不超1亿，保费约40万/年[2] - 保险期限12个月，可续保，议案提交股东大会[2][4]

蓝帆医疗股份有限公司 关于开展金融衍生品交易的可行性分析报告 一、开展金融衍生品交易业务的目的 随着公司海外业务的不断拓展，外汇结算业务量逐步增大。受国际政治、经济形势 等因素影响，汇率波动幅度不断加大，外汇市场风险显著增加。为规避和防范汇率和利 率风险，增强财务稳健性，降低汇率、利率波动对公司业绩的影响，公司及子公司 2025 年度拟使用各种货币开展金融衍生品交易业务。 二、金融衍生品交易业务基本情况 1、投资金额及期限 公司及子公司根据实际需要选择业务币种，2025 年度拟开展金融衍生品交易折合 金额不超过 14.78 亿元人民币，最长交割期限不超过 12 个月。额度使用期限自董事会 审议通过之日起 12 个月内有效，额度使用期限内任一时点的交易余额不超过已审议额 度。公司董事会授权管理层在此额度范围内根据业务情况、实际需要审批金融衍生品 交易业务和选择合作金融机构。 2、投资品种 结合资金管理要求和日常经营需要，公司及子公司拟开展的金融衍生品交易业务 主要包括但不限于远期结售汇、结构性远期、外汇掉期、货币期权、利率掉期等产品及 上述产品的组合。 3、交易对手方 经有关政府部门批准、具有外汇衍生品交易业务 ...

2025年度交易及额度 - 日常关联交易金额总计不超114,723万元[4][5] - 申请综合授信总额不超17.10亿元，担保额度总计不超17.10亿元[6] - 买理财产品累计总金额不超7.40亿元，2亿元额度内资金可循环使用[8] - 开展金融衍生品交易业务金额不超14.78亿元，最长交割期限不超12个月[8] - 对外捐赠金额不超1,000万元[9] 其他事项 - 拟为董监高及相关责任人员购买责任保险[10] - 2024年第三次临时股东大会于12月23日召开[10] - 第六届董事会第十六次会议于12月6日召开，7名董事全参加[3] 议案表决 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》6票同意[4][5] - 《关于2025年度公司及子公司申请授信及担保额度预计的议案》7票同意[6]

关于 2025 年度购买理财产品的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的金融机构理财产品。 2、投资金额及期限：根据日常经营资金需求，公司及子公司使用额度不超过 7.4 亿 元的闲置自有资金进行投资理财，即在任一时点用于投资理财的资金余额不超过 7.4 亿 元，在 2 亿元人民币额度内，资金可以循环使用，自本事项经董事会审议通过之日起一 年内有效。 证券代码：002382 证券简称：蓝帆医疗 公告编号：2024-102 债券代码：128108 债券简称：蓝帆转债 蓝帆医疗股份有限公司 3、特别风险提示：虽然理财产品属于风险较低的投资品种且经过严格评估，但金融 市场受宏观经济影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。 为提高蓝帆医疗股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司的资金利用效率和收 益，2025 年度公司及子公司拟使用闲置资金购买理财产品。具体如下： 一、投资情况概述 1、投资目的：在不影响正常生产经营的情况下，使用自有资金购买理财产品，有利 于提高资金使用效率，增加公司收益，在保证资金 ...

关联交易计划 - 2025年度公司及子公司拟与关联方开展日常关联交易总额不超114,723万元[3] - 拟向朗晖石化及其子公司采购原材料金额不超63,937万元[2] - 拟向宏达热电及其销售代理机构采购燃料和动力金额不超48,786万元[2] - 蓝帆柏盛及子公司拟向沃福曼医疗采购医疗器械相关产品金额不超2,000万元[2] 2024年采购情况 - 2024年1 - 11月向朗晖石化采购原材料实际发生52,807.66万元，占比20.06%，与预计差异27.15%[6] - 2024年1 - 11月向宏达热电采购燃料和动力实际发生36,712.07万元，占比73.50%，与预计差异24.77%[7] - 2024年1 - 11月向沃福曼医疗采购医疗器械产品实际发生854.80万元，占比2.62%，与预计差异67.89%[7] 关联方财务数据 - 截至2024年9月30日，朗晖石化资产342,745.24万元，净资产43,140.54万元，1 - 9月营收500,857.47万元，净利润 - 1,859.72万元[9] - 截至2024年9月30日，蓝帆实业资产19,239.12万元，净资产4,458.27万元，1 - 9月营收25,314.47万元，净利润284.80万元[10] - 截至2024年9月30日，宏达热电资产35,982.32万元，净资产25,639.21万元，1 - 9月营收41,412.09万元，净利润4,594.52万元[10] - 截至2024年9月30日，沃福曼医疗资产24,019.67万元，净资产23,671.82万元，1 - 9月营收1,735.62万元，净利润 - 1,803.84万元[11] 审议情况 - 2024年12月6日，公司董事会和监事会审议通过2025年度日常关联交易预计议案[3] - 独立董事以3票同意通过《关于2025年度日常关联交易预计的议案》[16] - 监事会同意2025年度公司及子公司与关联方开展不超11.4723亿元日常关联交易[18]

关联交易 - 监事会同意公司及子公司2025年度开展日常关联交易，金额总计不超114,723万元[4] - 拟向山东朗晖采购原材料，金额不超63,937万元[4] - 拟向淄博宏达采购燃料和动力，金额不超48,786万元[5] - 子公司拟向南京沃福曼采购医疗器械产品，金额不超2,000万元[5] 审议事项 - 《关于2025年度日常关联交易预计的议案》待提交2024年第三次临时股东大会审议[5]

会议情况 - 2024年12月5日召开2024年第二次独立董事专门会议[1] - 应参加独立董事三名，实际参加三名[1] 决策事项 - 独立董事同意公司及子公司与关联方开展2025年度日常关联交易事项[1]