公司整体情况 - 公司业务主要分为自营产品、CMO、CSO三个板块 [1] - 主要产品包括安脑丸/片、注射用多种维生素(12)、氯化钾缓释片、银杏达莫注射液、鹿瓜多肽注射液、西格列汀二甲双胍缓释片等 [1] - 公司资产质量及盈利能力显著提升，现金流充足，已累计偿还10多亿银行贷款，资产负债率下降至32.28% [1][2] 业绩增长举措 - 存量业务增长:保持主要产品稳定增长,拓展院外零售及电商销售渠道 [2] - 新上市产品增量:加快西格列汀二甲双胍缓释片销售渠道拓展,扩大苯磺酸美洛加巴林片销售区域 [2] - 在研产品获批增量:公司已递交10余个产品申报资料,今年四季度及明年将陆续获批 [2] - 新产品引进增量:通过自研、合作开发、并购等方式不断丰富产品管线 [2] - 成本费用节降:持续加强内部管理,控制财务费用、管理费用及销售费用 [2] 集采政策影响 - 公司核心产品如注射用多种维生素(12)、鹿瓜多肽注射液、氯化钾缓释片等已参与集采,安脑丸/片为独家中药基药不受影响 [3][4] - 公司判断集采对未来业绩影响较小,核心产品市场竞争格局较好,预计市场占有率将维持或进一步提高 [4] 研发及并购情况 - 公司注重产品创新,围绕维矿、心脑血管、骨科、止痛等优势领域进行研发布局,目前有20余个在研项目 [5] - 公司未来并购将聚焦创新、国际化,寻找差异化产品,重点考虑有收入利润及现金流的标的 [11] - 公司暂无创新药产品储备,未来将结合市场及公司状况适时开展创新药布局 [10] 公司治理及股权情况 - 公司为无控股股东、无实际控制人状态,股权结构稳定,治理架构健全 [6] - 第一大股东持股近10%,第二大、第三大股东分别为国泰君安、东源基金 [6] - 公司管理层及核心员工通过股权激励获授公司股票 [6] - 公司推出股票回购计划,并获得银行贷款支持,未来将加大与投资者沟通力度 [14] 战略规划 - 公司坚持合规经营,采取精英治理模式,实现"产品为王"的战略落地,为股东和社会创造更大价值 [15]

限制性股票回购注销 - 回购注销4名激励对象限制性股票94.40万股，占回购前总股本0.04%[3] - 回购资金总额1,190,118.95元，来源为自有资金[3] - 回购注销价格为授予价1.25元/股加同期存款利息[10] 限制性股票授予 - 2024年3月12日向105名激励对象首次授予7,239.10万股[6] - 2024年9月3日决定向45名激励对象授予1,141.00万股，授予价1.25元/股[8] - 2024年10月10日向43名激励对象预留授予1,018.00万股[8] 股份变动 - 限售条件流通股变动后数量为89,119,320股，占比3.91%[16] - 无限售条件流通股变动后占比96.09%[16] - 总股本变动后数量为2,279,749,950股[16] 影响说明 - 回购注销不导致股票分布不符上市条件，不影响经营业绩[14]

贷款信息 - 2024年10月30日收到中行哈尔滨平房支行《贷款承诺函》[2][3] - 承诺贷款最高不超7000万元，期限一年[2][3] - 承诺函有效期至2025年10月7日[4] 回购股份 - 2024年10月21日董事会通过回购股份方案[2] - 回购股份拟全部注销并减资[2]

贷款信息 - 2024年10月30日收到中行哈尔滨平房支行《贷款承诺函》[2][3] - 承诺贷款最高不超7000万元，期限一年[2][3] - 承诺函有效期至2025年10月7日[4] 回购股份 - 2024年10月21日董事会通过回购股份方案[2] - 回购股份拟全部注销并减资[2]

公司整体经营情况 - 2024年1-9月公司营业收入18.58亿元，同比下降9.48%；第三季度营业收入实现正增长，同比增长2.72% [1] - 2024年1-9月公司归属于上市公司股东扣非后的净利润1.43亿元，同比增长219.08%；归属于上市公司股东净利润1.83亿元，同比下降17.95%，主要是去年第三季度确认处置誉衡生物股权的投资收益1.37亿元的影响 [1] - 公司现金流状况良好，经营性净现金流3亿元，远超净利润；过去一年多时间内公司合计偿还约14亿元银行贷款，资产负债率下降至32.28% [2] 业绩增长原因 - 公司全体员工积极推进各项业务，公司具有良好的产品矩阵，核心产品如安脑丸/片、注射用多种维生素(12)、鹿瓜多肽注射液等实现增长或平稳 [2][3] - 公司持续加强管理，管理费用、销售费用、财务费用都实现不同程度下降 [2] 未来业绩展望 - 公司现有核心产品将继续支撑业绩增长，在研项目将逐步上市形成业绩增量 [3] - 新产品如西格列汀二甲双胍缓释片、苯磺酸美洛加巴林等有望迎来快速增长 [3] - 公司将继续加强费用管控，并积极争取并购重组机遇 [3] 重点产品情况 - 安脑丸/片2024年1-9月销售收入1.48亿元，同比增长78%，预计全年销量增长将超过100%，未来市场空间广阔 [3][4] - 注射用多种维生素(12)已在河南十九省联盟集采独家中标，未来仍具有较大增长空间 [4] - 苯磺酸美洛加巴林片(商品名：德力静)为第三代钙离子通道调节剂，预计明年将迎来销售爆发期 [4] - 西格列汀二甲双胍缓释片今年开始销售，预计明后年将成为公司重要收入来源 [5] 公司发展策略 - 公司将以合规经营为前提，采取精英治理模式，坚持"产品为王"战略，顺应国家政策和行业发展趋势，全力以赴做好公司业绩 [7] - 公司未来投资并购将注重创新、国际化，寻找差异化产品，同时关注标的的质量和潜力，实现优势互补 [6]

股权与提名 - 沈臻宇女士持有公司4.84%股份，提名张超先生、商立丽女士为监事候选人[3] 股东大会信息 - 2024年第三次临时股东大会现场会议时间为11月22日15:00，网络投票时间为11月22日[5] - 股权登记日为2024年11月15日[5] - 会议登记日为2024年11月18日[7] - 会议登记时间为2024年11月18日9:00 - 12:00，13:00 - 17:00[10] - 会议地点为北京市顺义区空港开发区B区裕华路融慧园28号楼一层会议室[5] 议案相关 - 议案1需出席股东大会股东所持表决权的2/3以上表决通过[9] - 议案2以累积投票方式选举股东代表监事，应选人数为2人[7][9] - 股东大会涉及《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》等非累积投票提案[20] - 股东大会涉及《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》等累积投票提案，应选人数为2人[20] 投票信息 - 网络投票代码为362437，投票简称为誉衡投票[17] - 深交所交易系统投票时间为2024年11月22日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00[18] - 深交所互联网投票系统投票时间为2024年11月22日9:15 - 15:00[19]

会议信息 - 2024年10月25日发出召开第六届董事会第十八次会议通知[1] - 2024年10月28日会议以通讯方式召开[1] - 应参加董事6人，实际参加6人[1] 报告审议 - 会议审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1] - 报告同日披露于指定媒体及网站[1] - 表决6票赞成，0票反对，0票弃权[2]

营业收入与净利润 - 公司2024年第三季度营业收入为6.36亿元，同比增长2.72%[3] - 归属于上市公司股东的净利润为5851.5万元，同比下降70.05%[3] - 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为4873.2万元，同比增长170.62%[3] - 公司年初至报告期末营业收入为18.58亿元，同比下降9.48%[3] - 公司年初至报告期末归属于上市公司股东的净利润为1.83亿元，同比下降17.95%[3] - 公司营业总收入从20.52亿元减少至18.58亿元，下降9.4%[16] - 公司营业利润为222,300,997.03元，同比下降14.63%[17] - 净利润为191,786,315.95元，同比下降17.00%[17] - 归属于母公司股东的净利润为183,485,762.41元，同比下降17.96%[17] - 基本每股收益为0.0835元，同比下降17.89%[17] - 稀释每股收益为0.0835元，同比下降17.89%[17] 资产与负债 - 公司总资产为28.27亿元，同比下降10.32%[3] - 公司流动资产合计从11.54亿元减少至8.70亿元，下降24.6%[13] - 公司货币资金从7.11亿元减少至4.69亿元，下降34.1%[13] - 公司应收账款从2.05亿元减少至1.61亿元，下降21.6%[13] - 公司归属于母公司所有者权益合计从16.62亿元增加至18.94亿元，增长14.0%[15] - 公司负债合计从14.42亿元减少至9.13亿元，下降36.7%[14] - 公司短期借款从6.76亿元减少至3503.14万元，下降94.8%[14] - 公司未分配利润从-9.14亿元改善至-7.30亿元，增长20.1%[14] 现金流量 - 公司经营活动产生的现金流量净额为3.01亿元，同比下降2.16%[3] - 公司投资活动产生的现金流量净额为-485.2万元，同比下降104.50%，主要系购置固定资产所致[6] - 经营活动产生的现金流量净额为300,502,502.62元，同比下降2.16%[18] - 投资活动产生的现金流量净额为-4,852,200.48元，同比下降104.50%[18] - 筹资活动产生的现金流量净额为-537,441,513.66元，同比改善24.39%[19] - 期末现金及现金等价物余额为468,538,477.75元，同比下降49.96%[19] 股东与股权 - 公司第一大股东沈臻宇持股比例为4.87%，持股数量为110,490,000股[7] - 公司第一大股东一致行动人上海方圆达创投资合伙企业增持公司股票980万股和882.42万股[11] - 公司向激励对象授予1,018万股限制性股票，授予价格为1.25元/股，总股本增加至228,069.395万股[9] - 公司回购注销4名离职人员已获授但尚未解除限售的合计944,000股限制性股票[10] 合作与注销 - 公司与第一三共（中国）投资有限公司就推广"苯磺酸美洛加巴林片"达成合作意向，协议期限至2029年3月31日[11] - 公司申请注销天津誉衡博瑞医药科技有限公司、山东博道商务管理有限公司、哈尔滨誉衡药业股份有限公司德州分公司、苏州博卫达科技有限公司[12] 财务费用与投资收益 - 公司财务费用为231.6万元，同比下降91.31%，主要系偿还银行贷款，利息费用减少所致[6] - 公司投资收益从9318.71万元减少至598.79万元，下降93.6%[16]

会议安排 - 2024年10月25日通知召开第六届监事会第十六次会议[1] - 2024年10月28日会议以通讯方式召开，3名监事均参加[1] 议案审议 - 审议通过《关于公司2024年第三季度报告的议案》[1][2] - 审议通过《关于提名公司第六届监事会监事候选人的议案》[2][3] 人员变动 - 监事会主席马洪珍、监事于伶申请辞职[2] - 股东沈臻宇提名张超、商立丽为监事候选人[2] 后续流程 - 辞职在股东大会选举新任监事后生效[2] - 提名议案需经2024年第三次临时股东大会审议批准[3]

人员变动 - 2024年10月28日监事会收到马洪珍和于伶辞呈[1] - 马洪珍因个人原因辞职，于伶因内部工作安排辞职[1] 提名事项 - 股东沈臻宇拟提名张超和商立丽为监事候选人[1] - 提名已通过监事会审议，待股东大会批准[1] 人员持股 - 马洪珍、于伶、张超、商立丽未持有公司股票[1][5]