1、成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司开展套期保值业 务主要是为了规避价格和汇率波动给公司经营带来的不利影响，交易品种仅限与 生产经营和贸易业务相关的产品、原材料和外汇，其中商品期货、期权套期保值 交易主要在国内期货交易所进行，外汇套期保值交易主要通过有关政府部门批准、 具有相关业务经营资质的银行等金融机构进行。 2、任一时点商品期货及期权套期保值业务保证金和权利金最高余额不超过 人民币 6 亿元（不含期货标的实物交割款项），任一交易日持有商品期货及期权套 期保值最高合约价值不超过人民币 27 亿元；任一时点外汇套期保值业务保证金 和权利金最高余额不超过人民币 1 亿元（或等值外币），任一交易日持有外汇套期 保值最高合约价值不超过人民币 10 亿元（或等值外币）。上述额度在授权期限内 可以循环使用。 3、2024 年开展套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会 2024 年第一次 会议、第六届董事会第十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会审议。 4、风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者 充分 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-005 成都云图控股股份有限公司 关于 2024 年融资担保额度预计的公告 特别提示： 截至本公告披露日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"云图控 股"）及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（按公司 2022 年度经 审计归属于上市公司股东的净资产 768,001.27 万元计，下同）的 156.29%，以上 担保均为公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间，下 同）的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保基本情况 （一）担保情况概述 根据公司2024年度的经营规划，为支持公司及各子公司生产经营和业务发展 的融资需要，公司及子公司之间2024年拟相互提供不超过150亿元人民币（或等值 外币，下同）的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的担保和存量担保的展 期或续保）。其中，公司与资产负债率为70%以下的子公司之间相互担保额度不超 过144.80亿元人民币，公司与资产负债 ...

成都云图控股股份有限公司 关于 2024 年开展套期保值业务的可行性分析报告 2024 年，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司拟继续开 展与生产经营和贸易业务相关的商品期货、期权及外汇套期保值业务。 一、投资情况概述 （一）投资目的 1、商品期货、期权套期保值业务 公司主营复合肥、联碱化工、磷化工以及新能源材料业务，同时以上述业务 为依托，利用公司的采购优势，拓展与生产经营相关的原辅材料和产品的贸易业 务。 鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关性，运用期货工具发现价格走势 并进行风险管理，对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务、提高市场竞争力 和盈利能力具有重要意义。目前，公司复合肥业务的主要原料尿素、硫磺等，磷 化工业务的主要原料焦炭等，联碱业务的主要产品纯碱等，以及聚乙烯、聚丙烯 等其他与生产经营和贸易业务相关的原材料及产品，在国内期货交易所均有对应 的期货品种。为了最大程度规避价格波动给公司经营带来的不利影响，公司及子 公司 2024 年拟继续开展商品期货、期权套期保值业务，合理运用期货、期权及 其组合进行风险对冲，确保公司稳定经营和持续盈利。 公司所有商品期货、期权套期保值交易均以 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-007 成都云图控股股份有限公司 关于开展全功能型跨境双向人民币资金池业务的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 7 日召开的 第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于开展全功能型跨境双向人民币 资金池业务的议案》。上述事项不构成关联交易及重大资产重组，属于董事会审 批权限范围，无需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下： 一、开展资金池业务的背景和目的 为更好地实现公司对境内外资金的集中管理，支持公司境内外全资及控股 子公司业务发展，公司拟以全资子公司洋浦云图供应链管理有限公司（以下简 称"洋浦云图公司"）作为主办企业，开展不超过 10 亿元人民币（或等值外币） 全功能型跨境双向人民币资金池业务（以下简称"资金池业务"）。通过资金池业 务，公司可进一步实现境内外主体之间人民币跨境资金管理一体化，集中开展 人民币资金余缺调剂和归集管理，加强境外资金管理安全性的同时，有效降低 资金使用成本，提高资金使用效率，促 ...

成都云图控股股份有限公司 内部审计制度 （2024年3月） 第一条 为了加强成都云图控股股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 的内部审计工作，根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板 上市公司规范运作指引》以及国家有关审计的法律法规和公司规范化的要求，结 合本公司实际，特制定本制度。 第二条 本制度所称被审计对象，特指公司各直属部门、分公司等分支机构 及全资或控股子公司、对公司具有重大影响的参股公司，以及上述机构相关责任 人员。 第三条 本制度所称内部审计，包括监督被审计对象的内部控制制度运行情 况，检查被审计对象会计账目及其相关资产，监督被审计对象预决算执行和财务 收支，评价重大经济活动的效益等行为。 第二章 内部审计机构和人员 第四条 公司内部审计机构为审计部，由董事会下设的审计委员会领导，对 公司内部控制制度的建立和实施、公司财务信息的真实性和完整性等情况进行检 查监督。 第五条 审计部配备专职审计人员若干名，设审计负责人1名，由审计委员会 提名后董事会任免。审计部对审计委员会负责，向审计委员会报告工作。 第六条 内部审计人员应具有与审计工作相适应的审计、会计、经济管理、 工程技术 ...

中信建投证券股份有限公司关于 成都云图控股股份有限公司 开展套期保值业务的核查意见 中信建投证券股份有限公司（以下简称"中信建投证券"或"保荐人"） 作为成都云图控股股份有限公司（以下简称"云图控股"或"公司"）非公开 发行股票的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》《深圳证券交易所 股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公 司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交 易》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第13号——保荐业务》等有关规 定，对云图控股2024年开展套期保值业务的事项进行了审慎核查，出具核查意 见如下： 一、公司开展套期保值业务的情况概述 （一）开展套期保值业务的目的 1、商品期货、期权套期保值业务 公司主营复合肥、联碱化工、磷化工以及新能源材料业务，同时以上述业 务为依托，利用公司的采购优势，拓展与生产经营相关的原辅材料和产品的贸 易业务。 鉴于同品种期货与现货价格具有高度正相关性，运用期货工具发现价格走 势并进行风险管理，对公司把握市场节奏、指导采购和销售业务、提高市场竞 争力和盈利能力具有重要意义。目前，公司复合肥业务的主 ...

成都云图控股股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（下称"公司"）对外担保行为， 有效地防范对外担保风险，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国民 法典》《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外担保，是指公司出于经营管理需要，以第三人的身 份为债务人对于债权人所负的债务提供担保，当债务人不履行债务时，由公司按 照约定履行债务或者承担责任的行为。 本制度适用于公司及其控股子公司（如无另有所指，本制度所称"控股子公 司"包括"全资子公司和控股子公司"）为第三人提供对外担保的行为；公司为其 控股子公司提供担保属于对外担保，适用本制度规定。 第三条 公司对外担保实行统一管理，未经公司董事会或股东大会批准，任 何人无权以公司名义签署对外担保的合同、协议或其他类似的法律文件。 第四条 公司对外担保应遵循合法、审慎、互利、安全的原则，严格控制担 保风险。 第 ...

第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）利用境内外 期货、场内或场外期权等衍生品工具开展套期保值业务，有效防范和化解风险， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的套期保值业务是指为管理外汇风险、价格风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司生产经营和贸易业务 相关的产品、原材料和外汇等。 成都云图控股股份有限公司 套期保值业务管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总则 第三条 公司必须以自身名义或子公司名义设立相关套期保值交易账户，不 得使用他人账户进行交易。 第四条 公司须具有与套期保值业务相匹配的自有资金，不得使用募集资金 直接或间接进行交易。公司应严格控制交易的资金规模，不得影响公司正常生 产经营。 第五条 本制度适用于公司及子公司的套期保值业务。未经公司批准，子公 司不得开展套期保值业务。 第二章 组织机构 第六条 公司套期保值 ...

成都云图控股股份有限公司 投资理财管理制度 （2024 年 3 月） 第一章 总 则 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）的投资理财 交易行为，保证公司资金、财产安全，有效防范投资风险，维护股东和公司合法 权益，根据《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》及 《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司下属各控股子公司的投资理财行为视同本公司的行为，本制度 适用于公司及下属各控股子公司的投资理财管理。 第三条 本制度所指投资理财是指不违反法律、法规等情况下，在投资风险 有效控制的前提下，以提高资金使用效率、增加现金资产收益为目的，将闲置资 金委托银行、信托、证券、基金等金融机构进行短期低风险投资理财，在确保投 资理财资金安全性、流动性的基础上实现资金保值增值的行为。 第四条 公司从事投资理财的原则为： （一）用于投资理财的资金为公司自有闲置资金（含闲置募集资金），且资 金的使用不影响公司正常经营活动及投资需求； （二）投资标的为低风险、高流动性、风险可控的理财产品，且其预期收益 高于同期人民币银行定期存款利率； （三）使用暂时闲置的募集资金（含超 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2024-003 成都云图控股股份有限公司 关于公司提供担保的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司对 外担保余额占 2022 年度经审计净资产的 156.17%，均为公司及子公司之间相互 提供的融资担保。敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 单位：万元 | | | | 本次担保额度调剂情况 本次调剂额度 | | | | 本次担保额度使用情况 | | 剩余可用担 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 序 | 被担保方 | 经审批担 | （"+"表示调 | | 调剂后担 | 调剂前的担 | 本次担保金 | 调剂后的担保 | 保额度⑦= | | 号 | | 保额度① | 入，"-"表示调 | | 保额度③= | 保余额④ | 额⑤ | 余额⑥=④+⑤ | ③-⑥ | | | | | | | ①+② | | | ...