舆情管理 - 公司制定舆情管理制度，分重大与一般舆情[2] - 成立舆情工作组，董事长任组长，董秘任副组长[5] - 董秘负责日常工作，证券部为主要职能部门[5] 信息处理 - 处理原则为快速反应、协调回应、主动承担[7][8] - 一般舆情董秘和证券部处置，重大舆情董事长决策[8] 保密与生效 - 内部人员对未公开重大信息保密，违规受罚[11] - 制度经董事会审议通过生效，解释权归董事会[13]

（2025 年 3 月） 成都云图控股股份有限公司 套期保值业务管理制度 第一章 总则 （一）公司股东会、董事会负责套期保值业务的决策审批工作； （二）公司董事会战略委员会负责审查套期保值业务的必要性、可行性及 风险控制情况； （三）公司期货期权领导小组（以下简称"领导小组"）负责套期保值业务 的全面领导和管理工作； 1 第一条 为规范成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）利用境内外 期货、场内或场外期权等衍生品工具开展套期保值业务，有效防范和化解风险， 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第7号——交易与关联交易》及其他有关法律、法规、规范性文件的有关规定， 结合公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本制度的套期保值业务是指为管理价格风险、汇率风险、利率风险、 信用风险等特定风险而达成与上述风险基本吻合的期货和衍生品交易的活动。 公司从事商品套期保值业务的期货和衍生品品种仅限于与公司生产经营和贸易 业务相关的产品及原材料等；公司从事汇率及利率套期保值业务的衍生品品种 仅限于人民币和其他外币的远期业务、掉期业务、互换业务、期货业务、期权 业务等产品及其组合产品。 第 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-007 成都云图控股股份有限公司 关于 2025 年开展套期保值业务的公告 4、审议程序：2025 年开展套期保值业务事项已经公司董事会战略委员会 2025 年第一次会议、第六届董事会第二十九次会议审议通过，无需提交公司股东大会 审议。 5、风险提示：套期保值交易可能存在市场风险、资金风险、流动性风险等， 公司将积极落实内部控制制度和风险防范措施，审慎执行套保操作，敬请投资者 充分关注投资风险。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、交易目的：为了规避价格、汇率和利率波动给公司经营带来的不利影响， 实现稳健经营，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）及子公司 2025 年 开展商品、汇率及利率套期保值业务。 2、交易品种、交易工具及交易场所：（1）商品套期保值：交易品种仅限与 生产经营和贸易业务相关的产品及原材料，交易工具为期货或期权合约，交易场 所为场内或场外，其中场内交易场所主要为国内期货交易所，场外交易对手仅限 于经营稳健、资信良好，具有衍生品交易业务经营 ...

未来展望 - 2025年公司及子公司拟开展商品、汇率及利率套期保值业务[1] - 商品、汇率及利率套期保值业务期限自审议批准之日起12个月内有效[5] 业务数据 - 商品套期保值业务预计任一时点保证金和权利金最高余额不超4亿元，任一交易日最高合约价值不超27亿元[3] - 汇率及利率套期保值业务预计任一时点保证金和权利金最高余额不超0.40亿元，任一交易日最高合约价值不超13亿元[3] 业务品种 - 商品套期保值业务交易品种包括尿素、纯碱等产业链相关品种[4] - 汇率及利率套期保值业务交易品种包括远期结售汇、外汇期权等[5] 资金来源 - 套期保值业务资金来源于公司自有货币资金，不使用募集资金[5] 风险控制 - 公司制定《套期保值业务管理制度》控制商品套期保值业务内控风险[9] - 公司将规范开展商品套期保值业务会计核算工作以应对会计风险[9] - 公司将关注监管政策变化，提前调整商品套期保值业务避免法律风险[11] - 公司开展利率及汇率套期保值有真实业务背景，无投机行为[11] - 公司制定《套期保值业务管理制度》规范汇率及利率套期保值业务[12] - 财务部实时监控交易账户资金，降低公司资金风险[12] - 公司建立授权和岗位牵制制度，控制汇率及利率套保业务风险[12] - 审计部审查汇率及利率套期保值业务，防范内控风险[12] - 公司加强合同追踪管理，选择合法金融机构合作降低履约风险[13] - 公司选择合法金融机构和流动性强产品开展套期保值，降低流动性风险[14] 会计核算 - 公司按相关会计准则对套期保值业务进行会计核算[15] 业务评估 - 公司开展商品、汇率及利率套期保值业务具备必要性和可行性[16][17]

担保额度与余额 - 公司及子公司相互提供融资担保额度不超150亿元，有效期12个月[4] - 公司及子公司对外担保余额占2023年度经审计净资产的134.89%[3][13] - 云图新能源材料（荆州）有限公司调剂后担保余额14.1亿元，剩余可用5.9亿元[6] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司调剂后担保余额6.545亿元，剩余可用15.355亿元[6] - 嘉施利（应城）水溶肥有限公司调剂后担保余额2000万元，剩余可用0元[6] - 湖北新亚通物流有限责任公司调剂后担保余额1000万元，剩余可用0元[6] 具体担保情况 - 公司为云图新能源材料（荆州）有限公司向农行松滋市支行、工行松滋支行分别担保2亿元[7] - 公司为雷波凯瑞磷化工有限责任公司向农行雷波县支行、中信银行成都分行分别担保5000万元[7] - 公司为嘉施利（应城）水溶肥有限公司、湖北新亚通物流有限责任公司向中行孝感分行分别担保1000万元[7] 担保解除 - 公司解除为雷波凯瑞磷化工有限责任公司11.697亿元项目贷款的连带责任保证[8] 子公司财务数据 - 云图新能源材料（荆州）有限公司资产负债率67.14%，营业收入264,357.80，净利润12,080.60[12] - 雷波凯瑞磷化工有限责任公司资产负债率54.52%，营业收入102,876.62，净利润8,748.02[12] - 嘉施利（应城）水溶肥有限公司资产负债率51.13%，营业收入14,590.19，净利润617.87[12] - 湖北新亚通物流有限责任公司资产负债率65.40%，营业收入15,326.48，净利润203.87[12] 其他情况 - 截至公告日，公司未对合并报表外单位提供任何担保等[13]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-006 成都云图控股股份有限公司 关于 2025 年融资担保额度预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"或"云图 控股"）及子公司对外担保余额占公司最近一期经审计净资产（按公司 2023 年度 经审计归属于上市公司股东的净资产 827,646.20 万元计，下同）的 134.89%，以 上担保均为公司及子公司之间（包括公司与子公司之间、子公司与子公司之间， 下同）的融资担保，财务风险处于公司可控范围内，敬请投资者充分关注担保风 险。 一、担保基本情况 （一）担保情况概述 根据公司2025年度的经营计划，为支持公司及各子公司日常生产经营、项目 建设和业务发展的融资需要，公司及子公司之间2025年拟相互提供不超过150亿 元人民币（或等值外币，下同）的融资担保（包括正在执行的担保、预计新增的 担保和存量担保的展期或续保）。其中，公司与资产负债率为70%以下的子公司 之间相互担保额度不超过144.40亿元人民币， ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-008 成都云图控股股份有限公司 关于 2025 年使用闲置资金进行投资理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 1、投资种类：安全性高、流动性好的低风险理财产品，包括但不限于结构 性存款、货币基金、国债逆回购、证券收益凭证以及其他低风险的理财产品，不 得投资股票或其他高风险收益类产品。 2、投资金额：任一时点投资理财余额（含前述交易的收益进行再交易的相 关金额）不超过 5 亿元人民币（或等值外币），资金可以滚动使用。 3、特别风险提示：闲置资金投资理财可能存在一定的市场风险，敬请投资 者注意投资风险。 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 7 日召开的 第六届董事会第二十九次会议、第六届监事会第十七次会议，审议通过了《关于 2025 年使用闲置资金进行投资理财的议案》，同意公司及子公司在确保正常生 产经营及资金安全的前提下，使用不超过 5 亿元人民币（或等值外币）的闲置自 有资金进行投资理财，现将相关事宜公告如下： 一、投资情况 ...

股东大会时间 - 2025年第二次临时股东大会现场会议3月24日14:00召开[2] - 网络投票时间为3月24日[2] - 股权登记日为2025年3月14日[3] 提案要求 - 《关于2025年融资担保额度预计的议案》需三分之二以上有效表决权通过[5] 现场登记 - 现场出席会议登记时间为3月17日9:00 - 11:30、14:00 - 17:00[6] - 登记地点为成都市青羊大道97号1栋优诺国际1204云图控股证券部[7] 网络投票 - 网络投票代码为362539，投票简称为云图投票[12] - 深交所交易系统投票时间为3月24日9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00[13] - 深交所互联网投票系统投票9:15开始，15:00结束[14] 授权委托 - 授权委托期限自签署日至本次股东大会结束[17]

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-005 成都云图控股股份有限公司 公司第六届监事会第十七次会议决议。 特此公告。 一、监事会会议召开情况 第六届监事会第十七次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。 经核查，监事会认为：在保证公司正常运营和资金安全的基础上，公司及子公 司利用闲置资金购买安全性高、流动性好的低风险理财产品，能够提高公司资金的 使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次审议和决策程序合 法合规，监事会一致同意《关于2025年使用闲置资金进行投资理财的议案》。 内容详见公司2025年3月8日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》 和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于2025年使用闲置资金进行投 资理财的公告》。 三、备查文件 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十七次会议 通知于 2025 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式送达，会议于 2025 年 3 月 7 日以 ...

证券代码：002539 证券简称：云图控股 公告编号：2025-004 成都云图控股股份有限公司 第六届董事会第二十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 成都云图控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十九次会 议通知于 2025 年 3 月 5 日以直接送达或电子邮件方式发出，会议于 2025 年 3 月 7 日以通讯方式召开并进行了表决。本次会议由董事长牟嘉云女士主持，会议 应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，全体董事均以通讯方式出席。本次会议的 召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《成都云图控股股份有限公司章程》的有关规定，作出的决议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会的董事充分讨论与审议，形成了如下决议： （一）审议通过《关于 2025 年向银行申请授信额度的议案》 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 根据公司 2025 年度的经营计划，为满足公司及各子公司日常生产经营、项 目建设和业务发展的资金需求，同意公司 2025 年度向 ...