券商自营二季度重仓股行业分布 - 券商对基础化工、机械设备、汽车、医药生物等行业青睐有加 [1] - 二季度合计增持63只个股 [1] 券商重点增持个股 - 中核钛白、新里程、江中药业、云天化等均获得加仓 [1] - 川恒股份、佛燃能源、瑞达期货、浙江华业等同时获至少3家券商青睐 [1] 券商持仓规模前列个股 - 江苏银行以110.26亿元持仓市值位居首位 [1] - 中信建投以92.08亿元持仓市值位列第二 [1] - 永安期货以65.07亿元持仓市值位列第三 [1] - 牧原股份、藏格矿业、中国石化、光启技术等券商持仓市值也处于较高水平 [1]

大宗交易情况 - 8月29日发生3笔大宗交易 合计成交量592.00万股 成交金额3.12亿元 成交价格均为52.71元 相对当日收盘价折价3.00% [2] - 近3个月内累计发生13笔大宗交易 合计成交金额达11.27亿元 [2] - 三笔交易卖方营业部均为中信证券股份有限公司深圳分公司 买方分别来自华福证券、招商证券和万联证券的不同营业部 [2] 股价及资金表现 - 当日收盘价54.34元 下跌1.50% 日换手率2.66% 成交额31.30亿元 [2] - 近5日股价累计上涨10.56% 但同期主力资金净流出7.54亿元 近5日资金合计净流出8.27亿元 [2] - 融资余额最新报69.86亿元 近5日增加2.35亿元 增幅3.48% [2]

市场整体表现 - 沪指8月29日上涨0.37% [1] - 申万行业中有17个行业上涨 涨幅居前为综合行业(3.86%)和电力设备行业(3.12%) [1] - 跌幅居前行业为家用电器(-1.82%)和交通运输(-1.69%) [1] 资金流向概况 - 两市主力资金全天净流出694.70亿元 [1] - 7个行业主力资金净流入 电力设备行业净流入31.31亿元(涨幅3.12%) 食品饮料行业净流入16.26亿元(涨幅2.42%) [1] - 24个行业主力资金净流出 计算机行业净流出173.04亿元居首 电子行业净流出131.12亿元 通信、银行、机械设备等行业净流出较多 [1] 国防军工行业表现 - 国防军工行业上涨0.76% [1][2] - 行业主力资金净流入9.19亿元 [2] - 行业139只个股中76只上涨 3只涨停 62只下跌 [2] - 67只个股资金净流入 其中8只净流入超亿元 [2] 国防军工资金流入个股 - 中国卫通净流入9.16亿元(涨幅8.82% 换手率5.38%) [2] - 长城军工净流入3.01亿元(涨停 换手率15.52%) [2] - 北方导航净流入2.61亿元(涨幅5.79% 换手率9.31%) [2] - 华力创通净流入2.23亿元(涨幅7.18% 换手率27.15%) [2] - 航天电子净流入1.95亿元(涨幅3.17% 换手率6.33%) [2] 国防军工资金流出个股 - 光启技术净流出7.54亿元(跌幅1.50% 换手率2.66%) [4] - 景嘉微净流出2.72亿元(跌幅3.30% 换手率6.56%) [4] - 中国卫星净流出1.26亿元(涨幅1.90% 换手率11.46%) [4] - 星网宇达净流出1.25亿元(涨幅1.09% 换手率35.33%) [4] - 中航光电净流出1.21亿元(跌幅0.26% 换手率1.27%) [4]

公司资质与能力提升 - 光启超材料测试中心于2025年8月28日通过国家CNAS扩项资质认定 [1] - 认可检测能力范围新增复合材料、环境试验、几何检测、电磁特性试验、无损检测、热学检测及涂料能力 [1] - 实验室同步获得CNAS认可的计量检测能力 涵盖力学和热学两大类检测对象共12项校准规程或规范 [1] 行业技术标准建设 - 超材料检测中心资质扩展体现行业对高标准检测体系的需求 [1] - 电磁特性试验与复合材料检测能力强化反映尖端材料领域的技术迭代趋势 [1] - 计量检测能力获国家级认可标志行业标准化进程加速 [1]

公司资质认证进展 - 光启超材料测试中心于2025年8月28日通过国家CNAS扩项资质认定 [1] - 认可检测能力范围新增复合材料、环境试验、几何检测、电磁特性试验、无损检测、热学检测、涂料能力 [1] - 同时获得CNAS实验室认可的计量检测能力 包括力学和热学两大类检测对象共12项校准规程或规范 [1]

二、基本情况 证券代码：002625 证券简称：光启技术 公告编号：2025-068 光启技术股份有限公司 关于全资子公司测试中心通过国家CNAS扩项资质认 定的自愿性信息披露公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、背景情况 2023 年 7 月，光启技术股份有限公司（以下简称"公司"）全资子公司深 圳光启超材料技术有限公司（以下简称"光启超材料"）收到中国合格评定国家 认可委员会（CNAS）下发的实验室认可证书（注册号：CNAS L18631，生效日 期：2023 年 7 月 7 日，截止日期：2029 年 7 月 6 日）。具体内容详见公司披露 于《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn） 上的《关于全资子公司与中汽研汽车检验中心（天津）有限公司成立汽车紧缩场 联合创新实验室的自愿性信息披露公告》（公告编号：2023-064）。 2024 年 8 月，光启超材料测试中心顺利通过国家 CNAS 扩项资质认定。认 可检测能力范围从最初的"超材料电磁特性试验"能力，进一步覆盖到力学性能 ...

大宗交易概况 - 光启技术于8月29日发生大宗交易592万股，成交总额3.12亿元，占当日总成交额比例9.06% [1] - 成交价格52.71元，较市场收盘价54.34元折价3% [1] 交易明细分析 - 华福证券上海浦明路营业部买入294万股，金额1.55亿元，卖方为中信证券深圳分公司 [2] - 招商证券深圳福华三路营业部买入160.3万股，金额8449.41万元，卖方为中信证券深圳分公司 [2] - 万联证券上海浦东世纪大道营业部买入137.7万股，金额7258.17万元，卖方为中信证券深圳分公司 [2] 交易结构特征 - 所有交易成交价格均为52.71元，呈现价格一致性 [2] - 卖方营业部均为中信证券深圳分公司，显示集中卖出特征 [2] - 买方营业部分布于上海和深圳两地，包括华福证券、招商证券和万联证券 [2]

大宗交易概况 - 8月28日大宗交易平台发生5笔成交，合计成交量597.70万股，成交金额3.20亿元，成交价格均为53.51元，相对当日收盘价折价3.01% [2] - 近3个月内累计发生10笔大宗交易，合计成交金额达8.15亿元 [2] - 所有大宗交易卖方营业部均为中信证券股份有限公司深圳分公司 [2] 二级市场表现 - 当日收盘价55.17元，上涨0.24%，日换手率2.96%，成交额34.97亿元 [2] - 近5日累计上涨14.46%，但主力资金净流出2.50亿元，近5日资金合计净流出4137.96万元 [2] 融资交易情况 - 最新融资余额67.71亿元，近5日增加3511.25万元，增幅0.52% [2]

大宗交易概况 - 大宗交易成交597.7万股，成交额3.2亿元，占当日总成交额的8.38% [1] - 成交价53.51元，较市场收盘价55.17元折价3.01% [1]

市场走势 - 上证指数收盘3800.35点，下跌1.76% [4] - 深证成指收盘12295.07点，下跌1.43% [4] - 沪深300指数收盘4386.13点，下跌1.49% [4] - 中小板指收盘7581.82点，下跌1.52% [4] - 创业板指收盘2723.20点，下跌0.69% [4] - 科创50指数收盘1272.56点，上涨0.13% [4] 计算机行业 - 国务院发布《关于深入实施"人工智能+"行动的意见》，提出三阶段目标：2027年AI与6大重点领域深度融合，新一代智能终端普及率超70%；2030年普及率超90%；2035年全面步入智能经济和智能社会发展新阶段 [5] - 《意见》强调加快实施6大重点行动，包括"人工智能+"科学技术、产业发展、消费提质等，为AI在多场景落地提供政策引导 [5] - 强化8项基础支撑能力，包括模型基础能力、数据供给能力、智能算力统筹、开源生态等 [5] - 国内AI产业快速发展，Kimi K2、GLM-4.5、Deepseek-V3.1等国产大模型性能逼近全球第一梯队，国产高端算力实现突破 [5] - 建议关注AI应用、AI算力、数据标注等领域相关公司 [5] 化学原料行业 - 新材料板块本周上涨3.69%，跑输创业板指2.17% [6] - 细分板块表现：合成生物指数上涨3.77%，半导体材料上涨8.99%，电子化学品上涨8.84%，可降解塑料上涨5.95%，工业气体上涨4.48%，电池化学品上涨5.15% [6] - 算力需求驱动AI服务器加速发展，2024年全球AI服务器市场规模1251亿美元，2025年将增至1587亿美元，2028年有望达到2227亿美元 [6] - 2024年中国AI算力市场规模190亿美元，同比增长86.9%，预计2025年达259亿美元，同比增长36.2% [6] - AI服务器推动覆铜板向高频高速方向升级，建议关注高频高速覆铜板核心原材料公司 [6] 立方制药 - 2025H1营业收入7.32亿元，同比下降4.80%，归母净利润9022.71万元，同比增长16.53% [7] - 医药工业收入66751.89万元，同比下降4.74%，医药零售收入5644.77万元，同比基本持平 [7] - 研发投入5875.26万元，同比增长49.22% [7] - 盐酸羟考酮缓释片2024年销售额超1亿元，2025H1维持较好纯销增长 [7] - 盐酸哌甲酯缓释片作为国内首仿获批，近期有望开始发货，国内儿童和青少年ADHD患病率约6.4%，对应人群约2000万，就诊率约10% [7] - 公司以渗透泵控释技术为核心，已上市多款缓控释制剂产品，是国内为数不多的第一类精神药品和麻醉药品定点生产企业 [7] 润丰股份 - 2025H1营业收入65.3亿元，同比增长14.9%，归母净利润5.6亿元，同比增长205.6% [10] - 2025Q2营业收入38.4亿元，同比增长28.6%，环比增长43.1%，归母净利润3.0亿元，同比增长932.3%，环比增长16.4% [10] - 除草剂、杀虫剂、杀菌剂收入分别47.1亿元、10.6亿元、6.8亿元，同比增长10.8%、34.1%、16.4% [10] - 整体毛利率21.4%，同比提升1.2个百分点，净利率9.6%，同比提升5.8个百分点 [10] - TO C业务营收占比由2024H1的37.52%上升到40.14%，毛利率由29.21%上升到30.21% [10] - 上半年新增登记600余项，累计登记超过8400项 [11] 时代新材 - 2025H1营业收入92.56亿元，同比增长6.87%，归母净利润3.03亿元，同比增长36.66% [12] - 2025Q2营业收入50.98亿元，同比增长14.41%，环比增长22.59%，归母净利润1.52亿元，同比增长48.86%，环比增长0.10% [12] - 新材料及其他板块收入2.50亿元，同比增长116.71%，新签订单6.40亿元，同比增长51.30% [13] - 风电叶片板块收入39.11亿元，同比增长39.38%，稳居国内前二行业地位 [13] - 汽车零部件板块收入33.93亿元，同比下降7.01%，轨道交通板块收入9.59亿元，工业与工程板块收入7.43亿元 [13] - 预计2025-2027年归母净利润7.08亿元、8.96亿元、10.94亿元，同比增长59.0%、26.7%、22.1% [13] 光启技术 - 2025H1营业收入9.43亿元，同比增长10.70%，归母净利润3.86亿元，同比增长6.75% [15] - 超材料产品营收9.36亿元，同比增长47.35%，超材料研发业务营收239.11万元，同比下降98.89% [18] - 生产基地建设稳步推进，709基地二期建成投产，905基地一期和906基地一期建设及投产 [18] - 预计2025-2027年EPS分别为0.34元、0.44元、0.55元 [15] 常润股份 - 2025H1营业收入14.00亿元，同比下降3.40%，归母净利润1.07亿元，同比增长23.98% [17] - 2025Q2营业收入7.57亿元，同比下降7.47%，归母净利润0.55亿元，同比增长40.48% [19] - 2025H1毛利率21.89%，同比增加2.17个百分点，净利率7.93%，同比增加1.65个百分点 [21] - 前装OEM市场拓展多品类产品，成为宝马汽车拖车工具定点供应商 [21] - 泰国工厂产能爬坡，应对美国关税政策挑战 [21] - 预计2025-2027年归母净利润3.1亿元、4.0亿元、4.6亿元，同比增长26.3%、27.9%、16.7% [22] 长城证券 - 2025H1营业收入28.59亿元，同比增长44.24%，归母净利润13.85亿元，同比增长91.92% [26] - 投资业务收入17.35亿元，同比增长49.18%，财富管理收入4.81亿元，同比增长28.15%，投行业务收入1.40亿元，同比增长17.07% [26] - 客户规模突破性增长93%，代理买卖证券业务净收入3.54亿元，同比增长48.12% [26] - 金融投资资产规模631.70亿元，较年初增长10.40% [28] - 预计2025-2027年归母净利润22.80亿元、23.99亿元、24.69亿元，同比增长44.32%、5.24%、2.88% [28] 宝丰能源 - 2025H1营业收入228.2亿元，同比增长35.0%，归母净利润57.2亿元，同比增长73.0% [29] - 2025Q2营业收入120.5亿元，同比增长39.0%，环比增长11.9%，归母净利润32.8亿元，同比增长74.2%，环比增长34.6% [29] - 烯烃板块收入178.0亿元，同比增长83.0%，毛利率39.1%，同比提升3.5个百分点 [30] - 聚烯烃合计销量238万吨，同比增长95.3% [30] - 内蒙260万吨/年煤制烯烃项目全面达产，上半年生产聚烯烃116.35万吨，占公司总产量48.39% [30] - 预计2025-2027年净利润122亿元、132亿元、144亿元 [30] 华工科技 - 2025H1营业收入76.29亿元，同比增长44.66%，归母净利润9.11亿元，同比增长44.87% [32] - 2025Q2营业收入42.74亿元，同比增长39.19%，环比增长27.36%，归母净利润5.01亿元，同比增长48.30%，环比增长22.28% [32] - 联接业务收入37.44亿元，同比增长124%，感知业务收入21.54亿元，同比增长17%，智能制造业务收入16.76亿元，同比下降2.95% [32] - 光模块业务高增长，首推3.2T CPO解决方案，可支撑51.2T交换机 [32] - 期间费用率9.94%，同比下降3.22个百分点 [32] - 预计2025-2027年净利润18.7亿元、24.1亿元、29.6亿元，同比增长52.8%、29.2%、22.8% [33]